11月11日基金净值:安信永宁一年定开债发起式最新净值1.045,涨0.05%

发布日期:2024-11-12 01:23    点击次数:63

本站音问,11月11日,安信永宁一年定开债发起式最新单元净值为1.045元,累计净值为1.137元,较前一往复日飞腾0.05%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.84%,近3个月着落0.3%,近6个月飞腾1.59%,近1年飞腾5.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

安信永宁一年定开债发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报露出,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比160.86%,现款占净值比1.5%。

该基金的基金司理为宛晴,宛晴于2021年12月16日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬谢14.28%。

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