永赢基金管理有限公司对于永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基 金转型为永赢沪深 300 交往型灵通式指数证券投资基金发起式连合          基金并修改基金合同及托管左券的公告   永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的永赢沪深 300 指数型发 起式证券投资基金于 2019 年 4 月 28 日取得中国证监会准予注册的批复（证监许可 〔2019〕853 号）。             《永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金合同》                                       （以下简称 “《基金合同》”）于 2019 年 7 月 9 日慎重见效。《基金合同》商定：“若本基金 管理东说念主同期管理追踪归拢处所指数的交往型灵通式指数证券投资基金（ETF），则基 金管理东说念主在履行恰当体式后可使本基金采纳 ETF 连合基金时势并相应修改基金合同， 届时无需召开基金份额握有东说念主大会。”同期，《基金合同》商定：“2、在法律法则 和基金合同端正的规模内且对现存基金份额握有东说念主利益无践诺性不利影响的前提下， 以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大 会：……（3）若本基金管理东说念主同期管理追踪归拢处所指数的交往型灵通式指数证券 投资基金（ETF），则基金管理东说念主可在履行恰当体式后使本基金采纳 ETF 连合基金模 式进走运作并相应修改基金合同；（4）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合 同进行修改；（5）对基金合同的修改对基金份额握有东说念主利益无践诺性不利影响或修 改不触及基金合同当事东说念主权力义务关系发生紧要变化；……”   本公司旗下永赢沪深 300 交往型灵通式指数证券投资基金已于 2024 年 11 月 8 日慎重开采。为更好地知足投资者需求，保护基金份额握有东说念主利益，本公司经与基 金托管东说念主中国工商银行股份有限公司协商一致，决定于 2024 年 11 月 11 日起，将永 赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金变更为永赢沪深 300 交往型灵通式指数证券 投资基金发起式连合基金（A 类份额基金代码：007538，C 类份额基金代码：007539）， 引入侧袋机制，并根据法律法则更新、基金管理东说念主信息更新以及本基金践诺运作情 况对《基金合同》作出修改。根据法律法则及《基金合同》的斟酌端正，已对《基 金合同》、《永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金托管左券》、《永赢沪深 300 指 数型发起式证券投资基金招募证明书》及基金居品贵寓概要等法律文献进行相应的 考订和补充。《基金合同》的考订内容详见附件《投资基金基金合同>考订前后对照表》。   届时，永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的登记机构将进行基金份额变 更登记，行将“永赢沪深300指数型发起式证券投资基金A类基金份额”变更为“永 赢沪深300交往型灵通式指数证券投资基金发起式连合基金A类基金份额”，将“永 赢沪深300指数型发起式证券投资基金C类基金份额”变更为“永赢沪深300交往型 灵通式指数证券投资基金发起式连合基金C类基金份额”。前述变更不影响各样基 金份额净值的盘算。   基金转型后，各样基金份额的申购费率、赎回费率、销售作事费率及费率优惠 步履保握不变。   焦虑辅导： 金合同》、《永赢沪深300交往型灵通式指数证券投资基金发起式连合基金托管协 议》、《永赢沪深300交往型灵通式指数证券投资基金发起式连合基金招募证明 书》自2024年11月11日起见效，原《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金 合同》、《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金托管左券》、《永赢沪深300指 数型发起式证券投资基金招募证明书》于当日失效。 文献，或拨打客户作事电话（400-805-8888）获取干系信息。   风险辅导：本基金管理东说念主承诺以敦厚信用、奋力守法的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净值上下并 不预示其异日功绩施展，基金管理东说念独揽理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩表 现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前慎重阅读基金合同、招募证明 书、基金居品贵寓概要等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并根据本人的 风险承受智商遴聘允洽我方的基金居品。敬请投资者在购买基金前慎重筹商、严慎 决策。   特此公告。                                  永赢基金管理有限公司 附件：《永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金合同》考订前后对照表                                   《永赢沪深 300 交往型灵通式指数证券          《永赢沪深 300 指数型发起式证券投资 章节                                投资基金发起式连合基金基金合同》（修             基金基金合同》（考订前）                                            订后） 全文       指定前言                     端正前言 全文       指定报刊                     端正报刊 全文       指定网站                     端正网站 第一部      一、缔结本基金合同的见识、依据和原则       一、缔结本基金合同的见识、依据和原则 分    前   2、缔结本基金合同的依据是《中华东说念主民       2、缔结本基金合同的依据是《中华东说念主民共          共和国合同法》、《中华东说念主民共和国证券       和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资 言          投资基金法》 （以下简称“《基金法》”） 、   基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开          《公开召募证券投资基金运作管理办         召募证券投资基金运作管理办法》   （以下简          法》（以下简称“《运作办法》 ”）、                           《证券投    称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基          资基金销售管理办法》 （以下简称“《销售     金销售机构监督管理 办法 》（以下简称          办法》”）、《公开召募证券投资基金信息      “《销售办法》”）、                                            《公开召募证券投资基金          清楚管理办法》 （以下简称“《信息清楚办     信息清楚管理办法》   （以下简称“《信息披          法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金      露办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基          流动性风险管理端正》 （以下简称“  《流动   金流动性风险管理端正》（以下简称“《流          性风险管理端正》”）、《公开召募证券投      动性风险管理端正》”）、 《公开召募证券投          资基金运作指导第 3 号——指数基金指      资基金运作指导第 2 号——基金中基金指          引》（以下简称“《指数基金指导》”  ）和其   引》（以下简称“《基金中基金指导》”）、《公          他斟酌法律法则。                 开召募证券投资基金运作指导第 3 号—                                   —指数基金指导》（以下简称“《指数基金                                   指导》”）和其他斟酌法律法则。          三、永赢沪深 300 指数型发起式证券投     三、永赢沪深 300 交往型灵通式指数证券          资基金由基金管理东说念主依照《基金法》、基       投资基金发起式连合基金（以下简称“本          金合同过甚他斟酌端正召募，并经中国        基金”）由永赢沪深 300 指数型发起式证          证券监督管理委员会（以下简称“中国证       券投资基金转型而来。永赢沪深 300 指数          监会”）注册。                  型发起式证券投资基金由基金管理东说念主依照          中国证监会对本基金召募肯求的注册，             《永赢沪深 300 指数型发起式                                   《基金法》、          并不标明其对本基金的价值和收益作念出        证券投资基金基金合同》过甚他斟酌端正          践诺性判断或保证，也不标明投资于本        召募，并经中国证券监督管理委员会（以          基金莫得风险。中国证监会分歧基金的        下简称“中国证监会”）注册。          投资价值及市集出息等作念出践诺性判断        中国证监会对永赢沪深 300 指数型发起式          或者保证。                    证券投资基金（转型改名前）召募肯求的          ……                       注册，并不标明其对本基金的价值和收益          本基金为指数基金，投资者投资于本基        作念出践诺性判断或保证，也不标明投资于          金靠近追踪特殊限定未达商定见识、 指       本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的          数编制机构罢手作事、成份券停牌等潜        投资价值及市集出息等作念出践诺性判断或         在风险，详见本基金招募证明书。          者保证。                                  ……                                  删除         四、本基金在召募历程中（指本基金召募 删除         完成进行验资时）及开采运作后，单一投         资者握有的基金份额占本基金总份额的         比例不得达到或卓绝 50%（运作历程中，         因基金份额赎回等情形导致被迫超处所         除外） ，基金管理东说念主使用固有资金、公司         高档管理东说念主员及基金司理等东说念主员出资认         购的基金份额达到或卓绝基金总份额         五、本基金的投资规模包括存托笔据，除       四、本基金的投资规模包括存托笔据，除         与其他仅投资于沪深市集股票的基金所        与其他仅投资于境内市集股票的基金所面         靠近的共同风险外，本基金还将靠近投        临的共同风险外，本基金还将靠近投资存         资存托笔据的迥殊风险，详见本基金招        托笔据的迥殊风险，详见本基金招募证明         募证明书。                    书。         无                        五、本基金主要投资于见识 ETF，投资者                                  投资于本基金靠近追踪特殊限定未达约                                  定见识、指数编制机构罢手作事、成份股                                  停牌等潜在风险，详见本基金招募证明                                  书。         八、本基金合同对于基金居品贵寓概要        八、当本基金握有特定钞票且存在或潜在         的编制、清楚及更新等内容，将不晚于        大额赎回肯求时，基金管理东说念主履行相应程                                  合同和招募证明书的斟酌章节。侧袋机制                                  实施时代，基金管理东说念主将对基金简称进行                                  迥殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎                                  回。请基金份额握有东说念主仔细阅读干系内容                                  并温雅本基金启用侧袋机制时的特定风                                  险。 第二部     1. 基金或本基金：指永赢沪深 300 指    1. 基金或本基金：指永赢沪深 300 交往 分   释   数型发起式证券投资基金              型灵通式指数证券投资基金发起式连合 义         深 300 指数型发起式证券投资基金基金     投资基金转型而来         合同》及对本基金合同的任何有用考订        4. 基金合同或本基金合同：指《永赢沪         和补充                      深 300 交往型灵通式指数证券投资基金发         管东说念主就本基金签订之《永赢沪深 300 指     的任何有用考订和补充         数型发起式证券投资基金托管左券》及        5. 