摩根士丹利量化配置搀杂型     证券投资基金     招募评释书(更新) 基金经管东谈主：摩根士丹利基金经管（中国）有限公司   基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                     招募评释书（更新）                      【遑急领导】   摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2012 年 9 月 18 日 经中国证券监督经管委员会证监许可【2012】1238 号文核准召募。本基金的基金合同于 2012 年 12 月 11 日矜重奏效。本基金为契约型通达式基金。   基金经管东谈主保证本招募评释书的内容着实、准确、完好。   本招募评释书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本 基金的投资价值、市集远景和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”                 ）是一种遥远投资器用，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大致提供固定收益预期的 金融器用，投资东谈主购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。   基金在投资运作过程中可能靠近多样风险，既包括市集风险，也包括基金自身的经管风 险、技巧风险和合规风险等。多半赎回风险是通达式基金所特地的一种风险，当基金在通达 期发生多半赎回时，投资东谈主将可能无法实时赎回持有的全部基金份额，也可能靠近基金份额 净值大幅波动风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动。投资东谈主在取得 基金投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因举座政事、经济、社会 等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特地的非系统性风险，由于 基金投资东谈主一语气多量赎回本基金产生的流动性风险，基金经管东谈主在基金经管实施过程中产生 的基金经管风险，信用风险，本基金的特定风险等。   基金分为股票型基金、搀杂型基金、债券型基金、货币市集基金等不同类型，投资东谈主投 资不同类型的基金将取得不同的收益预期，也将承担不同进程的风险。一般来说，基金的收 益预期越高，投资东谈主承担的风险也越大。本基金为搀杂型基金，表面上其遥远平均风险收益 水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市集基金。本基金根据申购费、销售服务费收 取神态的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主申购时收取申购费但不计提销售服务 费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资东谈主申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类、C 类基金份额分别树立代码。   根据《公开召募证券投资基金运作经管办法》（证监会令第 104 号）过头配套章程的相 关要求及本基金基金合同的掂量章程，经与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备案，自 基金”，基金简称变更为“大摩量化配置搀杂”。上述更名不改变基金投资范围，对基金份 额持有东谈主利益无本体性不利影响，并已履行了章程的递次，适合关联法律法例及基金合同的 章程。掂量翔实信息参见本公司于 2015 年 7 月 22 日发布的《摩根士丹利华鑫基金经管有限 公司对于旗下部分通达式基金更名的公告》。   投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应谨慎阅读本基金的基金合同、招募评释书、 基金居品而已纲目等法律文献，全面理会本基金居品的风险收益特征和居品性情，并根据自 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                      招募评释书（更新） 身的投资目的、投资期限、投资教导、资产气象等判断本基金是否和投资者的风险承受才智 相适合，同期，感性判断市集，对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数目等投资行动作 出寂然、严慎决策。   投资者应当通过本基金经管东谈主或销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可 能靠近基金份额净值跌破 1.00 元、从而碰到损失的风险。   基金经管东谈主依照恪尽责守、教授信用、严慎辛苦的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其畴昔表现。基金经管东谈主经管 的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹表现的保证。   基金经管东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者散逸”原则，在作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。   根据《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管章程》等法律法例及本基金基金合 同的掂量章程,经与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会关联派出机构备案，本基金对基金 合同中的释义、申购赎回、基金的投资、估值和信息走漏等掂量条目进行了改造。上述改造 于 2018 年 3 月 24 日起奏效，系因相应的法律法例发生变动而进行，不波及基金份额持有东谈主 权利义务关系的变化，对基金份额持有东谈主的利益无本体性不利影响，且已履行恰当递次。有 关翔实信息参见本公司于 2018 年 3 月 24 日发布的《摩根士丹利华鑫基金经管有限公司对于 改造旗下基金基金合同、托管公约条目的公告》及本公司网站最新走漏的本基金基金合同。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                     《公开召募证券投资基金运作经管办法》、                                       《证 券投资基金销售经管办法》等关联法律法例的章程及《摩根士丹利华鑫量化配置搀杂型证券 投资基金基金合同》的约定，本公司经与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备案，决定于 款。上述事项对原有基金份额持有东谈主的利益无本体性不利影响，且已履行恰当递次。掂量详 细信息参见本公司于 2019 年 12 月 18 日发布的《对于摩根士丹利华鑫量化配置搀杂型证券 投资基金增多 C 类基金份额并修改基金合同的公告》及本公司网站最新走漏的本基金基金合 同。   本招募评释书（更新）所载内容截止日为 2024 年 10 月 22 日，掂量财务数据和净值表 现截止日为 2024 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                                           招募评释书（更新）                                     目    录 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                招募评释书（更新）                      一、弁言   本招募评释书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                          （以下简称“                               《基金法》                                   ”）、                                     《公开 召募证券投资基金运作经管办法》               （以下简称“《运作办法》”）、                             《公开召募证券投资基金销售 机构监督经管办法》         （以下简称“《销售办法》”）、                       《公开召募证券投资基金信息走漏经管办法》 （以下简称“《信息走漏办法》”）、                 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管章程》                                        （以 下简称“《流动性章程》”）和其他掂量法律法例的章程，以及《摩根士丹利量化配置搀杂型 证券投资基金基金合同》           （以下简称“基金合同”）编写。   