送出日历：2024 年 11 月 16 日                        国泰君安安裕纯债一年依期绽开债券 基金称号                        型证券投资基金 基金简称                   国泰君安安裕纯债一年定开债券 基金主代码                  018426 基金条约收效日                2023 年 9 月 21 日 基金处置东说念主称号                上海国泰君安证券财富处置有限公司 基金托管东说念主称号                中国邮政储蓄银行股份有限公司                        《公开召募证券投资基金信息露馅管                        理方针》、《国泰君安安裕纯债一年                        依期绽开债券型证券投资基金基金合 公告依据                        同》、《国泰君安安裕纯债一年依期                        绽开债券型证券投资基金招募默契                        书》等 收益分派基准日                2024 年 11 月 8 日            基准日基金份额     1.0161            净值（单元:东说念主民            币元）            基准日基金可供     79,868,802.66 领域收益分派基    分派利润（单元: 准日的联系标的    东说念主民币元）            领域基准日按照基            金条约商定的分成            比例磋议的应分派            金额（单元:东说念主民币            元）          - 本次分成有磋议（单元:元/10 份基金份 额） 联系年度分成次数的默契         2024 年第四次分成 注：在恰当联系基金分成条款的前提下，本基金处置东说念主不错字据骨子情况进行收益分派， 具体分派有磋议以公告为准，若《基金条约》收效不悦 3 个月可不进行收益分派。 权柄登记日            2024年11月18日 除息日              2024年11月18日 现款红利披发日          2024年11月20日                  权柄登记日登记在册的本基金悉数份额抓有 分成对象                  东说念主                  选拔红利再投资样式的投资者所养息的基金                  份额将以2024年11月18日基金份额净值为计 红利再投资联系事项的默契     算基准详情再投资份额，红利再投资所养息的                  基金份额将于2024年11月19日径直划入其基                  金账户，2024年11月20日起投资者不错查询。                  字据财政部、国度税务总局的财税字20021 税收联系事项的默契                  券投资基金联系税收问题的示知》，基金向投                  资者分派的基金收益，暂免征收所得税。                  本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再 用度联系事项的默契        投资样式的投资者其红利所养息的基金份额                  免收申购用度。 注：选拔现款分成样式的投资者的现款红利款将于 2024 年 11 月 20 日自托管账户划出。   （1）权柄登记日当日央求申购本基金的基金份额不享有本次收益分派权柄，权柄 登记日当日央求赎回本基金的基金份额享有本次收益分派权柄。   （2）本基金的闭塞期为自基金条约收效之日（含）起或自每一绽开期实现之日次 日（含） 起满 1 年的技能。本基金第一个闭塞期的肇始之日为基金条约收效日（含）， 实现之日为基金条约收效日所对应的下一个年度对日的前一当然日（含）。第二个闭塞 期的肇始之日为第一个绽开期实现之日次日（含），实现之日为第二个闭塞期肇始之日 所对应的下一个年度对日的前一当然日（含），以此类推。本基金在闭塞期内不办理申 购与赎回业务，也不上市走动。   本基金自每个闭塞期实现后第一个责任日（含）起参加绽开期，技能不错办理申购 与赎回业务。本基金每个绽开期最长不稀疏 20 个责任日，最短不少于 5 个责任日，具 体时刻由基金处置东说念主在每个绽开期前依照《信息露馅方针》的联系章程在章程引子上予 以公告。   （3）关于未选拔具体分成样式的投资者，本基金默许的分成样式为现款样式。投 资者可通过查询了解本基金现在的分成蛊卦景色；投资者不错在基金绽开日的走动时刻 内到本基金销售机构修改分成样式，本次分成证据的样式将按照投资者在权柄登记日前 终末一次收效的分成样式为准；分成样式修改只对单个走动账户灵验，即如投资者在多 家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成样式变更，只适 用于投资者通过该销售机构指定走动账户下抓有的基金份额。   （4）投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。请投资者到各销售机构或通 过本公司证据分成样式是否正确，如不正确或但愿修改分成样式的，请务必在章程时刻 前到相应的销售机构办理变更手续。   （5）商量样式   （6）风险指示：本基金处置东说念主愉快以栽植信用、致力于守法的原则处置和哄骗基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化， 不会更正基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过 往事迹不代表将来阐发，敬请投资者注意投资风险。   特此公告。                              上海国泰君安证券财富处置有限公司