10月25日基金净值:浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0913,跌0.04%

发布日期:2024-11-02 23:48    点击次数:83

本站音讯,10月25日,浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0913元,累计净值为1.1543元,较前一往改日下降0.04%。历史数据表现该基金近1个月下降0.26%,近3个月下降0.05%,近6个月高潮1.02%,近1年高潮4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表现,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比121.3%,现款占净值比0.14%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文,基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复7.95%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复1.04%。

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