本招募评释书进展了摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金(以下简称“本基金”) 的投资办法、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策掂量的全部必要事项，投资东谈主在作念出投 资决策前应仔细阅读本招募评释书。   本基金经管东谈主承诺本招募评释书不存在职何虚假纪录、误导性论说或要紧遗漏，并对其 着实性、准确性、完好性承担法律就业。   本基金是根据本招募评释书所载明的而已请求召募的。本招募评释书由摩根士丹利基金 经管（中国）有限公司解释。本基金经管东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募评释 书中载明的信息，或对本招募评释书作念出任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间权利、义务关系的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他掂量章程享有权利、承担义务。基金投资东谈主 欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应翔实查阅基金合同。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                          招募评释书（更新）                        二、释义   本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何有用改造和补充 型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改造和补充 明书》过头更新             《摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金居品而已纲目》过头 更新 售公告》 行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有抵制力的决定、决议、文告等     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第五次 会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其经常作念出的改造           ：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开 召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其经常作念出的改造     《信息走漏办法》            ：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金信息走漏经管办法》及颁布机关对其经常作念出的改造           ：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公开 召募证券投资基金信息走漏经管办法》及颁布机关对其经常作念出的改造 开召募通达式证券投资基金流动性风险经管章程》及颁布机关对其经常作念出的改造 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                招募评释书（更新） 体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经掂量政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资经管办法》及关联法律法例章程，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资 的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、转机、非交易过户、转托管及依期定额投资等业务 证监会章程的其他条件，取得基金代销业务履历并与基金经管东谈主坚贞了基金销售服务代理协 议，代为办理基金销售业务的机构 账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 有限公司或接受摩根士丹利基金经管（中国）有限公司寄托代为办理登记业务的机构 份额余额过头变动情况的账户 的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面说明的日历 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                    招募评释书（更新） 计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月           ：指《摩根士丹利基金经管（中国）有限公司通达式基金业务法令》                                        ， 是范例基金经管东谈主所经管的通达式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金经管东谈主和投资 东谈主共同遵守 份额的行动 兑换为现款的行动 请求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额转机为基金经管东谈主经管的其他基金基 金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款神态，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购请求的一种投资神态 换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金转机中转入请求份额总额后的余额) 超越上一通达日基金总份额的 10% 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                  招募评释书（更新） 已结果的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 他资产的价值总和 额净值的过程 站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）                、停牌股票、灵通受限的新股及非公开荒行股票、资产 救济证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或交易的债券等 售服务费的基金份额 销售服务费的基金份额 有东谈主服务的用度 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                          招募评释书（更新）                          三、基金经管东谈主   （一）基金经管东谈主概况   称号：摩根士丹利基金经管（中国）有限公司   注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建立广场第二座第 17 层 01-04 室   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建立广场第二座第 17 层   法定代表东谈主：ZHOU WENTONG（周文秱）   成立日历：2003 年 3 月 14 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200333 号   注册老本：60,000 万元东谈主民币   掂量东谈主：徐许   掂量电话：       （0755）88318883   股权结构为：摩根士丹利国际控股公司（100%）                         。   （二）主要东谈主员情况   高杰文（Todd Coltman）先生，于加利福尼亚州立大学取得本科和研究生学位，并在乔 治敦大学取得法律学位。曾在年利达讼师事务所（Linklaters）伦敦、香港和东京办公室以 及众达讼师事务所（Jones Day）的东京办公室担任讼师。高杰文（Todd Coltman）先生 2004 年加入摩根士丹利，负责摩根士丹利亚洲私募股权不动产业务（MSREI）的不动产收购融资。 营官。他当今担任摩根士丹利董事总司理。自 2016 年起于今担任摩根士丹利在亚洲的系数 投资经管业务（MSIM）首席运营官。现任基金经管东谈主董事长。   黄敏女士，麻省理工学院经管学学士。曾任职于摩根大通（纽约）和穆迪投资者服务（纽 约）  。2006 年 11 月至 2024 年 5 月期间曾担任瑞士信贷（香港）有限公司副总裁、总监及中 国区首席运营官、总司理及资产经管业务亚太区负责东谈主，工银瑞信基金经管有限公司董事。 投资经管业务大中华区负责东谈主。现任基金经管东谈主董事。   ZHOU WENTONG（周文秱）先生，北京大学学士，好意思国西北大学博士，芝加哥大学工商管 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                                招募评释书（更新） 理硕士。1999 年至 2009 年曾任好意思国奥本海默基金公司高档基金司理，2009 年 10 月至 2023 年 8 月期间，曾任浦银安盛基金经管有限公司副总司理兼首席投资官，海富通资产经管（香 港）有限公司高档基金司理，盟国保障有限公司中国区资产经管中心资深总监，中好意思联泰大 都会东谈主寿保障有限公司首席投资官。2023 年 10 月加入摩根士丹利基金经管（中国）有限公 司，曾任副总司理。现任基金经管东谈主董事、总司理、首席投资官。    Carlos Alfonso OYARBIDE SECO 先生，西班牙巴塞罗那自治大学经济学学士，宾夕法 尼亚大学沃顿商学院工商经管硕士。曾任职于大通曼哈顿银行（纽约办公室）                                  、瑞银集团菲 利普斯&德鲁（伦敦办公室），1993 年 7 月至 2015 年 12 月期间曾任摩根士丹利欧洲有限公 司兼并与收购部董事总司理，摩根士丹利亚洲有限公司兼并与收购部董事总司理，摩根士丹 利西班牙有限公司首席推广官，瑞士信贷集团董事总司理、亚太区金融机构部主管，摩根士 丹利亚洲有限公司北京代表处董事总司理和摩根士丹利中国首席营运官。当今担任新黄河资 本有限公司首创东谈主及首席推广官、LIVALL IBEROAMERICA LLC 董事。现任基金经管东谈主寂然董 事。      Thaddeus Thomas Beczak 先生，好意思国乔治城大学国际关系学学士，哥伦比亚大学工商 经管硕士。1974年9月至1997年7月任职于摩根大通，曾任摩根大通证券亚洲有限公司总裁， 董事会主席。2014年1月退休。当今兼任凤凰卫视投资（控股）有限公司寂然非推广董事、 太平洋网罗有限公司寂然非推广董事、Arnhold Holdings Limited 寂然非推广董事、非营 利性组织The Association of Hong Kong Forum Limited董事长。现任基金经管东谈主寂然董事。      蒋松涛先生，南京政事学院经济经管专科本科毕业。曾任上海无线电八厂厂长兼党委 副秘书，上海电子元件公司副总司理, 上海信德企业发展有限公司副总司理。1998年至2009 年任上海广电（集团）有限公司投资发展部司理、总裁助理兼政策发展部司理、副总裁。2010 年至2018年任上海仪电（集团）有限公司副总裁，其中2015年至2017年兼任华鑫证券有限责 任公司董事长，2014年至2017年兼任摩根士丹利华鑫证券有限就业公司董事。2018年5月退 休。当今担任上海福赛特机器东谈主股份有限公司寂然董事。现任基金经管东谈主寂然董事。    ZHOU WENTONG（周文秱）先生，总司理、董事，简历同上。    ZHOU HAN（周涵）先生，塔夫茨大学博士，8 年证券从业经历。曾任中国邮电部北京电 信局工程师，好意思国富达投资集团网罗技巧总监，Codent Networks, Inc.副总裁，InfoGlyph USA, Inc.中国区司理，Loci Software Inc.总司理，Fidelity（大连）商务服务有限公司 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                                招募评释书（更新） 托福副总裁，FIL（大连）科技有限公司总司理兼技巧部负责东谈主，基金经管东谈主首席信息官， 摩根士丹利经管服务（上海）有限公司北京分公司信息技巧部推广董事等。2024 年 5 月再 次加入基金经管东谈主，现任首席信息官。    何晓春先生，中南财经政法大学产业经济学博士，25 年证券期货行业从业经历。曾任 世纪证券有限就业公司江西分公司筹备组负责东谈主；金鹰基金经管有限公司权益投资部总监、 研究部副总监兼基金司理；深圳市吉富瑞泰资产经管有限公司法定代表东谈主、总司理、推广董 事、投资司理等职；2017 年 12 月加入基金经管东谈主，历任助理总司理兼权益投资部总监，现 任副总司理。    毛慧女士，上海交通大学工商经管硕士，具备中国法律干事履历，12 年证券从业教导。 曾任锦天城讼师事务所讼师助理，源泰讼师事务所讼师，申万菱信基金经管有限公司高档监 察司理，永赢基金经管有限公司监察稽核总监、看管长，北京市汉坤讼师事务所上海分所顾 问、合伙东谈主。2024 年 3 月加入基金经管东谈主，现任看管长。    徐许女士，华东师范大学金融学硕士，特准金融分析师（CFA），中国注册司帐师（CPA）                                             ， 股有限公司印度子公司财务部高档财务司理、伟创力研发(深圳)有限公司财务部财务司理、 好意思泰玩物技巧辩论(深圳)有限公司财务部财务司理。2009 年 6 月加入基金经管东谈主，历任财 务经管部总监、财务经管部总监兼行政经管部总监、助理总司理兼财务经管部总监兼行政管 理部总监，现任财务负责东谈主。    余斌先生，南开大学经济学硕士，金融风险经管师（FRM）                              ，17 年证券从业经历。曾任 招商证券股份有限公司风险经管部风险分析师、鹏华基金经管有限公司量化及繁衍品投资部 基金司理。2019 年 5 月加入基金经管东谈主，现任数目化投资部总监、基金司理。2019 年 8 月 起担任摩根士丹利深证 300 指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投 资基金、摩根士丹利多因子精选策略搀杂型证券投资基金基金司理，2020 年 7 月起担任摩 根士丹利 ESG 量化先行搀杂型证券投资基金基金司理，2020 年 7 月至 2023 年 4 月担任摩根 士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金司理，2023 年 12 月起担任摩根士 丹利量化配置搀杂型证券投资基金基金司理。    本基金历任基金司理：张靖先生，自本基金合同奏效日起至 2014 年 1 月事管本基金。 刘钊先生，自 2014 年 1 月至 2015 年 8 月事管本基金。杨雨龙先生，自 2015 年 7 月至 2017 年 6 月事管本基金。吴国雄先生，自 2016 年 6 月至 2018 年 6 月事管本基金。夏青先生，自 本基金；王联欣先生，自 2021 年 3 月至 2023 年 12 月事管本基金。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                 招募评释书（更新）   主任委员：何晓春，副总司理、权益投资部总监、基金司理。   