汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式     证券投资基金清理讲明  基金管理东说念主：汇添富基金管理股份有限公司   基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司   讲明出具日历：二〇二四年十月十一日   讲明公告日历：二〇二四年十一月八日                                         目            录 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金                   清理讲明                    一、热切教唆   汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021 年 6 月 28 日证监 许可【2021】2238 号文准予注册后召募，于 2021 年 9 月 29 日开拓并崇敬运作， 基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司。   依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                     《公开召募证券投资基金运作管理 办法》、《汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的相关划定，本基金已触发基金合同终 止情形，将根据基金合同商定投入基金财产清理要道并断绝基金合同，无需召开 基金份额抓有东说念主大会审议。   根据基金管理东说念主于 2024 年 9 月 30 日发布的《对于汇添富中证沪港深科技龙 头指数型发起式证券投资基金投入清理期及断绝基金合同的公告》，本基金自 有限公司、基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司、安永华明管帐师事务所（特 殊泛泛搭伙）和上海源泰讼师事务所于 2024 年 9 月 30 日构成基金财产清理小组 本质基金财产清理要道，并由安永华明管帐师事务所（罕见泛泛搭伙）对清理报 告进行审计，上海源泰讼师事务所对清理讲明出具法律观点。 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金                   清理讲明                        二、基金大致 基金称呼                汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资                     基金 基金简称                汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式 基金代码                A 类份额基金代码：013093，C 类份额基金代码： 基金运作时势              条约型通达式、发起式 基金合同成效日             2021 年 9 月 29 日 基金管理东说念主称呼             汇添富基金管理股份有限公司 基金托管东说念主称呼             中国工商银行股份有限公司 终末运作日（2024 年 9 月 15,049,991.21 份 投资谋划                本基金进行被迫式指数化投资，密致追踪主义指数，                     追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化。                     本基金聘用被迫式指数化投资设施，按照主义指数                     的成份股过甚权重来构建基金的股票投资组合，并                     根据主义指数成份股过甚权重的变动进行相应调                     整。本基金力求日均追踪偏离度的都备值不逾越 主要投资计策              0.35%，年追踪纰谬不逾越 4%。本基金的投资计策                     主要包括：股票投资计策、债券投资计策、金钱支                     抓证券投资计策、股指期货投资计策、国债期货投                     资计策、股票期权投资计策、融资投资计策、参与                     转融通证券出借业务计策、存托证据的投资计策。                     中证沪港深科技龙头指数收益率×95%+银行东说念主民 事迹比拟基准                     币活期入款利率（税后）×5% 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金           清理讲明                 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于                 搀和型基金、债券型基金与货币市集基金。同期本                 基金为指数基金，具有与主义指数同样的风险收益 风险收益特征          特征。                 本基金将投资港股通主义股票，将濒临港股通机制                 下因投资环境、投资主义、市集轨制以及来回司法                 等各别带来的私有风险。 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金                      清理讲明                 三、基金运作情况概括   本基金经中国证监会 2021 年 6 月 28 日证监许可【2021】2238 号文准予注 册后召募，由基金管理东说念主汇添富基金管理股份有限公司于 2021 年 9 月 22 日至 效，基金合同成效日的基金份额总和为 14,027,066.50 份（含召募技艺利息结转 的份额）。自 2021 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 29 日历间，本基金按基金合同正 常运作。   根据基金合同“第五部分       基金备案”中“四、基金的自动断绝”的商定：   “基金合同成效满三年之日（指当然日），若基金金钱净值低于 2 亿元东说念主民 币的，本基金合同自动断绝，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会陆续基金合同 期限。若届时的法律法则或中国证监会划定发生变化，上述断绝划定被取消、更 改或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律法则或中国证监会划定实施。”   本基金的基金合同成效日为 2021 年 9 月 29 日，基金合同成效之日起三年后 的对应日为 2024 年 9 月 29 日。为止 2024 年 9 月 29 日日终，本基金的基金金钱 净值低于 2 亿元，本基金已触发基金合同断绝的上述情形，将根据基金合同商定 投入基金财产清理要道并断绝基金合同，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   根据基金管理东说念主于 2024 年 9 月 30 日发布的《对于汇添富中证沪港深科技龙 头指数型发起式证券投资基金投入清理期及断绝基金合同的公告》，本基金自 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金                        清理讲明                  四、财务管帐讲明 管帐主体：汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金 讲明截止日：2024年9月29日（本基金终末运作日）                                          单元：东说念主民币元                               终末运作日           金钱 金钱： 银行入款                                         725,300.48 结算备付金                                             37.06 存出保证金                                          5,515.45 来回性金融金钱                                  10,181,147.69 其中：股票投资                                  10,181,147.69 应收清理款                                        405,612.25 应收股利                                             744.47 金钱系数                                     11,318,357.40                               终末运作日         欠债和净金钱 欠债： 搪塞赎回款                                        343,647.04 搪塞管理东说念主报答                                        5,107.26 搪塞托管费                                          1,021.47 搪塞销售就业费                                          657.24 其他欠债                                             662.35 欠债臆想                                         351,095.36 净金钱： 实收基金                                     15,049,991.21 未分派利润                                    -4,082,729.17 净金钱臆想                                    10,967,262.04 欠债和净金钱系数                                 11,318,357.40 注：本基金的清理报表是在非抓续假想的前提下参考《企业管帐准则》及《金钱管理居品相   关管帐处理划定》等相关划定编制的。