万家日日薪货币市集证券投资基金 （原万家 14 天搭理债券型证券投资基金）         托管合同         （更新）    基金治理东说念主：万家基金治理有限公司   基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司       二零二四年十一月更正                     目    录 万家日日薪货币市集证券投资基金                  托管合同（更新）    鉴于万家基金治理有限公司系一家依照中国法律正当成立并有 效存续的有限拖累公司，按摄影关法律律例的法则具备担任基金治理 东说念主的资历和能力；    鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立 并灵验存续的银行，按摄影关法律律例的法则具备担任基金托管东说念主的 资历和能力；    鉴于万家基金治理有限公司拟担任万家日日薪货币市集证券投 资基金的基金治理东说念主，中国农业银行股份有限公司拟担任万家日日薪 货币市集证券投资基金的基金托管东说念主；    为明确万家日日薪货币市集证券投资基金的基金治理东说念主和基金 托管东说念主之间的权益义务关系，特制订本托管合同；    万家日日薪货币市集证券投资基金由万家 14 天搭理债券型证券 投资基金修改基金合同而来。《对于修改万家 14 天搭理债券型证券 投资基金基金合同关联事项的议案》经 2014 年 4 月万家 14 天搭理债 券型证券投资基金基金份额捏有东说念主大会决议通过，并获中国证监会 自 2014 年 5 月 15 日起，由《万家 14 天搭理债券型证券投资基金基 金合同》更正而成的《万家日日薪货币市集证券投资基金基金合同》 告成，原《万家 14 天搭理债券型证券投资基金基金合同》同日起失效；    除非另有约定，《万家日日薪货币市集证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管合同时应具有相 同的含义；若有违抗应以基金合同为准，并依其条目证明。 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管合同（更新）               一、基金托管合同当事东说念主    （一）基金治理东说念主    称呼：万家基金治理有限公司    注册地址：中国（上海）开脱贸易磨练区浦电路 360 号 8 层（名 义楼层 9 层）    办公地址：中国（上海）开脱贸易磨练区浦电路 360 号 8 层（名 义楼层 9 层）    邮政编码：200122    法定代表东说念主：方一天    成立日历：2002 年 8 月 23 日    批准建筑机关及批准建筑文号：中国证监会证监基金字【2002】    组织神态：有限拖累公司    注册成本：叁亿元东说念主民币    存续时间：捏续计算    计算范围：基金召募；基金销售；金钱治理和中国证监会许可的 其他业务。    （二）基金托管东说念主    称呼：中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 九层    邮政编码：100031    法定代表东说念主：谷澍 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管合同（更新）    成立时候：2009 年 1 月 15 日    基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号    注册成本：34,998,303.4 万元东说念主民币    存续时间：捏续计算    计算范围：经受公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国 表里结算；办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑 付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、 代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证做事及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑捏箱做事；代理资金计帐； 种种汇兑业务；代理计策性银行、异邦政府和海外金融机构贷款业务； 贷款承诺；组织或插足银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款； 外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证 券；外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担 保；资信走访、有计划、见证业务；企业、个东说念主财务照看人做事；证券公 司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托 管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资 托管业务；代理洞开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业 务；金融繁衍家具交易业务；经国务院银行业监督治理机构等监管部 门批准的其他业务。          二、基金托管合同的依据、方向和原则    （一）缔结托管合同的依据    本合同依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)等关联法律、律例(以下简称“法律律例”)、基金 万家日日薪货币市集证券投资基金                 托管合同（更新） 合同终点他关联法则制订。    （二）缔结托管合同的方向    本合同的方向是明确基金治理东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产 的撑捏、投资运作、净值诡计、收益分派、信息败露及相互监督等相 关事宜中的权益义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏 有东说念主的正当权益。    （三）缔结托管合同的原则    基金治理东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、浑厚信用、充分保护基 金投资者正当权益的原则，经协商一致，签订本合同。    （四）证明    除非文义另有所指，本合同所使用的系数术语与基金合同的相应 术语具有调换含义。       三、基金托管东说念主对基金治理东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主根据关联法律律例的法则及基金合同的约定， 对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风 格或证券弃取圭臬的，基金治理东说念主应按照基金托管东说念主要求的神态提供 投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东说念主应用相关技巧系统，对基 金实质投资是否稳健基金合同对于证券弃取圭臬的约定进行监督，对 存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为：   本基金投资于法律律例允许的金融器用包括：现款；奉告进款； 短期融资券； 1 年以内（含 1 年）的银行依期进款、大额存单；剩 余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；期限在 1 年以内（含 1 年） 的债券回购；期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行单据（以下简称“央 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管合同（更新） 行单据”）     ；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的金钱支捏证券；剩 余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期单据；以及中国证监会招供 的其它具有考究流动性的货币市集器用。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主 在试验顺应要害后，不错将其纳入投资范围。    （二）基金托管东说念主根据关联法律律例的法则及基金合同的约定， 对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调 整期限进行监督： 天； 合实施调和，并降服以下要求：    （1）当本基金前 10 名份额捏有东说念主的捏有份额揣度逾越基金总份 额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得逾越 60 天，平均 剩孑遗续期不得逾越 120 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、 计策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器用占基金金钱 净值的比例揣度不得低于 30%；    （2）当本基金前 10 名份额捏有东说念主的捏有份额揣度逾越基金总份 额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得逾越 90 天，平均 剩孑遗续期不得逾越 180 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、 计策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器用占基金金钱 净值的比例揣度不得低于 20%；    其中，上述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 基金金钱净值的 40%，债券回购最长久限为１年，债券回购到期后不 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管合同（更新） 得缓期； 有一家公司刊行的证券，不得逾越该证券的 10%； 天； 天的浮动利率债券的摊余成本悉数不得逾越当日基金金钱净值的 比例，揣度不得逾越基金金钱净值的 10%； 券投资基金代销业务资历或及格境外机构投资者托管东说念主资历的买卖 银行； 逾越基金金钱净值的 30%；存放在不具有基金托管资历的团结买卖银 行的进款,不得逾越基金金钱净值的 5%； 以提前支取且莫得利息耗费的银行进款）的比例不得逾越基金金钱净 值的 30%； 日均不得逾越基金金钱净值的 20%。