南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投 资基金 I 类基金份额灵通日常申购、赎    回、调理及定投业务的公告     公告送出日历：2024 年 11 月 14 日  基金称呼                南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金  基金简称                南边中债 3-5 年农刊行债券指数  基金主代码               006493  基金运作款式              协议型灵通式  基金合同收效日             2018 年 12 月 5 日  基金处罚东谈主称呼             南边基金处罚股份有限公司  基金托管东谈主称呼             中国邮政储蓄银行股份有限公司  基金登记机构称呼            南边基金处罚股份有限公司                      《南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金基金合  公告依据                同》、《南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金招                      募阐述书》  申购肇端日               2024 年 11 月 14 日  赎回肇端日               2024 年 11 月 14 日  调理转入肇端日             2024 年 11 月 14 日  调理转出肇端日             2024 年 11 月 14 日  定投肇端日               2024 年 11 月 14 日  下属基金份额类别的基金简称       南边中债 3-5 年农刊行债券指数 I  下属基金份额类别的交游代码       022588  该份额类别是否灵通           是 注：自 2024 年 11 月 14 日起，本基金加多 I 类基金份额。   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游所、深圳证 券交游所的平时交游日的交游时辰，但基金处罚东谈主左证法律限定、中国证监会的要求或基金 合同的王法公告暂停时以外。   基金合同收效后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时辰变更或其他独特情况， 基金处罚东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的调养，但应在实施日前依照《公开 召募证券投资基金信息露馅处罚方针》(以下简称“《信息露馅方针》”)的关联王法在王法 序言上公告。 王法的前提下，可左证情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为 准，投资东谈主需免除销售机构的联系王法； 有权罗致设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等门径，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益，具体请参见联系公告； 另有王法的以外； 金处罚东谈主必须在调养实施前依照《信息露馅方针》的关联王法在王法序言公告。   本基金 I 类基金份额不收取申购费。 新王法运转实施前依照《信息露馅方针》的关联王法在王法序言上公告； 常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该交游的灵验性进行阐发。T 日提交的灵验恳求， 投资东谈主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构王法的其他款式查询申 请的阐发情况。若申购不到手，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购恳求的受理并不代表恳求一定到手，而仅代表销售机构照实收受到 恳求。申购恳求的阐发以登记机构或基金处罚东谈主的阐发效能为准。关于恳求的阐发情况，投 资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当职权。 相宜上述王法的前提下，可左证情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东谈主需免除销售机构的联系王法； 金处罚东谈主必须在调养实施前依照《信息露馅方针》的关联王法在王法序言公告。   本基金 I 类份额的赎回费率最高不晋升 1.5%，随恳求份额抓随机辰加多而递减。具体 如下表所示：          恳求份额抓随机辰（N）           赎回费率              N＜7 天              1.5%              N≥7 天               0   投资东谈主可将其抓有的一谈或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓 有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。I 类基金份额赎回费全额计入基金财产。 算； 新王法运转实施前依照《信息露馅方针》的关联王法在王法序言上公告； 证券交游所或交游商场数据传输延伸、通信系统故障、银行交换系统故障或其他非基金处罚 东谈主及基金托管东谈主所能规模的身分影响了业务历程，则赎回款项划付时辰相应顺延。在发生巨 额赎回时，款项的支付方针参照基金合同关联条件处理。   基金处罚东谈主应以交游时辰齐备前受理灵验赎回恳求确今日动作赎回恳求日(T 日)，在正 常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该交游的灵验性进行阐发。T 日提交的灵验恳求， 投资东谈主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构王法的其他款式查询申 请的阐发情况。   基金销售机构对赎回恳求的受理并不代表恳求一定到手，而仅代表销售机构照实收受到 恳求。赎回恳求的阐发以登记机构或基金处罚东谈主的阐发效能为准。关于恳求的阐发情况，投 资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当职权。   一、基金调理用度 费归入基金财产的比例不得低于法律限定、中国证监会王法的比例下限以及该基金基金合同 的联系商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调理时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照调理金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金调理份额的计较公式   基金调理罗致未知价法，以恳求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   调理用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-调理用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、调理用度王法计较例如   底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的调理为例阐述。