对于南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金         新增 D 类基金份额并纠正关系法律文献的公告   把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作措置见解》等相 关法律法则的功令及《南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金基金公约》（以下简称 “《基金公约》”或“基金公约”）的商定，为更好地骄傲苍劲投资东谈主的搭理需求，南边基金 措置股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司 （以下简称“基金托管东谈主”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 3 日起对旗下南边中债 7-10 年 国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 D 类基金份额。现将具体事宜公 告如下： 南边中债 7-10 年国开行债券指数 D，代码：022724）。基金措置费率和托管费率与原有各基 金份额疏导，D 类基金份额初度申购和追加申购的最低金额均为 1 元。   本基金 D 类基金份额不收拔除售做事费，申购费率和赎回费率如下：                             D 类基金份额            申购金额（M）                申购费率            M＜100 万                0.7%            M≥1000 万               每笔 1,000 元                             D 类基金份额           央求份额抓巧合期（N）                    赎回费率                N＜7 天                      1.5%                N≥7 天                       0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收 取。赎回费应全额归入基金财产。   本基金 D 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。   本次新增 D 类基金份额对原有基金份额抓有东谈主的利益无试验性不利影响，不需要召开 基金份额抓有东谈主大会。本公司经与基金托管东谈主协商一致，对《南边中债 7-10 年国开行债券 指数证券投资基金基金公约》等关系法律文献进行了纠正。   紧迫教导： 金居品良友概要。 琢磨关系情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩并不预示其畴昔功绩透露；本公司措置的其他 基金的功绩也不组成对本基金功绩透露的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基金前应崇拜阅 读基金的基金公约、更新的招募评释书、基金居品良友概要等关系法律文献，并采取妥当自 身风险承受才智的投资品种进行投资。   特此公告。                                     南边基金措置股份有限公司          附件：《南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金基金公约》纠正对照表     章节        条目                纠正前原文                   移动或加多或删除后表述                                                  售做事费的基金份额 第二部分 释             48、A 类基金份额：指不从基金财富上钩提销售 义                  做事费的基金份额                                                  基金市集实行、销售以及基金份额抓有东谈主做事的费                                                  用                    在投资东谈主认购/申购时收取前端认购/申购用度                                                  在投资东谈主认购/申购时收取前端认购/申购用度并在                    并在赎回时把柄抓有期限收取赎回用度、不从本                                                  赎回时把柄抓有期限收取赎回用度、不从本类别基                    类别基金财富上钩提销售做事费的基金份额，称 第三部分 基                                           金财富上钩提销售做事费的基金份额，称为 A 类、D           十、基金份额   为 A 类基金份额。 金的基本情                                            类基金份额。           的类别      本基金 A 类、C 类、E 类和 I 类基金份额区分设 况                                                本基金各样基金份额区分树立代码。由于基金用度                    置代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金                                                  的不同，本基金各样基金份额将区分预料基金份额                    份额、C 类基金份额、E 类基金份额和 I 类基金                                                  净值…                    份额将区分预料基金份额净值…           三、申购与赎                                 1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日                    当日收市后预料的基金份额净值为基准进行计           回的原则                                   收市后预料的各样基金份额净值为基准进行预料；                    算；                    C 类、E 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购     费，C 类、E 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购 第六部分 基                    费。                            费。 金份额的申           六、申购和赎   2、本基金份额净值的预料，保留到少许点后 4        2、本基金各样基金份额净值的预料，均保留到少许 购与赎回           回的价钱、费   位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益       点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的           用偏激用途    或亏损由基金财产承担。T 日的基金份额净值在        收益或亏损由基金财产承担。T 日的各样基金份额                    今日收市后预料，并在 T+1 日内公告。遇至极情      净值在今日收市后预料，并在 T+1 日内公告。遇特                    况，经中国证监会答应，不错合乎延长预料或公         殊情况，经中国证监会答应，不错合乎延长预料或                    告。                            公告。                    （2）部分宽限赎回：……无优先权并以下一开         （2）部分宽限赎回：……无优先权并以下一洞开日           九、无数赎回   放日的基金份额净值为基础预料赎回金额，以此         的该类基金份额净值为基础预料赎回金额，以此类           的情形及处    类推，直到沿途赎回为止。                  推，直到沿途赎回为止。           