证券代码：002840       证券简称：华统股份      公告编号：2024-125 债券代码：128106       债券简称：华统转债               浙江华统肉成品股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容信得过、准确、齐备，莫得虚 假纪录、误导性述说或首要遗漏。   要紧内容请示： 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提出在住手转股日前捣毁质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 统转债”将被强制赎回，因现在“华统转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较 大相反，格外提醒诸君抓有东说念主矜重在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 面对失掉，敬请投资者矜重风险。   浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定应用“华统转债”的提前赎回职权。现将探求事项公告如下：    一、赎回情况轮廓    （一）“华统转债”基本情况    经中国证券监督照顾委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统 肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 刊行可转念公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。 经深圳证券交游所“深证上〔2020〕346 号”文答允，公司 5.50 亿元可转念公司 债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“华统转债”， 债券代码“128106”。    左证干系法则和《浙江华统肉成品股份有限公司公建造行可转念公司债券募 集阐扬书》的王法，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可转念为公 司股份。    “华统转债”的入手转股价钱为 15.12 元/股。 股畛域性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股诊治为 15.07 元/股，诊治后的转 股价钱自 2020 年 5 月 15 日起奏效。 将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股诊治为 9.39 元/股，诊治后的转股价钱 自 2020 年 7 月 1 日起奏效。 尚未捣毁限售的悉数 67.84 万股畛域性股票现实了回购刊出。为此，公司相应将 “华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股诊治为 9.40 元/股，诊治后的转股价钱自 将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股诊治为 9.37 元/股，诊治后的转股价钱自 非公建造行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交游所上市。为此， 公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股诊治为 8.85 元/股，诊治后的 转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起奏效。 畛域性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次授予 畛域性股票占公司总股本比例较小，经策画，本次畛域性股票上市后，“华统转 债”转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.85 元/股。 将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股诊治为 8.82 元/股，诊治后的转股价钱 自 2023 年 6 月 29 日起奏效。 万股畛域性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次 授予畛域性股票占公司总股本比例较小，经策画，本次畛域性股票上市后，“华 统转债”转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.82 元/股。    综上，畛域现在公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。    （二）“华统转债”触发赎回情形    自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已蓬勃贯穿30个交游日中，至 少有15个交游日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/ 股）  ，已触发“华统转债”的有条件赎回要求。    （三）“华统转债”有条件赎回要求    左证探求王法和《浙江华统肉成品股份有限公司公建造行可转念公司债券募 集阐扬书》王法，“华统转债”的有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可转念公司债券转股期内，要是公司股票贯穿三十个交游日中 至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可转念公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转念公司债券。    当期应计利息的策画公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转念公司债券抓有东说念主抓有的可转念公司债券票面总金额；    i：指可转念公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱诊治日及之后的交游 日按诊治后的转股价钱和收盘价策画。   二、赎回现实安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   左证召募阐扬书中对于有条件赎回要求的干系商定，赎回价钱为101.21元/ 张（含息税）。具体策画姿首如下：   当期应计利息的策画公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转念公司债券抓有东说念主抓有的可转念公司债券票面总金额；   i：指可转念公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月11日）止的实质日期天数为245天（算头不算尾）。   当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   畛域赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的通盘“华统转债”抓 有东说念主。   （三）赎回体式实时辰安排 债”抓有东说念主本次赎回的干系事项。 日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，                                     “华统 转债”将在深交所摘牌。 年12月18日为赎回款到达“华统转债”抓有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“华统转债”抓有东说念主的资金账户。 的信息露馅媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   探求部门：公司证券部   探求电话：0579-89908661   探求传真：0579-89907387   三、公司实质欺压东说念主、控股鼓动、抓股5%以上的鼓动、董事、监事、高等 照顾东说念主员在赎回条件蓬勃前的六个月内交游“华统转债”的情况。   经公司自查，公司实质欺压东说念主、控股鼓动、抓股5%以上的鼓动、公司董事、 监事、高等照顾东说念主员在本次“华统转债”赎回条件蓬勃前六个月内，不存在交游 “华统转债”的情况。   四、其他需要阐扬的事项    “华统转债”抓有东说念控制理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讨教。具体转股操作提出可转债抓有东说念主在讨教前参议开户证券公司。 小单元为1股；祛除交游日内屡次讨教转股的，将合并策画转股数目。可转债抓 有东说念主央求转念成的股份须是1股的整数倍，转股时不及转念为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的探求王法，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交游日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。 讨教后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   五、备查文献 统转债”的核查观念； 转念公司债券的法律观念书。  特此公告。                 浙江华统肉成品股份有限公司董事会