托管左券：指基金管理东说念主与基金托管         对该托管左券的任何有用考订和补充         东说念主就本基金签订之《永赢沪深 300 交往型         型发起式证券投资基金招募证明书》及        金托管左券》及对该托管左券的任何有用         其更新                      考订和补充 品贵寓概要》过甚更新（本基金合同对于              基金招募证明书》过甚更新 基金居品贵寓概要的编制、清楚及更新               7. 基金居品贵寓概要：指《永赢沪深 300 等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执       交往型灵通式指数证券投资基金发起式 行）                              连合基金基金居品贵寓概要》过甚更新 额发售公告》                          开召募证券投资基金销售机构监督管理 券投资基金销售管理办法》及颁布机关               2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实 对其时时作念出的考订                       施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关 施的《公开召募证券投资基金信息清楚               法》及颁布机关对其时时作念出的考订 管理办法》及颁布机关对其时时作念出的               15. 《基金中基金指导》：指中国证监会 考订                              2016 年 9 月 11 日颁布并实施的《公开募 银行和/或中国银行保障监督管理委员会              中基金指导》及颁布机关对其时时作念出的 境外机构投资者境内证券投资管 理办               17. 银行业监督管理机构：指中国东说念主民银 法》 （包括其时时考订）及干系法律法则             行和/或国度金融监督管理总局等对银行 端正不错投资于在中国境内照章召募的               业金融机构进行监督和管理的机构 证券投资基金的中国境外的机构投资者               21. 及格境外投资者：指恰当《及格境外 合现行有用的干系法律法则端正运用来               者境内证券期货投资管理办法》（包括其 自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资               时时考订）及干系法律法则端正使用来自 的境外法东说念主                           境外的资金进行境内证券期货投资的境 构投资者、及格境外机构投资者、东说念主民币              和东说念主民币及格境外机构投资者 及格境外机构投资者以及法律法则或中               22. 投资东说念主、投资者：指个东说念主投资者、机 国证监会允许购买证券投资基金的其他               构投资者、及格境外投资者以及法律法则 投资东说念主的合称                          或中国证监会允许购买证券投资基金的其 售机构宣传推介基金，发售基金份额，办              24. 基金销售业务：指为投资东说念主开立基金 理基金份额的申购、赎回、调整、转托管              交往账户，宣传推介基金，办理基金份额 及如期定额投资等业务                      申购、赎回、调整、转托管及如期定额投 东说念主开立的、记载投资东说念主通过该销售机构               29. 基金交往账户：指销售机构为投资东说念主 办理认购、申购、赎回、调整、转托管及              开立的、记载投资东说念主通过该销售机构办理 如期定额投资等业务而引起的基金份额               申购、赎回、调整、转托管及如期定额投 变动及结余情况的账户                      资等业务而引起的基金份额变动及结余情 法律法则端正及基金合同端正的条件，       30. 基金合同见效日：指永赢沪深 300 指 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案       数型发起式证券投资基金召募达到法律法 手续完结，并取得中国证监会书面阐发       规端正及基金合同端正的条件，基金管理 的日历                     东说念主向中国证监会办理基金备案手续完结， 日起至发售散伙之日止的时代，最长不       32. 存续期：指《永赢沪深 300 指数型发 得卓绝 3 个月                起式证券投资基金基金合同》见效至《永 间的不如期期限                 金发起式连合基金基金合同》散伙之间的 据基金合同和招募证明书的端正肯求购       46. 基金收益：指基金投资所得红利、股 买基金份额的行径                息、债券利息、贸易证券价差、投资见识 息、债券利息、贸易证券价差、银行入款      现的其他正当收入及因运用基金财产带来 利息、已杀青的其他正当收入及因运用       的本钱和用度的量入为用 基金财产带来的本钱和用度的量入为用         47. 基金钞票总值：指基金领有的见识 有价证券、期货合约、银行入款本息、基      银行入款本息、基金应收款项过甚他钞票 金应收款项过甚他钞票的价值总和         的价值总和 以进行信息清楚的世界性报刊及指定互       件的用以进行信息清楚的世界性报刊及 联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托      《信息清楚办法》端正的互联网网站（包 管东说念主网站、中国证监会基金电子清楚网       括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中 站）等前言                   国证监会基金电子清楚网站）等前言 购时收取认购/申购用度，在赎回时根据      的交往型灵通式指数证券投资基金（以下 握有期限收取赎回用度，并不再从本类       简称“ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的 别基金钞票入网提销售作事费的基金份       处所指数疏通，况且该 ETF 的投资见识和 额                       本基金的投资见识雷同，本基金主要投资 购时不收取认购/申购用度，在赎回时根      标 ETF 为永赢沪深 300 交往型灵通式指 据握有期限收取赎回用度，并从本类别       数证券投资基金 基金钞票入网提销售作事费的基金份额       54. ETF 连合基金：指将绝大部分基金财 年度中的对应日历                与见识 ETF 的投资见识雷同，细巧追踪标 且开首于基金管理东说念主的鼓动资金、基金       最小化，领受灵通式运作神色的基金，简 管理东说念主固有资金、基金管理东说念主高档管理       称“连合基金” 东说念主员或基金司理等东说念主员的资金           56. A 类基金份额：指在投资东说念主申购时收 购本基金且承诺以发起资金认购的基金       赎回用度，并不再从本类别基金钞票入网 份额握有期限不少于 3 年的基金管理东说念主     提销售作事费的基金份额 的鼓动、基金管理东说念主、基金管理东说念主高档管      57. C 类基金份额：指在投资东说念主申购时不 理东说念主员或基金司理等东说念主员             收取申购用度，在赎回时根据握有期限收                                取赎回用度，并从本类别基金钞票入网提                                销售作事费的基金份额                                指数型发起式证券投资基金且开首于基                                金管理东说念主的鼓动资金、基金管理东说念主固有资                                金、基金管理东说念主高档管理东说念主员或基金司理                                等东说念主员的资金                                永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                                且承诺以发起资金认购的基金份额握有期                                限不少于 3 年的基金管理东说念主的鼓动、基金                                管理东说念主、基金管理东说念主高档管理东说念主员或基金                                司理等东说念主员                                定钞票从原有账户分离至专诚账户进行                                处置计帐，见识在于有用遏制并化解风                                险，确保投资者得到公说念对待，属于流动                                性风险管理器具。侧袋机制实施时代，原                                有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋                                账户                                跃市集价钱且领受估值本事仍导致公允                                价值存在紧要省略情趣的钞票；  （二）按摊                                余本钱计量且计提钞票减值准备仍导致                                钞票价值存在紧要省略情趣的钞票；   （三）                                其他钞票价值存在紧要省略情趣的钞票 第三部     一、基金称号                 一、基金称号 分   基   永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基   永赢沪深 300 交往型灵通式指数证券投资         金                      基金发起式连合基金 金的基         二、基金的类别                二、基金的类别 本情况     股票型证券投资基金              指数基金、ETF 连合基金         三、基金发起资金开首            删除         本基金发起资金开首于基金管理东说念主鼓动         资金、基金管理东说念主固有资金、基金管理东说念主         高档管理东说念主员、基金司理等东说念主员的资金。         发起资金提供方认购本基金的总金额不         低于 1000 万元。本基金发起资金提供方         认购的基金份额握有期限自基金合同生         效日起不少于 3 年。         无                      五、见识 ETF                                永赢沪深 300 交往型灵通式指数证券投资                                基金         六、基金的投资见识              六、基金的投资见识         细巧追踪处所指数，追求追踪偏离度和      本基金主要通过投资于见识 ETF，细巧跟 追踪特殊的最小化，杀青与处所指数表       踪处所指数施展，追求追踪偏离度和追踪 现相一致的永恒投资收益。            特殊的最小化。 七、基金的最低召募份额总额           删除 本基金为发起式基金，发起资金提供方 认购本基金的总金额不少于 1000 万元东说念主 民币，且握有期限自基金合同见效日起 不少于 3 年，法律法则和监管机构另有 端正的除外。 八、基金份额面值和认购用度           删除 本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。 本基金认购费率按招募证明书的端正执 行。 九、基金存续期限             七、基金存续期限 不如期                  不如期 基金合同见效之日起三年后的对日（自 然日），若基金钞票净值低于 2 亿元，基 金合同自动散伙，且不得通过召开基金 份额握有东说念主大会的神色延续基金合同期 限。法律法则或中国证监会另有端正的， 从其端正。 十、基金份额的类别               八、基金份额的类别 本基金根据认购费、申购费、销售作事费      本基金根据申购费、销售作事费收取神色 收取神色的不同，将基金份额分为不同       的不同，将基金份额分为不同的类别。在 的类别。在投资者认购/申购时收取认购      投资者申购时收取申购用度，在赎回时根 /申购用度，在赎回时根据握有期限收取      据握有期限收取赎回用度，并不再从本类 赎回用度，并不再从本类别基金钞票中       别基金钞票入网提销售作事费的基金份额 计提销售作事费的基金份额称为 A 类基     称为 A 类基金份额。从本类别基金钞票中 金份额。从本类别基金钞票入网提销售       计提销售作事费、不收取申购用度，在赎 作事费、不收取认购/申购用度，在赎回      回时根据握有期限收取赎回用度的基金份 时根据握有期限收取赎回用度的基金份       额，称为 C 类基金份额。 额，称为 C 类基金份额。           本基金 A 类、C 类基金份额分别设立代码。 本基金 A 类、C 类基金份额分别设立代    由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份 码。由于基金用度的不同，本基金 A 类     额和 C 类基金份额将分别盘算基金份额净 基金份额和 C 类基金份额将分别盘算基     值和基金份额累计净值。基金份额净值计 金份额净值和基金份额累计净值。基金       算公式为盘算日该类别基金钞票净值除以 份额净值盘算公式为盘算日该类别基金       盘算日该类别基金份额总和。 