华泰柏瑞中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金聚拢基金（I 类份额）                          基金居品府上选录更新                                          编制日历：2024 年 12 月 2 日                                          送出日历：2024 年 12 月 2 日           本选录提供本基金的鬈曲信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募证实书等销售文献。 一、居品简略 基金简称      华泰柏瑞中证 A500ETF 聚拢   基金代码         022438           华泰柏瑞中证 A500ETF 聚拢 下属基金简称                        下属基金来往代码     022742           I 基金不断东说念主     华泰柏瑞基金不断有限公司        基金托管东说念主        国泰君安证券股份有限公司 基金合同成效日   2024 年 12 月 02 日 基金类型      股票型                 来往币种         东说念主民币 运作方法      凡俗怒放式               怒放频率         每个怒放日                               初始担任本基金基金经 基金司理      谭弘翔                 理的日历                               证券从业日历       2015 年 6 月 8 日           基金合同成效后，邻接 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资           产净值低于 5000 万元情形的，基金不断东说念主应当在如期证实中给以裸露；邻接 60 个工           作日出现前述情形的，基金不断东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监会证实并提议解 其他           决有诡计，如握续运作、调遣运作方法、与其他基金并吞或者隔断基金合同等，并在 6           个月内召集基金份额握有东说念主大会。           法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资方针与投资计策 投资方针      密致追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪舛错的最小化。           本基金财富投资于具有邃密流动性的金融器用，包括方针 ETF、目的指数成份股及备选           成份股（均含存托把柄）、非成份股（包括主板、创业板相称他中国证监会核准或注册           上市的股票、存托把柄）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债           券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公建造行的次级债券、政府撑握机构债券、           政府撑握债券、方位政府债券、可调遣债券、可交换债券相称他经中国证监会允许投资 投资限度      的债券）、繁衍品（包括股指期货、股票期权等）  、债券回购、银行入款、货币市集器用、           同行存单、财富撑握证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。           在合适法律法例规矩的情况下，本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东说念主在施行顺应神志后，可           以将其纳入投资限度。           本基金财富中投资于方针 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%；每个往翌日日终在扣            华泰柏瑞中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金聚拢基金（I 类份额）基金居品府上选录更新          除股指期货、股票期权合约需交纳的来往保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债          券投资比例不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应          收申购款等。          如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金不断东说念主在施行顺应神志后，          不错颐养上述投资品种的投资比例。          本基金的方针 ETF 的目的指数为中证 A500 指数。          在普通市集情况下，本基金与功绩比较基准的日均追踪偏离度的扫数值不跨越 0.35%，          年追踪舛错不跨越 4%。如因指数编制国法颐养或其他要素导致追踪偏离度和追踪舛错超          过上述限度，基金不断东说念主应采纳合理依次幸免追踪偏离度、追踪舛错进一步扩大。 主要投资计策          把柄投资计策；5、繁衍品投资计策；6、债券投资计策；7、财富撑握证券投资计策；8、          融资及转融通证券出借业务投资计策 功绩比较基准   中证 A500 指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%          本基金为华泰柏瑞中证 A500ETF 的聚拢基金，主要投资于方针 ETF 杀青对功绩比较基准 风险收益特征   的密致追踪。因此，本基金的功绩发达与中证 A500 指数的发达密切关联。本基金的风          险与收益水平高于搀杂型基金、债券型基金与货币市集基金。 注：详见《华泰柏瑞中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金聚拢基金招募证实书》“九、基金的投资”。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                收费方法/费率                备注              /握有期限（N）    申购费                  -                           -        I 类份额不收取申购费  （前收费）                N＜7 日                       1.50%             -  赎回费                N≥7 日                        0%               - (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别           收费方法/年费率或金额                            收取方 不断费                    0.15%                       基金不断东说念主和销售机构 托管费                    0.05%                         基金托管东说念主 销售干事费                  0.10%                          销售机构 审计用度                     -                          司帐师事务所 信息裸露费             20,000.00 元                       规矩裸露报刊 其他用度     详见招募证实书的基金用度与税收章节                          关联干事机构 注：1.本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。 金额以基金如期证实裸露为准。 不收取托管费。                                第 2页 共 3页              华泰柏瑞中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金聚拢基金（I 类份额）基金居品府上选录更新 四、风险揭示与鬈曲请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。    投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    本基金投资于证券、期货市集，基金净值会因为证券、期货市集波动等要素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品特色，充分讨论自己的风险承受才气，感性判断市集，并承担基金投 资中出现的种种风险。投成本基金可能遭受的主要风险包括：本基金专有风险，主要包括指数着落风险、 方针 ETF 的风险、目的指数的风险、追踪偏离风险、追踪舛错限制未达商定方针的风险、成份股停牌的风 险、指数编制机构住手干事的风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、财富撑握证券的投资风 险、存托把柄的投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险；投资组合的风险，主要包括系统性风险、 非系统性风险和流动性风险等；不断风险；投资合规性风险；本基金法律文献风险收益特征表述与销售机 构基金风险评价可能不一致的风险；以相称他风险。 (二) 鬈曲请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金不断东说念主依照恪称背负、耕种信用、严慎起劲的原则不断和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    本基金的争议处置处理方法为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。    基金居品府上选录信息发生要紧变更的，基金不断东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金不断东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的关联信息，敬请同期善良基金不断东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他府上查询方法   以下府上详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］   《华泰柏瑞中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金聚拢基金基金合同》、   《华泰柏瑞中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金聚拢基金托管条约》、   《华泰柏瑞中证 A500 来往型怒放式指数证券投资基金聚拢基金招募证实书》   如期证实，包括基金季度证实、中期证实和年度证实   基金份额净值   基金销售机构及干系方法   其他鬈曲府上                            第 3页 共 3页