编号： 吉祥惠泰纯债债券型证券投资基金       托管公约 基金看守东说念主：吉祥基金看守有限公司 基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司      二零二四年十二月                                                      目 录 基金看守东说念主：吉祥基金看守有限公司 住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层 法定代表东说念主：罗春风 成立时候：2011 年 1 月 7 日 批准开采机关及批准开采文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号 注册成本：东说念主民币 130,000 万元 组织体式：中外结伙 存续时间：抓续筹谋 电话：0755-22623179 基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址：上海市中山东一说念 12 号 法定代表东说念主：张为忠 成立日历：1992 年 10 月 19 日 基金托管业务阅历批准机关：中国证监会 基金托管业务阅历文号：中国证监会证监基金字2003105 号 组织体式：股份有限公司（上市） 注册成本：东说念主民币 293.52 亿元 筹谋期限：遥远存续 料到东说念主：朱萍 料到电话：（021）61618888              一、基金托管公约的依据、看法、原则妥协释      （一）依据      本公约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                          （以下简称《基金法》                                   ）、《公开召募证券 投资基金运作看守办法》（以下简称《运作办法》）、                        《证券投资基金销售看守办法》（以下简 称《销售办法》）、         《公开召募证券投资基金信息败露看守办法》                            （以下简称《信息败露办法》                                        ）、 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险看守王法》                        （以下简称《流动性风险看守王法》                                       ）、 《证券投资基金托管业务看守办法》、                 《证券投资基金信息败露内容与神色准则第 7 号〈托管 公约的内容与神色〉》          、《吉祥惠泰纯债债券型证券投资基金基金合同》                               （以下简称《基金合同》） 过火他联系法律、法例制定。      （二）看法      本公约的看法是明确基金托管东说念主与基金看守东说念主之间在基金财产的救援、投资运作、净值 打算、收益分派、信息败露及相互监督等联系事宜中的权柄、义务及职责，确保基金财产的 安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。      （三）原则      基金看守东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、老诚信用、充分保护基金份额抓有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，刚烈本公约。      （四）解释      除非本公约另有约定，本公约系数术语与《基金合同》的相应术语具有相易含义，若有 违反应以《基金合同》为准，并依其条件解释。      本托管公约约定的基金产物贵寓纲目编制、败露与更新要求，自《信息败露办法》实施 之日起一年后启动践诺。      若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的联系安排见基金合同和招募说明书的规 定。              二、基金托管东说念主对基金看守东说念主的业务监督和核查  （一）基金托管东说念主对基金看守东说念主的投资步履专揽监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金的投资鸿沟包括债券（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、央行票 据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资 产支抓证券、债券回购、银行入款（公约入款、陈述入款以及如期入款等）、同行存单、现 金等货币阛阓器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中 国证监会的联系王法）。   本基金不投资于股票，也不投资于可革新债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。   《基金合同》已明确约定基金投阅历调或证券取舍步履的，基金看守东说念主应按照基金托管 东说念主要求的神色提供投资品种，以便基金托管东说念主运用联系时间系统，对基金试验投资是否恰当 《基金合同》对于证券取舍步履的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金不得投资于联系法律、法例、部门端正及《基金合同》梗阻投资的投资器具。 行监督：   （1）按法律法例的王法及《基金合同》的约定，本基金的投资钞票建立比例为：   本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；本基金抓有现款或者到期日在一年以 内的政府债券投资比例统统不低于基金钞票净值的 5%。现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。   因基金鸿沟或阛阓变化等要素导致投资组合不恰当上述王法的，基金看守东说念主应在合理的 期限内诊疗基金的投资组合，以恰当上述比例限制。法律法例另有王法时，从其王法。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金看守东说念主在履行恰当才略后， 不错将其纳入投资鸿沟，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地诊疗投资鸿沟。   （2）根据法律法例的王法及《基金合同》的约定，本基金投资组合死守以下投资限制： 值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件王法的比例限制； 的 10%； 证券鸿沟的 10%； 过其种种钞票支抓证券统统鸿沟的 10%； 钞票支抓证券时间，如若其信用品级下跌、不再恰当投资步履，应在评级讲明发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保抓一致； 因证券阛阓波动、基金鸿沟变动等基金看守东说念主之外的要素甚而基金不恰当前款所王法比例 限制的，基金看守东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；       《基金法》过火他联系法律法例或监管部门取消上述限制的，履行恰当才略后，基金 不受上述限制。       除投资钞票建立外，基金托管东说念主对基金投资的监督和检查自本托管公约奏效之日起开 始。      （3）法律法例允许的基金投资比例诊疗期限      除上述第 2）、10）、12）、13）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变 动等基金看守东说念主之外的要素甚而基金投资组合不恰当上述王法投资比例的，基金看守东说念主应 在 10 个交易日内进行诊疗，但法律法例或中国证监会王法的非凡情形除外。      基金看守东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的联系约定。在上述时间内，本基金的投资鸿沟、投资战术应当恰当基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起启动。      法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金看守东说念主在履行恰当 才略后，则本基金投资不再受联系限制或按诊疗后的王法践诺。   （4）联系法律、法例或部门端正王法的其他比例限制。  基金托管东说念主对基金投资的监督和检查自本托管公约奏效之日起启动。 进行监督：   根据法律法例的王法及《基金合同》的约定，本基金梗阻从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违反王法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职守的投资；   （4）向其基金看守东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有王法的除外；   （6）从事内幕交易、支配证券交易价钱过火他不正当的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会王法梗阻的其他行为。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述梗阻性王法，如适用于本基金，基金看守 东说念主在履行恰当才略后，则本基金投资不再受联系限制或按变更后的王法践诺。 行监督。   基金看守东说念主运用基金财产买卖基金看守东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、试验抑制东说念主或者 与其有其他紧要猛烈关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联 交易的，应当恰当基金的投资方向和投资战术，死守基金份额抓有东说念主利益优先的原则，驻防 利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理价钱践诺。联系交易必须 预先得到基金托管东说念主的承诺，并按法律法例赐与败露。紧要关联交易应提交基金看守东说念主董事 会审议，并经过三分之二以上的寂寞董事通过。基金看守东说念主董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。   基金看守东说念主和基金托管东说念主应相互提供与本机构有控股关系的鼓吹或与本机构有其他重 大猛烈关系的公司名单过火更新，并加盖业务章并书面提交，确保关联交易名单真正、完满、 全面。