副主任委员：施同亮，固定收益投资部副总监（主理就业）、基金司理。   委员：王大鹏，研究经管部总监、基金司理；余斌，数目化投资部总监，基金司理；李 功舜，交易经管部总监；洪天阳，多资产投资部总监、基金司理。   秘书：王大鹏，研究经管部总监、基金司理。   （三）基金经管东谈主的职责 理和运作基金财产； 基金财产和基金经管东谈主的财产相互寂然，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行证 券投资；             《基金合同》过头他掂量章程外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产； 金合同》等法律文献的章程，按掂量章程筹备并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；               《基金合同》过头他掂量章程，履行信息走漏及答复义务；                                    、   《基金合同》过头他掂量章程另有章程外，在基金信息公开走漏前应予守密，不向他东谈主 走漏； 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                  招募评释书（更新） 益；             《基金合同》过头他掂量章程召集基金份额持有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 以上； 够按照《基金合同》章程的时候和神态，随时查阅到与基金掂量的公开而已，并在支付合理 成本的条件下得到掂量而已的复印件； 管东谈主； 承担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而撤职； 《基金合同》酿成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 承担就业； 理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后   （四）基金经管东谈主的承诺 策略及限制全权处理本基金的投资。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                招募评释书（更新） 足下轨制，采纳有用措施，顾惜违抗《中华东谈主民共和国证券法》行动的发生。 有用措施，退却基金财产用于下列投资或行为：   （1）承销证券；   （2）向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是国务院另有章程的除外；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱过头他不正派的证券交易行为；   （6）法律法例、中国证监会及基金合同退却的其他行为。   上述退却行动为援用那时有用的关联法律法例或监管部门的掂量退却性章程，如法律法 规或监管部门取消上述退却性章程，本基金在履行恰当递次后可不受上述章程的限制。   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例、中国证监会及基金合同退却的其他行动。 法例及行业范例，教授信用、辛苦尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违纪筹办；   （2）违抗基金合同或托管公约；   （3）专诚挫伤基金份额持有东谈主或其他基金关联机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的而已中公私分明；   （5）拒却、骚扰、阻难或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒失职守、忽地权柄；   （7）泄漏在职职期间洞悉的掂量证券、基金的交易奥秘、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹办等信息； 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                  招募评释书（更新）   （8）违抗证券交易局面业务法令，利用对敲、倒仓等技巧主管市集价钱，阻挠市集秩 序；   （9）在公开信息走漏和告白中专诚含有虚假、误导、诈骗因素；   （10）其他法律法例、中国证监会及基金合同退却的行动。   （1）依照掂量法律法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过头代理东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主牟取欠妥利益；   （3）不泄漏在职职期间洞悉的掂量证券、基金的交易奥秘、尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资筹办等信息；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交易过头他行为。   （五）基金经管东谈主的里面足下轨制   （1）保证基金经管东谈主的筹办运作严格遵守法律法例和行业监管法令，自发形成遵法经 营、范例运作的筹办想想和筹办理念；   （2）驻扎和化解筹办风险，提高筹办经管效益，确保筹办业务的稳健运行和受托资产 的安全完好，结果基金经管东谈主的持续、结实、健康发展；   （3）确保基金、基金经管东谈主应走漏的信息着实、准确、完好、实时；   （4）确保基金经管东谈主成为一个决策科学、筹办范例、经管高效、运作安全的持续、稳 定、健康发展的基金经管公司。   （1）健全性原则。里面足下机制阴私基金经管东谈主的各项业务、各个部门和各级岗亭， 并渗入到决策、推广、监督、反馈等各个样子。   （2）有用性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的里面足下递次，重视内控 轨制的有用推广。   （3）寂然性原则。基金经管东谈主各机构、部门和岗亭职责保持相对寂然，基金财产、基 金经管东谈主固有财产、其他财产的运作必须相互分离。   （4）相互制约原则。基金经管东谈主里面部门和岗亭的树立须权责分明、相互制衡。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                招募评释书（更新）   （5）成本效益原则。基金经管东谈主运用科学化的筹办经管方法裁减运作成本，提高经济 效益，以合理的足下成本达到最好的里面足下效果。   基金经管东谈主的里面足下体捆绑构是一个单干明确、相互制约的组织结构，具体包括：   （1） 董事会负责决定基金经管东谈主里面经管机构的树立、制定基金经管东谈主基本经管轨制， 对确保基金经管东谈主建立及撑持恰当而有用的里面足下负有最终就业。董事会下设的风险足下 和审计委员会负责审核基金经管东谈主里面足下轨制、查验公司和基金运作的正当合规情况等事 项，并向董事会申诉。   （2）筹办经管层负责组织假想公司的里面足下轨制，拟订公司的基本经管轨制和制定 公司的部门业务规章，并确保公司的日常筹办运作行为正当合规。   （3）看管长负责监督查验基金经管东谈主运作的正当合规情况及公司里面风险足下情况， 并依据关联章程可寂然向董事会和中国证监会答复。   （4）筹办经管层下设的风险经管委员会协助筹办经管层实施对各类业务和风险的总体 足下以及责罚公司里面足下中出现的问题。   （5）风险经管部负责追踪和答复投资经管中的市集风险，评价基金投资事迹，并根据 风险收益情况实时刻毒翻新见解，为投资业务的稳健发展提供救济。   （6）监察稽核部寂然于基金经管东谈主其他部门和业务行为，对基金经管东谈主里面足下轨制、 风险经管政策和措施的推广情况实行严格查验和实时反馈，并向看管长、风险经管委员会和 筹办经管层依期或不依期答复。   （7）各业务部门及职工对风险经管负有顺利就业。各业务部门负责东谈主在权限范围内， 推广公司的各项风险经管递次，负责本部门业务风险的识别、监控，对本部门的风险经管负 全部就业。每一位职工均负有一线风险足下职责，负责把公司的风险经管理念和足下措施落 实到每一个业务样子当中，并在发现风险隐患和问题时负有答复、反馈和翻新的义务。   （1）建立合理、完备、有用并易于推广的里面足下轨制体系。