天弘基金处置有限公司对于天弘季季兴 三个月依期敞开债券型发起式证券投资  基金增设份额及诊疗收益分派原则   并相应修改干系法律文献的公告     为知足投资者的答理需求，提供更无邪的答理做事，凭证《天弘季季兴三个月依期敞开债 券型发起式证券投资基金基金协议》、      《天弘季季兴三个月依期敞开债券型发起式证券投资基 金招募证据书》过火更新的关联商定，天弘基金处置有限公司（以下简称“基金处置东说念主”           ）经与 基金托管东说念主国泰君安证券股份有限公司（以下简称“基金托管东说念主”        ）协商一致，决定自 2024 年 金” ）E 类基金份额、诊疗本基金收益分派原则，并相应修改基金协议等法律文献的关联内容。 现将关联事项公告如下：     一、增设 E 类基金份额的基本情况     本基金在现存份额的基础上增设 E 类基金份额。     本基金凭证认购用度、申购用度、销售做事费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购用度，在赎回时凭证合手有期限收取赎回用度， 并不再从本类别基金钞票入网提销售做事费的基金份额，称为 A 类基金份额。从本类别基金 钞票入网提销售做事费、不收取认购/申购用度，在赎回时凭证合手有期限收取赎回用度的基金 份额，称为 C 类基金份额。从本类别基金钞票入网提销售做事费、不收取申购用度，在赎回时 凭证合手有期限收取赎回用度的基金份额，       称为 E 类基金份额。     本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独竖立基金代码。A 类基金份额代码 008644，C 类基 金份额代码 008645，E 类基金份额代码 022537。本基金各类基金份额将差异蓄意和公告基金 份额净值和基金份额累计净值。投资东说念主可自行采纳申购的基金份额类别。 合手有时间（Y）                    赎回费率 Y＜7 天                      1.50% Y≥7 天                      0%   销售做事费的蓄意方法如下：   H=E×该类基金份额的销售做事费年费率÷往日天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售做事费   E 为该类基金份额前一日基金钞票净值   销售做事费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金处置东说念主向基金托管东说念主发 送销售做事费划付指示，经基金托管东说念主复核后在次月首日起 2-5 个责任日内从基金财产中一 次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假或不行抗力等， 支付日历顺延。   本基金将对各类基金份额的钞票合并进行投资处置。   由于基金用度的不同，本基金各类基金份额将差异蓄意并公布基金份额净值和基金份额 累计净值。新增的 E 类基金份额在禁闭期内，至少每周在章程网站公告一次 E 类基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。在敞开期内，在不晚于敞开期内每个敞开日的次日，通 过章程网站、基金销售机构网站无意营业网点泄漏敞开日的 E 类基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。   二、诊疗收益分派原则   本基金基金收益分派原则中，将“3、由于 A 类基金份额不收排除售做事费，而 C 类基金份 额收排除售做事费，将导致各类基金份额在可供分派利润上有所不同；本基金归拢类别的每 一基金份额享有同瓜分派权；   ”   补充完善为：   “3、由于 A 类基金份额不收排除售做事费，而 C 类、E 类基金份额收排除售做事费，将导致 各类基金份额在可供分派利润上有所不同，基金处置东说念主可对各类别基金份额差异制定收益分 配决策； 本基金归拢类别的每一基金份额享有同瓜分派权；         ”   三、迫切提醒 上述业务的适用边界，   基金处置东说念主将另行见告或公告。 基金份额合手有东说念主的利益无本色性不利影响，不需召开基金份额合手有东说念主大会。这次蜕变也曾履 行了章程的要领，   适合干系法律规章及基金协议的章程。 基金协议》和《天弘季季兴三个月依期敞开债券型发起式证券投资基金招募证据书》等法律文 件进行了相应蜕变。蜕变后的上述法律文献自 2024 年 11 月 14 日起顺利。 户做事电话（95046）赢得干系信息。   风险提醒：基金处置东说念主甘心以本分信用、勤勉尽职的原则处置和应用基金钞票，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应追究阅读基金的基金协议、招募证据书、 基金家具尊府摘录等信息泄漏文献。敬请投资者注释投资风险。   特此公告。                                          天弘基金处置有限公司                                         二〇二四年十一月十四日   附件：           《天弘季季兴三个月依期敞开债券型发起式证券投资基金基金协议》                       修改前后对照表 地方部分                    蜕变前                               蜕变后 第二部分 释义 无                                    提销售做事费、不收取申购用度，  在赎回时根                                              据合手有期限收取赎回用度的基金份额                                    九、基金份额的类别                                       本基金凭证认购用度、申购用度、销售服         九、基金份额的类别                                    务费收取方式等的不同，将基金份额分为不            本基金凭证认购用度、申购用度、销售服                                    同的类别。在投资者认购/申购时收取前端         务费收取方式的不同，将基金份额分为不同                                    认购/申购用度，在赎回时凭证合手有期限收取         的类别。在投资者认购/申购时收取前端认                                    赎回用度，并不再从本类别基金钞票入网提         购/申购用度，在赎回时凭证合手有期限收取赎                                    销售做事费的基金份额，称为 A 类基金份         回用度，并不再从本类别基金钞票入网提销                                    额。从本类别基金钞票入网提销售做事费、         售做事费的基金份额，称为 A 类基金份额。                                    不收取认购/申购用度，在赎回时凭证合手有期         从本类别基金钞票入网提销售做事费、不收                                    限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金         取认购/申购用度，在赎回时凭证合手有期限收 第三部分 基金                            份额。从本类别基金钞票入网提销售做事         取赎回用度的基金份额，    称为 C 类基金份额。 的基本情况                              费、不收取申购用度，   在赎回时凭证合手有期限            本基金 A 类和 C 类基金份额差异竖立代                                    收取赎回用度的基金份额，称为 E 类基金份         码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金                                    额。         份额和 C 类基金份额单独蓄意基金份额净                                       本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额差异         值，蓄意公式为蓄意日各类别基金钞票净值                                    竖立代码。