基金看守东说念主有职守救援关联交易名单，名单变更后基金看守东说念主应实时发送基金托管东说念主。 如若基金托管东说念主在运作中严格死守了监督进程，基金看守东说念主仍违法进行关联交易，并形成基 金钞票耗费的，由基金看守东说念主承担职守。 债券阛阓进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下形势对基金看守东说念主参与银行间阛阓交易的交易敌手的资信风险 抑制措施进行监督。   基金看守东说念主向基金托管东说念主提供其银行间债券阛阓交易的交易敌手库，交易敌手库由银行 间交易会员中财务景况较好、实力丰足、信用品级高的交易敌手组成。基金看守东说念主不错根据 试验情况的变化，实时对交易敌手库赐与更新和诊疗，并实时书面陈述基金托管东说念主。基金托 管东说念主据以对基金银行间债券阛阓交易的交易敌手是否恰当上述名单进行监督。   （2）基金托管东说念主对银行间交易阛阓的交易形势的抑制按如下约定进行监督。   基金看守东说念主应按照审慎的风险抑制原则，对银行间交易敌手的资信景况进行评估，抑制 交易敌手的资信风险，确定与种种交易敌手所适用的交易结算形势，在具体的交易中，应尽 力图取对基金成心的交易形势。由于交易敌手资信风险引起的耗费，基金托管东说念主不承担补偿 职守。   基金如投资银行入款，基金看守东说念主应根据法律法例的王法及《基金合同》的约定，预先 确定恰当条件的系数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金看守东说念主不错根据试验 情况的变化，实时对入款银行的名单赐与更新和诊疗，并陈述基金托管东说念主。基金托管东说念主据此 对基金投资银行入款的交易敌手是否恰当上述名单进行监督。   基金看守东说念主负责对入款银行的资信抑制，并对投资银行入款的信用风险（包括但不限于 入款银行的信用品级、入款银行的支付身手等）进行评估。对于基金投资的银行入款，由于 入款银行发生信用风险事件而形成耗费机，可先由基金看守东说念主负责补偿，之后有权要求联系 职守东说念主进行补偿。   如下所指“畅通受限证券”与本公约以及基金合同所指“流动性受限钞票”界说存在不 同。流动性受限钞票是指由于法律法例、监管、合同或操作辛勤等原因无法以合理价钱赐与 变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期入款（含公约约 定有条件提前支取的银行入款）              、停牌股票、畅通受限的新股及非公开刊行股票、钞票支抓 证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交易的债券等。   基金看守东说念主投资畅通受限证券，应预先根据中国证监会联系王法，明确基金投资畅通受 限证券的比例，制订严格的投资决策进程和风险抑制轨制，驻防流动性风险、法律风险和操 作风险等多样风险。基金托管东说念主对基金看守东说念主是否顺从联系轨制、流动性风险处置预案以及 联系投资额度和比例等的情况进行监督。   （1）本基金投资的畅通受限证券须为经中国证监会批准的在刊行时明确一如期限锁定 期的可交易证券,不包括由于发布紧要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购交易中的质押券等畅通受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   （2）基金看守东说念主对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对子系风险采取积极 灵验的措施，在合理的时候内灵验措置基金运作的流动性问题。如因基金无数赎回或阛阓发 生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活出现贫乏时，基金看守东说念主应保证提供足额现款确保基 金的支付结算。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何职守。 如因基金看守东说念主原因导致本基金出现耗费的，基金托管东说念主不承担任何职守。 项对投资比例和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督职守。如发现额外情况，应及 时以书面体式陈述基金看守东说念主。基金看守东说念主应积极协作和协助基金托管东说念主进行监督和核查。 基金因投资中期单据导致的信用风险、流动性风险，基金托管东说念主不承担任何职守。如因基金 看守东说念主原因导致基金出现耗费的，基金托管东说念主不承担任何职守。   基金看守东说念主看守的基金在投资中期单据前，基金看守东说念主须根据法律、法例、监管部门的 王法，制定严格的对于投资中期单据的风险抑制轨制和流动性风险处置预案，看守东说念主在此承 诺将严格践诺该风险抑制轨制和流动性风险处置预案。  （二）基金托管东说念主应根据联系法律法例的王法及《基金合同》的约定，对基金钞票净值 打算、种种基金份额净值打算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、 联系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。  （三）基金托管东说念主发现基金看守东说念主的投资运作过火他运作违反《基金法》                                 、《基金合同》                                       、 基金托管公约等联系王法时，应实时以书面体式陈述基金看守东说念主限期校正，基金看守东说念主收到 陈述后应实时查对，并以书面体式向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金看守东说念主改正。基金看守 东说念主对基金托管东说念主陈述的违法事项未能在限期内校正的，基金托管东说念主应讲明中国证监会。   基金看守东说念主应积极协作和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管公约对 基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面指示，必须在王法时候内回话基金托管东说念主 并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法律法例、                                   《基金合同》 和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督讲明的，基金看守东说念主应积极协作提供联系 数据贵寓和轨制等。   若基金托管东说念主发现基金看守东说念主发出但未践诺的投资指示或依据交易才略已经奏效的投 资指示违反法律、行政法例和其他联系王法，或者违反《基金合同》约定的，应当立即陈述 基金看守东说念主，并讲明中国证监会。基金看守东说念主的上述违法失信步履给基金财产或基金份额抓 有东说念主形成的耗费，由基金看守东说念主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控筹谋或依据交易才略已经成交的投资指示，基金 托管东说念主发现该投资指示违反法律法例或者违反《基金合同》约定的，应当立即陈述基金看守 东说念主，并讲明中国证监会。   基金托管东说念主发现基金看守东说念主有紧要违法步履，应立即讲明中国证监会，同期陈述基金管 理东说念主限期校正。   基金看守东说念主无正当根由，拒却、不容基金托管东说念主根据本公约王法专揽监督权，或采取拖 延、诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡申饬仍不改正 的，基金托管东说念主应讲明中国证监会。           三、基金看守东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金看守东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主是否安全救援基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他 账户、是否复核基金看守东说念主打算的基金钞票净值和种种基金份额净值、是否根据基金看守东说念主 指示办理计帐交收、进行联系信息败露和监督基金投资运作等步履。   基金看守东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账看守、无故未执 行或无故延长践诺基金看守东说念主资金划拨指示、表露基金投资信息等违反《基金法》、                                     《基金合 同》、本托管公约过火他联系王法时，基金看守东说念主应实时以书面体式陈述基金托管东说念主限期纠 正，基金托管东说念主收到陈述后应实时查对并以书面体式向基金看守东说念主发出回函。在限期内，基 金看守东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金看守东说念主通 知的违法事项未能在限期内校正的，基金看守东说念主应讲明中国证监会。基金看守东说念主发现基金托 管东说念主有紧要违法步履，应立即讲明中国证监会和银行业监督看守机构，同期陈述基金托管东说念主 限期校正。   基金托管东说念主应积极协作基金看守东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系贵寓以供基金 看守东说念主核查托管财产的完满性和真正性，在王法时候内回话基金看守东说念主并改正。   基金托管东说念主无正当根由，拒却、不容基金看守东说念主根据本公约王法专揽监督权，或采取 拖延、诈骗等技能妨碍基金看守东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金看守东说念主提倡申饬仍不改 正的，基金看守东说念主应讲明中国证监会。                  四、基金财产救援  （一）基金财产救援的原则 用、贬责、分派基金的任何财产（基金托管东说念主主动扣收的汇划费除外）。基金托管东说念主分歧处 于本身试验抑制之外的账户及财产承担职守。 基金的托管业求实行严格的分账看守，确保基金财产的完满与寂寞。 关当事东说念主确定到账日历并陈述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基金 托管东说念主应实时陈述基金看守东说念主采取措施进行催收。由此给基金形成耗费的，基金看守东说念主应负 责向联系当事东说念主追偿基金的耗费，基金托管东说念主对此不承担职守。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与做事代理公约的约定，将认购资金划入基金看守东说念主在具有托 管阅历的营业银行开设的吉祥基金看守有限公司召募专户。