国泰君安中债 0-3 年战术性        金融债指数证券投资基金分成公告    公告送出日历： 2024 年 12 月 25 日              基金称呼                国泰君安中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金              基金简称                          国泰君安中债 0-3 年战术性金融债             基金主代码                                     020228            基金条约奏效日                               2024 年 01 月 31 日            基金惩办东谈主称呼                        上海国泰君安证券钞票惩办有限公司            基金托管东谈主称呼                             兴业银行股份有限公司                            《公开召募证券投资基金信息透露惩办认识》                《国泰君安中债 0-3 年战术性金           公告依据              融债指数证券投资基金基金条约》          《国泰君安中债 0-3 年战术性金融债指数                                               证券投资基金招募评释书》         收益分派基准日                                  2024 年 12 月 17 日       关联年度分成次数的评释                               2024 年第一次分成       下属分级基金的基金简称           国泰君安中债 0-3 年战术性金融债 A 国泰君安中债 0-3 年战术性金融债 C       下属分级基金的交游代码                   020228                          020229         基准日下属分级基金份额净值（单              位:东谈主民币元） 终了基准日下属 基准日下属分级基金可供分派利润 分级基金的关连     （单元:东谈主民币元）    主见   终了基准日按照基金条约商定的分         红比例策画的应分派金额（单元: 东谈主               -                              -                民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元:元/10 份基金份额）           0.150                          0.150   注：在顺应关联基金分成条目的前提下，基金惩办东谈主不错字据本体情况进行收益分派，具体分派 决策以公告为准， 若《基金条约》奏效不悦 3 个月可不进行收益分派。            职权登记日                                     2024 年 12 月 26 日             除息日                                      2024 年 12 月 26 日           现款红利披发日                                    2024 年 12 月 30 日            分成对象                                职权登记日登记在册的本基金所有份额执有东谈主                                 选择红利再投资花样的投资者所研究的基金份额将以 2024 年 12 月 26 日基金        红利再投资关连事项的评释             份额净值为策画基准细目再投资份额 ，红利再投资所研究的基金份额将于                                 字据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、国度税务总局对于          税收关连事项的评释              绽放式证券投资基金关联税收问题的奉告》，               基金向投资者分派的基金收益，      暂                                                       免征收所得税。                                 本基金本次分成免收分成手续费。选择红利再投资花样的投资者其红利所转          用度关连事项的评释                                                    换的基金份额免收申购用度。   注： 选择现款分成花样的投资者的现款红利款将于 2024 年 12 月 30 日自托管账户划出。 赎回本基金的基金份额享有本次收益分派职权。 了解本基金现在的分成建树现象；投资者不错在基金绽放日的交游本事内到本基金销售机构修改分 红花样，本次分成阐发的花样将按照投资者在职权登记日前临了一次奏效的分成花样为准；分成方 式修改只对单个交游账户有用，即如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所 作念的基金份额的分成花样变更， 只适用于投资者通过该销售机构指定交游账户下执有的基金份额。 分成花样是否正确，如不正确或但愿修改分成花样的，请务必在法例本事前到相应的销售机构办理 变更手续。   （1）登陆上海国泰君安证券钞票惩办有限公司网站： www.gtjazg.com。   （2）拨打上海国泰君安证券钞票惩办有限公司客户就业热线：      95521。 金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更正基金的风险收益特 征，不会镌汰基金投资风险或提升基金投资收益。基金的过往事迹不代表翌日阐扬，敬请投资者注 意投资风险。   特此公告。                                  上海国泰君安证券钞票惩办有限公司