创金合信基金科罚有限公司对于创金合信尊盛纯债债券型 证券投资基金增设基金份额及修改基金合同和托管条约的                    公告   字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                     《公开召募证券投资基金运作科罚 成见》及《公开召募证券投资基金销售机构监督科罚成见》等法律律例的措施及 《创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”） 和《创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金招募证明书》的商定，为繁华不同渠 说念、不同客户群体的投资需求，经与基金托管东说念主招商银行股份有限公司协商一致， 创金合信基金科罚有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 11 月 28 日 起，为创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 C 类 基金份额，同期更新基金科罚东说念主基本信息，并对《基金合同》、                            《创金合信尊盛纯 债债券型证券投资基金托管条约》               （以下简称“《托管条约》”）等法律文献作出相 应修改。本次增设基金份额等事项对本基金原有基金份额捏有东说念主的利益无骨子性 不利影响，也不波及基金合同当事东说念主权益义务关系发生变化，无需召开基金份额 捏有东说念主大会。   现将具体事项公告如下：   一、增设基金份额后各样基金份额的基本情况   本基金字据所收取用度等互异，将本基金的基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两类： 份额，简称为“创金合信尊盛纯债债券 A”，该类基金份额的各项业务王法保捏 不变； 码为 022721，由基金科罚东说念主担任登记机构。 值。         二、增设基金份额后本基金各样基金份额的费率结构             各样基金份额的申购费率如下：                       A 类份额申购费率    A 类份额申购费率      C 类份额申购费率            申购金额                       （非特定投资群体） （特定投资群体）                           元/笔         1,000 元/笔         各样基金份额的赎回费率如下：         A 类份额赎回费率：               央求份额捏有时候               A 类份额赎回费率         C 类份额赎回费率：               央求份额捏有时候               C 类份额赎回费率         各样基金份额的销售作事费率如下：              A 类份额销售作事费率         C 类份额销售作事费率         赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基       金份额时收取。         对 A 类基金份额捏有东说念主、C 类基金份额捏有东说念主所收取的赎回用度全额计入基       金财产。         三、增设基金份额后各样基金份额的销售渠说念       非直销销售机构名单见基金科罚东说念主关系公告或基金科罚东说念主网站公示；       非直销销售机构名单见基金科罚东说念主关系公告或基金科罚东说念主网站公示。   本基金各样份额销售渠说念将字据实验业务情况进行上线。   本基金科罚东说念主有权字据实验情况对上述业务进行休养并按照《公开召募证券 投资基金信息流露科罚成见》进行流露。   四、增设基金份额后各样基金份额的运作   本基金各样基金份额经受合并运作的现象。   五、其他事项   本基金 C 类基金份额自告成之日起灵通申购、赎回及按时定额投资业务。相 关王法请参考本基金关系公告或更新的招募证明书。   本基金按单份额类别进行大额申购业务（含按时定额投资）适度。本基金 A 类基金份额的大额申购业务（含按时定额投资）适度王法与原有的业务王法一致， C 类基金份额的大额申购业务（含按时定额投资）适度敬请投资东说念主温暖本基金管 理东说念主发布的关系公告.  基金科罚东说念主不错字据关系法律律例以及基金合同的措施决定开办本基金与 基金科罚东说念主科罚的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费， 关系王法由基金科罚东说念主届时字据关系法律律例及基金合同的措施制定并公告，并 提前示知基金托管东说念主与关系机构。   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照措施的尺度收取转托管费。   六、《基金合同》的矫正情况   《基金合同》的修改主要波及“释义”、                    “基金的基本情况”、                             “基金份额的 申购与赎回”、       “基金合同当事东说念主及权益义务”、                     “基金份额捏有东说念主大会”、                                “基金资 产估值”、     “基金用度与税收”、              “基金的收益与分派”和“基金的信息流露”等内 容，具体修改如下：   （1）“41、基金调度”   原文：   “基金调度：指基金份额捏有东说念主按照本基金合同和基金科罚东说念主届时灵验公 告措施的条件，央求将其捏有基金科罚东说念主科罚的、某一基金的基金份额调度为基 金科罚东说念主科罚的其他基金基金份额的举止”   修改为：   “基金调度：指基金份额捏有东说念主按照本基金合同和基金科罚东说念主届时灵验公 告措施的条件，央求将其捏有基金科罚东说念主科罚的、某一基金的基金份额调度为基 金科罚东说念主科罚的其他基金份额的举止”   （2）“49、基金份额净值”   原文：   “基金份额净值：指计算日基金钞票净值除以计算日基金份额总额”   修改为：   “基金份额净值：指计算日某一类基金钞票净值除以计算日该类基金份额 总额”   （3）新增：   “58、销售作事费：指从基金财产入网提的，用于本基金市集推论、销售 以及基金份额捏有东说念主作事的用度 务费的基金份额类别 作事费的基金份额类别”   “八、基金份额类别竖立”   原文：   “基金科罚东说念主可字据基金实验运作情况，经与基金托管东说念主协商一致，在不 违犯法律律例且对基金份额捏有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，加多基金份额 类别或住手某类基金份额类别的销售、休养基金份额类别竖立、调低现存基金份 额的费率水平，或对基金份额分类成见及王法进行休养并公告，且无需召开基金 份额捏有东说念主大会审议。”   