12月10日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0527,涨0.33%

发布日期:2024-12-11 02:18    点击次数:69

本站音讯,12月10日,万家鑫怡债券A最新单元净值为1.0527元,累计净值为1.0749元,较前一来回日高涨0.33%。历史数据披露该基金近1个月高涨1.23%,近3个月高涨1.56%,近6个月高涨3.26%,近1年高涨5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

万家鑫怡债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比101.29%,现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为段博卿,段博卿于2024年6月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬2.16%。

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