理相貌      当基金发生无数赎回……无优先权并以下一开          当基金发生无数赎回……无优先权并以下一洞开日                    放日的基金份额净值为基础预料赎回金额，以此         的该类基金份额净值为基础预料赎回金额，以此类                    类推，直到沿途赎回为止；                  推，直到沿途赎回为止；                    （一）基金托管东谈主简况                    （一）基金托管东谈主简况                    法定代表东谈主：刘建军                     法定代表东谈主/负责东谈主：刘建军 第七部分 基             注册老本：923.84 亿元东谈主民币             注册老本：991.61 亿元东谈主民币 金公约当事     二、基金托管   （二）基金托管东谈主的权益与义务                （二）基金托管东谈主的权益与义务 东谈主及权益义     东谈主        2、把柄《基金法》、《运作见解》偏激他关联         2、把柄《基金法》、《运作见解》偏激他关联功令， 务                  功令，基金托管东谈主的义务包括但不限于：            基金托管东谈主的义务包括但不限于：                    （8）复核、审查基金措置东谈主预料的基金财富净         （8）复核、审查基金措置东谈主预料的基金财富净值、                    值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱； 各样基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；                  四、估值才略                       四、估值才略                  净值及基金份额净值，并按功令透露。            值及各样基金份额净值，并按功令透露。         四、估值才略   但基金措置东谈主把柄法律法则或本基金公约的规         金措置东谈主把柄法律法则或本基金公约的功令暂停估                  定暂停估值时以外。基金措置东谈主每个职责日对基        值时以外。基金措置东谈主每个职责日对基金财富估值                  金财富估值后，将基金份额净值后果发送基金托        后，将各样基金份额净值后果发送基金托管东谈主，经                  管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金措置东谈主        基金托管东谈主复核无误后，由基金措置东谈主按功令对外                  按功令对外公布。                     公布。                  基金措置东谈主和基金托管东谈主将禁受必要、合乎、合        基金措置东谈主和基金托管东谈主将禁受必要、合乎、合理                  理的轮换确保基金财富估值的准确性、实时性。 的轮换确保基金财富估值的准确性、实时性。当任                  当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发   一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发 第十四部分                  生估值失误时，视为基金份额净值失误。           生估值失误时，视为该类基金份额净值失误。 基金财富估         五、估值失误   ……                           …… 值         的处理      4、基金份额净值估值失误处理的样式如下：         4、基金份额净值估值失误处理的样式如下：                  （2）失误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，     （2）失误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，                  基金措置东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监         基金措置东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备                  会备案；失误偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 案；失误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基                  基金措置东谈主应当公告。                   金措置东谈主应当公告。                  用于基金信息透露的基金财富净值和基金份额         用于基金信息透露的基金财富净值和各样基金份额                  净值由基金措置东谈主负责预料，基金托管东谈主负责进        净值由基金措置东谈主负责预料，基金托管东谈主负责进行                  行复核。基金措置东谈主应于每个洞开日交往截止后        复核。基金措置东谈主应于每个洞开日交往截止后预料         七、基金净值                  预料当日的基金财富净值和基金份额净值并发         当日的基金财富净值和各样基金份额净值并发送给         的阐述                  送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值预料后果复        基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值预料后果复核阐述                  核阐述后发送给基金措置东谈主，由基金措置东谈主对基        后发送给基金措置东谈主，由基金措置东谈主对基金净值予                  金净值赐与公布。                     以公布。                  计提的销售做事费                  本基金 A 类基金份额不收拔除售做事费，C 类和                  I 类基金份额的销售做事费年费率为 0.10%，E                  类基金份额的销售做事费年费率为 0.15%。                  本基金 C 类和 I 类基金份额的销售做事费按前一                                               的销售做事费                  日该类财富净值的 0.10%年费率计提。预料样式                                               本基金 A 类和 D 类基金份额不收拔除售做事费，C         二、基金用度   如下： 第十五部分                                         类和 I 类基金份额的销售做事费年费率为 0.10%，E         计提样式、计   H＝E×C 类或 I 类基金份额的年销售做事费率÷ 基金用度与                                         类基金份额的销售做事费年费率为 0.15%。预料方         提表率和支    往时天数 税收                                            法如下：         付相貌      H 为 C 类或 I 类基金份额逐日应计提的基金销售                                               H＝E×该类基金份额的年销售做事费率÷往时天数                  做事费                                               H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售做事费                  E 为 C 类或 I 类基金份额前一日财富净值                                               E 为该类基金份额前一日财富净值                  本基金 E 类基金份额的销售做事费按前一日该                  类财富净值的 0.15%年费率计提。预料样式如下：                  H＝E×E 类基金份额的年销售做事费率÷往时                  天数                  H 为 E 类基金份额逐日应计提的基金销售做事费                    E 为 E 类基金份额前一日财富净值 第十八部分              （七）临时禀报                  （七）临时禀报           五、公开透露 基金的信息              18、基金份额净值计价失误达基金份额净值百分   18、任一类基金份额净值计价失误达该类基金份额           的基金信息 透露                 之零点五；                    净值百分之零点五； 第十九部分                    对于法律法则功令和基金公约商定可不经基金 基金公约的                                       对于法律法则功令和基金公约商定可不经基金份额           一、《基金合   份额抓有东谈主大会决策通过的事项，由基金措置东谈主 变更、休止与                                      抓有东谈主大会决策通过的事项，由基金措置东谈主和基金           同》的变更    和基金托管东谈主答应后变更并公告，并报中国证监 基金财产的                                       托管东谈主答应后变更并公告。                    会备案。 计帐 第二十四部 分基金公约                                       把柄基金公约同步更新 内容提要          注：纠正后的条目以本公司于 2024 年 12 月 3 日发布的《南边中债 7-10 年国开行债券指数          证券投资基金基金公约》为准。