本站音问，10月28日，吉利合润定开债最新单元净值为1.0551元，累计净值为1.1592元，较前一来回日下落0.09%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮0.02%，近6个月高潮1.06%，近1年高潮2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉利合润定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比96.68%，现款占净值比0.25%。

该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2024年8月23日起任职本基金基金司理，任职时间累计禀报0.08%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。