基金经管东谈主里面足下制 度体系由不同层面的轨制组成，按照其所经管的端倪不错分为四个级别：第一级别是公司章 程；第二级别是公司里面足下大纲；第三级别是公司基本经管轨制；第四级别是公司各委员 会、各部门根据业务需要制定的多样轨制及实施确定等。基金经管东谈主根据业务需要持续改造 和更新各项轨制，使其里面足下轨制体系日趋完善。   （2）建立浓厚的风险经管文化。筹办经管层幽静设立内控优先的风险经管理念，顾惜 培养全体职工的风险驻扎意志，通过轨制抵制、学习培训使全体职工实时了解国度法律法例 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                   招募评释书（更新） 和公司规章轨制，使风险经管意志真切东谈主心，并市欢到各个业务样子。   （3）建立严实有用的内控防地。依据自身筹办特色，基金经管东谈主建立起各岗亭的自控 与互控、关联部门之间的监督制衡、监察稽核部和看管长的寂然监督等内控防地。   （4）建立并持续完善风险经管体系。基金经管东谈主通过建立风险分类、识别、评估、报 告及监督等递次，依期或不依期地对风险进行评估、预警，并通过明晰的申诉旅途，使关联 部门及筹办经管层即时把捏风险气象，实时、快速地采纳风险足下措施。   （5）强化风险经管措施。跟着业务发展及技巧超越，基金经管东谈主启动更多地采纳系统 化监控措施，增强风险经管的全面性、实时性和有用性。同期，遴荐数目化分析方法，提高 风险经管的科学性。   （1）本基金经管东谈主确知建立、实施、撑持和完善里面足下轨制是本基金经管东谈主董事会 及经管层的就业；   （2）本基金经管东谈主承诺以上对于里面足下轨制的走漏着实、准确；   （3）本基金经管东谈主承诺将根据市集环境的变化和业务的发展束缚完善里面足下轨制。                          四、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册老本：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：持续筹办 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                        招募评释书（更新）   掂量电话：010-66060069   传真：010-68121816   掂量东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的遑急组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，   中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和职工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务放射范围最广，服务规模最广， 服务对象最多，业务功能都全的大型国有交易银行之一。在国际，中国农业银行相通通过自 己的努力赢得了细密的信誉，每年位居《金钱》世界 500 强企业之列。当作一家城乡并举、 联通国际、功能都备的大型国有交易银行，中国农业银行一贯承袭以客户为中心的筹办理念， 坚持审慎稳健筹办、可持续发展，安身县域和城市两大市集，实施各异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托阴私宇宙的分支机构、浩大的电子化网罗和多元化的金融产 品，接力为深广客户提供优质的金融服务，与深广客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内交易银行，教导丰富，服务优质，事迹 隆起，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通过 了好意思国 SAS70 里面足下审计，并取得无保属见解的 SAS70 审计答复。自 2010 年起中国农业 银行一语气通过托管业务国际内控轨范（ISAE3402）认证，标明了寂然公正第三方对中国农业 银行托管服务运作历程的风险经管、里面足下的健全有用性的全面招供。中国农业银行着力 加强才智建立，品牌声誉进一步普及，在 2010 年首届“                            ‘金牌线路’TOP10 授奖盛典”中成 绩隆起，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产 托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 2017 年一语气荣获上海计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限就业公司授予的 “优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好 发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》 评为中国“最好托管银行”            ；2021 年荣获宇宙银行间同行拆借中心初次设立的“银行间本币 市集优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初次荣获“中国最好保障托 管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东谈主民银行批准成 立，2004 年更名为中国农业银行托管业务部。当今内设风险合规部/综合经管部、业务经管 部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息经管部、营运经管部、营运一 部、营运二部，领有先进的安全驻扎设施和基金托管业务系统。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                     招募评释书（更新）   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高档职称的大家 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务教学好、服务才智强，高档经管层均有 20 年以上金融从业教导和高 级技巧职称，闪耀国表里证券市集的运作。   截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的闭塞式证券投资基金和通达式证券投资 基金共 898 只。   （二）基金托管东谈主的里面风险足下轨制评释   严格遵守国度掂量托管业务的法律法例、行业监管规章和行内掂量经管章程，遵法筹办、 范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完好，确保掂量信息的真 实、准确、完好、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   风险经管委员会总体负责中国农业银行的风险经管与里面足下就业，对托管业务风险管 理和里面足下就业进行监督和评价。托管业务部专门树立了风险经管处，配备了专职内控监 督东谈主员负责托管业务的内控监管就业，寂然利用监督稽核权柄。   具备系统、完善的轨制足下体系，建立了经管轨制、足下轨制、岗亭职责、业务操作流 程，不错保证托管业务的范例操作和顺利进行；业务东谈主员具备从业履历；业务经管实行严格 的复核、审核、查验轨制，授权就业实行集合足下，业务印记按规程撑持、存放、使用，账 户而已严格撑持，制约机制严格有用；业务操作区专门树立，闭塞经管，实施音像监控；业 务信息由专职信息走漏东谈主负责，顾惜泄密；业求结果自动化操作，顾惜东谈主为事故的发生，技 术系统完好、寂然。   （三）基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和递次   基金托管东谈主通过参数树立将《基金法》、《运作办法》                          、基金合同、托管公约章程的投资 比例和退却投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金经管东谈主的投资运作，并通过 基金资金账户、基金经管东谈主的投资指示等监督基金经管东谈主的其他行动。   当基金出现极度交易行动时，基金托管东谈主应当针对不恻隐况进行以下神态的处理： 经管东谈主进行领导； 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                           招募评释书（更新） 示掂量基金经管东谈主并报中国证监会。                           