因发生多数赎回导致债券正回购 的资金余额逾越基金金钱净值 20%的，基金治理东说念主应在 5 个交易日内 进行调和； 不得逾越该金钱支捏证券范围的 10%；本基金投资于团结原始权益东说念主 万家日日薪货币市集证券投资基金               托管合同（更新） 的种种金钱支捏证券的比例，不得逾越该基金金钱净值的 10%；本基 金治理东说念驾驭理的全部证券投资基金投资于团结原始权益东说念主的种种资 产支捏证券，不得逾越其种种金钱支捏证券揣度范围的 10%；本基金 捏有的全部金钱支捏证券，其市值不得逾越该基金金钱净值的 20%； 捏证券。基金捏有金钱支捏证券时间，要是其信用等第着落、不再符 合投资圭臬，应在评级请教发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （1）国内信用评级机构评定的 A-1 级或相配于 A-1 级的短期 信用级别；    （2）根据关联法则赐与豁免信用评级的短期融资券，其刊行东说念主 最近三年的信用评级和追踪评级具备下列条件之一： 用级别； 级别（举例，若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级 别的为 BBB+级）。    （3）团结刊行东说念主同期具有国内信用评级和海外信用评级的，以 国内信用级别为准；    （4）本基金捏有短期融资券时间，要是其信用等第着落、不再 稳健投资圭臬，应在评级请教发布之日起 20 个交易日内赐与全部减 捏； 具占基金金钱净值的比例揣度不得逾越 10%，其中单一机构刊行的金 融器用占基金金钱净值的比例揣度不得逾越 2%。前述金融器用包括 万家日日薪货币市集证券投资基金                托管合同（更新） 债券、非金融企业债务融资器用、银行进款、同行存单、相关机构作 为原始权益东说念主的金钱支捏证券及中国证监会认定的其他品种； 场基金投资团结买卖银行的银行进款终点刊行的同行存单与债券，不 得逾越该买卖银行最近一个季度末净金钱的 10%； 为交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基 金合同约定的投资范围保捏一致； 金钱净值的 10%；因证券市集波动、基金范围变动等基金治理东说念主之外 的身分甚而基金不稳健前款所法则比例扬弃的，基金治理东说念主不得主动 新增流动性受限金钱的投资；    除上述第 1、11、13、14、17、18 条外，因基金份额捏有东说念主赎回、 证券市集波动、上市公司合并、基金范围变动等基金治理东说念主之外的因 素甚而基金投资比例不稳健上述法则的投资比例的，基金治理东说念主应当 在 10 个交易日内进行调和。    本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的买卖银行的银行进款 与同行存单的，应当经基金治理东说念主董事会审议批准，相关交易应当事 先征得基金托管东说念主的容或，并看成首要事项试验信息败露要害。    基金治理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资 组合比例稳健基金合同的关联约定。法律律例或监管部门另有法则 的，从其法则。    上述投资组合扬弃条目中，若属法律律例的强制性法则，则当法 律律例或监管部门取消上述扬弃，在试验顺应要害后，本基金投资可 万家日日薪货币市集证券投资基金            托管合同（更新） 不受上述法则扬弃。    基金托管东说念主对基金投资的监督和检讨自基金合同告成之日起开 始。    （三）基金托管东说念主根据关联法律律例的法则及基金合同的约定， 对本合同第十五条第九项基金投资退却行径进行监督。   （四）基金托管东说念主根据关联法律律例的法则及基金合同的约定， 对基金治理东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金治理东说念主应在基金投 资运作之前向基金托管东说念主提供经介怀弃取的、本基金适用的银行间债 券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东说念主监督基金治理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易对 手名单进行交易。基金治理东说念主不错每半年对银行间债券市集交易敌手 名单进行更新，如基金治理东说念主根据市集情况需要临时调和银行间债券 市集交易敌手名单，应向基金托管东说念主说明事理，在与交易敌手发生交 易前 3 个使命日内与基金托管东说念主协商处理。基金治理东说念主收到基金托管 东说念主书面阐述后，被阐述调和的名单初始告成，新名单告成前已与本次 剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算。 基金治理东说念主负责对交易敌手的资信戒指，按银行间债券市集的交易规 则进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同试验情 况进行监督，但不承担交易敌手不试验合同酿成的耗费。如基金托管 东说念主过后发现基金治理东说念主莫得按照预先约定的交易敌手或交易方式进 行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金治理东说念主，基金托管东说念主不承担由 此酿成的任何损成仇拖累。   （五）基金托管东说念主根据关联法律律例的法则及基金合同的约定， 对基金治理东说念主弃取进款银行进行监督。   基金投资银行依期进款的，基金治理东说念主应根据法律律例的法则及 万家日日薪货币市集证券投资基金           托管合同（更新） 基金合同的约定弃取进款银行。   本基金投资银行进款应稳健如下法则： 确保基金银行进款业务账目及核算的简直、准确。 审查、复核相关合同、账户贵寓、投资指示、进款证实书等关联文献， 切实试验托管职责。 守《基金法》、       《运作办法》等关联法律律例，以及国度关联账户治理、 利率治理、支付结算等的各项法则。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主在弃取进款银行时有违抗关联法律 律例的法则及基金合同的约定的行径，应实时以书面神态奉告基金管 理东说念主在 10 个使命日内纠正。基金治理东说念主对基金托管东说念主奉告的违法事 项未能在 10 个使命日内纠正的，基金托管东说念主应请教中国证监会。基 金托管东说念主发现基金治理东说念主有首要违法行径，应立即请教中国证监会， 同期奉告基金治理东说念主在 10 个使命日内纠正或拒却结算。    （六）基金托管东说念主根据关联法律律例的法则及基金合同的约定， 对基金金钱净值诡计、种种基金份额每万份基金已杀青收益和 7 日年 化收益率诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益 分派、相关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等 进行监督和核查。    要是基金治理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将伪善的事迹推崇 数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何拖累，并 将在发现后立即请教中国证监会。   （七）基金托管东说念主发现基金治理东说念主的上述事项及投资指示或实质 万家日日薪货币市集证券投资基金          托管合同（更新） 投资运作中违抗法律律例和基金合同的法则，应实时以书面神态奉告 基金治理东说念主限期纠正。基金治理东说念主应积极协和谐协助基金托管东说念主的监 督和核查。基金治理东说念主收到奉告后应不才一使命日前实时查对并以书 面神态给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行证明或举 证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上 述规依期限内, 基金托管东说念主有权随时对奉告事项进行复查, 督促基 金治理东说念主改正。基金治理东说念主对基金托管东说念主奉告的违法事项未能在限期 内纠正的，基金托管东说念主应请教中国证监会。基金托管东说念主发现基金治理 东说念主依据交易要害仍是告成的投资指示违抗法律、行政律例和其他关联 法则，或者违抗基金合同约定的，应当立即奉告基金治理东说念主，并请教 中国证监会。   （八）基金治理东说念主有义务协和谐协助基金托管东说念主依照法律律例、 基金合同和本托管合同对基金业求实施核查。对基金托管东说念主发出的书 面教唆，基金治理东说念主应在法则时候内回答并改正，或就基金托管东说念主的 疑义进行证明或举证；对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证监会报 送基金监督请教的事项，基金治理东说念主应积极协调提供相关数据贵寓和 轨制等。   （九）基金托管东说念主发现基金治理东说念主有首要违法行径，应实时请教 中国证监会，同期奉告基金治理东说念主限期纠正，并将纠正效率请教中国 证监会。基金治理东说念主无梗直事理，拒却、梗阻对方根据本合同法则行 使监督权，或选定拖延、讹诈等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金托管东说念主提倡警告仍不改正的，基金托管东说念主应请教中国证监 会。 