修改为：   “本基金字据所收取用度等互异，将基金份额分为不同的类别。收取申购 费，但不计提销售作事费的基金份额类别为 A 类基金份额；不收取申购费，而是 从本类别基金钞票入网提销售作事费的基金份额类别为 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额鉴识竖立代码，由于基金用度不同， 本基金不同类别的基金份额将鉴识计算并公告各样基金份额的基金份额净值，计 算公式如下：   T 日某类基金份额的基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金钞票净值／T 日该类基金份额的基金份额余额总额   投资东说念主在申购基金份额时可自行选拔基金份额类别。   基金科罚东说念主可字据基金实验运作情况，经与基金托管东说念主协商一致，在不违 反法律律例且对基金份额捏有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，加多基金份额类 别或住手某类基金份额类别的销售、休养基金份额类别竖立、调低现存基金份额 的费率水平，或对基金份额分类成见及王法进行休养并公告，且无需召开基金份 额捏有东说念主大会审议。”   （1）“二、申购和赎回的盛开日实时候”   原文：   “2、申购、赎回启动日及业务办理时候   基金科罚东说念主可字据实验情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，具 体业务办理时候在申购启动公告中措施。   基金科罚东说念主自基金合同告成之日起不卓著三个月启动办理赎回，具体业务 办理时候在赎回启动公告中措施。   在细则申购启动与赎回启动时候后，基金科罚东说念主应在申购、赎回盛开日前 依照《信息流露成见》的相关措施在指定引子上公告申购与赎回的启动时候。   基金科罚东说念主不得在基金合同商定之外的日历简略时候办理基金份额的申 购、赎回简略调度。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时候提议申购、赎回或 调度央求且登记机构阐述接纳的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日基金 份额申购、赎回的价钱。”   修改为：   “2、申购、赎回启动日及业务办理时候   基金科罚东说念主可字据实验情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，具体 业务办理时候在申购启动公告中措施。   基金科罚东说念主自基金合同告成之日起不卓著三个月启动办理赎回，具体业务办 理时候在赎回启动公告中措施。   在细则申购启动与赎回启动时候后，基金科罚东说念主应在申购、赎回盛开日前依 照《信息流露成见》的相关措施在指定引子上公告申购与赎回的启动时候。   基金科罚东说念主不得在基金合同商定之外的日历简略时候办理基金份额的申 购、赎回简略调度。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时候提议申购、赎回或 调度央求且登记机构阐述接纳的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日该类 别基金份额申购、赎回的价钱。              ”   （2）“三、申购与赎回的原则”   原文：   “1、     “未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日收市后计算的基金份 额净值为基准进行计算；”   修改为：   “1、     “未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日收市后计算的该类别 基金份额净值为基准进行计算；              ”   （3）“六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途”   原文：   “1、本基金份额净值的计算，保留到少许点后 3 位，少许点后第 4 位四 舍五入，由此产生的收益或赔本由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收 市后计算，并在 T+1 日内公告。遇止境情况，经中国证监会高兴，不错得当延长 计算或公告。 募证明书》。本基金的申购费率由基金科罚东说念主决定，并在招募证明书中列示。申 购的灵验份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，灵验份额单元为份，上述 计算后果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或赔本由基 金财产承担。 书》。本基金的赎回费率由基金科罚东说念主决定，并在招募证明书中列示。赎回金额 为按实验阐述的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金 额单元为元。上述计算后果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生 的收益或赔本由基金财产承担。    修改为：    “1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独竖立基金 代码，鉴识计算和公告各样基金份额净值。本基金各样基金份额净值的计算，均 保留到少许点后 3 位，少许点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或赔本由基金 财产承担。T 日的各样基金份额净值在本日收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇 止境情况，经中国证监会高兴，不错得当延长计算或公告。 时需交纳前端申购费，申购本基金 C 类基金份额时无需交纳申购用度。本基金申 购份额的计算详见《招募证明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金科罚 东说念主决定，并在招募证明书中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类别 的基金份额净值，灵验份额单元为份，上述计算后果均按四舍五入方法，保留到 少许点后 2 位，由此产生的收益或赔本由基金财产承担。 