钞票净值除以盘算日发售在外的该类别       投资者可自行遴聘申购的基金份额类别。 基金份额总和。                 本基金不同基金份额类别之间不得相互转 投资者可自行遴聘认购/申购的基金份额      换。 类别。本基金不同基金份额类别之间不       斟酌基金份额类别的具体设立、费率水平 得相互调整。                  等由基金管理东说念主详情，并在招募证明书中 斟酌基金份额类别的具体设立、费率水       公告。根据基金销售情况，在不违犯法律 对等由基金管理东说念主详情，并在招募证明       法则、基金合同的商定以及对基金份额握 书中公告。根据基金销售情况，在不违犯     有东说念主利益无践诺性不利影响的情况下，基 法律法则、基金合同的商定以及对基金      金管理东说念主在履行恰当体式后不错加多、减 份额握有东说念主利益无践诺性不利影响的情      少或调整基金份额类别、对基金份额分类 况下，基金管理东说念主在履行恰当体式后可      办法及法令进行调整、或者在法律法则和 以加多、减少或调整基金份额类别、对基     基金合同端正的规模内变更现存基金份额 金份额分类办法及法令进行调整、或者      类别的申购费率、调低赎回费率、调低销 在法律法则和基金合同端正的规模内变      售作事费率或变更收费神色、或者罢手现 更现存基金份额类别的申购费率、调低      有基金份额类别的销售等，调整实施前基 赎回费率、调低销售作事费率或变更收      金管理东说念主需实时公告，不需召开基金份额 费神色、或者罢手现存基金份额类别的      握有东说念主大会审议。 销售等，调整实施前基金管理东说念主需实时 公告并报中国证监会备案，不需召开基 金份额握有东说念主大会审议。 十一、条件许可情况下的基金时势调整      删除 若本基金管理东说念主同期管理追踪归拢处所 指数的交往型灵通式指数证券投资基金 （ETF），则基金管理东说念主在履行恰当体式 后可使本基金采纳 ETF 连合基金时势并 相应修改基金合同，届时无需召开基金 份额握有东说念主大会。 无                      九、本基金与见识 ETF 的斟酌与区别                        本基金为见识 ETF 的连合基金，二者既有                        斟酌也有区别。                        （1）两只基金的投资见识均为细巧追踪                        处所指数施展；                        （2）两只基金具有相似的风险收益特征；                        （3）见识 ETF 是本基金的主要投资对象。                        （1）在基金的投资方法方面，见识 ETF                        主要采纳完全复制法，胜利投资于处所指                        数的成份股、备选成份股；而本基金则采                        取曲折的方法，通过将绝大部分基金财产                        投资于见识 ETF，杀青对处所指数施展的                        细巧追踪。                        （2）在交往神色方面，投资者既不错像买                        卖股票相同在交往所贸易见识 ETF 的基                        金份额，也不错按照最小申购、赎回单元                        和申购、赎回清单的要求申赎见识 ETF；                        而本基金则像庸俗的灵通式基金相同，投                        资者不错通过基金管理东说念主及非直销销售                        机构按“未知价”原则进行基金的申购与                        赎回。                        （3）价钱揭示机制不同。见识 ETF 有实                              时市集交往价钱和逐日基金净值；本基金                              只揭示逐日基金净值。                              （4）申购赎回神色不同。见识 ETF 的投                              资东说念主依据申购赎回清单，按以组合证券为                              主的申购对价、赎回对价进行申购赎回，                              申购赎回均以份额申报或者按照见识                              ETF 法律文献的商定以其他神色申赎目                              标 ETF；本基金的投资东说念主依据基金份额净                              值，以现款神色进行申购赎回，金额申购、                              份额赎回。                              现各异。可能激励各异的身分主要包括：                              （1）法律法则对投资比例的要求。见识                              ETF 行为一种迥殊的基金品种，可将一王人                              或接近一王人的基金钞票，用于追踪处所指                              数的施展；而本基金行为庸俗的灵通式基                              金，每个交畴昔日终在扣除股指期货合约                              需缴纳的交往保证金后，仍需将不低于基                              金钞票净值 5%的钞票投资于现款（不包                              括结算备付金、存出保证金及应收申购款                              等）或者到期日在一年以内的政府债券。                              （2）申购赎回的影响。见识 ETF 采纳实                              物申赎的神色或者按照见识 ETF 法律文                              件的商定以其他神色申赎见识 ETF，采纳                              什物申赎的神色对基金净值影响较小；而                              本基金领受现款申赎的神色，大额申赎可                              能会对基金钞票净值产生一定冲击。 第四部     第四部分 基金份额的发售         一、基金的历史沿革 分   基   一、基金份额的发售时刻、发售神色、发   永赢沪深 300 交往型灵通式指数证券投资         售对象                  基金发起式连合基金由永赢沪深 300 指数 金的历 史沿革     自基金份额发售之日起最长不得卓绝 3   深 300 指数型发起式证券投资基金经中国 与存续     个月，具体发售时刻见基金份额发售公    证监会《对于准予永赢沪深 300 指数型发         告。                   起式证券投资基金注册的批复》（证监许         通过各销售机构公开采售，各销售机构    理东说念主为永赢基金管理有限公司，基金托管         的具体名单见基金份额发售公告以及基    东说念主为中国工商银行股份有限公司。永赢沪         金管理东说念主届时发布的调整销售机构的相    深 300 指数型发起式证券投资基金自 2019         关公告。                 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 5 日进行公开         恰当法律法则端正的可投资于证券投资    会办理备案手续。经中国证监会书面确         基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境   认，《永赢沪深 300 指数型发起式证券投         外机构投资者、东说念主民币及格境外机构投    资基金基金合同》于 2019 年 7 月 9 日生         资者、发起资金提供方以及法律法则或    效。 中国证监会允许购买证券投资基金的其     2024 年 11 月 8 日，基金管理东说念独揽理的永 他投资东说念主。                 赢沪深 300 交往型灵通式指数证券投资基 二、基金份额的认购             金慎重开采。基金管理东说念主根据《永赢沪深 本基金 A 类基金份额收取基金认购费    同》的商定，决定将永赢沪深 300 指数型 用，C 类基金份额不收取认购用度。 本   发起式证券投资基金调整为永赢沪深 300 基金 A 类基金份额的认购费率由基金管   交往型灵通式指数证券投资基金发起式 理东说念主决定，并在招募证明书中列示。基金    连合基金，即本基金。 认购用度不列入基金财产。          转型干系事宜详见《永赢基金管理有限公 有用认购款项在召募时代产生的利息将     资基金转型为永赢沪深 300 交往型灵通式 折算为基金份额归基金份额握有东说念主所      指数证券投资基金发起式连合基金并修 有，其中利息转份额的数额以登记机构     改基金合同及托管左券的公告》。 的记载为准。 基金认购份额具体的盘算方法在招募说 明书中列示。 认购份额的盘算保留到极少点后 2 位， 极少点 2 位以后的部分四舍五入，由此 特殊产生的收益或蚀本由基金财产承 担。 基金销售机构对认购肯求的受理并不代 表该肯求一定告捷，而仅代表销售机构 如实汲取到认购肯求。认购肯求的阐发 以登记机构的阐发散伙为准。对于认购 肯求及认购份额的阐发情况，投资东说念主应 实时查询并妥善诈骗正当权力，不然，由 此产生的投资东说念主任何蚀本由投资东说念主自行 承担。 三、基金份额认购金额及比例的限制 神色全额缴款。 的单笔最低认购金额进行限制，具体限 制请参见招募证明书或干系公告。 金召募完成进行验资时）的单个投资东说念主 的累计认购金额及所握基金份额比例进 行限制，具体限制和处理方法请参见招 募证明书或干系公告。 认购基金份额，认购用度按每笔认购申 请单独盘算。认购肯求一汲取理不得撤 销。 四、发起资金认购 发起资金提供方运用发起资金认购本基 金的金额不少于 1000 万元东说念主民币，且认 购的基金份额握有期限自基金合同见效 日起不少于 3 年。 发起资金提供方认购本基金的情况见基 金管理东说念主届时发布的公告。 第五部分 基金备案               二、基金的存续 一、基金备案的条件               本基金在基金合同见效后，连合 20 个责任 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，    日出现基金份额握有东说念主数目发火 200 东说念主或 发起资金认购本基金的金额不少于 1000    者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的， 万元东说念主民币，且发起资金的提供方承诺       基金管理东说念主应当在如期呈报中给以清楚； 其认购的基金份额握有期限自基金合同       连合 60 个责任日出现前述情形的，基金管 见效日起不少于 3 年的条件下，基金管     理东说念主应当向中国证监会呈报并建议管理方 理东说念主依据法律法则及招募证明书不错决       案，如调整运作神色、与其他基金合并或 定罢手基金发售，并在 10 日内礼聘法定    者散伙基金合同等，并召开基金份额握有 验资机构验资，自收到验资呈报之日起       东说念主大会进行表决。 续。                      定。 基金召募达到基金备案条件的，自基金 管理东说念专揽理完结基金备案手续并取得中 国证监会书面阐发之日起，基金合同生 效；不然基金合同不见效。基金管理东说念主在 收到中国证监会阐发文献的次日对基金 合同见效事宜给以公告。基金管理东说念主应 将基金召募时代召募的资金存入专诚账 户，在基金召募行径散伙前，任何东说念主不得 动用。 二、基金合同不可见效时召募资金的处 理神色 若是召募期限届满，未知足基金备案条 件，基金管理东说念主应当承担下列连累： 的债务和用度； 投资者已缴纳的款项，并加计银行同期 活期入款利息； 托管东说念主及销售机构不得请求酬劳。基金 管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金 召募支付之一切用度应由各方各自承 担。         三、基金存续期内的基金份额握有东说念主数         量和钞票规模         基金合同见效之日起三年后的对日（自         然日） ，若基金钞票净值低于 2 亿元，无         需召开基金份额握有东说念主大会审议，本基         金合同自动散伙，且不得通过召开基金         份额握有东说念主大会延续基金合同期限。         本基金在基金合同见效三年后，继续存         续的，连合 20 个责任日出现基金份额握         有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金钞票净值         低于 5,000 万元情形的，基金管理东说念主应当         在如期呈报中给以清楚；连合 60 个责任         日出现前述情形的，基金管理东说念主应当向         中国证监会呈报并建议管理决策，如转         换运作神色、与其他基金合并或者散伙         基金合同等，并召开基金份额握有东说念主大         会进行表决。         法律法则或监管机构另有端正时，从其         端正。 第五部     五、申购和赎回的数目限制               五、申购和赎回的数目限制 分   基   6、基金管理东说念主可在法律法则允许的情况         6、基金管理东说念主可在法律法则允许的情况         下，调整上述端正申购金额和赎回份额          下，调整上述端正申购金额和赎回份额等 金份额         等的数目限制。