本站音问，10月22日，中加恒享三个月定开债券最新单元净值为1.0296元，累计净值为1.0825元，较前一交游日下落0.12%。历史数据显露该基金近1个月下落0.51%，近3个月下落0.51%，近6个月上升0.52%，近1年上升4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比112.27%，现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答谢8.55%。

以上执动作本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资淡薄。