本基金的调理业务收取用度参 照上述计较王法， 调理用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募阐述书王法 费率推行（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）    收费款式/费率                           M＜100 万        0.80%          申购费           100 万≤M＜500 万     0.60%                           M≥500 万      每笔 1000 元 A 类份额                     N＜7 天          1.50%          赎回费                           N≥1 年           0%          申购费                无              -                           N＜7 天          1.50% C 类份额          赎回费            7 天≤N＜30 天       0.50%                           N≥30 天          0%   乙基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）    收费款式/费率 A 类份额    申购费             M＜100 万         1.80%                               M≥1000 万              每笔 1000 元                                N＜7 天                    1.50%           赎回费                                N≥2 年                     0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调理阐述如下：                                             调理费率              调理金额（M）                                申购补差费率              赎回费率                  M＜100 万          1.00%       份额抓随机辰（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万         0.60%        N＜7 天：1.50%；    转       500 万≤M＜1000 万         0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                     30 天≤N＜365 天：0.50%                 M≥1000 万            0                                                 N≥1 年：0%；                                                份额抓随机辰（N）：   乙基金 A                                         N＜7 天：1.50%；    转               --               0       7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                      1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                  N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的调理，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有益于 基金份额抓有东谈主利益的原则，在计较申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间调理只收取申购补差用度，不收取赎回用度，阐述如下：                                             调理费率                 调理金额（M）                                 申购补差费率             赎回费率   甲基金 C          M＜100 万          0.80%    转        100 万≤M＜500 万         0.60%             0   甲基金 A          M≥500 万        每笔 1000 元   甲基金 A    转               --               0               0   甲基金 C 回景况，转入方的份额必须处于可申购景况。若是触及调理的份额有一方不处于灵通景况， 调理恳求处理为失败。 点齐备的，则需遵联系齐备，具体见联系公告或招募阐述书商定。 书》荒谬更新的商定。 性阐发，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东谈主可向销售机构查询基金调理的成交情况。 在王法序言给以公告。本公司也不错左证商场情况暂停和从头通达调理业务，但应在实施前 在王法序言给以公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者原宥各销售机构的通达情况和业务王法，或垂询联系销 售机构。   由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时辰可能有所不同，具体以各销售 机构安排为准，敬请投资者原宥各销售机构的通达情况和业务王法，或垂询联系销售机构。   投资东谈主开立基金账户后即可到上述机构的网点（包括电子化作事渠谈）恳求办理本基金 的基金定投业务，具体安排请免除各销售机构的联系王法。   基金定投的恳求受理时辰与基金日常申购业务受理时辰疏通。   本基金 I 类份额定投每期最低申购金额为 10 元，各销售机构在相宜上述王法的前提下， 可左证情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需免除销售机构的 联系王法。   （1）投资东谈主应与联系销售机构商定扣款日历。   （2）销售机构将按照投资东谈主恳求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开 放日则以销售机构的联系王法为准，并将投资东谈主申购的实质扣款日历视为基金申购恳求日 （T 日）。   （3）投资东谈主需指定联系销售机构招供的资金账户动作每期固定扣款账户。   若无另行公告，定投费率及计费款式与一般的申购业务疏通。部分销售机构处于定投费 率优惠行径技艺的，本基金将依照各销售机构的联系王法推行。   基金的登记机构按照基金申购恳求日（T 日）的基金份额净值为基准计较申购份额。申 购份额将在 T＋1 日进行阐发，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。   若是投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款款式不祥休止定投业务，请免除销售机 构的联系王法。   南边基金处罚股份有限公司   基金处罚东谈主可依据实质情况加多或减少代销机构，并在基金处罚东谈主网站列示。 者买卖网点露馅灵通日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 给以阐述。投资东谈主欲了解本基金的瞩目情况，请仔细阅读《南边中债 3-5 年农刊行债券指数 证券投资基金基金合同》和《南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金招募阐述书》； 资东谈主，不错登录本基金处罚东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处罚东谈主的客服热线（400- 东谈主应以销售机构具体王法的时辰为准； 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹荒谬净值高下并不预示其改日事迹施展；本公 司处罚的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹施展的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基 金前应郑重阅读基金的基金合同、更新的招募阐述书、基金居品辛勤节录等联系法律文献， 并选定允洽本身风险承受才调的投资品种进行投资。                                   南边基金处罚股份有限公司