基金管理东说念主必须在调整          的数目限制。基金管理东说念主必须在调整实施 的申购     实施前依照《信息清楚办法》的斟酌端正         前依照《信息清楚办法》的斟酌端正在规 与赎回     在指定前言上公告并报中国证监会备           定前言上公告。         案。         七、拒却或暂停申购的情形               七、拒却或暂停申购的情形         发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或          发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂         暂停接受投资东说念主的申购肯求：              停接受投资东说念主的申购肯求：         请有可能导致单一投资者的握有基金份          无法盘算当日基金钞票净值。         额占本基金总份额的比例达到或者卓绝          10、见识 ETF 暂停申购、暂停上市或见识         使单一投资者握有本基金份额占本基金          理东说念主以为有必要暂停本基金申购的。         总份额的比例达到或卓绝 50%的情形         ……         时。                         发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9、10、         ……                         12 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决         发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、11 项   定暂停接受投资者的申购肯求时，基金管         暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂          理东说念主应当根据斟酌端正在端正前言上刊登         停接受投资者的申购肯求时，基金管理          暂停申购公告。发生上述第 11 项情形时，         东说念主应当根据斟酌端正在指定前言上刊登          基金管理东说念主不错采纳比例阐发等神色对该         暂停申购公告。发生上述第 7 项情形时，       投资东说念主的申购肯求进行限制，基金管理东说念主         基金管理东说念主不错采纳比例阐发等神色对          有权拒却该等一王人或者部分申购肯求。如         该投资东说念主的申购肯求进行限制，基金管          果投资东说念主的申购肯求被一王人或部分拒却， 理东说念主有权拒却该等一王人或者部分申购申     被拒却部分的申购款项本金将退还给投资 请。若是投资东说念主的申购肯求被一王人或部     东说念主。在暂停申购的情况放手时，基金管理 分拒却，被拒却部分的申购款项本金将     东说念主应实时还原申购业务的办理。 退还给投资东说念主。在暂停申购的情况放手 时，基金管理东说念主应实时还原申购业务的 办理。 八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情     八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形 形                     发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受 发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接     投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回款项： 受投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回款     7、见识 ETF 暂停估值，导致基金管理东说念主 项：                    无法盘算当日基金钞票净值。 ……                    8、见识 ETF 暂停赎回、暂停上市或见识 发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂     ETF 停牌、降速支付赎回对价，基金管理 停接受基金份额握有东说念主的赎回肯求或延     东说念主以为有必要暂停本基金赎回的。 缓支付赎回款项时，基金管理东说念主应在当     …… 日报中国证监会备案，已阐发的赎回申     发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停 请，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不可    接受基金份额握有东说念主的赎回肯求或降速支 足额支付，应将可支付部分按单个账户     付赎回款项时，基金管理东说念主按照端正报中 肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回申     国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金 请东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上    管理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付， 述第 4 项所述情形，按基金合同的干系   应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求 条件处理。基金份额握有东说念主在肯求赎回     总量的比例分拨给赎回肯求东说念主，未支付部 时可事前遴聘将当日可能未获受理部分     分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情 给以取销。在暂停赎回的情况放手时，基    形，按基金合同的干系条件处理。基金份 金管理东说念主应实时还原赎回业务的办理并     额握有东说念主在肯求赎回时可事前遴聘将当日 公告。                   可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回                       的情况放手时，基金管理东说念主应实时还原赎                       回业务的办理并公告。 十四、基金的转托管             十四、基金的转托管 基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额     基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在 在不同销售机构之间的转托管，基金销     不同销售机构之间的转托管，基金销售机 售机构不错按照端正的圭臬收取转托管     构不错按照端正的圭臬收取转托管费。尽 费。                    管有前述商定，基金销售机构仍有权决定                       是否办理基金份额的转托管业务。 无                     十七、实施侧袋机制时代本基金的申购与                       赎回                       本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和                       赎回安排详见招募证明书或干系公告。 无                     十八、其他业务                       如干系法律法则允许，在履行干系体式                       后，基金管理东说念专揽理其他基金业务，基金                       管理东说念主将制定和实施相应的业务法令。 一、基金管理东说念主               一、基金管理东说念主 （一） 基金管理东说念主简况           （一） 基金管理东说念主简况 办公地址：上海市浦东新区世纪大路 210    办公地址：上海市浦东新区世纪大路 210 号 21 世纪中心大厦 27 楼        号 21 世纪大厦 21、22、23、27 层 （二）    基金管理东说念主的权力与义务      （二） 基金管理东说念主的权力与义务 斟酌端正，基金管理东说念主的权力包括但不       关端正，基金管理东说念主的权力包括但不限于： 限于：                     （12）依照法律法则为基金的利益诈骗因 （12）依照法律法则为基金的利益诈骗      基金财产投资于见识 ETF 过甚他证券所 因基金财产投资于证券所产生的权力；       产生的权力，包括但不限于参加本基金握 （16）在恰当斟酌法律、法则的前提下，     有基金的基金份额握有东说念主大会并诈骗相 制订和调整斟酌基金认购、申购、赎回、      关投票权力； 调整、如期定额投资和非交往过户等的       （16）在恰当斟酌法律、法则的前提下， 业务法令；                   制订和调整斟酌基金申购、赎回、调整、 斟酌端正，基金管理东说念主的义务包括但不       则； 限于：                     2、根据《基金法》、  《运作办法》过甚他有 （1）照章召募资金，办理或者托福经中      关端正，基金管理东说念主的义务包括但不限于： 国证监会认定的其他机构代为办理基金       （1）照章召募资金，办理或者托福经中国 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；       证监会认定的其他机构代为办理基金份额 （8）采纳恰当合理的措施使盘算基金份      的申购、赎回和登记事宜； 额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法符      （8）采纳恰当合理的措施使盘算基金份额 合基金合同等法律文献的端正，按斟酌       申购、赎回和刊出价钱的方法恰当基金合 端正盘算并公告各样基金份额的基金净       同等法律文献的端正，按斟酌端正盘算并 值信息，详情各样基金份额申购、赎回的      公告各样基金份额的基金净值信息，详情 价钱；                     各样基金份额申购、赎回的价钱； （16）按端正保存基金财产管理业务活      （16）按端正保存基金财产管理业务步履 动的管帐账册、报表、记载和其他干系资      的管帐账册、报表、记载和其他干系贵寓， 料 15 年以上；               保存时刻不低于法律法则端正的最低期 （24）基金管理东说念主在召募时代未能达到      限； 基金的备案条件，基金合同不可见效，基 金管理东说念主承担一王人召募用度，将已召募 资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期散伙后 30 日内退还基金认购 东说念主； 二、基金托管东说念主                 二、基金托管东说念主 （二）    基金托管东说念主的权力与义务      （二） 基金托管东说念主的权力与义务                                  《运作办法》过甚他有 斟酌端正，基金托管东说念主的义务包括但不       关端正，基金托管东说念主的义务包括但不限于： 限于：                     （11）保存基金托管业务步履的记载、账 （11）保存基金托管业务步履的记载、账     册、报表和其他干系贵寓，保存期限不低 册、报表和其他干系贵寓 15 年以上；     于法律法则端正的最低期限； 三、基金份额握有东说念主               三、基金份额握有东说念主 ……                      …… 归拢类别每份基金份额具有同等的正当       除法律法则另有端正或基金合同另有约 权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金   定外，归拢类别每份基金份额具有同等的          份额由于基金份额净值的不同，基金收      正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基          益分拨的金额以及参与计帐后的剩余基      金份额由于基金份额净值的不同，基金收          金财产分拨的数目将可能有所不同。       益分拨的金额以及参与计帐后的剩余基金                   《运作办法》过甚他     财产分拨的数目将可能有所不同。          斟酌端正，基金份额握有东说念主的权力包括      1、根据《基金法》、 《运作办法》过甚他有          但不限于：                  关端正，基金份额握有东说念主的权力包括但不          无                      限于：                   《运作办法》过甚他     （6）按照本基金合同的商定出席或者委          斟酌端正，基金份额握有东说念主的义务包括      派代表出席见识 ETF 的基金份额握有东说念主          但不限于：                  大会，对见识 ETF 的基金份额握有东说念主大会          （1）慎重阅读并礼服基金合同、招募说     审议事项诈骗表决权；          明书等信息清楚文献；             2、根据《基金法》、 《运作办法》过甚他有          （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法     关端正，基金份额握有东说念主的义务包括但不          规和基金合同所端正的用度；          限于：                                 （1）慎重阅读并礼服基金合同、招募证明                                 书、基金居品贵寓概要等信息清楚文献；                                 （4）缴纳基金申购款项及法律法则和基金                                 合同所端正的用度； 第七部      基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主      基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组 分    基   组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表      成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有权          有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表      代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。