南边稳福120天执有债券E: 南边稳福120天执有期债券型证券投资基金(E类份额)基金家具贵府节录

发布日期:2024-11-14 12:47    点击次数:80
               南边稳福 120 天执有期债券型证券投资基金(E 类份额)基金家具贵府节录 南边稳福 120 天执有期债券型证券投资基金(E 类份额)基             金家具贵府节录                                    编制日历:2024 年 11 月 13 日                    送出日历:2024 年 11 月 14 日  本节录提供本基金的病服气息,是招募评释书的一部分。  作出投资决定前,请阅读完竣的招募评释书等销售文献。 一、家具大要            南边稳福 120 天执有债 基金简称                        基金代码           022589            券E            南边基金管束股份有限                      中国邮政储蓄银行股份 基金管束东说念主                       基金托管东说念主            公司                              有限公司 基金合同成功日    2024 年 5 月 7 日 基金类型       债券型              交游币种           东说念主民币 运作方式       其他洞开式            每个洞开日洞开申购,但每笔认购/申购的基金份额最短执有期为 120 洞开频率            天,最短执有期到期日前,基金份额执有东说念主不行建议赎回请求                             运转担任本基金 基金司理       刘建岩              基金司理的日历                             证券从业日历         2006 年 7 月 3 日            《基金合同》成功后,吞并 20 个责任日出现基金份额执有东说念主数目动怒 200            东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的,基金管束东说念主应当在按时报 其他         告中赐与露馅;吞并 50 个责任日出现前述情形的,基金合同应当辩认,            无需召开基金份额执有东说念主大会。            法律法例或监管机构另有功令时,从其功令。   注:自 2024 年 11 月 14 日起,本基金增多 E 类基金份额。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资方向与投资策略   注:详见《南边稳福 120 天执有期债券型证券投资基金招募评释书》“基金的投资”。 投资方向     本基金在严格限制风险的前提下,力求得回恒久清醒的投资收益。           本基金投资鸿沟包括债券(包括国内照章刊行和上市交游的国债、央行           单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短           期融资券、次级债券、政府机构债券、场地政府债券相等他经中国证监           会允许投资的债券)、金钱支撑证券、债券回购、银行进款(包括左券存 投资鸿沟      款、按时进款等)、同行存单、货币阛阓器具、国债期货、信用繁衍品以           及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具,但须适合中国证监会的           相关功令。本基金不投资股票、可解救债券、可交换债券。           基金的投资组合比例为:本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱           的 80%;每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后,             南边稳福 120 天执有期债券型证券投资基金(E 类份额)基金家具贵府节录          本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基          金金钱净值的 5%,其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购          款等。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管束东说念主在履行          适合要领后,不错将其纳入投资鸿沟,并可依据届时有用的法律法例适          时合理地调整投资鸿沟。如法律法例或监管机构变更上述投资品种的比          例截止,在履行适合要领后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例          将相应调整。          本基金将采选从上至下的投资策略对多样投资器具进行合理的成立。在          风险与收益的匹配方面,奋勉镌汰信用风险,并在雅致限制利率风险与 主要投资策略   阛阓风险的基础上力求为投资者获取清醒的收益。本基金具体投资策略          包括信用债投资策略、收益率弧线策略、放大策略、国债期货投资策略、          信用繁衍品投资策略。 功绩比较基准   中债详细指数收益率×90% +银行活期进款利率(税后) ×10%          本基金为债券型基金,一般而言,其恒久平均风险和预期收益率表面上 风险收益特征          低于股票型基金、夹杂型基金,高于货币阛阓基金。 (二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表   无。 (三) 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度   本基金 E 类基金份额无申购费。   本基金在最短执有期到期日及之后基金份额执有东说念主不错建议赎回请求,不收取赎回费。 红利再投资份额的执有期视作与原份额疏浚。 (二) 基金运作相关用度  以下用度将从基金金钱中扣除: 用度类别         收费方式/年费率或金额        收取方 管束费            0.20%            基金管束东说念主和销售机构 托管费            0.05%            基金托管东说念主 销售作事费          0.15%            销售机构 审计用度           81,000.00        司帐师事务所 信息露馅费          -                功令露馅报刊                《基金合同》成功后与基金                相关的信息露馅用度,司帐                师费、讼师费、审计费、公 其他用度           证费、诉讼费和仲裁费,基                    -                金份额执有东说念主大会用度,证                券/期货/信用繁衍品交游费                用,银行汇划用度,基金相             南边稳福 120 天执有期债券型证券投资基金(E 类份额)基金家具贵府节录                关账户的开户及爱戴用度,                按照国度相关功令和《基金                合同》商定不错在基金财产                中列支的其他用度   注:本基金交游证券、基金等产生的用度和税负,按施行发生额从基金金钱扣除。 四、风险揭示与病笃教唆 (一) 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。   投资有风险,投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   (1)本基金为债券型基金,本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%。