该账户由基金看守东说念主开立并看守。 基金召募期满，召募的基金份额总数、基金召募金额、基金份额抓有东说念主东说念主数恰当《基金法》、 《运作办法》等联系王法后，由基金看守东说念主聘任具有从事证券、期货业务阅历的司帐师事务 所进行验资，出具验资讲明，出具的验资讲明应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册 司帐师署名方为灵验。验资完成，基金看守东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基 金托管东说念主为基金开立的钞票托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管东说念主 收到灵验认购资金当日以书面体式说明资金到账情况，并实时将资金到账凭证传真给基金管 理东说念主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金看守东说念主按王法办理退 款事宜。   （三）基金钞票托管专户的开立和看守   基金托管东说念主以本基金的样式在其营业机构开设钞票托管专户，并根据基金看守东说念主正当合 规的灵验指示办理资金收付。基金看守东说念主应根据法律法例及托管行的联系要求，提供开户所 需的贵寓并提供其他必要协助。基金看守东说念主授权基金托管东说念操纵理本基金银行账户的开立、销 户、变更责任，本基金银行账户无需预留印鉴，具体按基金托管东说念主要求办理。   本基金的一切货币进出行为，均需通过基金托管东说念主或基金的钞票托管专户进行。基金的 钞票托管专户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金 托管东说念主和基金看守东说念主不得假借本基金的样式开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金样式 开立的银行账户进行本基金业务之外的行为。   钞票托管专户的看守应恰当《东说念主民币银行结算账户看守办法》、《现款看守暂行条例》、 《东说念主民币利率看守王法》、            《利率看守暂行王法》                     、《支付结算办法》以及银行业监督看守机构 的其他联系王法。   （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和看守   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的形势在中国证券登记结算有限职守公司上海 分公司/深圳分公司开立故意的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金看守 东说念主不得出借和未经对方承诺私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券 账户进行本基金业务之外的行为。   基金证券账户的开立由基金托管东说念主负责，看守和运用由基金看守东说念主负责。   基金托管东说念主救援证券账户卡原件。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的样式在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司/深圳分 公司开立结算备付金账户，基金托管东说念主代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职守 公司的一级法东说念主计帐责任，基金看守东说念主应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限职守公司的王法和基金托管东说念主为履行结算参与东说念主的义务所 制定的业务王法践诺。   （五）银行间阛阓债券托管和资金结算专户的开立和看守及阛阓准入备案   《基金合同》奏效后，在恰当监管机构要求的情况下，基金看守东说念主负责以基金的样式申 请并取得参加天下银行间同行拆借阛阓的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据 中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职守公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司的联系规 定，以本基金的样式分别在中央国债登记结算有限职守公司、银行间阛阓计帐所股份有限公 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券交易的结算。基金管 理东说念主和基金托管东说念主应共同负责完成银行间债券阛阓准入备案。      （六）其他账户的开设和看守 经基金看守东说念主和基金托管东说念主协商一致后，由基金托管东说念主负责为基金开立。新账户按联系王法 使用并看守。      （七）基金投资银行入款账户的开立和看守      基金投资银行如期入款，基金看守东说念主与基金托管东说念主应根据联系的王法，就本基金投资银 行入款业务刚烈书面公约。      入款账户必须以基金样式开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上加盖预留印 鉴及基金看守东说念主公章。      本基金投资银行入款时，基金看守东说念主应当与入款银行刚烈具体入款公约，明确入款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账形势、支取形势、账户看守等确定。      为驻防非凡情况下的流动性风险，如期入款公约中应当约定提前支取条件。      基金所投资如期入款存续时间，基金看守东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立如期对账 机制，确保基金银行入款业务账目及查对的真正、准确。      （八）基金财产投资的联系什物证券、银行如期入款存单等有价凭证的救援      基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的救援库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限职守公司或中国证券登记结算有限职守公司上海分公司/深 圳分公司或单据营业中心的代救援库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金看守 东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主试验灵验抑制下的什物证券在基金托管东说念主救援时间的损坏、 灭失，由此产生的职守应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构试验灵验控 制或救援的什物证券、银行如期入款存单对应的财产不承担救援职守。      （九）与基金财产联系的紧要合同的救援      由基金看守东说念主代表基金签署的与基金联系的紧要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 看守东说念主救援。除本公约另有王法外，基金看守东说念主在代表基金签署与基金联系的紧要合同期应 保证基金一方抓有两份以上的原本，以便基金看守东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原本的原 件。基金看守东说念主在合同签署后 5 个责任日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全形势将合同原件 投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金看守东说念主和基金托管东说念主各自文献救援部门 15 年以 上。              五、指示的发送、说明和践诺   基金看守东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨过火他款项付款指示，基金托 管东说念主践诺基金看守东说念主正当合规且恰当本公约联系约定的指示、办理基金名下的资金往返等有 关事项。   （一）基金看守东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金看守东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴和被授权东说念主署名样本，预先书面陈述（以下 称“授权陈述”）基金托管东说念主有权发送指示的东说念主员名单，注明相应的交易权限，并王法基金 看守东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主说明有权发送东说念主员身份的方法。基金看守东说念主的划 款指示授权陈述书由基金看守东说念主的法定代表东说念主或其授权代理东说念主签署并加盖公章，若由授权代 理东说念主签署的，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金托管东说念主在收到授权陈述当日回函或来电向 基金看守东说念主说明。划款指示授权书无论产物成立时或后续更新，如收到的原件与传真件不一 致，以传真件为准。基金看守东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守密义务，其内容不得向授权 东说念主及联系操作主说念主员之外的任何东说念主表露。   （二）指示的内容 红付款、回购到期付款指示等）以过火它资金划拨的指示等，证券交易所证券投资的资金结 算不需要基金看守东说念主发送指示，基金托管东说念主根据联系登记结算公司向基金托管东说念主发送的结算 数据进行资金结算。 收款户名、开户行、款项事由、支付时候、到账时候、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被 授权东说念主署名。   （三）指示的发送、说明和践诺的时候和才略   指示由“授权陈述”确定的有权发送东说念主（下称“被授权东说念主”）代表基金看守东说念主用传果真 形势或其他基金托管东说念主和基金看守东说念主书面说明过的形势向基金托管东说念主发送。基金看守东说念主有义 务在发送指示后实时与基金托管东说念主进行说明，因基金看守东说念主未能实时与基金托管东说念主进行指示 说明,甚而资金未能实时到账所形成的耗费，基金托管东说念主不承担任何职守。基金托管东说念主依照 “授权陈述”王法的方法说明指示灵验后，方可践诺指示。对于被授权东说念主发出的指示，基金 看守东说念主不得否定其效用。基金看守东说念主应按照《基金法》、联系法律法例和《基金合同》的规 定，在其正当的筹谋权限和交易权限内发送划款指示，被授权东说念主应按照其授权权限发送划款 指示。