除 金份额          决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份      法律法则另有端正或基金合同另有商定 握有东说念主      额领有对等的投票权。             外，基金份额握有东说念主握有的每一基金份额 大会       ……                     领有对等的投票权。          一、召开事由                 鉴于本基金是见识 ETF 的连合基金，本基          应当召开基金份额握有东说念主大会，法律法      基金份额胜利参加或者录用代表参加目          规、中国证监会或基金合同另有端正的      标 ETF 基金份额握有东说念主大会并表决。在计          除外：                    算参会份额和票数时，本基金的基金份额          （8）变更基金投资见识、规模或策略；     握有东说念主握有的享有表决权的参会份额数          且对现存基金份额握有东说念主利益无践诺性      东说念主大会的权益登记日，本基金握有见识          不利影响的前提下，以下情况可由基金      ETF 基金份额的总和乘以该基金份额握          管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需      有东说念主所握有的本基金份额占本基金总份          召开基金份额握有东说念主大会：           额的比例，盘算散伙按照四舍五入的方          （3）若本基金管理东说念主同期管理追踪归拢     法，保留到整数位。本基金份额折算为目          处所指数的交往型灵通式指数证券投资      标 ETF 后的每一参会份额和见识 ETF 的          基金（ETF），则基金管理东说念主可在履行适    每一参会份额领有对等的投票权。          当体式后使本基金采纳 ETF 连合基金模   本基金的基金管理东说念主不应以本基金的名          式进走运作并相应修改基金合同；        义代表本基金的举座基金份额握有东说念主以          （6）基金管理东说念主、基金登记机构、基金     见识 ETF 的基金份额握有东说念主的身份诈骗          销售机构，在法律法则端正或中国证监      见识 ETF 的基金份额握有东说念主大会的表决          会许可的规模内况且对基金份额握有东说念主      权，但可接受本基金的特定基金份额握有          利益无践诺不利影响的前提下，调整有      东说念主的托福以本基金的基金份额握有东说念主代 关认购、申购、赎回、调整、基金交往、 理东说念主的身份出席见识 ETF 的基金份额握 非交往过户、转托管等业务法令；    有东说念主大会并参与表决。                    本基金的基金管理东说念主代表本基金的基金                    份额握有东说念主提议召开或召集见识 ETF 基                    金份额握有东说念主大会的，须先遵命本基金基                    金合同的商定召开本基金的基金份额握                    有东说念主大会，本基金的基金份额握有东说念主大会                    决定提议召开或召集见识 ETF 基金份额                    握有东说念主大会的，由本基金基金管理东说念主代表                    本基金的基金份额握有东说念主提议召开或召                    集见识 ETF 基金份额握有东说念主大会。                    ……                    一、召开事由                    当召开基金份额握有东说念主大会，法律法则、                    中国证监会或基金合同另有端正的除外：                    （8）变更基金投资见识、规模或策略（法                    律法则和中国证监会另有端正的除外），                    但由于见识 ETF 交往神色变更、散伙上                    市、基金合同散伙、与其他基金进行合并                    而变更基金投资见识、规模或策略的情况                    除外；                    （9）基金管理东说念主代表本基金的基金份额                    握有东说念主提议召开或召集见识 ETF 基金份                    额握有东说念主大会；                    对现存基金份额握有东说念主利益无践诺性不利                    影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主                    和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金                    份额握有东说念主大会：                    （5）基金管理东说念主、基金登记机构、基金销                    售机构，在法律法则端正或中国证监会许                    可的规模内况且对基金份额握有东说念主利益无                    践诺不利影响的前提下，调整斟酌申购、                    赎回、调整、基金交往、非交往过户、转                    托管等业务法令；                    （7）由于见识 ETF 变更处所指数、变更                    交往神色、散伙上市、基金合同散伙、与                    其他基金进行合并而变更基金投资见识、                    规模或策略； 无                     九、实施侧袋机制时代基金份额握有东说念主大                       会的迥殊商定                       若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额                       或表决权的比例指主袋份额握有东说念主和侧      袋份额握有东说念主分别握有或代表的基金份      额或表决权恰当该等比例，但若干系基金      份额握有东说念主大会召集和审议事项不触及      侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主握有      或代表的基金份额或表决权恰当该等比      例：      提名权所需单独或统统代表干系基金份      额 10%以上（含 10%）；      的基金份额不少于本基金在权益登记日      干系基金份额的二分之一（含二分之一）；      他东说念主代表出具表决意见的基金份额握有      东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记      日干系基金份额的二分之一（含二分之      一）；      金份额握有东说念主所握有的基金份额小于在      权益登记日干系基金份额的二分之一，召      集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大会召      开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定      审议事项再行召集的基金份额握有东说念主大      会应当有代表三分之一以上（含三分之      一）干系基金份额的握有东说念主参与或授权他      东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票；      东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含      该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主；      有东说念主或其代理东说念主所握表决权的二分之一      以上（含二分之一）通过；      握有东说念主或其代理东说念主所握表决权的三分之      二以上（含三分之二）通过。      侧袋机制实施时代，基金份额握有东说念主大会      审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应      分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额握      有东说念主进行表决，归拢主侧袋账户内的每份      基金份额具有对等的表决权。表决事项未      触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决      权。      侧袋机制实施时代，对于基金份额握有东说念主                                 大会的干系端正以本节迥殊商定内容为                                 准，本节莫得端正的适用上文干系商定。 第十一      一、投资见识                 一、投资见识 部    分   细巧追踪处所指数，追求追踪偏离度和      本基金主要通过投资于见识 ETF，细巧跟          追踪特殊的最小化，杀青与处所指数表      踪处所指数施展，追求追踪偏离度和追踪 基金的          现相一致的永恒投资收益。           特殊的最小化。 投资       二、投资规模                 二、投资规模          本基金的投资规模为具有高超流动性的      本基金的投资规模为具有高超流动性的金          金融器具，以沪深 300 指数的成份股及   融器具，以见识 ETF 基金份额、沪深 300          其备选成份股为主要投资对象。为更好      指数的成份股过甚备选成份股为主要投资          地杀青投资见识，本基金也可少量投资      对象。为更好地杀青投资见识，本基金也          于其他股票（非处所指数成份股过甚备      可少量投资于其他股票（非处所指数成份          选成份股，含中小板、创业板过甚他经中     股过甚备选成份股，含中小板、创业板及          国证监会核准上市的股票、存托笔据）、     其他经中国证监会核准上市的股票、存托          银行入款、同行存单、债券、债券回购、     笔据） 、银行入款、同行存单、债券、债券          权证、股指期货、钞票搭救证券、货币市     回购、权证、股指期货、钞票搭救证券、          场器具以及法律法则或中国证监会允许      货币市集器具以及法律法则或中国证监会          本基金投资的其他金融器具（但须恰当      允许本基金投资的其他金融器具（但须符          中国证监会的干系端正）   。        合中国证监会的干系端正）  。          ……                     ……          基金的投资组合比例为：本基金投资于      基金的投资组合比例为：本基金投资于目          沪深 300 指数成份股和备选成份股的资   标 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值          产比例不低于基金钞票净值的 90%；本    的 90%；本基金每个交畴昔日终在扣除股          基金每个交畴昔日终在扣除股指期货合      指期货合约需缴纳的交往保证金后，应当          约需缴纳的交往保证金后，应当保握不      保握不低于基金钞票净值 5%的现款或到          低于基金钞票净值 5%的现款或到期日     期日在一年以内的政府债券，其中现款不          在一年以内的政府债券，其中现款不包      包括结算备付金、存出保证金及应收申购          括结算备付金、存出保证金及应收申购      款等。          款等。                    ……          ……          三、投资策略                 三、投资策略          平日情况下，本基金主要领受完全复制      本基金为 ETF 连合基金，主要通过投资于          法进行投资，力求将年化追踪特殊限定      见识 ETF 杀青对处所指数的细巧追踪。正          在 4%以内，日追踪偏离度十足值的平均                                 常情况下，本基金主要领受完全复制法进          值限定在 0.35%以内。          频繁情形下，本基金主要采纳完全复制      内，日追踪偏离度十足值的平均值限定在          法进行投资，即完全按照处所指数的成      0.35%以内。          份股组成过甚权重分拨投资于每只股票      1、见识 ETF 投资策略          的具体金额，进而形成股票投资组合，并     本基金通过以下两种神色投资见识 ETF：          根据处所指数的成份股组成及权重变动                                 （1）申购和赎回：见识 ETF 灵通申购赎          对股票投资组合进行相应调整。