因 此,本基金除承担由于阛阓利率波动酿成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品 种的发借主体信用恶化酿成的信用风险。   (2)本基金投资鸿沟包括国债期货,可能给本基金带来罕见风险,包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的相关度镌汰带来的风险等,由此可能增多本基金净值的波动性。   (3)本基金投资金钱支撑证券的风险。本基金可投资于金钱支撑证券,因此可能濒临 金钱支撑证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操格调险。 本基金管束东说念主将通过里面信用评级、投资授信限制等按序对金钱支撑证券投资进行有用的风 险评估和限制。同期,本基金管束东说念主将对金钱支撑证券进行全程合规监控,通过预先限制、 事中监督和过后论说检查等方式,确保金钱支撑证券投资的正当合规。   (4)本基金的投资鸿沟包括信用繁衍品。信用繁衍品的投资可能濒临流动性风险、偿 付风险以及价钱波动风险。流动性风险是信用繁衍品在交游转让进程中因为无法找到交游对 手或交游敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内,由于不 可限制的阛阓及环境变化,创设机构可能出现筹画情景欠安或创设机构的现款流与预期发生 一定的偏差,从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债 券主体筹画情况出现变化,导致信用评级机构调整对创设机构或所保护债券的信用级别,引 起信用繁衍品交游价钱波动,从而影响投资者的利益的风险。   (5)本基金每个洞开日洞开申购,但每笔认购/申购的基金份额最短执有期为 120 天。 即投资者要商量在最短执有期到期日前资金不行赎回的风险。   (6)《基金合同》成功后,吞并 50 个责任日出现基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主或者 基金金钱净值低于 5000 万元情形的,基金合同应当辩认,无需召开基金份额执有东说念主大会。 投资东说念主将濒临《基金合同》提前辩认的风险。   本基金功绩比较基准仅为基金功绩提供对比的参考基准,功绩比较基准的进展并不代表 基金施行的收益情况,也不算作对基金收益的揣度。本基金施交运作中投资的对象相等权重, 与功绩比较基准的组成相等权重可能并非都备一致,可能出现投资组合收益率与功绩比较基 准收益率偏离的风险。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资鸿沟、投资比例、证券市 场多半规则等作念出的概述性描画,代表了一般阛阓情况下本基金的恒久风险收益特征。销售 机构(包括基金管束东说念主直销机构和其他销售机构)字据相关法律法例对本基金进行风险评价, 不同的销售机构采选的评价按序可能存在不同,因此销售机构的风险品级评价与基金法律文               南边稳福 120 天执有期债券型证券投资基金(E 类份额)基金家具贵府节录 件中风险收益特征的表述可能存在不同,销售机构之间的风险品级评价也可能存在不同,销 售机构基于本身采选的评价按序可能对基金的风险品级进行按时或不按时的调整,但销售机 构向投资东说念主推介基金家具时,所依据的基金家具风险品级评价效果不得低于基金管束东说念主作出 的风险品级评价效果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受材插手产 品风险之间的匹配试验。    侧袋机制是一种流动性风险管束器具,是将特定金钱分裂至有益的侧袋账户进行处置清 算,并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付,方针在于有用烦躁并化解风险,确 保投资者得到平允对待。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将住手露馅基金份额净值, 并不得办理申购、赎回和解救,仅主袋账户份额平淡洞开赎回,因此启用侧袋机制时执有基 金份额的执有东说念主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额 不行赎回,其对应特定金钱的变面前刻具有不笃定性,最终变现价钱也具有不笃定性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定金钱的估值,基金份额执有东说念主可能因此濒临失掉。    履行侧袋机制工夫,因本基金不露馅侧袋账户份额的净值,即便基金管束东说念主在基金按时 论说中露馅论说期末特定金钱可变现净值或净值区间的,也不算作特定金钱最终变现价钱的 承诺,因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱,基金管束东说念主不承担任何保证和承诺的 职守。    基金管束东说念主将字据主袋账户运作情况合理笃定申购战略,因此履行侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后,基金管束东说念主蓄意各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需商量主袋账 户金钱,并字据相关功令对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资失掉处理, 因此本基金露馅的功绩方针不行反馈特定金钱的真不二价值及变化情况。 等。 (二) 病笃教唆     南边稳福 120 天执有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2023 年 9 月 14 日证监许可20232152 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册,并不表 明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。     基金管束东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发愤的原则管束和附近基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额起,即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。     各方当事东说念主答允,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议,如经友 好协商未能治理的,任何一方均有权将争议提交中国外洋经济交易仲裁委员会(或其他照章 修复的仲裁机构),仲裁地点为北京市(或其他仲裁机构所在地),按照中国外洋经济交易 仲裁委员会(或其他照章修复的仲裁机构)届时有用的仲裁功令进行仲裁。除非仲裁裁决另 有功令,仲裁费由败诉方承担。     基金家具贵府节录信息发生首要变更的,基金管束东说念主将在三个责任日内更新,其他信息 发生变更的,基金管束东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一 定的滞后,如需实时、准确获取基金的相关信息,敬请同期温顺基金管束东说念主发布的相关临时 公告等。     投资东说念主瞻念察并答允基金管束东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值作事,并可自主选 择退订,具体的作事评释详见招募评释书“基金份额执有东说念主作事”章节。 五、其他贵府查询方式              南边稳福 120 天执有期债券型证券投资基金(E 类份额)基金家具贵府节录  以下贵府详见南边基金官方网站[www.nffund.com][客服电话:400-889-8899]  ● 《南边稳福 120 天执有期债券型证券投资基金基金合同》、  《南边稳福 120 天执有期债券型证券投资基金托管左券》、  《南边稳福 120 天执有期债券型证券投资基金招募评释书》  ● 按时论说,包括基金季度论说、中期论说和年度论说  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及接洽方式  ● 其他病笃贵府 六、其他情况评释  暂无。