11月5日基金净值:博时中债3-5年国开行A最新净值1.0755,涨0.02%

发布日期:2024-11-06 19:48    点击次数:184

本站音讯,11月5日,博时中债3-5年国开行A最新单元净值为1.0755元,累计净值为1.2016元,较前一往改日飞腾0.02%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.45%,近3个月飞腾0.5%,近6个月飞腾2.23%,近1年飞腾5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时中债3-5年国开行A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报闪现,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比105.4%,现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为万志文,万志文于2020年10月26日起任职本基金基金司理,任员工夫累计文告18.27%。

以上本色为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资忽视。