同期，本                                 回后，以股票组合进行申购赎回或者按照          基金还将根据法律法则和基金合同中的          投资比例限制、申购赎回变动情况、股票     见识 ETF 法律文献的商定以其他神色申          发生增发或配股、成份股停牌或因法律      赎见识 ETF。          法则原因被限制投资、市集流动性不及      （2）二级市集神色：见识 ETF 上市交往 等情况，对股票投资组合进行实时调整，      后，在二级市集进行见识 ETF 基金份额的 力求基金净值增长率与处所指数收益率       交往。 之间的高度正干系和追踪特殊最小化。       当见识 ETF 申购、赎回或交往时势进行了 （1）如期调整：根据处所指数的调整规                         变更或调整，本基金也将作相应的变更或 则和备选股票的预期，对股票投资组合 实时进行调整。                 调整，无需召开基金份额握有东说念主大会。 （2）不如期调整                在投资运作历程中，本基金将在详尽筹商 ①当处所指数成份股发生增发、配股等       合规、风险、恶果、本钱等身分的基础上， 股权变动而影响成份股在指数中权重的       决定领受一级市集申赎的神色或二级市 行径时，本基金将根据各成份股的权重       场交往的神色进行见识 ETF 的贸易。 变化实时调整股票投资组合；           2、股票投资策略 ②根据基金申购赎回情况，调整股票投                         本基金对成份股、备选成份股（均含存托 资组合，以有用追踪处所指数； ③根据法律法则端正，成份股在处所指       笔据）的投资见识是为准备构建股票组合 数中的权重因其他原因发生相应变化        以申购见识 ETF。因此对可投资于成份 的，本基金不错对投资组合管理进行适       股、备选成份股的资金头寸，主要领受完 当的调整，力求裁汰追踪特殊。          全复制策略。但在因迥殊情况（如流动性 ……                      不及、成份股永恒停牌等）导致无法取得                         实够数目的股票时，基金管理东说念主将搭配使                         用其他合理方法进行恰当的替代。                         …… 四、投资限制                  四、投资限制 基金的投资组合应谨守以下限制：         基金的投资组合应谨守以下限制： （1）本基金投资于沪深 300 指数成份股   （1）本基金投资于见识 ETF 的钞票比例 和备选成份股的钞票比例不低于基金资       不低于基金钞票净值的 90%； 产净值的 90%；               （14）本基金在世界银行间同行市荟萃的 （14）本基金干涉世界银行间同行市集      债券回购最永恒限为 1 年，债券回购到期 进行债券回购的资金余额不得卓绝基金       后不得延期； 钞票净值的 40%；本基金在世界银行间     （15）本基金参与股指期货交往，应当遵 同行市荟萃的债券回购最永恒限为 1 年，    守下列投资比例限制：在职何交畴昔日终， 债券回购到期后不得延期；            握有的买入股指期货合约价值，不得卓绝 （15）本基金参与股指期货交往，应当遵     基金钞票净值的 10%；在职何交畴昔日终， 守下列投资比例限制：在职何交畴昔日       握有的买入期货合约价值与有价证券市值 终，握有的买入股指期货合约价值，不得      之和，不得卓绝基金钞票净值的 100%，其 卓绝基金钞票净值的 10%；在职何交往     中，有价证券指见识 ETF、股票、债券（不 日日终，握有的买入期货合约价值与有       含到期日在一年以内的政府债券）、权证、 价证券市值之和，不得卓绝基金钞票净       钞票搭救证券、买入返售金融钞票（不含 值的 100%，其中，有价证券指股票、债    质押式回购）等；在职何交畴昔日终，握 券（不含到期日在一年以内的政府债        有的卖出期货合约价值不得卓绝基金握有 券）、权证、钞票搭救证券、买入返售金      的股票总市值的 20%；在职何交畴昔内交 融钞票（不含质押式回购）等；在职何交      易（不包括平仓）的股指期货合约的成交 易日日终，握有的卖出期货合约价值不       金额不得卓绝上一交畴昔基金钞票净值的 得卓绝基金握有的股票总市值的 20%；     20%；所握有的股票市值和买入、卖出股指 在职何交畴昔内交往（不包括平仓）的股      期货合约价值，统统（轧差盘算）应当符 指期货合约的成交金额不得卓绝上一交       合基金合同对于股票投资比例的斟酌约 易日基金钞票净值的 20%；所握有的股         定； 票市值和买入、卖出股指期货合约价值，          除第（1） 、                                   （2）、                                      （12）                                         、(17)、(18)项除外， 统统（轧差盘算）占基金钞票的比例不低          因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、 于 90%；                      基金规模变动、处所指数成份股调整、标 除第（2） 、（12）           、(17)、(18)项除外，因   的指数成份股流动性限制、见识 ETF 暂停 证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、          申购、赎回或二级市集交往停牌或交收延 基金规模变动、处所指数成份股调整、标          迟等基金管理东说念主之外的身分甚至基金投资 的指数成份股流动性限制等基金管理东说念主           比例不恰当上述端正投资比例的，基金管 之外的身分甚至基金投资比例不恰当上           理东说念主应当在 10 个交畴昔内进行调整，但中 述端正投资比例的，基金管理东说念主应当在           国证监会端正的迥殊情形除外。法律法则 端正的迥殊情形除外。法律法则另有规           场波动、基金规模变动、处所指数成份股 定的，从其端正。                    调整、处所指数成份股流动性限制、见识 基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起           ETF 暂停申购、赎回或二级市集交往停牌 金合同的斟酌商定。在上述时代内，本基          使基金投资比例不恰当上述第（1）项端正 金的投资规模、投资策略应当恰当基金           投资比例的，基金管理东说念主应当在 20 个交 合同的商定。基金托管东说念主对基金的投资           易日内进行调整。法律法则另有端正的， 的监督与搜检自本基金合同见效之日起           从其端正。 运转。                         基金管理东说念主应当自调整为连合基金之日起 ……                          6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金 为诊治基金份额握有东说念主的正当权益，基           的投资规模、投资策略应当恰当基金合同 金财产不得用于下列投资或者步履：            的商定。基金托管东说念主对基金的投资的监督 （4）贸易其他基金份额，关联词中国证监          与搜检自本基金合同见效之日起运转。 会另有端正的除外；                   …… ……                          2、不容行径                             为诊治基金份额握有东说念主的正当权益，基金                             财产不得用于下列投资或者步履：                             （4）贸易除见识 ETF 外的其他基金份额，                             关联词中国证监会另有端正的除外；                             …… 六、风险收益特征                    六、风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，预期风           本基金为 ETF 连合基金，见识 ETF 为股 险和预期收益高于债券型证券投资基            票型指数基金，因此本基金的预期风险与 金、货币市集基金和搀杂型证券投资基           预期收益水平表面上高于债券型基金与 金。本基金为指数型基金，主要领受完全          货币市集基金。本基金主要通过投资于目 复制法追踪处所指数的施展，具有与标           标 ETF，杀青对处所指数施展的细巧跟 的指数，以及处所指数所代表的股票市           踪，具有与处所指数以及处所指数所代表 场相似的风险收益特征。                 的证券市集相似的风险收益特征。 无                           七、见识 ETF 发生干系变更情形的处理方                             式                             见识 ETF 出现下述情形之一的，本基金将                             由投资于见识 ETF 的连合基金变更为直          接投资该处所指数的指数基金，无需召开          基金份额握有东说念主大会；若届时本基金管理          东说念主已有追踪该处所指数的指数基金，则本          基金将本着诊治投资者正当权益的原则，          履行恰当的体式后及第其他合适的指数          行为处所指数。相应地，本基金基金合同          中将删除对于见识 ETF 的表述部分，或变          更处所指数，届时将由基金管理东说念主另行公          告。          本基金的投资策略难以杀青；          变更后的本基金与见识 ETF 的基金管理          东说念主疏通的除外）；          若见识 ETF 变更处所指数，本基金将在履          行恰当体式后相应变更处所指数且继续          投资于该见识 ETF。但见识 ETF 召开基          金份额握有东说念主大会审议变更见识 ETF 标          的指数事项的，本基金的基金份额握有东说念主          可出席见识 ETF 基金份额握有东说念主大会并          进行表决，见识 ETF 基金份额握有东说念主大          会审议通过变更处所指数事项的，本基金          在履行恰当体式后，可不召开基金份额握          有东说念主大会相应变更处所指数并仍为该目          标 ETF 的连合基金。 无        九、侧袋机制的实施和投资运作安排          当基金握有特定钞票且存在或潜在大额          赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额          握有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金          托管东说念主协商一致，并计算管帐师事务所意          见后，不错依照法律法则及基金合同的约          定启用侧袋机制，无需召开基金份额握有          东说念主大会审议。          侧袋机制实施时代，本部分商定的投资组          合比例、投资策略、组合限制、功绩相比          基准、风险收益特征等商定仅适用于主袋          账户。          侧袋账户的实施条件、实施体式、运作安          排、投资安排、特定钞票的处置变现和支          付等对投资者权益有紧要影响的事项详                               见招募证明书的端正。 第十二      一、基金钞票总值             一、基金钞票总值          基金钞票总值是指基金领有的各样有价    基金钞票总值是指基金领有的见识 ETF 部    分          证券、期货合约、单据价值、银行入款本   基金份额、各样有价证券、期货合约、票 基金的      息和基金应收款项以过甚他钞票的价值    据价值、银行入款本息和基金应收款项以 财产       总和。                  过甚他钞票的价值总和。 第十三      二、估值对象               二、估值对象 部    分   基金所领有的股票、权证、债券和银行存   基金所领有的见识 ETF 基金份额、股票、          款本息、应收款项、钞票搭救证券、股指   权证、债券和银行入款本息、应收款项、 基金资          期货合约、其它投资等钞票及欠债。     钞票搭救证券、股指期货合约、其它投资 产估值                           等钞票及欠债。          三、估值方法               三、估值方法          交往所上市的有价证券（包括股票、权证   本基金握有的见识 ETF 基金份额按估值          等），以其估值日在证券交往所挂牌的市   日见识 ETF 的基金份额净值估值。如该日          价（收盘价）估值；估值日无交往的，且   见识 ETF 未公布净值，则按该日见识 ETF          最近交畴昔后未发生影响公允价值计量    最近公布的净值估值。          的紧要事件的，以最近交畴昔的市价（收   2、上市有价证券的估值          盘价）估值；如最近交畴昔后发生了影响   （1）交往所上市的有价证券（包括股票、          公允价值计量的紧要事件的，可参考类    权证等），以其估值日在证券交往所挂牌的          似投资品种的现行市价及紧要变化因     市价（收盘价）估值；估值日无交往的，          素，调整最近交往市价，详情公允价钱。   