万家日日薪货币市集证券投资基金               托管合同（更新）          四、基金治理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金治理东说念主对基金托管东说念主试验托管职责情况进行核查，核 查事项包括基金托管东说念主安全撑捏基金财产、开设基金财产的资金账户 和证券账户、复核基金治理东说念主诡计的基金金钱净值、种种基金份额的 每万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率、根据基金治理东说念主指示办理 计帐交收、相关信息败露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金治理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金 财产实行分账治理、未实施或无故延伸实施基金治理东说念主资金划拨指 令、表示基金投资信息等违抗《基金法》、基金合同、本合同终点他 关联法则时，应实时以书面神态奉告基金托管东说念主限期纠正。基金托管 东说念主收到奉告后应不才一使命日前实时查对并以书面神态给基金治理 东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改 正。在上述规依期限内，基金治理东说念主有权随时对奉告事项进行复查, 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极协调基金治理东说念主的核查行 为，包括但不限于：提交相关贵寓以供基金治理东说念主核查托管财产的完 整性和简直性，在法则时候内回答基金治理东说念主并改正。   （三）基金治理东说念主发现基金托管东说念主有首要违法行径，应实时请教 中国证监会，同期奉告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正效率请教中国 证监会。基金托管东说念主无梗直事理，拒却、梗阻对方根据本合同法则行 使监督权，或选定拖延、讹诈等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金治理东说念主提倡警告仍不改正的，基金治理东说念主应请教中国证监 会。 万家日日薪货币市集证券投资基金               托管合同（更新）                   五、基金财产的撑捏   （一）基金财产撑捏的原则 要害作出的正当合规指示，基金托管东说念主不得自行应用、责罚、分派基 金的任何财产。 金财产的完竣与寂寞。 的约定撑捏基金财产，如有相当情况两边可另行协商处理。 关联当事东说念主笃定到账日历并奉告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金账户的，基金托管东说念主应实时奉告基金治理东说念主选定纪律进行催 收。由此给基金财产酿成耗费的，基金托管东说念主对此不承担任何拖累。 第三东说念主托管基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 业银行开设的基金认购专户。该账户由基金治理东说念主开立并治理。 金召募金额、基金份额捏有东说念主东说念主数稳健《基金法》、                       《运作办法》等有 关法则后，基金治理东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主 开立的基金托管资金账户，同期在法则时候内，聘用具有从事证券相 关业务资历的司帐师事务所进行验资，出具验资请教。出具的验资报 万家日日薪货币市集证券投资基金            托管合同（更新） 告由插足验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 金治理东说念主按法则办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和治理 金账户，并根据基金治理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的 银行预留印鉴由基金托管东说念主撑捏和使用。本基金的一切货币出入活 动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 的需要。基金托管东说念主和基金治理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其 他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的活 动。 法则。 管东说念主专用账户办理基金金钱的支付。   （四）基金证券账户的开立和治理 深圳分公司为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 要。基金托管东说念主和基金治理东说念主不得出借或未经对方容或私行转让基金 的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的 行径。 万家日日薪货币市集证券投资基金          托管合同（更新） 司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结 算有限拖累公司的一级法东说念主计帐使命，基金治理东说念主应赐与积极协助。 结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限拖累公司的法则实施。 账户金钱的治理和应用由基金治理东说念主负责。 的投资业务，触及相关账户的开设、使用的，按关联法则开设、使用 并治理；若无相关法则，则基金托管东说念主应当比照并降服上述对于账户 开设、使用的法则。   （五）债券托管专户的开设和治理   基金合同告成后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记 结算有限拖累公司的关联法则，以基金的口头在中央国债登记结算有 限拖累公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市集债 券的结算。基金治理东说念主和基金托管东说念主同期代表基金签订宇宙银行间债 券市集债券回购主合同。   （六）其他账户的开立和治理 金合同的法则，在基金治理东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按有 关司法使用并治理。 从其法则办理。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的撑捏   基金财产投资的关联什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由 基金托管东说念主负责妥善撑捏，撑捏凭证由基金托管东说念主捏有。什物证券的 万家日日薪货币市集证券投资基金             托管合同（更新） 购买和转让，由基金托管东说念主根据基金治理东说念主的指示办理。属于基金托 管东说念主实质灵验戒指下的什物证券在基金托管东说念主撑捏时间的损坏、灭 失，由此产生的拖累应由基金托管东说念主承担。托管东说念主对托管东说念主除外机构 实质灵验戒指的证券不承担撑捏拖累。   （八）与基金财产关联的首要合同的撑捏   由基金治理东说念主代表基金签署的、与基金关联的首要合同的原件分 别由基金治理东说念主、基金托管东说念主撑捏。除合同另有法则外，基金治理东说念主 在代表基金签署与基金关联的首要合同期应保证基金一方捏有两份 以上的原本，以便基金治理东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原本的原 件。首要合同的撑捏期限不低于法律律例法则的最低期限。             六、指示的发送、阐述及实施   基金治理东说念主在应用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨终点 他款项收付指示，基金托管东说念主实施基金治理东说念主的指示、办理基金名下 的资金往还等关联事项。   （一）基金治理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 令。 含有治理东说念主预留印鉴，该预留印鉴为托管东说念主笃定治理东说念主所发送指示形 式简直性的独一依据。向托管东说念主发送授权文献后，要实时电话阐述， 以保证托管东说念主实时查收。 不得向被授权东说念主及相关操作主说念主员除外的任何东说念主泄漏。 万家日日薪货币市集证券投资基金            托管合同（更新）   （二）指示的内容 指示）以终点他资金划拨指示等。 间、到账时候、金额、账户贵寓等，并加盖预留印鉴。   （三）指示的发送、阐述及实施的时候和要害   基金治理东说念主发送指示应弃取加密传真方式或其他基金治理东说念主和 基金托管东说念主两边书面共同阐述的方式。   基金治理东说念主应按照法律律例和基金合同的法则，在其正当的计算 权限和交易权限内发送指示。   指示发出后，基金治理东说念主应实时以电话方式向基金托管东说念主阐述。 基金治理东说念主应在交易扫尾后将宇宙银行间交易成交单加盖章章后及 时传真给基金托管东说念主，并电话阐述。   基金治理东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主实施指示留出至少 2 个使命小时。由基金治理东说念主的原因酿成的指示传输不足时、未能留出 弥漫的划款时候，未准备弥漫资金，甚而资金未能实时到账所酿成的 耗费由基金治理东说念主承担。   基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金治理东说念主的指示，回答基金治理东说念主 的指示阐述电话。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主根 据金钱治理东说念主提供的授权文献进行口头相符的神态审查，实时审慎验 证关联内容及印鉴，基金托管东说念主对指示的简直性不承担拖累。如有疑 问必须实时奉告基金治理东说念主。 万家日日薪货币市集证券投资基金            托管合同（更新）   基金托管东说念主对指示考据后，应实时办理。   