由于基金用度的不同，本基金 A         除以蓄意日发售在外的该类别基金份额总                                    类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额         数。                                    单独蓄意基金份额净值，蓄意公式为蓄意日            投资者可自行采纳认购/申购的基金份                                    各类别基金钞票净值除以蓄意日发售在外的         额类别。本基金不同基金份额类别之间不得                                    该类别基金份额总和。         彼此融合。                                       投资者可自行采纳认购/申购的基金份                                    额类别。             六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途        六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 第六部分 基金 类基金份额不收取申购用度。本基金的申购 C 类、E 类基金份额不收取申购用度。本基 份 额 的 申 购 与 费率、申购份额具体的蓄意方法、赎回费率、 金的申购费率、申购份额具体的蓄意方法、赎 赎回          赎回金额具体的蓄意方法和收费方式由基金 回费率、赎回金额具体的蓄意方法和收费方             处置东说念主凭证基金协议的章程细目，并在招募 式由基金处置东说念主凭证基金协议的章程细目，             证据书中列示。……                并在招募证据书中列示。……         一、基金处置东说念主                 一、基金处置东说念主           （一） 基金处置东说念主简况             （一） 基金处置东说念主简况            称呼：天弘基金处置有限公司           称呼：  天弘基金处置有限公司            住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾      住所：天津自贸查验区（中心商务区）新         绝代国外大厦 A 座 1704-241 号   华路 3678 号宝风大厦 23 层 第七部分 基金    法定代表东说念主： 胡晓明              法定代表东说念主：   韩歆毅 协议当事东说念主及     开导日历：2004 年 11 月 8 日    开导日历：2004 年 11 月 8 日 权力义务       批准开导机关及批准开导文号：中国证       批准开导机关及批准开导文号：中国证         监会证监基金字2004164 号      监会证监基金字2004164 号            组织花样：有限拖累公司             组织花样：  有限拖累公司            注册成本：东说念主民币 5.143 亿元       注册成本：  东说念主民币 5.143 亿元            存续期限：合手续方针               存续期限：  合手续方针            磋磨电话：（022）83310208      磋磨电话：  （022）83310208         二、基金托管东说念主                              二、基金托管东说念主             （一） 基金托管东说念主简况                          （一） 基金托管东说念主简况             称呼： 国泰君安证券股份有限公司                     称呼：   国泰君安证券股份有限公司             住所：中国（上海）开脱买卖查验区商城                    住所：中国（上海）开脱买卖查验区商城         路 618 号                              路 618 号             办公地址：上海市浦东新区银城中路 68                   办公地址：上海市静安区新闸路 669 号         号 32 层                               博华广场 19 楼 第七部分 基金             法定代表东说念主：    杨德红                        法定代表东说念主：    朱健 协议当事东说念主及             确立日历：   1999 年 8 月 18 日              确立日历：   1999 年 8 月 18 日 权力义务             批准开导机关和批准开导文号：证监机                     批准开导机关和批准开导文号：证监机         构字199977 号                         构字199977 号             基金托管业务批准文号：证监许可2014                 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 ：证 监 许 可             组织花样：   股份有限公司                       组织花样：   股份有限公司             注册成本：   东说念主民币 871393.3800 万元整          注册成本：   东说念主民币 8,903,730,620 元整             存续时候：   合手续方针                         存续时候：   合手续方针            一、基金用度的种类               一、基金用度的种类 第十五部分 基 金用度与税收            提的销售做事费；                的基金财产入网提的销售做事费；                                              二、基金用度计提方法、计提方法和支付方式         二、基金用度计提方法、计提方法和支付方式                     3、销售做事费              本基金 A 类基金份额不收排除售做事              费 ，C 类基金份额的销售做事费年费率为         费 ，C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为   0.10%，E 类基金份额的销售做事费年费率为 第十五部分 基 金用度与税收             H=E×0.10%÷往日天数                       H=E×该类基金份额的销售做事费年             H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服             费率÷往日天数         务费                                       H 为该类基金份额逐日应计提的销售服             E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值             务费                                                  E 为该类基金份额前一日基金钞票净值                               三、基金收益分派原则        三、基金收益分派原则 第十六部分                         费，而 C 类、E 类基金份额收排除售做事费，        费，而 C 类基金份额收排除售做事费，将导致 基金的收益与                        将导致各类基金份额在可供分派利润上有所        各类基金份额在可供分派利润上有所不同； 分派                            不同，基金处置东说念主可对各类别基金份额差异        本基金归拢类别的每一基金份额享有同瓜分                               制定收益分派决策；本基金归拢类别的每一        配权；                               基金份额享有同瓜分派权；