但最近交畴昔后经济环境未发生紧要变          如下情况处理               的紧要事件的，以最近交畴昔的市价（收          ……                   盘价）估值；如最近交畴昔后经济环境发          值                    证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资          （1）对在交往所市集上市交往或挂牌转   品种的现行市价及紧要变化身分，调整最          让的固定收益品种（另有端正的除外），   近交往市价，详情公允价钱；          及第第三方估值机构提供的相应品种当    （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权          日的估值净价进行估值；          固定收益品种（另有端正的除外），及第估          （2）对在交往所市集上市交往的可调整   值日第三方估值基准作事机构提供的相          债券，按估值日收盘价减去可调整债券    应品种当日的估值全价进行估值；          收盘价中所含债券应收利息后得到的净    （3）对于已上市或已挂牌转让的含权固          价进行估值；估值日无交往的，且最近交   定收益品种（另有端正的除外），及第估值          易日后未发生影响公允价值计量的紧要    日第三方估值基准作事机构提供的相应          事件的，以最近交畴昔的收盘价减去可    品种当日的独一估值全价或保举估值全          调整债券收盘价中所含债券应收利息后    价进行估值。          得到的净价进行估值；如最近交畴昔后    对于含投资者回售权的固定收益品种，行          发生了影响公允价值计量的紧要事件     使回售权的，在回售登记日至践诺收款日          的，可参考雷同投资品种的现行市价及    时代及第第三方估值基准作事机构提供          紧要变化身分，调整最近交往市价，详情   的相应品种的独一估值全价或保举估值          公允价钱；                全价，同期充分筹商刊行东说念主的信用风险变          （3）对在交往所市集挂牌转让的钞票支   化对公允价值的影响。回售登记期截止日 握证券和私募债券，领受估值本事详情         （含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿 公允价值，在估值本事难以可靠计量公         期所对应的价钱进行估值； 允价值的情况下，按本钱估值；            （4）对于在交往所上市交往的公开采行 （4）对在交往所市集刊行未上市或未挂        的可调整债券等有活跃市集的含转股权 牌转让的债券，领受估值本事详情其公         的债券，实行全价交往的债券及第估值日 允价值，在估值本事难以可靠计量公允         收盘价行为估值全价；实行净价交往的债 价值的情况下，按本钱估值。             券及第估值日收盘价并加计每百元税前 种，及第第三方估值机构提供的相应品         3、处于未上市时代的有价证券应分裂如下 种当日的估值净价估值。银行间市集发         情况处理 行未上市，且第三方估值机构未提供估         …… 值价钱的债券，按本钱估值。             （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在 值当日结算价进行估值，估值当日无结         情况下适用况且有实足可利用数据和其 算价的，且最近交畴昔后未发生影响公         他信息搭救的估值本事详情其公允价值； 允价值计量的紧要事件的，领受最近交         5、本基金投资股指期货合约，一般以估值 易日结算价估值。                  当日结算价进行估值，估值当日无结算价 管理东说念主不错领受舞动订价机制，以确保         计量的紧要事件的，领受最近交畴昔结算 基金估值的公说念性。具体处理原则与操         价估值。如法律法则今后另有端正的，从 作要领谨守干系法律法则以及监管部          其端正。 门、自律法令的端正。                7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管 ……                        理东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基金 根据斟酌法律法则，基金钞票净值盘算         估值的公说念性。 和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承         …… 担。本基金的基金管帐连累方由基金管         根据斟酌法律法则，基金钞票净值盘算和 理东说念主担任，因此，就与本基金斟酌的管帐        基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。 问题，如经干系各方在对等基础上充分         本基金的基金管帐连累方由基金管理东说念主担 斟酌后，仍无法达成一致的意见，按照基        任，因此，就与本基金斟酌的管帐问题， 金管理东说念主对基金钞票净值的盘算散伙对         如经干系各方在对等基础上充分斟酌后， 外给以公布。                    仍无法达成一致的意见，按照基金管理东说念主                           对基金净值信息的盘算散伙对外给以公                           布。 五、估值造作的处理                 五、估值造作的处理 基金管理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、         基金管理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适 恰当、合理的措施确保基金钞票估值的         当、合理的措施确保基金钞票估值的准确 准确性、实时性。当任一类基金份额净值        性、实时性。当任一类基金份额净值极少 极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错   点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值造作时， 误时，视为基金份额净值造作。            视为该类基金份额净值造作。 六、暂停估值的情形                 六、暂停估值的情形 无                         4、基金所投资的见识 ETF 发生暂停估值、                           暂停公告基金份额净值的情形； 八、迥殊情况的处理                 八、迥殊情况的处理         商定估值方法的第 9 项进行估值时，所     定估值方法的第 8 项进行估值时，所酿成         酿成的特殊不行为基金钞票估值造作处       的特殊不行为基金钞票估值造作处理。         理。         无                       九、实施侧袋机制时代的基金钞票估值                                 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的                                 商定对主袋账户钞票进行估值并清楚主                                 袋账户的基金份额净值和基金份额累计                                 净值，暂停清楚侧袋账户的基金净值信                                 息。 第十四     一、基金用度的种类               一、基金用度的种类 部   分   4、基金处所指数许可使用费；          10、基金投资见识 ETF 的干系用度（包括                                 但不限于见识 ETF 的交往用度、申赎用度 基金费                                 等）； 用与税     二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付      二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付 收       神色                      神色         本基金的管理费按前一日基金钞票净值       本基金财产中投资于见识 ETF 的部分不         的 0.15%年费率计提。管理费的盘算方法   收取管理费。本基金的管理费按前一日基         如下：                     金钞票净值扣除基金财产中所握有见识         ……                      ETF 基金份额部分的钞票净值后余额（若         E 为前一日的基金钞票净值           为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管         ……                      理费的盘算方法如下：         本基金的托管费按前一日基金钞票净值       E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日所         的 0.05%的年费率计提。托管费的盘算方   握有见识 ETF 基金份额部分的钞票净值         法如下：                    后余额，若为负数，则 E 取 0。         ……                      ……         E 为前一日的基金钞票净值           2、基金托管东说念主的托管费         ……                      本基金财产中投资于见识 ETF 的部分不         本基金按照基金管理东说念主与处所指数许可       金钞票净值扣除基金财产中所握有见识         方所签订的指数许可使用左券的商定计       ETF 基金份额部分的钞票净值后余额（若         提处所指数使用干系用度，基金合同生       为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。         效后的指数使用干系用度从基金财产中       托管费的盘算方法如下：         列支。处所指数使用干系用度的费率、具      ……         体盘算方法及支付神色见招募证明书。       E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日所         若是指数使用许可左券商定的处所指数       握有见识 ETF 基金份额部分的钞票净值         使用干系用度的盘算方法、费率和支付       余额，若为负数，则 E 取 0。         神色等发生调整，本基金将领受调整后       ……         的方法或费率盘算处所指数使用干系费       上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项         用，此项调整无需召开基金份额握有东说念主       用度，根据斟酌法则及相应左券端正，按         大会。基金管理东说念主将在招募证明书更新       用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金         或其他公告中清楚本基金最新适用的方       托管东说念主从基金财产中支付。         法。          上述“一、基金用度的种类”中第 5－11          项用度，根据斟酌法则及相应左券端正，          按用度践诺支拨金额列入当期用度，由          基金托管东说念主从基金财产中支付。          三、不列入基金用度的神色             三、不列入基金用度的神色          下列用度不列入基金用度：             下列用度不列入基金用度：                                   沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金                                   合同》的商定推论；                                   处所指数许可使用费由基金管理东说念主承担；          无                        五、实施侧袋机制时代的基金用度                                   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户斟酌                                   的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧                                   袋账户钞票变现后方可列支，斟酌用度可                                   酌情收取或减免，但不得收取管理费，其                                   他用度详见招募证明书的端正或干系公                                   告。 第十五      无                        七、实施侧袋机制时代的收益分拨 部    分                            本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行                                   收益分拨，详见招募证明书的端正。 