基金治理东说念主应确保基金托管东说念主在实施指示时，基金托管资金账户 有弥漫的资金余额，不然基金托管东说念主可不予实施，但应立即奉告基金 治理东说念主，由基金治理东说念主审核、查明原因，阐述此交易指示无效。在及 时奉告后，基金托管东说念主不承担因未实施该指示酿成耗费的拖累。   对于时效性要求高的指示，治理公司必须实时将指示传至托管 东说念主，并预留充足的指示处理时候。   对于发送时资金不足的指示，托管东说念主有权不予实施，基金治理东说念主 阐述该指示不予取消的，资金备足并以奉告托管东说念主的时候视为指示收 到时候，因账户资金余额不足导致的投资耗费不由托管东说念主承担。   （四）基金治理东说念主发送漏洞指示的情形和处理要害   基金托管东说念主发现指示漏洞，教唆基金治理东说念主改正后再赐与实施， 若由此酿成的延误耗费由基金治理东说念主承担。   （五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、拒却实施指示的情形和处 理要害   若基金托管东说念主发现基金治理东说念主的指示违抗法律、行政律例和其他 关联法则，或者违抗基金合同约定的，应当拒却实施，实时奉告基金 治理东说念主。   若基金托管东说念主发现基金治理东说念主依据交易要害仍是告成的指示违 反法律、行政律例和其他关联法则，或者违抗基金合同约定的，应当 实时奉告基金治理东说念主，由此酿成的耗费由基金治理东说念主承担。   （六）基金托管东说念主未按照基金治理东说念主指示实施的处理方法   基金托管东说念主由于其自己原因未能实施或漏洞实施基金治理东说念主指 令甚而本基金的利益受到毁伤，应在发现后，实时选定纪律赐与弥补， 给基金份额捏有东说念主酿成耗费的，对由此酿成的径直经济耗费负抵偿责 万家日日薪货币市集证券投资基金             托管合同（更新） 任。   （七）授权奉告的变更 个使命日电话奉告基金托管东说念主。基金治理东说念主需提供书面的变更授权通 知文献，在加盖公章后以传真或其他两边约定的方式发送给基金托管 东说念主，同期以电话神态向基金托管东说念主阐述。变更授权奉告文献在基金托 管东说念主收到相关文献传真件和基金治理东说念主的电话阐述时告成。基金治理 东说念主在而后三个使命日内将变更授权奉告文献原件送交基金托管东说念主。 至少提前 1 个使命日以传真方式发送基金治理东说念主。基金托管东说念主改革接 受基金治理东说念主指示的东说念主员及筹商方式自基金治理东说念主电话阐述后告成。   （八）其他事项 是否与预留的授权文献内容相符进行检讨，如发现问题，应实时奉告 基金治理东说念主。 基金托管东说念主按照法律律例、本合同的法则实施基金治理东说念主指示而引起 的任何可能发生的耗费，均由基金治理东说念主负责。               七、交易及计帐交收安排   （一）弃取代理证券买卖的证券计算机构   基金治理东说念主应设想弃取代理证券买卖的证券计算机构的圭臬和 要害。基金治理东说念主负责弃取代理本基金证券买卖的证券计算机构，使 用其交易单位看成基金的交易单位。基金治理东说念主和被选中的证券计算 机构签订托付合同，由基金治理东说念主提前奉告基金托管东说念主。基金治理东说念主 万家日日薪货币市集证券投资基金               托管合同（更新） 应根据关联法则，在基金的中期请教和年度请教中将所选证券计算机 构的关联情况、基金通过该证券计算机构买卖证券的成交量、回购成 交量和支付的佣金等赐与败露，并将上述情况及基金专用交易单位 号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面神态奉告基金 托管东说念主。因相关法律律例或交易司法的修改带来的变化以届时灵验的 法律律例和相关交易司法为准。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金托管东说念主负责基金买卖证券的计帐交收。资金汇划由基金托管 东说念主根据基金治理东说念主的交易成交效率具体办理。   要是因为基金托管东说念主自己原因在计帐上酿成基金金钱的耗费，应 由基金托管东说念主负责抵偿基金的耗费；要是因为基金治理东说念主未预先奉告 基金托管东说念主加多交易单位，甚而基金托管东说念主接收数据不完竣，酿成清 算差错的拖累由基金治理东说念主承担；要是因为基金治理东说念主未预先奉告需 要单独结算的交易，酿成基金财产耗费的由基金治理东说念主承担；要是由 于基金治理东说念主违抗法律律例、交易司法的法则进行超买、超卖等原因 酿成基金投资计帐勤勉和风险，基金托管东说念主发现后应立即奉告基金管 理东说念主，由基金治理东说念主负责处理，由此给基金酿成的耗费由基金治理东说念主 承担。   基金治理东说念主应选定合理纪律，确保在 T+1 日 12:00 之前有弥漫的 资金头寸用于中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司 的资金结算。   基金治理东说念主应保证基金托管东说念主在实施基金治理东说念主发送的划款指 令时，基金托管资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资 金头寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金治理东说念主发送的划款指示，但 万家日日薪货币市集证券投资基金            托管合同（更新） 应实时奉告基金治理东说念主。基金治理东说念主在发送划款指示时应充分计议基 金托管东说念主的划款处理时候。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管 东说念主对基金治理东说念主稳健法律律例、基金合同、本合同的指示不得拖延或 拒却实施。   （1）交易记录的查对    基金治理东说念主和基金托管东说念主按日进行交易记录的查对。逐日对外披 露净值之前，必须保证本日系数实质交易记录与基金司帐账簿上的交 易记录统统一致。要是实质交易记录与司帐账簿记录不一致，酿成基 金司帐核算不完竣或不简直，由此给基金酿成的耗费由基金治理东说念主承 担。    （2）资金账方向查对   资金账目按日核实，账实相符。   （3）证券账方向查对   基金托管东说念主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易 扫尾后证券账户中证券的种类和数目与基金司帐账簿中的记录一致。   （4）什物券账目   什物券账目，每月月末相关各方进行账实查对。   （三）基金申购、赎回及调节业务处理的基本法则 注册登记机构负责。 数据传送给基金托管东说念主。基金治理东说念主应付传递的申购、赎回、调节开 放式基金的数据简直性负责。 万家日日薪货币市集证券投资基金           托管合同（更新） 据的准确、完竣。 (包括电子数据和盖章告成的纸制计帐汇总表)，如因各式原因，该系 统无法平素发送，两边可协商处理处理方式。基金治理东说念主向基金托管 东说念主发送的数据，两边各自按关联法则保存。 事宜由基金治理东说念主负责。   为兴奋申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金治理东说念主开立资 金计帐的专用账户，该账户由注册登记机构治理。   （四）洞开式基金申购、赎回和基金调节的资金计帐    要是当日基金为净应收款，基金治理东说念主最晚不迟于款项交收日当 日 15：00 前将资金划往金钱托管专户。基金托管东说念主应实时查收资金 是否到账，对于未准时到账的资金，应实时奉告基金治理东说念主划付，由 此产生的拖累应由基金治理东说念主承担。   要是当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金治理东说念主的指示 最晚不迟于当日 12：00 前进行划付。基金托管东说念主应根据基金治理东说念主 的指示实时进行划付。要是指示接收时，账户余额不足支付，以账户 足额时候为指示接收时候。因基金托管资金账户莫得弥漫的资金，导 致基金托管东说念主不行按时拨付，如系基金治理东说念主的原因酿成，拖累由基 金治理东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。   （五）基金融资、融券   如本基金按国度关联法则进行融资时，基金托管东说念主应为基金融 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管合同（更新） 资、融券提供必要的协助。            八、基金金钱净值诡计和司帐核算    （一）基金金钱净值的诡计及复核要害    基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的净金钱值。    每个使命日诡计基金金钱净值、种种基金份额的每万份基金已实 现收益和 7 日年化收益率，并按法则公告。    基金治理东说念主每个使命日对基金金钱进行估值后，将基金金钱净 值、种种基金份额的每万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率效率发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主依据基金合 同和相关法律律例的法则对外公布。    （二）基金金钱估值方法和相当情形的处理    基金所领有的种种有价证券以及银行进款本息、备付金、保证金 和其他金钱及欠债。    （1）本基金估值弃取“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列 示，按照票面利率或合同利率并计议其买入时的溢价与折价，在剩余 存续期内平均派销，逐日计提损益。本基金不弃取市集利率和上市交 易的债券和单据的市价诡计基金金钱净值。在关联法律律例允许交易 所短期债券不错弃取“摊余成本法”估值前，本基金暂不投资于交易 所短期债券。 万家日日薪货币市集证券投资基金           托管合同（更新）    （2）为了幸免弃取“摊余成本法”诡计的基金金钱净值与按市 场利率和交易市价诡计的基金金钱净值发生首要偏离，从而对基金份 额捏有东说念主的利益产生稀释和不刚正的效率，基金治理东说念主于每一估值 日，弃取估值技巧，对基金捏有的估值对象进行重新评估，即“影子 订价”。