基金看守东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出践诺指示所必需的时候。一般划款指 令（不含银行间指示、如期入款指示、非担保交收指示、新债等申购指示）应在 15 点（指 令杀青时候）前提交托管东说念主，如基金看守东说念主要求本日某一时点到账，在发送指示时，应为基 金托管东说念主留出践诺指示所必需的时候，除需考虑资金在途时候外，还需给基金托管东说念主留有至 少 2 个责任小时的复核和审批时候。(责任时候 9 点至 11 点 30 分,13 点至 17 点)      新债等申购指示，基金看守东说念主须在申购前 1 个责任日向基金托管东说念主发送指示，如需在申 购当日下达指示，基金看守东说念主应为基金托管东说念主留出践诺指示所必需的时候，指示最迟不得晚 于上昼 11：00 点（指示杀青时候）提交基金托管东说念主。      如划款指示中给予基金托管东说念主的划拨时候小于 2 个责任小时或晚于前述指示杀青时候 的，基金托管东说念主应勤勉在指定时候内完成资金划拨,但不承担因时候不足导致践诺失败的责 任。      因基金看守东说念主原因形成的指示传输不足时、未能留出弥散划款所需时候，甚而资金未能 实时到账所形成的耗费由基金看守东说念主承担。基金看守东说念主应在交易杀青后将同行阛阓债券交易 成交单加盖预留印鉴后实时传真给基金托管东说念主并电话陈述基金托管东说念主。      指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主实时对指示的要素是否皆全、印鉴与被 授权东说念主是否与预留的授权文献内容相符进行检查，如发现问题或有疑问应实时陈述基金看守 东说念主，并有权附注相应说色泽立行将指示退还给基金看守东说念主，要求其再行下达灵验指示。      基金看守东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保联系托管账户有弥散的资金余额，对基金 看守东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主有权不予践诺，独立 即陈述基金看守东说念主，基金托管东说念主不承担因为不践诺该指示而形成耗费的任何职守。      基金看守东说念主应将同行阛阓国债交易陈述单加盖预留印鉴后传真给基金托管东说念主。      指示践诺完毕后，基金托管东说念主应将践诺完毕的指示回传给基金看守东说念主。基金托管东说念主应授 权专东说念主罗致基金看守东说念主的指示，预先陈述基金看守东说念主其名单，并与基金看守东说念主约定指示发送 和罗致形势。      （四）基金看守东说念主发送失实指示的情形和处理才略      基金看守东说念主发送失实指示的情形包括但不限于指示发送东说念主员无权或高出权限发送指示 及交割信息失实，指示中迫切信息狡赖不清或不全,指示违反法律法例和《基金合同》及本 公约约定等。   基金托管东说念主在履行监督职能时，如发现基金看守东说念主的指示失实，有权拒却践诺，并实时 以书面体式陈述基金看守东说念主改正，基金看守东说念主收到陈述后应实时查对，并以书面体式对基金 托管东说念主发出回函说明。如需覆没指示，基金看守东说念主应出具书面说明，并加盖预留印鉴。   （五）基金托管东说念主未按照基金看守东说念主指示践诺的处理方法   除本公约另有约定外，基金托管东说念主由于本身原因形成未按照或者未实时按照基金看守东说念主 发送的恰当本公约约定的、按照宽广交易才略已经奏效的指示践诺，给基金份额抓有东说念主形成 耗费的，应负责补偿相应的耗费。   （六）更换被授权东说念主的才略   基金看守东说念主更换被授权东说念主员、改革或停止对被授权东说念主员的授权鸿沟的，必须提前至少一 个交易日，使用传真或其他基金托管东说念主和基金看守东说念主书面说明的形势向基金托管东说念主发出加盖 基金看守东说念主公章，并由法定代表东说念主或其授权代理东说念主署名的被授权东说念主变更陈述，同期电话陈述 基金托管东说念主。变更陈述应载明奏效时候，并提供新的被授权东说念主的署名样本。基金托管东说念主收到 变更陈述当日将回函书面传真基金看守东说念主或通过电话向基金看守东说念主说明。授权变更于变更通 知载明的奏效时候起奏效。若变更陈述载明的奏效时候早于基金托管东说念主收到变更陈述时候， 则授权变更于基金托管东说念主收到变更陈述时奏效。被授权东说念主变更陈述奏效前，基金托管东说念主仍应 按原约定践诺指示，基金看守东说念主不得否定其效用。基金看守东说念主在而后三日内将被授权东说念主变更 陈述的原本送交基金托管东说念主。如若基金看守东说念主授权东说念主员名单、权限有变化时，未能按本公约 约定实时陈述基金托管东说念主并预留新的印鉴和署名样本而导致基金份额抓有东说念主受损的，基金托 管东说念主不承担任何体式的职守。基金托管东说念主更换接受基金看守东说念主指示的东说念主员，应提前通过灌音 电话陈述基金看守东说念主。   （七）其它事项   基金看守东说念主承担下达违法、违法或违反《基金合同》和本公约约定的指示所导致的职守。 基金托管东说念主对践诺基金看守东说念主的正当指示对基金财产形成的耗费不承担补偿职守。               六、交易及计帐交收安排   （一）取舍代理证券买卖的证券筹谋机构的才略   基金看守东说念主负责取舍代理本基金证券买卖的证券筹谋机构。   基金看守东说念主负责根据联系步履以及里面看守轨制对子系证券筹谋机构进行考试后确定 代理本基金证券买卖证券筹谋机构，并承担相应职守。基金看守东说念主和被取舍的证券筹谋机构 刚烈交易单元使用公约，由基金看守东说念主陈述基金托管东说念主，并在法定信息败露公告中败露联系 内容。   基金看守东说念主应在基金肇端运作前将基金专用交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更 情况实时以书面体式陈述基金托管东说念主,并将被选中证券筹谋机构提供的《交易单元租用公约》 实时投递基金托管东说念主，确保基金托管东说念主苦求罗致结算数据。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排 负责办理。 银行证券资金结算公约。 户书体式提供的书面陈述。   基金看守东说念主应实时将银行间上清所、中债登划款指示和成交陈述单按联系王法提交基金 托管东说念主，基金看守东说念主应为基金托管东说念主留出践诺指示所必需的时候。   基金看守东说念主应根据中债登、上清所提供的查询功能，实时追踪交易结算情况、证券与资 金到账与余额变动情况，便于监控结算过程，作念好资金与交易匹配的前端抑制。   基金看守东说念主与入款行刚烈的入款公约条件神色应在如期入款起息日的前一个责任日发 送给基金托管东说念主，基金看守东说念主应将如期入款的划款指示及入款公约盖章版（传真件或扫描件） 按法律法例、基金合同及托管公约的王法提交基金托管东说念主，指示发出后，基金看守东说念主应实时 以电话形势向基金托管东说念主说明。对于基金看守东说念主依约定才略发出的指示，基金看守东说念主不得否 认其效用。   基金看守东说念主在发送投资指示时，应为基金托管东说念主践诺投资指示留出践诺指示所必需的时 间。投资指示传输不足时、未能留出弥散的划款时候，导致资金未能实时到账所形成的耗费 由基金看守东说念主承担。   入款银行无法在存入当日 17 点前向基金托管东说念主投递入款证实书的，投资看守东说念主应敦促 入款银行将入款证实扫描件发送至基金托管东说念主。入款证实书投递基金托管东说念主后，基金托管东说念主 负责救援入款证实书原件。基金托管东说念主仅对入款证实书进行体式审核，体式审核内容为账户 称号、起息日、到期日、金额、利率。基金托管东说念主分歧入款证实书真正性承担审核职责。      基金看守东说念主与入款银行刚烈的入款公约，应包括：      （1）入款银步履托管钞票办理如期入款业务的入款账户开立、资金存入和支取提供必 要的支抓和高效的结算做事；      （2）入款银步履托管钞票所投资的如期入款的入款解说文献提供上门做事，即：如期 入款资金到账当日，入款银行派授权代理东说念主将“入款证实书”                           （以下简称“证实书”                                    ）妥善送 至基金托管东说念主处。“证实书”移交给基金托管东说念主之前，因“证实书”丢失、损毁而形成的一 切耗费由入款银行承担。      （3）如期入款到期日当日或提前支取日当日，入款银行应派授权代理东说念主前去托管东说念主处 索求“证实书”。        “证实书”移交给入款行授权代理东说念主之后，因“证实书”丢失、损毁而形成 的一切耗费由入款银行承担。      入款银行应至少提前一个责任日向基金托管东说念主提供对前述授权代理东说念操纵理联系事务的 书面授权书。授权代理东说念主提供上门做事时，应出示灵验身份证或责任证。      （4）入款银行应保证实时支付入款本金和利息，于支取当日将本息划付至开立在托管 东说念主（上海浦东发展银行）处的托管账户，并排明账户的开户行、账号、户名、大额支付号。 入款银行应说明，如期入款的本息只可划入开立在基金托管东说念主的相应托管账户或经基金托管 东说念主说明的指定账户。上述指定收款账户信息如需变更，必须经基金托管东说念主书面承诺。      （5）入款银行应为如期入款业务提供如期对账做事。初度对账应不晚于入款资金存入 后的一个天然月。除初度对账外，对账频率不少于每半年一次。入款银行应协作托管东说念主对“证 实书”的书面筹商。      （6）在入款存续期内，                “证实书”的预留印鉴发生变更的，入款银行应协作办理变更手 续。      （三）可用资金余额的说明      基金托管东说念主应于每个责任日上昼 9：30 前将托管账户的可用资金余额以两边招供的方 式提供给基金看守东说念主。      （四）交易记载、资金、证券账看法查对      基金看守东说念主和基金托管东说念主按日进行交易记载的查对。逐日对外败露净值之前，必须保证 本日系数试验交易记载与基金司帐账簿上的交易记载一致。      资金账目包括基金的银行入款等司帐贵寓。资金账目由基金托管东说念主逐日进行账实查对， 基金看守东说念主复核托管东说念主提供的可用头寸表查对资金余额。银行入款账户逐日查对，作念到账账 相符、账实相符。      证券账目是指以基金样式开立的证券交易账户和什物托管账户中的证券种类、数目和金 额。基金看守东说念主和基金托管东说念主逐日查对质券账目余额。证券账看法账实查对由基金托管东说念主负 责，证券交易所证券账目每交易日杀青后查对一次，银行间阛阓证券账目每月末查对一次， 确保账实相符。      （五）基金申购、赎回、革新业务处理的基本王法 理时候以公告为准。基金份额申购、赎回的说明、计帐由基金看守东说念主或其交付的登记机构负 责。 说明的申购、赎回和革新怒放式基金的联系数据，并对上述数据的真正、准确、完满性负责。 