基金的 收益与 分拨 第十六      一、基金管帐计谋                 一、基金管帐计谋 部    分   2、基金的管帐年度为公积年度的 1 月 1    2、基金的管帐年度为公积年度的 1 月 1 日          日至 12 月 31 日；基金初度召募的管帐   至 12 月 31 日； 基金的          年度按如下原则：若是基金合同见效少 管帐与      于 2 个月，不错并入下一个管帐年度披 审计       露；          二、基金的年度审计                二、基金的年度审计          托管东说念主相互独处的具有证券、期货干系        管东说念主相互独处的、恰当《中华东说念主民共和国          业务阅历的管帐师事务所过甚注册管帐        证券法》端正的管帐师事务所过甚注册会          师对本基金的年度财务报表进行审计。        计师对本基金的年度财务报表进行审计。 第十七      二、信息清楚义务东说念主                二、信息清楚义务东说念主 部    分   ……                       ……          本基金信息清楚义务东说念主应当在中国证监        本基金信息清楚义务东说念主应当在中国证监会 基金的          会端正时刻内，将应予清楚的基金信息        端正时刻内，将应予清楚的基金信息通过 信息披      通过中国证监会指定的世界性报刊（以        恰当中国证监会端正条件的世界性报刊 露        下简称“指定报刊”）及指定互联网网站       （以下简称“端正报刊”                                             ）及《信息清楚办          （以下简称“指定网站”）等前言清楚，       法》端正的互联网网站（以下简称“端正 并保证基金投资者八成按照基金合同约     网站”                         ）等前言清楚，并保证基金投资者能 定的时刻和神色查阅或者复制公开清楚     够按照基金合同商定的时刻和神色查阅或 的信息贵寓。                者复制公开清楚的信息贵寓。 五、公开清楚的基金信息           五、公开清楚的基金信息 公开清楚的基金信息包括：          公开清楚的基金信息包括： （一）基金招募证明书、基金合同、基金    （一）基金招募证明书、基金合同、基金 托管左券、基金居品贵寓概要         托管左券、基金居品贵寓概要 影响基金投资者决策的一王人事项，证明     响基金投资者决策的一王人事项，证明基金 基金认购、申购和赎回安排、基金投资、    申购和赎回安排、基金投资、基金居品特 基金居品特质、风险揭示、信息清楚及基    性、风险揭示、信息清楚及基金份额握有 金份额握有东说念主作事等内容。基金合同生     东说念主作事等内容。基金合同见效后，基金招 效后，基金招募证明书的信息发生紧要     募证明书的信息发生紧要变更的，基金管 变更的，基金管理东说念主应当在三个责任日     理东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募 内，更新基金招募证明书并登载在指定     证明书并登载在端正网站上；基金招募说 网站上；基金招募证明书其他信息发生     明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至 变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。    少每年更新一次。基金散伙运作的，基金 基金散伙运作的，基金管理东说念主不再更新     管理东说念主不再更新基金招募证明书。 基金招募证明书。              4、…… 基金召募肯求经中国证监会注册后，基     （二）各样基金份额的基金净值信息 金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将   …… 基金招募证明书、基金合同纲领登载在     遇迥殊情况，经履行恰当体式，不错恰当 指定前言上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应    蔓延盘算或公告。 当将基金合同、基金托管左券登载在各     （四）基金如期呈报，包括基金年度呈报、 自网站上。                 基金中期呈报和基金季度呈报 （二）基金份额发售公告           基金管理东说念主应当在每年散伙之日起三个月 基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体     内，编制完成基金年度呈报，将年度呈报 事宜编制基金份额发售公告，并在清楚     登载在端正网站上，并将年度呈报辅导性 招募证明书确当日登载于指定前言上。     公告登载在端正报刊上。基金年度呈报中 （三）基金合同见效公告           的财务管帐呈报应当经过恰当《中华东说念主民 基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐发     共和国证券法》端正的管帐师事务所审计。 文献的次日在指定前言上登载基金合同     …… 见效公告。                 （五）临时呈报 基金管理东说念主应当在基金合同见效公告说     …… 明基金召募情况及基金管理东说念主、基金管     前款所称紧要事件，是指可能对基金份额 理东说念主高档管理东说念主员、基金司理等东说念主员以     握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要 及基金管理东说念主鼓动握有的基金份额、承     影响的下列事件： 诺握有的期限等情况。            25、本基金变更见识 ETF； （四）各样基金份额的基金净值信息      （六）走漏公告 ……                    在基金合同存续期限内，任何内行前言中 遇迥殊情况，经中国证监会本旨，不错适    出现的或者在市集富贵传的音问可能对基 当蔓延盘算或公告。             金份额价钱产生误导性影响或者引起较大 （六）基金如期呈报，包括基金年度报     波动，以及可能毁伤基金份额握有东说念主权益         告、基金中期呈报和基金季度呈报       的，干系信息清楚义务东说念主瞻念察后应当立即         基金管理东说念主应当在每年散伙之日起三个     对该音问进行公开走漏。         月内，编制完成基金年度呈报，将年度报    （十一）参与融资及转融通证券出借交往         告登载在指定网站上，并将年度呈报提     信息清楚         示性公告登载在指定报刊上。基金年度     基金管理东说念主应当在季度呈报、中期呈报、         呈报中的财务管帐呈报应当经过具有证     年度呈报等如期呈报和招募证明书（更新）         券、期货干系业务阅历的管帐师事务所     等文献中清楚参与融资和转融通证券出借         审计。                   交往情况，包括投资策略、业务开展情况、         ……                    损益情况、风险过甚管理情况等，并应就         基金合同见效不及 2 个月的，基金管理   呈报期内发生的转融通证券出借交往的         东说念主不错不编制当期季度呈报、中期呈报     紧要关联交旧事项作念注释证明。         或者年度呈报。               （十二）实施侧袋机制时代的信息清楚         ……                    本基金实施侧袋机制的，干系信息清楚义         （七）临时呈报               务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募         ……                    证明书的端正进行信息清楚，详见招募说         前款所称紧要事件，是指可能对基金份     明书的端正。         额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生         紧要影响的下列事件：         （八）走漏公告         在基金合同存续期限内，任何内行前言         中出现的或者在市集富贵传的音问可能         对基金份额价钱产生误导性影响或者引         起较大波动，以及可能毁伤基金份额握         有东说念主权益的，干系信息清楚义务东说念主瞻念察         后应当立即对该音问进行公开走漏，并         将斟酌情况立即呈报中国证监会。         （十三）参与融资及转融通证券出借交         易信息清楚         基金管理东说念主应当在季度呈报、中期呈报、         年度呈报等如期呈报和招募证明书（更         新）等文献中清楚参与融资和转融通证         券出借交往情况，包括投资策略、业务开         展情况、损益情况、风险过甚管理情况         等。 第十八     一、基金合同的变更             一、基金合同的变更 部   分   1、变更基金合同触及法律法则端正或本    1、变更基金合同触及法律法则端正或本基         基金合同商定应经基金份额握有东说念主大会     金合同商定应经基金份额握有东说念主大会决议 基金合         决议通过的事项的，应召开基金份额握     通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大 同的变     有东说念主大会决议通过。对于法律法则端正     会决议通过。对于法律法则端正和基金合 更、终     和基金合同商定可不经基金份额握有东说念主     同商定可不经基金份额握有东说念主大会决议通         大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和     过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同 止与基         基金托管东说念主本旨后变更并公告，并报中     意后变更并公告。         国证监会备案。 金财产   三、基金合同的散伙事由         三、基金合同的散伙事由 的计帐   有下列情形之一的，基金合同应当散伙： 有下列情形之一的，基金合同应当散伙：       然日，若基金钞票净值低于 2 亿元，本       基金合同自动散伙，且不得通过召开基       金份额握有东说念主大会的神色延续基金合同       期限；       四、基金财产的计帐             四、基金财产的计帐       算小组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、    小组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、符       具有从事证券干系业务阅历的注册管帐     合《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册       师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组     管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员       成。基金财产计帐小组不错聘用必要的     组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的       责任主说念主员。                 责任主说念主员。       七、基金财产计帐的公告           七、基金财产计帐的公告       计帐历程中的斟酌紧要事项须实时公      计帐历程中的斟酌紧要事项须实时公告；       告；基金财产计帐呈报管理帐师事务所     基金财产计帐呈报经恰当《中华东说念主民共和       审计并由讼师事务所出具法律意见书后     国证券法》端正的管帐师事务所审计并由       报中国证监会备案并公告。基金财产清     讼师事务所出具法律意见书后报中国证监       算公告于基金财产计帐呈报报中国证监     会备案并公告。基金财产计帐公告于基金       会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐   财产计帐呈报报中国证监会备案后 5 个工       小组进行公告。               作日内由基金财产计帐小组进行公告。       八、基金财产计帐账册及文献的保存      八、基金财产计帐账册及文献的保存       基金财产计帐账册及斟酌文献由基金托     基金财产计帐账册及斟酌文献由基金托管       管东说念主保存 15 年以上。          东说念主保存，保存时刻不低于法律法则端正的                             最低期限。 第二十   ……                    …… 一部分   1、基金合同经基金管理东说念主、基金托管东说念主    1、基金合同经基金管理东说念主、基金托管东说念主双       两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代     方盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表签 基金合       表署名或签章，并在募蚁集束后经基金     字或签章，修改后的内容自《永赢基金管 同的效   管理东说念主向中国证监会办理基金备案手      理有限公司对于永赢沪深 300 指数型发起 力     续，并经中国证监会书面阐发后见效。     式证券投资基金转型为永赢沪深 300 交往       监管机构一式二份外，基金管理东说念主、基金    基金并修改基金合同及托管左券的公告》       托管东说念主各握有二份，每份具有同等的法     中载明的见效之日起见效。       律遵守。                  4、基金合同原本一式三份，除上报斟酌监                             管机构一式一份外，基金管理东说念主、基金托                             管东说念主各握有一份，每份具有同等的法律效                             力。