当“摊余成本法”诡计的基金金钱净值与“影子订价”笃定 的基金金钱净值偏离达到或逾越 0.25%时，基金治理东说念主应根据风险控 制的需要调和组合，其中，对于偏离进度达到或逾越 0.5%的情形， 基金治理东说念主应与基金托管东说念主协商一致后，参考成交价、市集利率等信 息对投资组合进行价值重估，使基金金钱净值更能公允地反馈基金资 产价值。    （3）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公 允价值的，基金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能 反馈公允价值的价钱估值。    （4）相关法律律例以及监管部门有强制法则的，从其法则。如 有新增事项，按国度最新法则估值。    如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的 估值方法、要害及相关法律律例的法则或者未能充分珍摄基金份额捏 有东说念主利益时，应立即奉告对方，共同查明原因，两边协商处理。    根据关联法律律例，基金金钱净值诡计和基金司帐核算的义务由 基金治理东说念主承担。本基金的基金司帐拖累方由基金治理东说念主担任，因此， 就与本基金关联的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分筹谋 后，仍无法达成一致的倡导，按照基金治理东说念主对基金金钱净值的诡计 效率对外赐与公布。    （三）估值差错的处理方式    （1）当任一类基金份额的每万份基金已杀青收益少许点后 4 位 万家日日薪货币市集证券投资基金               托管合同（更新） 以内(含第 4 位)或者任一类基金份额的 7 日年化收益率少许点后 3 位 以内（含第 3 位）发生差错时，视为基金估值漏洞；基金估值出现错 误时，基金治理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并选定合理 的纪律谛视耗费进一步扩大；漏洞偏差达到或逾越基金金钱净值的 漏洞偏差达到基金金钱净值的 0.50%时，基金治理东说念主应当公告、通报 基金托管东说念主并报中国证监会备案；当发生估值诡计漏洞时，由基金管 理东说念主负责处理，由此给基金份额捏有东说念主和基金酿成耗费的，应由基金 治理东说念主先行赔付，基金治理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。    （2）当基金估值漏洞给基金和基金份额捏有东说念主酿成耗费需要进 行抵偿时，基金治理东说念主和基金托管东说念主应根据实质情况界定两边承担的 拖累，经阐述后按以下条目进行抵偿：    ①本基金的基金司帐拖累方由基金治理东说念主担任。与本基金关联 的司帐问题，如经两边在对等基础上充分筹谋后，尚不行达成一致时， 按基金司帐拖累方的建议实施，由此给基金份额捏有东说念主和基金酿成的 耗费，由基金治理东说念主负责赔付。    ②若基金治理东说念主诡计的种种基金份额的每万份基金已杀青收益 和 7 日年化收益率已由基金托管东说念主复核阐述后公告，而且基金托管东说念主 未对诡计流程提倡疑义或要求基金治理东说念主书面说明，种种基金份额的 每万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率出错且酿成基金份额捏有 东说念主耗费的，应根据法律律例的法则对基金份额捏有东说念主或基金支付抵偿 金，就实质向基金份额捏有东说念主或基金支付的抵偿金额，其中基金治理 东说念主承担 50%，基金托管东说念主承担 50%。    ③如基金治理东说念主和基金托管东说念主对种种基金份额的每万份基金已 杀青收益和 7 日年化收益率的诡计效率，天然屡次重新诡计和查对， 万家日日薪货币市集证券投资基金          托管合同（更新） 尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布种种基金份额的每万份基金 已杀青收益和 7 日年化收益率的情形，以基金治理东说念主的诡计效率对外 公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金酿成的耗费，由基金治理东说念主负责 赔付。    ④由于基金治理东说念主提供的信息漏洞（包括但不限于基金申购或 赎回金额等），基金托管东说念主在试验平素复核要害后仍不行发现该错 误，进而导致基金估值诡计漏洞而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产 的耗费，由基金治理东说念主负责赔付。    （3）由于证券交易所、登记结算公司发送的数据漏洞，关联会 计轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金治理东说念主和基金托管东说念主天然 仍是选定必要、顺应、合理的纪律进行检讨，然而未能发现该漏洞而 酿成的种种基金份额的每万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率计 算漏洞，基金治理东说念主、基金托管东说念主不错免除抵偿拖累。但基金治理东说念主、 基金托管东说念主应积极选定必要的纪律摈斥由此酿成的影响。    （4）基金治理东说念主和基金托管东说念主由于各自技巧系统诞生而产生的 种种基金份额的每万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率诡计尾差， 以基金治理东说念主诡计效率为准。    （5）前述内容如法律律例或监管机关另有法则的，从其法则处 理。要是行业有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额捏 有东说念主利益的原则进行协商。    （四）暂停估值与公告的情形    （1）基金投资所触及的证券交易所遇法定节沐日或因其他原因 暂停营业时；    （2）因不可抗力或其他情形甚而基金治理东说念主、基金托管东说念主无法 准确评估基金金钱价值时； 万家日日薪货币市集证券投资基金            托管合同（更新）    （3）当前一估值日基金金钱净值 50%以上的金钱出现无可参考 的活跃市集价钱且弃取估值技巧仍导致公允价值存在首要不笃定性 时，经与基金托管东说念主协商一致的；    （4）中国证监会和基金合同认定的其他情形。    （五）基金司帐轨制    按国度关联部门法则的司帐轨制实施。    （六）基金账册的树立    基金治理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐请教。基金管 理东说念主独赶快诞生、记录和撑捏本基金的全套账册。若基金治理东说念主和基 金托管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金治理东说念主的处理方法为 准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金金钱 净值的诡计和公告的，以基金治理东说念主的账册为准。    （七）基金财务报表与请教的编制和复核    基金治理东说念主应当实时编制并对外提供简直、完竣的基金财务司帐 请教。月度报表的编制，基金治理东说念主应于每月晦了后 5 使命日内完成； 基金招募说明书、基金家具贵寓提要的信息发生首要变更的，基金管 理东说念主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书和基金家具贵寓概 要，除首要变更事项之外，基金招募说明书、基金家具贵寓提要其他 信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。季度请教应在每个 季度扫尾之日起 15 个使命日内编制完毕并赐与公告；中期请教在会 计年度半年终了后两个月内编制完毕并赐与公告；年度请教在司帐年 度扫尾后三个月内编制完毕并赐与公告。基金合同告成不足 2 个月 的，基金治理东说念主不错不编制当期季度请教、中期请教或者年度请教。 万家日日薪货币市集证券投资基金           托管合同（更新）    基金治理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管 东说念主复核；基金托管东说念主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核效率书 面奉告基金治理东说念主。基金治理东说念主在季度请教完成当日，将关联请教提 供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个使命日内完成复 核，并将复核效率书面奉告基金治理东说念主。基金治理东说念主在中期请教完成 当日，将关联请教提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核效率书面奉告基金治理东说念主。基金治理东说念主在年 度请教完成当日，将关联请教提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在 收到后 45 日内完成复核，并将复核效率书面奉告基金治理东说念主。对于 更新招募说明书、基金家具贵寓提要等请教，基金治理东说念主和基金托管 东说念主应在上述监管部门法则的时候内完成编制、复核及公告。基金治理 东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献往还均以加密传真实方式或两边商 定的其他方式进行。    基金托管东说念主在复核流程中，发现两边的报表存在不符时，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调和，调和以两边招供的账 务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基金治理东说念主的账务处理为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金治理东说念主提供的请教上加盖托管业 务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核倡导书，两边各自留 存一份。