书》。本基金的赎回费率由基金科罚东说念主决定，并在招募证明书中列示。赎回金额 为按实验阐述的灵验赎回份额乘以当日该类别的基金份额净值并扣除相应的费 用，赎回金额单元为元。上述计算后果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位， 由此产生的收益或赔本由基金财产承担。 金财产。”    （4）“七、拒绝或暂停申购的情形”    原文：    “发生下列情况时，基金科罚东说念主可拒绝或暂停接纳投资东说念主的申购央求：    …… 金份额数的比例达到简略卓著本基金基金份额总额的 50%，简略变相逃避 50%集 中度的情形时。”    修改为：    “发生下列情况时，基金科罚东说念主可拒绝或暂停接纳投资东说念主全部或部分份额 类别的申购央求：    …… 购央求有可能导致单一投资者捏有基金份额数的比例达到简略卓著本基金基金 份额总额的 50%，简略变相逃避 50%围聚度的情形时。”    （5）“八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形”    原文：    “发生下列情形时，基金科罚东说念主可暂停接纳投资东说念主的赎回央求或减慢支付 赎回款项：    ……    发生上述情形且基金科罚东说念主决定暂停接纳基金份额捏有东说念主赎回央求或延 缓支付赎回款项时，基金科罚东说念主应报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金 科罚东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占 央求总量的比例分派给赎回央求东说念主，未支付部分可宽限支付，并以后续盛开日的 基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的 关系要求处理。基金份额捏有东说念主在央求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部 分给以取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金科罚东说念主应实时还原赎回业务的办理 并公告。”    修改为：    “发生下列情形时，基金科罚东说念主可暂停接纳投资东说念主全部或部分份额类别的 赎回央求或减慢支付赎回款项：   ……   发生上述情形且基金科罚东说念主决定暂停接纳基金份额捏有东说念主赎回央求或延 缓支付赎回款项时，基金科罚东说念主应报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金 科罚东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占 央求总量的比例分派给赎回央求东说念主，未支付部分可宽限支付，并以后续盛开日的 该类基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关系要求处理。基金份额捏有东说念主在央求赎回时可事前选拔将当日可能未获受 理部分给以取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金科罚东说念主应实时还原赎回业务的 办理并公告。”   （6）“九、精深赎回的情形及处理现象”   原文：   “1、精深赎回的认定   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 调度中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调度中转入央求份额 总额后的余额)卓著前一盛开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了精深赎回。   当基金出现精深赎回时，基金科罚东说念主不错字据基金其时的钞票组合情状决 定全额赎回或部分宽限赎回。   ……   （2）部分宽限赎回：……宽限的赎回央求与下一盛开日赎回央求一并处 理，无优先权并以下一盛开日的基金份额净值为基础计算赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回 部分作自动宽限赎回处理。”   修改为：   “1、精深赎回的认定   按本基金各样基金份额合并计算，若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回 央求(赎回央求份额总额加上基金调度中转出央求份额总额后扣除申购央求份额 总额及基金调度中转入央求份额总额后的余额)卓著前一盛开日的基金总份额的   当基金出现精深赎回时，基金科罚东说念主不错字据基金其时的钞票组合情状决 定全额赎回或部分宽限赎回。   ……   （2）部分宽限赎回：……宽限的赎回央求与下一盛开日赎回央求一并处 理，无优先权并以下一盛开日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东说念主未 能赎回部分作自动宽限赎回处理。”   （1）“一、基金科罚东说念主”   原文：   “   （一） 基金科罚东说念主简况   称号：创金合信基金科罚有限公司   住所：深圳市前海深港合营区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室   法定代表东说念主：刘学民   缔造日历：2014 年 7 月 9 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监许可2014651 号   组织表情：有限包袱公司   注册本钱：2.33 亿元东说念主民币   存续期限：捏续计算   议论电话：0755-23838000”   修改为：   “   （一） 基金科罚东说念主简况   称号：创金合信基金科罚有限公司   住所：深圳市前海深港合营区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 商务文书有限公司）   法定代表东说念主：钱龙海   缔造日历：2014 年 7 月 9 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监许可2014651 号   组织表情：有限包袱公司   注册本钱：2.6096 亿元东说念主民币   存续期限：捏续计算   议论电话：0755-23838000”   （2）“二、基金托管东说念主”   原文：   “（二）基金托管东说念主的权益与义务   …… 括但不限于：   ……   （8）复核、审查基金科罚东说念主计算的基金钞票净值、基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；   ……”   修改为：   “（二）基金托管东说念主的权益与义务   …… 括但不限于：   ……   （8）复核、审查基金科罚东说念主计算的基金钞票净值、各样基金份额净值、 基金份额申购、赎回价钱；   ……”   （3）“三、基金份额捏有东说念主”   原文：   “基金投资者捏有本基金基金份额的举止即视为对《基金合同》的承认和 接纳，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金的基金份额 捏有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额 捏有东说念主行动《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要 条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。”   