五、关联服务机构   （一）基金份额销售机构   （1）摩根士丹利基金经管（中国）有限公司直销中心   注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建立广场第二座第17层01-04室   办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建立广场第二座第17层   掂量东谈主：龙紫岚   电话：（0755）88318898   传真：（0755）82990631   （2）摩根士丹利基金经管（中国）有限公司北京分公司   注册地址：北京市东城区冷静门外大街208号院1号楼12层1205单元   办公地址：北京市东城区冷静门外大街208号院1号楼12层1205单元   掂量东谈主：张宏伟   电话：（010）87986888   传真：（010）87986889   （3）摩根士丹利基金经管（中国）有限公司上海分公司   注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元   掂量东谈主：杨琪昊   电话：（021）63343311-2100   传真：（021）50429808   宇宙统一客服电话：400-8888-668   客户服务信箱：msim-service@morganstanley.com.cn 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                   招募评释书（更新）   深圳、北京或上海的投资东谈主单笔认购金额超越100万元（含100万元）东谈主民币以上的， 可拨打直销中心的上述电话进行预约，基金经管东谈主将提供上门服务。   （1）中国农业银行股份有限公司   注册（办公）地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   法定代表东谈主：谷澍   客户服务电话：95599   网址：www.abchina.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （2）中国工商银行股份有限公司   注册（办公）地址：中国北京复兴门内大街 55 号   法定代表东谈主：陈四清   客户服务电话：95588（宇宙）   网址：www.icbc.com.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （3）中国建立银行股份有限公司   注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25 号   法定代表东谈主：田国立   客户服务电话：95533   网址：www.ccb.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （4）交通银行股份有限公司   注册（办公）地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 188 号   法定代表东谈主：任德奇   客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （5）招商银行股份有限公司   注册（办公）地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦   法定代表东谈主：缪建民   客户服务电话：95555 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                           招募评释书（更新）   网址：www.cmbchina.com   （6）中信银行股份有限公司   注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 12 层   法定代表东谈主：朱鹤新   客户服务电话：95558   网址：www.citicbank.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （7）中国民生银行股份有限公司   注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   法定代表东谈主：高迎欣   掂量东谈主：穆婷   掂量电话：010-56367136   客户服务电话：95568   网址：www.cmbc.com.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （8）吉利银行股份有限公司   注册（办公）地址：深圳市深南东路 5047 号   法定代表东谈主：谢永林   掂量东谈主：赵杨   掂量电话：021-50979384   客户服务电话：95511-3-8   网址：www.bank.pingan.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （9）上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东沿途 12 号   办公地址：上海市黄浦区北京东路 689 号东银大厦 26 楼   法定代表东谈主：郑杨   客户服务电话：95528   网址：www.spdb.com.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015） 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                       招募评释书（更新）   （10）兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市湖东路 154 号   办公地址：上海市江宁路 168 号 9 楼   法定代表东谈主：吕家进   掂量东谈主：高雨岑   掂量电话：021-52629999218966   客户服务电话：95561   网址：www.cib.com.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （11）烟台银行股份有限公司   注册（办公）地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号   法定代表东谈主：吴明理   掂量东谈主：张卓智   掂量电话：0535-6699671   客户服务电话：4008-311-777   网址：www.yantaibank.net   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （12）河北银行股份有限公司   注册（办公）地址：石家庄市吉利北大街 28 号   法定代表东谈主：梅爱斌   客户服务电话：400-612-9999   网址：www.hebbank.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （13）哈尔滨银行股份有限公司   注册地址：哈尔滨市谈里区尚志大街 160 号   办公地址：哈尔滨市群力新区上江街 888 号哈尔滨银行总部大厦 22 层   法定代表东谈主：邓新权   客户服务电话：95537/400-60-95537   网址：www.hrbb.com.