自本基金终末运作日起，金钱欠债按清理价钱计   价。由于讲明性质所致，本清理报表并无可比技艺的干系数据列示。 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金                      清理讲明                    五、清理情况   本基金的清理技艺为自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 11 日。基金财产 清理小组按照法律法则及《基金合同》的划定本质基金财产清理要道对本基金的 金钱、欠债进行清理，一起清理责任按清理原则和清理手续进行。具体清理情况 如下：   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理经过中发生的扫数合 理用度。按照《基金合同》的划定，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财 产中支付。磋商到本基金清理的内容情况，从保护基金份额抓有东说念主利益的角度出 发，本基金清理技艺的清理审计费、清理讼师费由基金管理东说念主承担。 （1）本基金终末运作日银行入款为东说念主民币 725,300.48 元，其中托管户入款为东说念主 民币 725,062.07 元，应计银行入款利息为东说念主民币 238.41 元，应计银行入款利息 将由基金管理东说念主以自有资金先行垫付。 （2）本基金终末运作日结算备付金为东说念主民币 37.06 元，其中应计结算备付金利 息为东说念主民币 37.06 元，上述款项将由基金管理东说念主以自有资金先行垫付。 （3）本基金终末运作日存出保证金为东说念主民币 5,515.45 元，其中存放于中国证券 登记结算有限公司的存出保证金为东说念主民币 5,513.20 元，该款项已于 2024 年 10 月 9 日划入托管账户；应计存出保证金利息为东说念主民币 2.25 元，应计存出保证金 利息将由基金管理东说念主以自有资金先行垫付。 （4）本基金终末运作日来回性金融金钱为东说念主民币 10,181,147.69 元，均为股票 投资，于清理技艺进行解决变现，变现产生的证券清理款为东说念主民币 （5）本基金终末运作日应收清理款为东说念主民币 405,612.25 元，该款项已于清理期 间划入托管账户。 （6）本基金终末运作日应收股利为东说念主民币 744.47 元，已于 2024 年 10 月 9 日收 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金                                   清理讲明 到东说念主民币 741.09 元，并划入基金托管户；差额系汇兑损益，已于 2024 年 10 月 （1）本基金终末运作日搪塞赎回款 343,647.04 元，该款项已于清理技艺完成支 付。 （2）本基金终末运作日搪塞管理东说念主报答为东说念主民币 5,107.26 元，该款项已于 2024 年 10 月 9 日支付。 （3）本基金终末运作日搪塞托管费为东说念主民币 1,021.47 元，该款项已于 2024 年 （4）本基金终末运作日搪塞销售就业费为东说念主民币 657.24 元，该款项已于 2024 年 10 月 9 日支付。 （5）本基金终末运作日其他欠债为东说念主民币 662.35 元，系搪塞来回佣金，该款项 已于 2024 年 10 月 9 日支付。                                                    单元：东说念主民币元        技俩                  自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 11 日止                                          清理技艺        一、清理收益        清理收益小计                                         658,356.81        二、清理支拨（注 2）        清理支拨小计                                              54.44        三、清理净收益                                        658,302.37 注 1：利息收入系自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 10 月 11 日止清理技艺的银行入款、结 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金                             清理讲明 算备付金、存出保证金利息收入。 注 2：磋商到本基金清理的内容情况，从保护基金份额抓有东说念主利益的角度启航，本基金清理 技艺的清理审计费、清理讼师费由基金管理东说念主承担。 注 3：其他用度系自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 10 月 11 日止清理技艺的银行入款汇划 手续费及证券组合费。                                               单元：东说念主民币元 技俩                                                    金额 一、终末运作日 2024 年 9 月 29 日基金净金钱                  10,967,262.04      加：清理技艺净收益                                  658,302.37      减：基金净赎回金额（于 2024 年 9 月 30 日证据 的投资者赎回肯求） 二、清理结束日 2024 年 10 月 11 日基金净金钱                 11,510,745.60    金钱解决及欠债返璧后，为止本次清理期结束日 2024 年 10 月 11 日，本基 金剩余财产为东说念主民币 11,510,745.60 元。根据本基金的基金合同，本基金将基金 财产清理后的一起剩余金钱扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债 务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分派。    自本次清理期肇端日 2024 年 9 月 30 日至清理款划出前一日产生的银行存 款、结算备付金、存出保证金利息归基金份额抓有东说念主扫数，后续产生的种种划付 手续费由投资者承担。为保护基金份额抓有东说念主利益，加速清盘速率，该部分利息 将由基金管理东说念主以自有资金垫付，内容结息金额与垫付金额的尾差由基金管理东说念主 承担。    本清理讲明依然基金托管东说念主复核，在料理帐师事务所审计、讼师事务所出具 法律观点书后，报上海证监局备案并向基金份额抓有东说念主公告。清理讲明公告后， 基金管理东说念主将顺服法律法则、基金合同等划定实时进行分派。 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金          清理讲明                   六、备查文献   （1）汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金清理审计讲明   （2）     《上海源泰讼师事务所对于汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证 券投资基金清理事宜之法律观点》   基金管理东说念主的办公局势。   投资者可在贸易时天职至基金管理东说念主的办公局势免费查阅。               汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金                               基金财产清理小组                             二〇二四年十月十一日