要是基金治理东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前 就相关报抒发成一致，基金治理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公 告，基金托管东说念主有权就相关情况报中国证监会备案。    （八）基金治理东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的 基础数据和编制效率。 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管合同（更新）                   九、基金收益分派    基金收益分派是指按法则将基金的可供分派利润按基金份额进 行比例分派。    （一）基金收益分派的原则    基金收益分派应遵命下列原则： 种种基金份额的每万份基金已杀青收益为基准，为投资者逐日诡计当 日收益并分派，且逐日进行支付。投资者当日收益分派的诡计保留到 少许点后 2 位，少许点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额 进行再次分派，直到分完为止； 现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已杀青收益小于零时， 为投资者记负收益；若当日已杀青收益就是零时，当日投资者不记收 益； 用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份 额赢得现款收益；若投资者在逐日收益支付时，其当日已杀青收益大 于零时，则为投资者加多相应的基金份额；若当日已杀青收益就是零 时，则保捏投资者基金份额不变；若当日已杀青收益小于零时，相应 缩减投资者相应的基金份额； 额时，基金治理东说念主自动将该基金份额捏有东说念主的该类基金份额未付收益 一并结算并与赎回款一齐支付给该基金份额捏有东说念主；基金份额捏有东说念主 万家日日薪货币市集证券投资基金             托管合同（更新） 部分赎回其捏有的某类基金份额时，当该类基金份额未付收益大于零 时，未付收益不进行支付；当该类基金份额未付收益小于零时，其剩 余的该类基金份额需足以弥补其当前未付收益小于零时的损益，不然 将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算； 权益；当日赎回的基金份额自下一个使命日起，不享有基金的收益分 配权益； 下，基金治理东说念主可在中国证监会允许的条件下调和基金收益的分派原 则和支付方式，不需召开基金份额捏有东说念主大会；    （二）基金收益分派有贪图的笃定、公告与实施 分派有贪图。 日种种基金份额每万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率。若遇法定 节沐日，应于节沐日扫尾后第二个天然日，败露节沐日历间的种种基 金份额每万份基金已杀青收益和节沐日终末一日的 7 日年化收益率， 以及节沐日后首个洞开日种种基金份额的每万份基金已杀青收益和 律律例另有法则的，从其法则。    本基金逐日例行对本日杀青的收益进行收益结转（如遇节沐日顺 延），逐日例行的收益结转不再另行公告。 万家日日薪货币市集证券投资基金          托管合同（更新）               十、基金信息败露    （一）守秘义务    基金托管东说念主和基金治理东说念主应按法律律例、基金合同的关联法则进 行信息败露，拟公开败露的信息在公开败露之前应予守秘。除按《基 金法》、    《信息败露办法》、基金合同、终点他关联法则进行信息败露外， 基金治理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得 的业务信息应予守秘。    基金治理东说念主和基金托管东说念主除了为正当试验法律律例、基金合同及 本合同法则的义务所必要之外，不得为其他方向使用、利用其所瞻念察 的基金的守秘信息，况且应当将守秘信息扬弃在为试验前述义务而需 要了解该守秘信息的职员范围之内。然而，如下情况不应视为基金管 理东说念主或基金托管东说念主违抗守秘义务：    （1）非因基金治理东说念主和基金托管东说念主的原因导致守秘信息被败露、 表示或公开；    （2）基金治理东说念主和基金托管东说念主为降服和恪守法院判决或裁定、 仲裁裁决或中国证监会等监管机构的敕令、决定所作念出的信息败露或 公开。    （二）信息败露的内容    基金的信息败露主要包括基金招募说明书、基金合同、基金家具 贵寓提要、托管合同、基金份额发售公告、基金召募情况、基金合同 告成公告、种种基金份额的每万份基金已杀青收益、7 日年化收益率、 基金依期请教：包括基金年度请教、基金中期请教和基金季度请教， 以及临时请教、默契公告、基金份额捏有东说念主大会决议、计帐请教、中 国证监会法则的其他信息。基金年度请教需经具有从事证券、期货相 万家日日薪货币市集证券投资基金           托管合同（更新） 关业务资历的司帐师事务所审计后，方可败露。    （三）基金托管东说念主和基金治理东说念主在信息败露中的职责和信息败露 要害    基金托管东说念主和基金治理东说念主在信息败露流程中应以保护基金份额 捏有东说念主利益为想法，浑厚信用，严守阴私。基金治理东说念主负责办理与基 金关联的信息败露事宜，对于本章第（二）条法则的应由基金托管东说念主 复核的事项，应经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主赐与公布。    基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在中国证监会法则时候内，将应予 败露的基金信息通过稳健中国证监会法则条件的用以进行信息败露 的宇宙性报刊（以下简称“法则报刊”）及《信息败露办法》法则的 互联网网站（以下简称“法则网站”）等绪言败露，并保证基金投资 者粗俗按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开败露的 信息贵寓。    当出现下述情况时，基金治理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸败露 基金信息：    (1)不可抗力；    (2)法律律例、基金合同或中国证监会法则的情况。    按关联法则须经基金托管东说念主复核的信息败露文献，由基金治理东说念主 草拟、并经基金托管东说念主复核后由基金治理东说念主公告。发生基金合同中规 定需要败露的事项时，按基金合同法则公布。    照章必须败露的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按照 相关法律律例法则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 万家日日薪货币市集证券投资基金                托管合同（更新）    投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时候获 得上述文献的复制件或复印件。基金治理东说念主和基金托管东说念主应保证文本 的内容与所公告的内容统统一致。                   十一、基金用度    （一）基金治理费的计提比例和计提方法    基金治理费按基金金钱净值的 0.25%年费率计提。    在时时情况下，基金治理费按前一日基金金钱净值 0.25%年费率 计提。诡计方法如下：    H＝E×年治理费率÷往时天数    H 为逐日应计提的基金治理费    E 为前一日的基金金钱净值    （二）基金托管费的计提比例和计提方法    基金托管费按基金金钱净值的 0.05%年费率计提。    在时时情况下，基金托管费按前一日基金金钱净值的 0.05%年费 率计提。诡计方法如下：    H＝E×年托管费率÷往时天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金金钱净值    （三）销售做事费    本基金 A 类基金份额的销售做事费年费率为 0.25%，对于由 B 类 左迁为 A 类的基金份额捏有东说念主，年基金销售做事费率应自其左迁后的 下一个使命日起适用 A 类基金份额捏有东说念主的费率。B 类基金份额的销 售做事费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额捏有东说念主， 年基金销售做事费率应自其达到 B 类条件的洞开日后的下一个使命 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管合同（更新） 日起享受 B 类基金份额捏有东说念主的费率。E 类基金份额的年销售做事费 率为 0.01%。本基金 R 类基金份额的销售做事费年费率为 0。种种基 金份额的销售做事费计提的诡计公式如下：    H＝E×某类基金份额的销售做事费年费率÷往时天数    H 为逐日某类基金份额应计提的销售做事费    E 为前一日某类基金份额的基金金钱净值    （四）银行汇划用度、基金的证券交易用度、证券账户开户用度 和银行账户珍摄费、基金合同告成后的信息败露用度、基金份额捏有 东说念主大会用度、基金合同告成后与基金相关的司帐师费和讼师费等根据 关联法律律例、基金合同及相应合同的法则，不错列入当期基金用度。    （五）不列入基金用度的神志    基金召募时间的讼师费、司帐师费和信息败露用度不得从基金财 产中列支。基金治理东说念主与基金托管东说念主因未试验或未统统试验义务导致 的用度开销或基金金钱的耗费，以及处理与基金运作无关的事项发生 的用度等不列入基金用度。基金合同告成前的相关用度，包括但不限 于验资费、司帐师和讼师费、信息败露费等用度不列入基金用度。    （六）本基金运作前产生的相关用度由治理东说念主垫付，运作后由由 基金治理东说念主向基金托管东说念主发送划付指示,经基金托管东说念主复核后于次日 起 3 个使命日内从基金金钱中一次性支付给基金治理东说念主。    （七）基金治理费和基金托管费的调和    基金治理东说念主和基金托管东说念主可协有计划情镌汰基金治理费和基金托 管费，此项调和不需要基金份额捏有东说念主大会决议通过。基金治理东说念主必 须依照关联法则最迟于新的费率实施日前在法则绪言刊登公告。    （八）基金治理费和基金托管费的复核要害、支付方式和时候 万家日日薪货币市集证券投资基金               托管合同（更新）    基金托管东说念主对基金治理东说念主计提的基金治理费和基金托管费等，根 据本托管合同和基金合同的关联法则进行复核。    基金治理费、基金托管费逐日计提，按月支付。由基金治理东说念主向 基金托管东说念主发送基金治理费、基金托管费划付指示,经基金托管东说念主复 核后于次月首日起 3 个使命日内从基金金钱中一次性支付给基金管 理东说念主和基金托管东说念主。    基金销售做事费逐日计提，按月支付。由基金治理东说念主向基金托管 东说念主发送基金销售做事费划付指示，基金托管东说念主复核后于首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代 付给销售机构。    若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延 至最近可支付日支付。    （九）违法处理方式    基金托管东说念主发现基金治理东说念主违抗《基金法》                      、基金合同、                           《运作办 法》终点他关联法则从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基 金治理东说念主赐与说明证明，如基金治理东说念主无梗直事理，基金托管东说念主可拒 绝支付。         十二、基金份额捏有东说念主名册的的登记与撑捏    本基金的基金治理东说念主和基金托管东说念主须隔离妥善撑捏的基金份额 捏有东说念主名册，包括基金合同告成日、基金合同圮绝日、基金权益登记 日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册的内容至少应包括捏有 万家日日薪货币市集证券投资基金               托管合同（更新） 东说念主的称呼和捏有的基金份额。    基金份额捏有东说念主名册由注册登记机构编制，由基金治理东说念主审核并 提交基金托管东说念主撑捏。基金托管东说念主有权要求基金治理东说念主提供大肆一个 交易日或全部交易日的基金份额捏有东说念主名册，基金治理东说念主应实时提 供，不得拖延或拒却提供。    基金治理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额捏有东说念主名册。每年 日内提交；基金合同告成日、基金合同圮绝日等触及到基金挫折事项 日历的基金份额捏有东说念主名册应于发寿辰后十个使命日内提交。    基金治理东说念主和基金托管东说念主应妥善撑捏基金份额捏有东说念主名册，保存 期限不低于法律律例法则的最低期限。基金托管东说念主不得将所撑捏的基 金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应降服守秘 义务。若基金治理东说念主或基金托管东说念主由于自己原因无法妥善撑捏基金份 额捏有东说念主名册，应按关联律例法则各自承担相应的拖累。             十三、基金关联文献档案的保存    （一）档案保存    基金治理东说念主应保存基金财产治理业务行径的记录、账册、报表和 其他相关贵寓。基金托管东说念主应保存基金托管业务行径的记录、账册、 报表和其他相关贵寓。基金治理东说念主和基金托管东说念主皆应当按法则的期限 撑捏。保存期限不低于法律律例法则的最低期限。    （二）合同档案的树立    基金治理东说念主代表基金签署与基金相关的首要合同文本后，应实时 以加密方式将首要合同传真给基金托管东说念主，并在十个使命日内将合同 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管合同（更新） 文本原本投递基金托管东说念主处。    （三）变更与协助    若基金治理东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助 变更后的接任东说念主接收相应文献。    （四）基金治理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完竣保存原始凭 证、记账凭证、基金账册、交易记录和挫折合同等，承担守秘义务并 保存，保存期限不低于法律律例法则的最低期限。          十四、基金治理东说念主和基金托管东说念主的更换    （一）基金治理东说念主的更换    有下列情形之一的，基金治理东说念主职责圮绝：    （1）基金治理东说念主被照章取消其基金治理资历的；    （2）基金治理东说念主照章收场、被照章取销或被照章宣告收歇；    （3）基金治理东说念主被基金份额捏有东说念主大会免除；    （4）法律律例及中国证监会法则的和基金合同约定的其他情形。    更换基金治理东说念主必须依照如下要害进行：    （1）提名：新任基金治理东说念主由基金托管东说念主或者由单独或揣度捏 有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名；    （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金治理东说念主职责圮绝后 6 个 月内对被提名的新任基金治理东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基 金份额捏有东说念主所捏表决权的 2/3 以上（含 2/3）表决通过；    （3）临时基金治理东说念主：新任基金治理东说念主产生之前，由中国证监 万家日日薪货币市集证券投资基金             托管合同（更新） 会指定临时基金治理东说念主；    （4）备案：基金份额捏有东说念主大会选任基金治理东说念主的决议须报中 国证监会备案告成后方可实施；    （5）公告：基金治理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金治理 东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议告成后依照《信息败露办法》的关联规 定在法则绪言公告；    （6）派遣：基金治理东说念主职责圮绝的，应当妥善撑捏基金治理业 务贵寓，实时向临时基金治理东说念主或新任基金治理东说念主持理基金治理业务 的移交手续，临时基金治理东说念主或新任基金治理东说念主应当实时接收。临时 基金治理东说念主或新任基金治理东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总值；    （7）审计：基金治理东说念主职责圮绝的，应当按照法律律例法则聘 请司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期 报中国证监会备案；审计用度在基金财产中列支；    （8）基金称呼变更：基金治理东说念主更换后，要是原任或新任基金 治理东说念主要求，应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金治理东说念主有 关的称呼字样。    （二）基金托管东说念主的更换    有下列情形之一的，基金托管东说念主职责圮绝：    （1）基金托管东说念主被照章取消其基金托管资历的；    （2）基金托管东说念主收场、被照章取销或被照章晓示收歇；    （3）基金托管东说念主被基金份额捏有东说念主大会免除；    （4）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他 情形。 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管合同（更新）    （1）提名：新任基金托管东说念主由基金治理东说念主或者由单独或揣度捏 有基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额捏有东说念主提名；    （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金托管东说念主职责圮绝后 6 个 月内对被提名的新任基金托管东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基 金份额捏有东说念主所捏表决权的 2/3 以上（含 2/3）表决通过；    （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监 会指定临时基金托管东说念主；    （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中 国证监会备案告成后方可实施；    （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金治理东说念主在更换基金托管 东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议告成后依照《信息败露办法》的关联规 定在法则绪言公告；    （6）派遣：基金托管东说念主职责圮绝的，应当妥善撑捏基金财产和 基金托管业务贵寓，实时办理基金财产和托管业务移交手续，新任基 金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主或临时 基金托管东说念主与基金治理东说念主查对基金金钱总值；    （7）审计：基金托管东说念主职责圮绝的，应当按照法则聘用司帐师 事务所对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证 监会备案；审计用度从基金财产中列支；    （1）提名：要是基金治理东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或 揣度捏有基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额捏有东说念主提名新的 基金治理东说念主和基金托管东说念主；    （2）基金治理东说念主和基金托管东说念主的更换隔离按上述要害进行；    （3）公告：新任基金治理东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金管 万家日日薪货币市集证券投资基金             托管合同（更新） 理东说念主和基金托管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议告成后依照《信息败露 办法》的关联法则在法则绪言上纠合公告。    （三）新基金治理东说念主接受基金治理或新基金托管东说念主或接受基金财 产和基金托管业务前，原基金治理东说念主或基金托管东说念主应依据法律律例和 基金合同的法则不竭试验相关职责，并保证不合基金份额捏有东说念主的利 益酿成毁伤。                   十五、退却行径    托管合同当事东说念主退却从事的行径，包括但不限于：    （一）基金治理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同 于基金财产从事证券投资。    （二）基金治理东说念主不刚正地对待其治理的不同基金财产。基金托 管东说念主不刚正地对待其托管的不同基金财产。    （三）基金治理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额捏有东说念主 除外的第三东说念主牟取利益。    （四）基金治理东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主违法承诺收益 或者承担耗费。    （五）基金治理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金计算流程中任何 尚未按法律律例法则的方式公开败露的信息。    （六）基金治理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投 资指示和付款指示，或违法向基金托管东说念主发出指示。    （七）基金治理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不寂寞, 其 高等治理东说念主员和其他从业东说念主员相互兼职。    （八）基金托管东说念主暗自动用或责罚基金金钱，根据基金治理东说念主的 万家日日薪货币市集证券投资基金           托管合同（更新） 正当指示、基金合同或托管合同的法则进行责罚的除外。    （九）基金财产用于下列投资或者行径： 的除外； 行径； 行径。    如法律律例或监管部门取消上述退却性法则，基金治理东说念主在试验 顺应要害后可不受上述法则的扬弃。    （十）法律律例和基金合同退却的其他行径，以及依照法律、行 政律例关联法则，由中国证监会法则退却基金治理东说念主、基金托管东说念主从 事的其他行径。        十六、托管合同的变更、圮绝与基金财产的计帐    （一）托管合同的变更要害    本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的 新合同，其内容不得与基金合同的法则有任何禁绝。基金托管合同的 万家日日薪货币市集证券投资基金             托管合同（更新） 变更报中国证监会核准或备案后告成。    （二）基金托管合同圮绝的情形 管基金金钱； 管基金治理权；    （三）基金财产的计帐    (1) 自出现《基金合同》圮绝事由之日起 30 个使命日内，成立 基金财产计帐小组，基金治理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监 会的监督下进行基金计帐。    (2)基金计帐小构成员由基金治理东说念主、基金托管东说念主、具有从事证 券、期货相关业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员构成。基金计帐小组不错聘用必要的使命主说念主员。    (3)在基金财产计帐流程中，基金治理东说念主和基金托管东说念主应各自履 行职责，不竭诚实、勤勉、尽职地试验基金合同和本托管合同法则的 义务，珍摄基金份额捏有东说念主的正当权益。    (4)基金计帐小组负责基金财产的撑捏、清理、估价、变现和分派。 基金计帐小组不错照章进行必要的民事行径。    (1)基金合同圮绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统一收受基 金财产；    (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐述； 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管合同（更新）    (3)对基金财产进行估值和变现；    (4)编制计帐请教；    (5)聘用司帐师事务所对计帐请教进行外部审计；    (6)聘用讼师事务所对计帐请教出具法律倡导书；    (7)将计帐请教报中国证监会备案；    (8) 公告基金计帐请教；    (9)对基金财产进行分派。    计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐流程中发生的系数 合理用度，计帐用度由基金计帐小组优先从基金财产中支付。    (1)支付计帐用度；    (2)缴纳所欠税款；    (3)了债基金债务；    (4)按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。    基金财产未按前款(1)－(3)项法则了债前，不分派给基金份额捏 有东说念主。    计帐流程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐请教经符 合《中华东说念主民共和国证券法》法则的司帐师事务所审计，讼师事务所 出具法律倡导书后，由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐请教报中国证监会备案后 5 个工 作日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 请教登载在法则网站上，并将计帐请教教唆性公告登载在法则报刊 上。 万家日日薪货币市集证券投资基金             托管合同（更新）    基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低 于法律律例法则的最低期限。                   十七、违约拖累    （一）基金治理东说念主、基金托管东说念主不试验本合同或试验本合同不符 合约定的，应当承担违约拖累。    （二）基金治理东说念主、基金托管东说念主在试验各自职责的流程中，违抗 《基金法》或者基金合同和本托管合同约定，给基金财产或者基金份 额捏有东说念主酿成毁伤的，应当隔离对各自的行径照章承担抵偿拖累；因 共同行径给基金财产或者基金份额捏有东说念主酿成毁伤的，应当承担连带 抵偿拖累。对耗费的抵偿，仅限于径直耗费。    （三）当事东说念主违约，给另一方当事东说念主酿成耗费的，应就径直耗费 进行抵偿；给基金金钱酿成耗费的，应就径直耗费进行抵偿，另一方 当事东说念主有权益及义务代表基金向违约方追偿。如发生下列情况，当事 东说念主不错免责： 监会的法则看成或不看成而酿成的耗费等； 酿成的径直耗费或潜在耗费等；    （四）当事东说念主违约，另一方当事东说念主在任责范围内有义务实时选定 必要的纪律，勉力谛视耗费的扩大。莫得选定顺应纪律甚而耗费进一 步扩大的，不得就扩大的耗费要求抵偿。非违约方因谛视耗费扩大而 万家日日薪货币市集证券投资基金                托管合同（更新） 开销的合理用度由违约方承担。    （五）违约行径虽已发生，但本托管合同粗俗不竭试验的，在最 大限制地保护基金份额捏有东说念主利益的前提下，基金治理东说念主和基金托管 东说念主应当不竭试验本合同。若基金治理东说念主或基金托管东说念主因试验本合同而 被告状，另一方应提供合理的必要支捏。    （六）由于不可抗力，基金治理东说念主和基金托管东说念主天然仍是选定必 要、顺应、合理的纪律进行检讨，然而未能发现该漏洞的，由此酿成 基金财产或基金投资者耗费，基金治理东说念主和基金托管东说念主应当免除抵偿 拖累。但基金治理东说念主和基金托管东说念主应当积极选定必要的纪律摈斥或减 轻由此酿成的影响。                   十八、争议处理方式    因本合同产生或与之相关的争议，两边当事东说念主应通过协商、搭伙 处理，协商、搭伙不行处理的，任何一方均有权将争议提交中国海外 经济贸易仲裁委员会，仲裁所在为北京市，按照中国海外经济贸易仲 裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事 东说念主均有敛迹力。    争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金治理东说念主和基金托管东说念主职 责，各自不竭诚实、勤勉、尽职地试验基金合同和本托管合同法则的 义务，珍摄基金份额捏有东说念主的正当权益。    本合同适用中华东说念主民共和国法律并从其证明。                   十九、托管合同的效用    两边对托管合同的效用约定如下： 万家日日薪货币市集证券投资基金             托管合同（更新）    （一）基金治理东说念主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的托 管合同草案，应经托管合同当事东说念主两边盖章以及两边法定代表东说念主或授 权代表署名，合同当事东说念主两边根据中国证监会的倡导修改托管合同草 案。托管合同以中国证监会注册的文本为讲求文本。    （二）托管合同自基金合同成立之日起成立，自基金合同告成之 日起告成。托管合同的灵验期自其告成之日起至该基金财产计帐请教 报中国证监会备案并公告之日止。    （三）托管合同自告成之日对托管合同当事东说念主具有同等的法律约 束力。    （四）本合同一式六份，合同两边各捏二份，上报关联监管部门 两份，每份具有同等法律效用。                   二十、其他事项    除本合同有明确界说外，本合同的用语界说适用基金合同的约 定。本合同未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、关联法律律例等法则协 商办理。               二十一、托管合同的签订