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （14）宁波银行股份有限公司同行易管家平台 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                       招募评释书（更新）     注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号     办公地址：上海市浦东新区世纪大路 210 号 20 层     法定代表东谈主：陆华裕     掂量东谈主：张正岳     掂量电话：021-23262719     客户服务电话：95574     网址：https://interbank.nbcb.com.cn     （15）华鑫证券有限就业公司     注册地址：深圳市福田区莲花街谈福中社区深南大路 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号     法定代表东谈主：俞洋     掂量东谈主：刘熠     掂量电话：18621576160     客户服务电话：95323/400-109-9918     网址：www.cfsc.com.cn     注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）     （16）中信证券股份有限公司     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座     办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦     法定代表东谈主：张佑君     掂量东谈主：秦夏     掂量电话：010-60838614     客户服务电话：95548     网址：www.cs.ecitic.com     注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）     （17）中信建投证券股份有限公司     注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼     办公地址：北京市向阳区光华路 10 号     法定代表东谈主：王常青     掂量东谈主：陈海静 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                        招募评释书（更新）   掂量电话：010-85156499   客户服务电话：4008-888-108   网址：www.csc108.com   （18）中国星河证券股份有限公司   注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦   法定代表东谈主：陈亮   掂量东谈主：辛国政   掂量电话：010-80928123   客户服务电话：95551/4008-888-888   网址：www.chinastock.com.cn   （19）信达证券股份有限公司   注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼   办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层   法定代表东谈主：祝瑞敏   掂量东谈主：王薇安   掂量电话：010-83252170   客户服务电话：95321   网址：www.cindasc.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （20）民生证券股份有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易试验区世纪大路 1168 号 B 座 2101、2104A 室   办公地址：上海市浦东新区浦明路 8 号金钱金融广场 1 幢   法定代表东谈主：冯鹤年   掂量东谈主：苏晋   掂量电话：010-85127561   客户服务电话：95376   网址：www.mszq.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （21）海通证券股份有限公司   注册地址：上海市广东路 689 号 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                  招募评释书（更新）   办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 10 楼   法定代表东谈主：周杰   掂量东谈主：李笑鸣   掂量电话：021-23219275   客户服务电话：95553/ 4008-888-001   网址：www.htsec.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （22）国泰君安证券股份有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易试验区商城路 618 号   办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 21 层   法定代表东谈主：贺青   掂量东谈主：钟伟镇   掂量电话：021-38032284   客户服务电话：95521/400-8888-666   网址：www.gtja.com   （23）申万宏源证券有限公司   注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层   办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层   法定代表东谈主：杨成全   掂量东谈主：陈宇   掂量电话：021-33388214   客户服务电话：95335/400-88-95335   网址：www.swhysc.com   （24）光大证券股份有限公司   注册（办公）地址：上海市静安区新闸路 1508 号   法定代表东谈主：刘秋明   掂量东谈主：戴巧燕   掂量电话：021-52523576   客户服务电话：95525   网址：www.ebscn.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015） 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                     招募评释书（更新）   （25）兴业证券股份有限公司   注册地址：福州市湖东路 268 号   办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦   法定代表东谈主：杨华辉   掂量东谈主：乔琳雪   掂量电话：021-38565547   客户服务电话：95562   网址：www.xyzq.com.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （26）长江证券股份有限公司   注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦   办公地址：上海市世纪大路 1198 号一座世纪汇广场   法定代表东谈主：李新华   掂量东谈主：奚博宇   掂量电话：021-68751860   客户服务电话：95579/4008-888-999   网址：www.95579.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （27）东方证券股份有限公司   注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦   办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 楼   法定代表东谈主：金文忠   掂量东谈主：孔亚楠   掂量电话：021-633258884081   客户服务电话：95503   网址：www.dfzq.com.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （28）华泰证券股份有限公司   注册地址：南京市江东中路 228 号   办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 10 楼   法定代表东谈主：张伟 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                  招募评释书（更新）   掂量东谈主：庞晓芸   掂量电话：0755-82492193   客户服务电话：95597   网址：www.htsc.com.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （29）中泰证券股份有限公司   注册地址：济南市市中区经七路 86 号   办公地址：济南市经七路 86 号 23 层经纪业务总部   法定代表东谈主：李峰   掂量东谈主：朱琴   掂量电话：021-20315161   客户服务电话：95538   网址：www.zts.com.