本站音书，10月28日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0276元，累计净值为1.0276元，较前一交往时上升0.0%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.3%，近6个月上升0.76%，近1年上升2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比130.96%，现款占净值比0.58%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职时候累计酬报2.74%。

以上骨子为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。