本站音问，12月3日，中原中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.055元，累计净值为1.055元，较前一往翌日下落0.01%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.51%，近6个月高涨0.94%，近1年高涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈说5.51%。

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