基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金看守东说念主指示实时划付赎回及 转出款项。基金看守东说念主应保证本基金（或本基金看守东说念主交付）的登记机构每个责任日 15:00 前向基金托管东说念主发送前一怒放日的上述联系数据，并保证联系数据的准确、完满。 数据，如因多样原因，该系统无法宽广发送，两边可协商措置处理形势。由此引起基金或本 公约一方耗费的，由系统无法宽广传送数据的一方承担补偿职守，但不可抗力导致的情形除 外；若由两边共同引起，根据各自舛讹进程承担相应职守。基金看守东说念主向基金托管东说念主发送的 数据，两边各自按联系王法保存。 一致。      为餍足申购、赎回等资金汇划的需要，基金看守东说念主应开立用于基金申购、赎回等资金清 算的基金注册登记计帐专用账户。 日历并陈述基金托管东说念主，到账日基金钞票莫得到达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时陈述 基金看守东说念主采取措施进行催收，由此给基金形成耗费的，看守东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基 金的耗费，基金托管东说念主不承担任何职守。   基金托管东说念主在根据基金看守东说念主指示支付赎回款时，如托管专户中本基金有弥散的资金， 基金托管东说念主应按《基金合同》和本公约的王法支付；如托管专户中本基金有足额的资金且基 金托管东说念主有弥散合理的时候进行划款，而基金托管东说念主未实时践诺正当合规的指示的，职守由 基金托管东说念主承担，但不可抗力导致的情形除外。因托管专户中本基金莫得弥散的资金，导致 基金托管东说念主弗成按时支付，如是基金看守东说念主的原因形成，职守由基金看守东说念主承担，基金托管 东说念主不承担垫款义务；如是除基金看守东说念主、基金托管东说念主外的第三方原因形成的，职守由第三方 承担，基金托管东说念主不承担垫款义务，若给基金份额抓有东说念主形成耗费的，基金托管东说念主负有协作 基金看守东说念主向第三方追偿的义务。   除申购款项到达基金托管东说念主处的基金账户需两边按约定形势对账外，净额划出、赎回资 金支付时，应按照本公约第五条王法践诺。若本公约莫得王法的按两边协商一致内容践诺。   基金看守东说念主和基金托管东说念主应采取系数必要措施确保申购和赎回等资金在本公约第七条 王法的时候内划到指定账户。但由于基金看守东说念主和基金托管东说念主之外的第三方原因、不可抗议 力原因导致资金弗成按时到账的，基金看守东说念主和基金托管东说念主不承担由此产生的职守。如因此 给基金形成耗费的，基金看守东说念主应负责向第三方追偿，基金托管东说念主有义务协助追偿。   基金看守东说念主应严格按照联系法律法例以及《基金合同》的王法，对暂停赎回的情形进行 相应处理，并在发生暂停赎回确当日实时以两边招供的体式陈述基金托管东说念主。基金看守东说念主应 严格按照联系法律法例以及《基金合同》的王法，对无数赎回的情形进行相应处理，并在决 定部分脱期赎回确当日实时以两边招供的体式陈述基金托管东说念主。   （六）申购赎回资金结算   基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金计帐死守“全额计帐、净额交收”的原则， 即逐日（T 日：资金交收日，下同）按照托管账户当日应收资金与托管账户应付额的差额来 确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基 金看守东说念主负责将托管账户净应收额在 T 日 16:00 前从“基金计帐账户”划到基金托管账户； 当存在托管账户净应付额时，基金看守东说念主应在 T 日 10 点前将划款指示发送给基金托管东说念主， 基金托管行按看守东说念主的划款指示将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划到“基金计帐账户”。   （七）基金革新   基金看守东说念主与基金托管东说念主按照联系法律法例、                      《基金合同》、以及本公约的王法办理基金 革新。   (八)基金出现超买或超卖的职守认定及处理才略   基金托管东说念主在履行监督职能时，如若发现基金投资证券过程中出现超买或超卖气象，应 立即提醒基金看守东说念主，由基金看守东说念主负责措置，由此给基金及基金托管东说念主形成的耗费由基金 看守东说念主承担。如若非因基金托管东说念主原因发生超买步履，基金看守东说念主必须于 T+1 日上昼 12 时 之前划拨资金，用以完成计帐交收。   （九）对于交易及计帐交收安排应当按照本部分的王法或其他基金看守东说念主和基金托管 东说念主两边书面共同说明的形势践诺。              七、基金钞票净值打算和司帐核算   （一）基金钞票净值的打算、复核的时候和才略   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。种种基金份额净值是指打算日各 类基金钞票净值除以该打算日该类基金份额总份额后的数值。种种基金份额净值的打算均 保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛误计入基金财产。基金管 理东说念主不错开采大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有王法的，从其王法。   每个责任日，基金看守东说念主打发基金钞票估值，但基金看守东说念主根据法律法例或基金合同 的王法暂停估值时除外。估值原则应恰当《基金合同》、《证券投资基金司帐核算办法》及 其他法律、法例的王法。用于基金信息败露的基金钞票净值和种种基金份额净值由基金管 理东说念主负责打算，基金托管东说念主复核。基金看守东说念主应于每个责任日交易杀青后打算当日的基金 份额钞票净值并以两边招供的形势发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值打算成果复核后 以两边招供的形势发送给基金看守东说念主，由基金看守东说念主对基金净值赐与败露。   根据《基金法》，基金看守东说念主打算并公告基金钞票净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主打算的基金钞票净值。本基金的司帐职守方是基金看守东说念主，就与本基金联系的司帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照基金看守东说念主对 基金钞票净值的打算成果对外赐与公布。法律法例以及监管部门有强制王法的，从其王法。 如有新增事项，按国度最新王法估值。   （二）基金钞票估值方法   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项和其它投资等钞票及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券交易所上市的有价证券的估值   ①交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价进行估值；   ②交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   ③交易所上市交易的可革新债券以逐日收盘价动作估值全价；   ④交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，遴荐估值时间确定公允价值。交易所阛阓挂 牌转让的钞票支抓证券，遴荐估值时间确定公允价值；   ⑤对在交易所阛阓刊行 未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应以 活跃阛阓上未经诊疗的报价动作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公允 价值的情况下，打发阛阓报价进行诊疗以说明估值日的公允价值；对于不存在阛阓行为或市 场行为很少的情况下，应遴荐估值时间确定其公允价值。   （2）处于未上市时间的有价证券应分裂如下情况处理：   ①初度公开刊行未上市的债券，遴荐估值时间确定公允价值，在估值时间难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值；   ②对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应以活 跃阛阓上未经诊疗的报价动作计量日的公允价值进行估值；对于活跃阛阓报价未能代表计量 日公允价值的情况下，按成本打发阛阓报价进行诊疗，说明计量日的公允价值；对于不存在 阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，则遴荐估值时间确定公允价值。   （3）对天下银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记截止日（含当日）后未专揽回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存 在光显互异，未上市时间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归拢债券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按债券所处的阛阓分别估值。   （5）基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采纳的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）如有可信把柄标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基金看守东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金看守东说念主不错遴荐舞动订价机制，以确 保基金估值的平允性。   （8）联系法律法例以及监管部门有强制王法的，从其王法。如有新增事项，按国度最 新王法估值。   如基金看守东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、才略及联系法 律法例的王法或者未能充分关注基金份额抓有东说念主利益时，应立即陈述对方，共同查明原因， 两边协商措置。   （三）估值差错处理 净值失实；任一类基金份额净值出现失实时，基金看守东说念主应当立即赐与校正，通报基金托管 东说念主，并采取合理的措施刺眼耗费进一步扩大；失实偏差达到该类基金份额净值的0.25%时， 基金看守东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到该类基金份额净值的 东说念主负责处理，由此给基金份额抓有东说念主和基金形成耗费的，可由基金看守东说念主先行赔付，基金管 理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿，基金托管东说念主不承担任何职守。 