公告送出日历：2024 年 11 月 16 日                         国泰君安安睿纯债债券型证券投资基 基金称呼                         金 基金简称                    国泰君安安睿纯债债券 基金主代码                   019400 基金公约顺利日                 2023 年 12 月 5 日 基金惩办东谈主称呼                 上海国泰君安证券财富惩办有限公司 基金托管东谈主称呼                 上海浦东发展银行股份有限公司                         《公开召募证券投资基金信息流露管                         理主义》、《国泰君安安睿纯债债券 公告依据                    型证券投资基金基金公约》、《国泰                         君安安睿纯债债券型证券投资基金招                         募讲明书》等 收益分派基准日                 2024 年 11 月 6 日            基准日基金份额      1.0245            净值（单元:东谈主民            币元）            基准日基金可供      62,348,498.28 抑制收益分派基    分派利润（单元: 准日的干系方针    东谈主民币元）            抑制基准日按照基            金公约商定的分成            比例筹算的应分派            金额（单元:东谈主民币            元）           - 本次分成决策（单元:元/10 份基金份 额） 探讨年度分成次数的讲明         2024 年第四次分成 注：在合适探讨基金分成要求的前提下，本基金惩办东谈主不错凭证骨子情况进行收益分派， 具体分派决策以公告为准，若《基金公约》顺利动怒 3 个月可不进行收益分派。 权利登记日              2024年11月18日 除息日              2024年11月18日 现款红利披发日          2024年11月20日                  权利登记日登记在册的本基金所有份额抓有 分成对象                  东谈主                  选拔红利再投资步地的投资者所不异的基金                  份额将以2024年11月18日基金份额净值为计 红利再投资干系事项的讲明     算基准细目再投资份额，红利再投资所不异的                  基金份额将于2024年11月19日径直划入其基                  金账户，2024年11月20日起投资者不错查询。                  凭证财政部、国度税务总局的财税字20021 税收干系事项的讲明                  券投资基金探讨税收问题的见告》，基金向投                  资者分派的基金收益，暂免征收所得税。                  本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再 用度干系事项的讲明        投资步地的投资者其红利所不异的基金份额                  免收申购用度。 注：选拔现款分成步地的投资者的现款红利款将于 2024 年 11 月 20 日自托管账户划出。   （1）权利登记日当日苦求申购本基金的基金份额不享有本次收益分派权利，权利 登记日当日苦求赎回本基金的基金份额享有本次收益分派权利。   （2）关于未选拔具体分成步地的投资者，本基金默许的分成步地为现款步地。投 资者可通过查询了解本基金当今的分成栽种情状；投资者不错在基金洞开日的往还时候 内到本基金销售机构修改分成步地，本次分成阐明的步地将按照投资者在权利登记日前 终末一次顺利的分成步地为准；分成步地修改只对单个往还账户有用，即如投资者在多 家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成步地变更，只适 用于投资者通过该销售机构指定往还账户下抓有的基金份额。   （3）投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。请投资者到各销售机构或通 过本公司阐明分成步地是否正确，如不正确或但愿修改分成步地的，请务必在规则时候 前到相应的销售机构办理变更手续。   （4）讨论步地   （5）风险教导：本基金惩办东谈主答允以淳厚信用、勤恳尽职的原则惩办和控制基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化， 不会转变基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过 往事迹不代表昔日发扬，敬请投资者防御投资风险。 特此公告。         上海国泰君安证券财富惩办有限公司