（原标题：对于可转债预测触发赎回条件的教导性公告）

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-081 债券代码：123202 债券简称：祥源转债

湖北祥源新材科技股份有限公司对于可转债预测触发赎回条件的教导性公告

高出教导： 1、证券代码：300980 证券简称：祥源新材 2、债券代码：123202 债券简称：祥源转债 3、转股价钱：东说念主民币 15.18元/股 4、转股期限：2024年 1月 8日至 2029年 7月 2日 5、左证《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募证据书》（以下简称《召募证据书》）中的相关商定，在本次刊行的可调理公司债券转股期内，若是公司股票在职何衔接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调理公司债券。

自 2024年 11月 5日至 2024年 11月 19日，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73元/股），预测触发“祥源转债”有条件赎回要求。若触发有条件赎回要求，公司将按照《召募证据书》的商定实时实行审议重要和信息泄露义务。

一、可转债的基本情况 1、可转债刊行上市情况 经中国证券监督措置委员会证监许可2023741号文承诺注册，公司向不特定对象刊行可调理公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000张，每张面值 100元，统统召募资金东说念主民币 46,000.00万元，并于 2023年 7月 26日在深圳证券交游所挂牌交游。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。

2、可转债转股情况 左证《深圳证券交游所创业板股票上市规定》等相关规定和《召募证据书》的相关商定，本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2023年 7月 7日）起满六个月后的第一个交游日至可调理公司债券到期日止，即 2024年 1月 8日至2029年 7月 2日。

3、可转债转股价钱诊疗情况 本次刊行的可转债运转转股价钱为 19.64元/股。2023年 9月 15日，公司召开 2023年第二次临时鞭策大会，审议通过了《对于 2023年半年度利润分派预案的议案》，具体决议为：以公司总股本 108,333,234股为基数，向举座鞭策每 10股派发现款红利 1.50元（含税），本次不送红股，不以老本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱诊疗为 19.49元/股，转股价钱诊疗成效日期为 2023年 9月 27日。

2023年 11月 17日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022年规模性股票激勉规画部分已获授但尚未捣毁限售的第一类规模性股票的议案》。本次回购刊出 2022年规模性股票激勉规画已获授但尚未捣毁限售的规模性股票统统 194,460股。回购刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱诊疗为 19.51元/股，转股价钱诊疗成效日期为 2024年 4月 22日。

2024年 5月 16日，公司召开 2023年年度鞭策大会，审议通过了《对于 2023年度利润分派预案的议案》，具体决议为：以公司总股本 108,333,234股为基数，向举座鞭策每 10股派发现款红利 3.00元（含税），本次不送红股，不以老本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱诊疗为 19.21元/股，转股价钱诊疗成效日期为 2024年 6月 24日。

2024年 7月 24日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2024年第二次临时鞭策大会审议。2024年 8月 15日，公司召开 2024年第二次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股价钱向下修正为 15.18元/股，修正后转股价钱成效日期为 2024年 8月 16日。

二、可转债有条件赎回要求 左证《召募证据书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回要求如下：“在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调理公司债券： （1）在转股期内，若是公司股票在职何衔接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； （2）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000万元时。

当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调理公司债券握有东说念主握有的可调理公司债券票面总金额； i：指可调理公司债券过去票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。”

三、对于预测触发可转债有条件赎回要求的具体证据 自 2024年 11月 5日至 2024年 11月 19日，公司股票已有 10个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73元/股），如后续公司股票收盘价钱不竭不低于当期转股价钱的 130%，预测可能触发“祥源转债”有条件赎回要求。左证《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 15号——可调理公司债券》及《召募证据书》等相关规定，若触发有条件赎回要求，公司将于触发有条件赎回要求当日召开董事会审议决定是否赎回可转债，并在次一交游日开市前泄露赎回大概不赎回的教导性公告。

四、其他事项 投资者如需了解“祥源转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《召募证据书》全文。敬请强大投资者清静投资风险。

特此公告。 湖北祥源新材科技股份有限公司董事会 2024年 11月 19日