有东说念主形成耗费需要进行补偿时，基金看守东说念主和基金托管东说念主应根据试验情况界定两边承担的责 任，经说明后按以下条件进行补偿：   （1）本基金的基金司帐职守方由基金看守东说念主担任，与本基金联系的司帐问题，如经双 方在对等基础上充分磋磨后，尚弗成达成一致时，按基金看守东说念主的建议践诺，由此给基金份 额抓有东说念主和基金财产形成的凯旋耗费，由基金看守东说念主负责赔付。   （2）若基金看守东说念主打算的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，而且基金托 管东说念主未对打算过程提倡疑义或要求基金看守东说念主书面说明的，在基金份额净值出错且形成基金 份额抓有东说念主凯旋耗费的，应根据法律法例的王法对基金份额抓有东说念主或基金支付补偿金，对于 向基金份额抓有东说念主或基金支付的补偿金额，基金看守东说念主与基金托管东说念主按照舛讹进程各自承担 相应的职守。   （3）如基金看守东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的打算成果，天然屡次再行打算和核 对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金看守东说念主的打算结 果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金形成的凯旋耗费，由基金看守东说念主负责赔付。   （4）由于基金看守东说念主提供的信息失实（包括但不限于基金申购或赎回金额等），导致基 金份额净值打算失实而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的耗费，由基金看守东说念主负责赔付。 基金看守东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、恰当、合理的措施进行检查，可是仍未能发现 该失实而形成的基金份额净值打算失实，基金看守东说念主、基金托管东说念主免除补偿职守。但基金管 理东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的措施摈斥或松开由此形成的影响。 东说念主打算成果为准。 两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 金看守东说念主应当暂停基金估值；   （五）基金账册的建立   基金看守东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照联系各方约定的归拢记账方法 和司帐处理原则，分别独赶紧确立、登录和救援本基金的全套账册，对子系各方各自的账册 如期进行查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以 基金看守东说念主的处理方法为准。   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金看守东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 校正，保证联系各方平行登录的账册记载全都相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金钞票净值的打算和公告的，以基金看守东说念主的账册为准。   （六）基金如期讲明的编制和复核   基金财务报表由基金看守东说念主和基金托管东说念主每月分别寂寞编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个责任日内完成。   基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金看守东说念主应当在三个责任日内，更新基金招 募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金看守东说念主至少每年 更新一次。基金停止运作的，基金看守东说念主不再更新基金招募说明书。基金看守东说念主在每个季度 杀青之日起 15 个责任日内完成季度讲明编制并公告；在司帐年度半年终了后两个月内完成 中期讲明编制并将中期讲明登载在指定网站上，并将中期讲明指示性公告登载在指定报刊上； 在司帐年度杀青后三个月内完成年度讲明编制并将年度讲明登载在指定网站上，并将年度报 告指示性公告登载在指定报刊上。   基金看守东说念主在 5 个责任日内完成月度讲明，在月度讲明完成当日，对讲明加盖公章后， 以加密传真形势将联系讲明提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个责任日内进行复核，并 将复核成果实时书面陈述基金看守东说念主。基金看守东说念主在 7 个责任日内完成季度讲明，在季度报 告完成当日，将联系讲明提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个责任日内进行复核， 并将复核成果书面陈述基金看守东说念主。基金看守东说念主在 30 日内完成中期讲明，在中期讲明完成 当日，将联系讲明提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核 成果书面陈述基金看守东说念主。基金看守东说念主在 45 日内完成年度讲明，在年度讲明完成当日，将 联系讲明提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核成果书面陈述 基金看守东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金看守东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以联系各方招供的账务处理形势为准。查对无误后，基金 托管东说念主在基金看守东说念主提供的讲明上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核意见 书，联系各方各自留存一份。如若基金看守东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日之前就 联系报抒发成一致，基金看守东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相 关情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐讲明、季度讲明、中期讲明或年度讲明复核完毕后，需盖章确 认或出具相应的复核说明书，以备有权机构对子系文献审核时指示。   （七）实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并败露主袋账户 的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。                   八、基金收益分派      （一）基金收益分派的原则 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益分 配形势是现款分成； 基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 类基金份额对应的可供分派利润将有所不同，本基金归拢类别的每一基金份额享有同等分派 权； 易日收盘后每 10 份基金份额可分派利润金额高于 0.05 元(含本数)时，则该类基金份额可 进行收益分派；本基金任一类基金份额每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例 不得低于该次可供分派利润的 50%，若《基金合同》奏效动怒 3 个月可不进行收益分派；      在恰当法律法例及基金合同约定，并对基金份额抓有东说念主利益无本质不利影响的前提下， 基金看守东说念主可对基金收益分派原则和支付形势进行诊疗，不需召开基金份额抓有东说念主大会。      （二）基金收益分派有筹谋的制定和实施才略      本基金收益分派有筹谋由基金看守东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内依据联系规 定进行公告。      基金看守东说念主向基金托管东说念主下达收益分派的付款指示，基金托管东说念主按照基金看守东说念主的指示 实时进行分成资金的划付。      （三）实施侧袋机制时间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的王法。                     九、信息败露   （一）守密义务      除按照《基金法》、《信息败露办法》、《基金合同》、《流动性风险看守王法》及中国证 监会对于基金信息败露的联系王法进行败露之外，基金看守东说念主和基金托管东说念主对基金运作中 产生的信息以及从对方赢得的业务信息应信守守密的义务。基金看守东说念主与基金托管东说念主对基 金的任何信息，除法律法例王法之外，不得在其公开败露之前，先行对任何第三方败露。 可是，如下情况不应视为基金看守东说念主或基金托管东说念主违反守密义务： 的敕令、决定所作念出的信息败露或公开。      （二）信息败露的内容      基金看守东说念主和基金托管东说念主应根据联系法律法例、《基金合同》的王法各自承担相应的信 息败露职责。基金看守东说念主和基金托管东说念主负有积极协作、相互督促、相互监督、保证其履行按 照法定形势和时限败露的义务。      本基金的信息败露主要包括基金招募说明书、                         《基金合同》、基金托管公约、基金产物资 料纲目、基金份额发售公告、《基金合同》奏效公告、如期讲明、临时公告、基金净值信息 等其他必要的公告文献，由基金看守东说念主拟定并负责公布。      本基金抓续运作过程中讲明期内，基金看守东说念主应当在基金年度讲明和中期讲明中败露基 金组结伙产情况过火流动性风险分析等。      基金看守东说念主与基金托管东说念主应严格顺从《基金合同》所王法的信息败露要求。基金净值信 息、基金事迹进展数据、基金如期讲明和更新的招募说明书等公开败露的联系基金信息按有 关王法需经基金托管东说念主复核的，须由基金托管东说念主进行复核、审查，并向基金看守东说念主出具书面 文献或者盖章说明。联系信息经基金托管东说念主复核无误后方可公布。其他不需经基金托管东说念主复 核的信息败露内容，应实时示知基金托管东说念主。      年度讲明中的财务讲明部分，需经有证券业务从业阅历的司帐师事务所审计后，方可披 露。      基金看守东说念主应当在中国证监会王法的时候内，将应予败露的基金信息通过中国证监会指 定引子败露。