11月15日基金净值:惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0175

发布日期:2024-11-16 01:13    点击次数:168

本站音信,11月15日,惠升和怡一年定开债发起式最新单元净值为1.0175元,累计净值为1.099元,较前一往异日高潮0.0%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮0.7%,近6个月高潮1.78%,近1年高潮4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

惠升和怡一年定开债发起式为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报浮现,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比120.33%,现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为卓勇、曾华,基金司理卓敢于2021年10月11日起任职本基金基金司理,任职期间累计酬报10.24%。基金司理曾华于2022年11月29日起任职本基金基金司理,任职期间累计酬报6.91%。

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