11月19日基金净值:英大通佑一年定开债最新净值1.0584,涨0.06%

发布日期:2024-11-20 06:24    点击次数:159

本站音问,11月19日,英大通佑一年定开债最新单元净值为1.0584元,累计净值为1.0684元,较前一往改日高涨0.06%。历史数据贯通该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨0.69%,近6个月高涨1.85%,近1年高涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

英大通佑一年定开债为债券型-羼杂一级基金,字据最新一期基金季报贯通,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比111.45%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为易祺坤、吕一楠、韩坪,基金司理易祺坤于2022年8月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计报恩6.83%。基金司理吕一楠于2022年8月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计报恩6.83%。基金司理韩坪于2023年6月12日起任职本基金基金司理,任职时分累计报恩4.97%。

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