根据法律法例应由基金托管东说念主公开败露的信息，基金托管东说念主将通过指定报刊或 基金托管东说念主的互联网网站公开败露。      （三）基金看守东说念主和基金托管东说念主在信息败露中的职责和信息败露才略      基金托管东说念主和基金看守东说念主在信息败露过程中应以保护基金份额抓有东说念主利益为宗旨，老诚 信用，严守好意思妙。基金看守东说念主负责办理当由基金看守东说念主负责的与基金联系的信息败露事宜， 对于本条第（二）款王法的应由基金托管东说念主复核的事项，应提前陈述基金托管东说念主，基金托管 东说念主应在接到陈述后的王法时候内赐与书面回话。   按联系王法须经基金托管东说念主复核的信息败露文献，由基金看守东说念主草拟，并经基金托管东说念主 复核后由基金看守东说念主公告。   发生《基金合同》中王法需要败露的事项时，按《基金合同》王法公告。   照章必须败露的信息发布后，基金看守东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法例王法将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；   （3）当特定钞票占前一估值日基金钞票净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商说明后， 基金看守东说念主应当暂停基金估值；   （4）法律法例、基金合同或中国证监会王法的情况。   基金看守东说念主和基金托管东说念主负有积极协作、相互督促、相互监督、保证其履行按照法定 形势和时限败露的义务。   根据《信息败露办法》的要求，本基金信息败露的文献包括基金招募说明书、《基金合 同》、基金托管公约、基金份额发售公告、                   《基金合同》奏效公告、如期讲明、临时讲明、基 金钞票净值和种种基金份额净值等其他必要的公告文献，由基金看守东说念主拟定并负责公布。   基金托管东说念主应当按照联系法律、行政法例、中国证监会的王法和《基金合同》的约定， 对基金看守东说念主编制的基金钞票净值、种种基金份额净值、基金事迹进展数据、基金如期讲明 和如期更新的招募说明书等公开败露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金看守东说念主出具 书面文献或者盖章说明。   基金年报中的财务讲明部分，经有从事证券联系业务阅历的司帐师事务所审计后，方可 败露。   基金看守东说念主应当在中国证监会王法的时候内，将应予败露的基金信息通过中国证监会指 定引子败露。根据法律法例应由基金托管东说念主公开败露的信息，基金托管东说念主将通过指定报刊或 基金托管东说念主的互联网网站公开败露。   赐与败露的信息文本，存放在基金看守东说念主/基金托管东说念主处，投资者不错免费查阅。在支 付工本费后可在合理时候赢得上述文献的复制件或复印件。基金看守东说念主和基金托管东说念主应保证 文本的内容与所公告的内容全都一致。 说明书的王法进行信息败露，详见招募说明书的王法。                       十、托管用度      本基金托管费的计收形势如下：      本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的打算方法如 下：      H＝E×0.10%÷往常天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金钞票净值      基金托管费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金看守东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金看守东说念主协商一致的形势于次月前 5 个责任日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                  十一、基金份额抓有东说念主名册的救援      基金看守东说念主妥善救援的基金份额抓有东说念主名册，包括《基金合同》奏效日、《基金合同》 停止日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东说念主 名册。基金份额抓有东说念主名册的内容必须包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。      基金份额抓有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金看守东说念主的指示编制和救援，救援期 限为自基金账户销户之日起不少于 20 年。基金看守东说念主应按照当今联系王法救援基金份额抓 有东说念主名册。救援形势不错遴荐电子或文档的体式。救援期限为 15 年。      在基金托管东说念主编制中期讲明和年度讲明前，基金看守东说念主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金抓有东说念主名册送交基金托管东说念主，文献形势不错遴荐电子或文档的体式况兼保证其的真 实、准确、完满。基金托管东说念主应妥善救援，不得将抓有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他 用途。              十二、基金联系文献和档案的保存   （一）档案保存   基金看守东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完满保存本基金的基金账册、原始凭证、记账凭 证、交易记载、公告、迫切合同等联系贵寓，承担守密义务并按王法的期限救援。基金看守 东说念主应保存基金财产看守业务行为的记载、账册、报表和其他联系贵寓，基金托管东说念主应保存基 金托管业务行为的记载、账册、报表和其他联系贵寓。保存期限不少于 15 年。   （二）合同档案的建立 规及本公约的王法将合同原本或副本提交对方。   （三）变更与协助   若基金看守东说念主和基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主罗致相 应文献。              十三、基金看守东说念主和基金托管东说念主的更换  （一）基金看守东说念主的更换   有下列情形之一的，不错更换基金看守东说念主：   (1) 被照章取消基金看守东说念主阅历；   (2) 被基金份额抓有东说念主大会除名；   (3) 照章结束、被照章覆没或被照章宣告收歇；   (4) 法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》王法的其它情形。   （1）提名：新任基金看守东说念主由基金托管东说念主或由单独或统统抓有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额抓有东说念主提名；   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金看守东说念主职责停止后 6 个月内对被提名的基金管 理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的 2/3 以上（含 2/3）表 决通过，决议自表决通过之日起奏效；      （3）临时基金看守东说念主：新任基金看守东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金看守东说念主；      （4）备案：基金份额抓有东说念主大会选任基金看守东说念主的决议须报中国证监会备案；      （5）公告：基金看守东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金看守东说念主的基金份额抓有东说念主大 会决议奏效后 2 日内在指定引子公告；      （6）嘱托：基金看守东说念主职责停止的，基金看守东说念主应妥善救援基金看守业务贵寓，实时 向临时基金看守东说念主或新任基金看守东说念操纵理基金看守业务的移交手续，临时基金看守东说念主或新任 基金看守东说念主应实时罗致。新任基金看守东说念主或临时基金看守东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总 值和净值；      （7）审计：基金看守东说念主职责停止的，应当按照法律法例王法聘任司帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列 支；      （8）基金称号变更：基金看守东说念主更换后，如若原任或新任基金看守东说念主要求，应按其要 求替换或删除基金称号中与原任基金看守东说念主联系的称号字样。  （二）基金托管东说念主的更换才略      有下列情形之一的，不错更换基金托管东说念主：      (1) 被照章取消基金托管东说念主阅历；      (2) 被基金份额抓有东说念主大会除名；      (3) 照章结束、被照章覆没或被照章宣告收歇；      (4) 法律法例和《基金合同》王法的其它情形。      （1）提名：新任基金托管东说念主由基金看守东说念主或由单独或统统抓有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额抓有东说念主提名；      （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金托管东说念主职责停止后 6 个月内对被提名的基金托 管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的 2/3 以上（含 2/3）表 决通过，决议自表决通过之日起奏效；      （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；      （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；      （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金看守东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额抓有东说念主大 会决议奏效后 2 日内在指定引子公告；      （6）嘱托：基金托管东说念主职责停止的，应当妥善救援基金财产和基金托管业务贵寓，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时 罗致。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金看守东说念主查对基金钞票总值和净值；      （7）审计：基金托管东说念主职责停止的，应当按照法律法例王法聘任司帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列 支。      （三）   基金看守东说念主和基金托管东说念主的同期更换才略 以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金看守东说念主和基金托管东说念主； 份额抓有东说念主大会决议奏效后 2 日内在指定引子上说合公告。                     十四、梗阻步履      托管公约当事东说念主梗阻从事的步履，包括但不限于：      （一）基金看守东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券 投资。      （二）基金看守东说念主、基金托管东说念主不屈允地对待其看守或托管的不同基金财产。      （三）基金看守东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额抓有东说念主之外的第三东说念主牟取利 益。      （四）基金看守东说念主、基金托管东说念主向基金份额抓有东说念主违法承诺收益或者承担耗费。      （五）基金看守东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金筹谋过程中任何尚未按法律法例王法 的形势公开败露的信息。      （六）基金看守东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎回、分成 资金的划拨指示，或违法向基金托管东说念主发出指示。      （七）基金托管东说念主对基金看守东说念主的恰当本公约约定的灵验指示拖延或拒却践诺。      （八）基金看守东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不寂寞，其高档基金看守东说念主员相互 兼职。      （九）基金托管东说念主暗里动用或贬责基金钞票，根据基金看守东说念主的正当指示、基金合同 或托管公约的王法进行贬责的除外。   （十）基金看守东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产用于下列投资或者行为：（1）承销 证券；   （2）违反王法向他东说念主贷款或者提供担保；                     （3）从事承担无穷职守的投资；                                   （4）买卖其 他基金份额，可是中国证监会另有王法的除外；                     （5）向其基金看守东说念主、基金托管东说念主出资；                                       （6） 从事内幕交易、支配证券交易价钱过火他不正当的证券交易行为；                             （7）法律法例或中国证监 会王法梗阻的其他行为。   （十一）法律法例和基金合同梗阻的其他步履，以及依照法律法例联系王法，由中国 证监会王法梗阻基金看守东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。        十五、基金托管公约的变更、停止与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更与停止   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管公约， 其内容不得与《基金合同》的王法有任何冲破，并需经基金看守东说念主、基金托管东说念主加盖公 章或合同专用章以及两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖章）说明。基金托管公约的 变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管公约停止：   （1）《基金合同》停止；   （2）基金托管东说念主结束、照章被覆没、收歇或有其他基金托管东说念主经受基金钞票；   （3）基金看守东说念主结束、照章被覆没、收歇或有其他基金看守东说念主经受基金看守权；   （4）发生法律法例或《基金合同》王法的停止事项。   （二）基金财产的计帐 产计帐小组，基金看守东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和本托管公约的王法赓续履行保护基金财产安全的职责。 事证券、期货联系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产 计帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》停止情形出当前，由基金财产计帐小组统仍是受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲明；   （5）聘任司帐师事务所对计帐讲明进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐讲明出具法 律意见书；   （6）将计帐讲明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)了债基金债务；   (4)按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分派。 基金财产未按前款(1)－(3)项王法了债前，不分派给基金份额抓有东说念主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲明经具有证券、期货联系业务 阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐讲明报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲明登载在指定网站上，并将计帐讲明指示性公告 登载在指定报刊上。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                 十六、违约职守   （一）如若由于基金看守东说念主或基金托管东说念主的舛讹，不履行本公约或者违反本公约约定的， 有舛讹的一方应当承担违约职守，给另一方当事东说念主形成耗费的，应就凯旋耗费进行补偿。如 果由于两边的舛讹，不履行本公约或者违反本公约约定的，应根据试验情况，由两边分别承 担各自应负的违约职守，给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成毁伤的，应当分别对各自的行 为照章承担补偿职守；因共同步履给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成毁伤的，应当承担连 带补偿职守。对耗费的补偿，仅限于凯旋耗费。可是发生下列情况，当事东说念主免责： 动作而形成的耗费等； 耗费等； 注册与过户登记东说念主非宽广的暂停或停止业务、证券交易所非宽广暂停或罢手交易等、证券交 易所及登记结算公司发送的数据失实过火它基金看守东说念主及基金托管东说念主不可抑制的要素导致 业务出现差错，基金看守东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、恰当、合理的措施进行检查， 可是未能发现失实的，由此形成基金财产或投资东说念主耗费，基金看守东说念主和基金托管东说念主免除补偿 职守。可是基金看守东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的措施摈斥或松开由此形成的影响。   （二）在发生一方或多方违约的情况下，在最大限定地保护基金份额抓有东说念主利益的前提 下，《基金合同》简略赓续履行的应当赓续履行。非违约方当事东说念主在任责鸿沟内有义务实时 采取必要的措施，刺眼耗费的扩大。莫得采取恰当措施甚而耗费进一步扩大的，不得就扩大 的耗费要求补偿。非违约方因刺眼耗费扩大而开销的合理用度由违约方承担。              十七、适用法律及争议措置形势   （一）本公约适用中华东说念主民共和国法律（为本公约之看法，在此不包括香港、澳门额外 行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）联系两边当事东说念主承诺，因本公约而产生的或与本公约联系的一切争议，除经友好 协商不错措置的，应提交深圳外洋仲裁院，根据其届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁的地 点在深圳，仲裁裁决是终端性的并对子系两边均有不停力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，联系两边当事东说念主应信守基金看守东说念主和基金托管东说念主职责，赓续针织、勤勉、 尽职地履行《基金合同》和本托管公约王法的义务，关注基金份额抓有东说念主的正当权益。            十八、基金托管公约的效用和文本  （一）本公约经基金看守东说念主、基金托管东说念主两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖章） 并加盖公章（或合同专用章）后成立。本公约以中国证监会注册的文本为认真文本。  （二）本公约自《基金合同》奏效之日起奏效，灵验期自其奏效之日起至该基金财产清 算成果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本公约自奏效之日起对各当事东说念主具有同等的法律不停力。   （四）本公约一式叁份，除上报联系监管机构一份外，基金看守东说念主和基金托管东说念主分别抓 一份，每份具有同等的法律效用。                   十九、   其他事项  （一）两边在此说明，两边均已充分了解和瞻念察两边反对其职工利用职务之便谋取任何 体式利益之态度，并承诺将本着梗直平允原则幸免此类情形，不向对方的职工暗里提供任何 体式的回扣、礼金、有价证券、可贵物品、多样奖励、私东说念主用度补偿、私东说念主旅游、高蓦然娱 乐等失当利益。  （二）本公约未尽事宜，当事东说念主依据《基金合同》以及联系法律、法例和王法协商办理。  （三）两边约定的其他事项（以下无正文）  （本页为签署页，无正文）  本公约由下述两边于__________年______月______日签署。两边说明，在签署本公约 时，两边已就全部条件进行了详确地说明和磋磨，两边对公约的全部条件均无疑义，并对 本公约中当事东说念主联系权柄义务和职守限制或免除条件的法律含义有准确无误的和洽。 基金看守东说念主（公章或合同专用章）           基金托管东说念主（公章或合同专用章） 法定代表东说念主或授权代理东说念主               法定代表东说念主或授权代理东说念主 （署名或盖章）罗春风                  （署名或盖章）