修改为：   “基金投资者捏有本基金基金份额的举止即视为对《基金合同》的承认和 接纳，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金的基金份额 捏有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额 捏有东说念主行动《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要 条件。   归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。”   原文：   “一、召开事由 但法律律例、中国证监会另有措施的之外：   ……   （5）进步基金科罚东说念主、基金托管东说念主的报答尺度；   …… 骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金科罚东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额捏有东说念主大会：   ……   （3）休养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费现象；   ……”   修改为：   “一、召开事由 但法律律例、中国证监会另有措施的之外：   ……      （5）进步基金科罚东说念主、基金托管东说念主的报答尺度或进步销售作事费率；      …… 骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金科罚东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额捏有东说念主大会：      ……      （3）休养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售作事费率或变更 收费现象；      ……”      （1）“四、估值要领”      原文：      “1、基金份额净值按照每个责任日闭市后，基金钞票净值除以当日基金 份额的余额数目计算，精准到 0.001 元，少许点后第 4 位四舍五入。国度另有规 定的，从其措施。       基金科罚东说念主每个责任日计算基金钞票净值及基金份额净值，并按措施公 告。 规或本基金合同的措施暂停估值时之外。基金科罚东说念主每个责任日对基金钞票估值 后，将基金份额净值后果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主对外公布。”      修改为：      “1、各样基金份额净值按照每个责任日闭市后，该类基金份额的基金资 产净值除以当日该类基金份额的余额数目计算，均精准到 0.001 元，少许点后第       基金科罚东说念主每个责任日计算基金钞票净值及各样基金份额净值，并按规 定公告。 规或本基金合同的措施暂停估值时之外。基金科罚东说念主每个责任日对基金钞票估值 后，将各样基金份额净值后果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金科罚东说念主对外公布。”    （2）“五、估值无理的处理”    原文：   “基金科罚东说念主和基金托管东说念主将经受必要、得当、合理的措施确保基金钞票估 值的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 3 位以内(含第 3 位)发生缺陷时， 视为估值无理。    ……    ……   （2）无理偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金科罚东说念主应当通报基金托 管东说念主；无理偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金科罚东说念主应当公告并报中国证 监会备案。”    修改为：   “基金科罚东说念主和基金托管东说念主将经受必要、得当、合理的措施确保基金钞票估 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 3 位以内(含第 3 位)发生 缺陷时，视为该类基金份额净值估值无理。    ……    ……   （2）无理偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金科罚东说念主应当通报基 金托管东说念主；无理偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金科罚东说念主应当公告并 报中国证监会备案。”    （3）“七、基金净值的阐述”    原文：    “用于基金信息流露的基金钞票净值和基金份额净值由基金科罚东说念主认真 计算，基金托管东说念主认真进行复核。基金科罚东说念主应于每个盛开日交游已毕后计算当 日的基金钞票净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计算 后果复核阐述后发送给基金科罚东说念主，由基金科罚东说念主对基金净值给以公布。”       修改为：       “用于基金信息流露的基金钞票净值和各样基金份额净值由基金科罚东说念主 认真计算，基金托管东说念主认真进行复核。基金科罚东说念主应于每个盛开日交游已毕后计 算当日的基金钞票净值和各样基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对 净值计算后果复核阐述后发送给基金科罚东说念主，由基金科罚东说念主对基金净值给以公 布。”       （1）“一、基金用度的种类”       新增，并相应休养关系序号：       “3、C 类基金份额的销售作事费；”       （2）“二、基金用度计提方法、计提尺度和支付现象”       新增：       “3、C 类基金份额的销售作事费       本基金 A 类基金份额不收取销售作事费，仅就 C 类基金份额收取销售作事 费。C 类基金份额销售作事费按前一日 C 类基金份额基金钞票净值的 0.30%年费 率计提。销售作事费的计算方法如下：       H＝E×0.30%÷曩昔天数       H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售作事费       E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值       销售作事费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金科罚东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金科罚东说念主协商一致的现象于次 月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后 按关系合同措施支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历 顺延。       销售作事费可用于本基金市集推论、销售以及基金份额捏有东说念主作事等各项 用度。”       （3）“二、基金用度计提方法、计提尺度和支付现象”       原文：       “上述“一、基金用度的种类中第 3－9 项用度”，字据相关律例及相应协 议措施，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。”       修改为：       “上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，字据相关律例及相应 条约措施，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支 付。”       （1）“三、基金收益分派原则”       原文：       “1、本基金收益分派现象分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选 择现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基 金默许的收益分派现象是现款分成； 的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；       修改为：       “1、本基金收益分派现象分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选 择现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选拔，本基金默许的收益分派现象是现款分成； 准日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面 值； 与 C 类基金份额的基金用度不同，不同类别的基金份额对应的可供分派利润或将 不同；”       （2）“六、基金收益分派中发生的用度”       原文：       “基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务王法》践诺。”   修改为：   “基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利 再投资的计算方法，依照《业务王法》践诺。”   （1）“五、公开流露的基金信息”   原文：   “   （四）基金净值信息   《基金合同》告成后，在启动办理基金份额申购简略赎回前，基金科罚东说念主 应当至少每周在指定网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购简略赎回后，基金科罚东说念主应当在不晚于每个盛开 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站简略交易网点流露盛开日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金科罚东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站流露 半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   ……   （七）临时陈诉   本基金发生要紧事件，相关信息流露义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈诉书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益简略基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件：   …… 发生变更；   ……”   修改为：   “（四）基金净值信息   《基金合同》告成后，在启动办理基金份额申购简略赎回前，基金科罚东说念主应 当至少每周在指定网站流露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购简略赎回后，基金科罚东说念主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站简略交易网点流露盛开日的各样基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金科罚东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站流露 半年度和年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   ……   （七）临时陈诉   本基金发生要紧事件，相关信息流露义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈诉书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益简略基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件：   …… 提现象和费率发生变更；   ……”   （2）“六、信息流露事务科罚”   原文：   “……   基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的措施和《基金合同》的 商定，对基金科罚东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金按时陈诉、更新的招募证明书、基金产物辛劳摘要、基金算帐陈诉等公 开流露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金科罚东说念主进行书面或电子阐述。   ……”   修改为：   “……      基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的措施和《基金合同》的 商定，对基金科罚东说念主编制的基金钞票净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎 回价钱、基金按时陈诉、更新的招募证明书、基金产物辛劳摘要、基金算帐陈诉 等公开流露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金科罚东说念主进行书面或电子确 认。      ……”   七、《托管条约》的矫正情况   《托管条约》的修改波及“基金托管条约当事东说念主”、                         “基金托管东说念主对基金科罚 东说念主的业务监督和核查”、           “基金科罚东说念主对基金托管东说念主的业务核查”和“基金钞票净 值计算、估值和司帐核算”，具体修改如下：   “（一）基金科罚东说念主（也可称钞票科罚东说念主）”   原文：   “称号：创金合信基金科罚有限公司   住所：深圳市前海深港合营区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室   办公地址：深圳市福田区福华一说念 115 号投行大厦 15   邮政编码：518046   法定代表东说念主：刘学民   成未必间：2014 年 7 月 9 日   批准缔造机关：中国证券监督科罚委员会   批准缔造文号：证监许可［2014］651 号   组织表情：有限包袱公司   注册本钱：2.33 亿元东说念主民币   存续时代：捏续计算   计算边界：基金召募、基金销售、特定客户钞票科罚、钞票科罚、中国证监 会许可的其他业务。”   修改为：    “称号：创金合信基金科罚有限公司    住所：深圳市前海深港合营区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商 务文书有限公司）    办公地址：深圳市前海深港合营区南山街说念梦海通衢 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼    邮政编码：518046    法定代表东说念主：钱龙海    成未必间：2014 年 7 月 9 日    批准缔造机关：中国证券监督科罚委员会    批准缔造文号：证监许可［2014］651 号    组织表情：有限包袱公司    注册本钱：2.6096 亿元东说念主民币    存续时代：捏续计算    计算边界：基金召募、基金销售、特定客户钞票科罚、钞票科罚、中国证监 会许可的其他业务。”    原文：    “……    （八）基金托管东说念主字据相关法律律例的措施及基金合同的商定，对基金钞票 净值计算、基金份额净值计算、基金用度开支及收入细则、基金收益分派、关系 信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹默契数据等进行监督和核查。    ……”    修改为：    “……    （八）基金托管东说念主字据相关法律律例的措施及基金合同的商定，对基金钞票 净值计算、各样基金份额净值计算、基金用度开支及收入细则、基金收益分派、 关系信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹默契数据等进行监督和核查。    ……”   原文：   “（一）基金科罚东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所 需账户、复核基金科罚东说念主计算的基金钞票净值和基金份额净值、字据基金科罚东说念主 提醒办理算帐交收、关系信息流露和监督基金投资运作等举止。”   修改为：   “（一）基金科罚东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所 需账户、复核基金科罚东说念主计算的基金钞票净值和各样基金份额净值、字据基金管 理东说念主提醒办理算帐交收、关系信息流露和监督基金投资运作等举止。”   “（一）基金钞票净值的计算、复核与完成的时候及要领”   原文：   “1.基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。   基金份额净值是指估值日基金钞票净值除以估值日基金份额总额，基金份额 净值的计算，精准到 0.001 元，少许点后第四位四舍五入，国度另有措施的，从 其措施。   基金科罚东说念主每个责任日计算基金钞票净值、基金份额净值，经基金托管东说念主复 核，按措施公告。”   修改为：   “1.基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。   各样基金份额净值是指估值日该类基金钞票净值除以估值日该类基金份额 总额，各样基金份额净值的计算，均精准到 0.001 元，少许点后第四位四舍五入， 国度另有措施的，从其措施。   基金科罚东说念主每个责任日计算基金钞票净值、各样基金份额净值，经基金托管 东说念主复核，按措施公告。”   本公司有权字据实验情况对上述业务进行休养，并按照《公开召募证券投资 基金信息流露科罚成见》的措施和《基金合同》的商定进行信息流露。   本基金科罚东说念主将于公告当日将修改后的《基金合同》、                          《托管条约》登载于公 司网站，并在更新的《创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金招募证明书》中对 上述关系内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合 同、招募证明书及关系法律文献。   本基金科罚东说念主不错在法律律例和基金合同措施边界内休养上述相关内容。   投资者可登录本基金科罚东说念主网站（http://www.cjhxfund.com/）或拨打本基 金科罚东说念主的客户作事电话（400-868-0666）取得关系信息。   特此公告。                               创金合信基金科罚有限公司                               二〇二四年十一月二十八日