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （30）中信证券（山东）有限就业公司   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层   法定代表东谈主：肖海峰   掂量东谈主：赵如意   掂量电话：0532-85725062   客户服务电话：95548   网址：sd.citics.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （31）山西证券股份有限公司   注册（办公）地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼   法定代表东谈主：王怡里   掂量东谈主：韩璐   掂量电话：0351-8686656   客户服务电话：95573   网址：www.i618.com.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015） 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                       招募评释书（更新）   （32）华龙证券股份有限公司   注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州金钱中心 21 楼   办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号金钱大厦 19 楼   法定代表东谈主：祁建邦   掂量东谈主：杨力   掂量电话：0931-4890208   客户服务电话：95368   网址：www.hlzqgs.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （33）东海证券股份有限公司   注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层   办公地址：江苏省常州市延陵西路 29 号投资广场 18 楼   法定代表东谈主：王文卓   掂量东谈主：王一彦   掂量电话：021-20333363   客户服务电话：95531；400-8888-588   网址：www.longone.com.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （34）东吴证券股份有限公司   注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号   办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 1907 室   法定代表东谈主：范力   掂量东谈主：陆晓   掂量电话：0512-62938521   客户服务电话：95330   网址：www.dwzq.com.cn   （35）耿直证券股份有限公司   注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717   办公地址：北京市西城区阜成门外大街甲 34 号耿直证券大厦 8 层   法定代表东谈主：施华   掂量东谈主：丁敏 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                                招募评释书（更新）    掂量电话：010-59355997    客户服务电话：95571    网址：www.foundersc.com    注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）    （36）宏信证券有限就业公司    注册（办公）地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼    法定代表东谈主：吴玉明    掂量东谈主：彭昱    掂量电话：021-87341251    客户服务电话：95304/4008-366-366    网址：www.hxzq.cn    注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）    （37）国投证券股份有限公司    注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈福华沿途 119 号安信金融大厦    法定代表东谈主：段文务    掂量东谈主：刘志斌    掂量电话：0755-82558323    客户服务电话：95517    网址：www.essence.com.cn    （38）中国中金金钱证券有限公司    注册地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层登科    办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 楼    法定代表东谈主：高涛    掂量东谈主：万玉琳    掂量电话：0755-82026907    客户服务电话：95532/400-600-8008    网址：www.ciccwm.com    注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）    （39）招商证券股份有限公司    注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈福华沿途 111 号 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                         招募评释书（更新）   法定代表东谈主：霍达   掂量东谈主：业清扬   掂量电话：0755-82943666   客户服务电话：95565/0755-95565   网址：www.newone.com.cn   （40）国信证券股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层   办公地址：深圳市福田区福华沿途 125 号国信金融大厦 37 楼   法定代表东谈主：张纳沙   掂量东谈主：李颖   掂量电话：0755-82130833   客户服务电话：95536   网址：www.guosen.com.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （41）吉利证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25 层   办公地址：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 LCM 置汇旭辉广场 11 层   法定代表东谈主：何之江   掂量东谈主：王阳   掂量电话：021-38632136   客户服务电话：95511-8   网址：stock.pingan.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （42）国海证券股份有限公司   注册地址：广西桂林市辅星路 13 号   办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七谈 18 号光大银行大厦 28 楼   法定代表东谈主：何春梅   掂量东谈主：梁冬路   掂量电话：0771-5567517   客户服务电话：0771-95563   网址：www.ghzq.com.cn 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                      招募评释书（更新）   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （43）华西证券股份有限公司   注册地址：中国（四川）目田贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号   办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 番外经贸大厦 909   法定代表东谈主：杨炯洋   掂量东谈主：赵静静   掂量电话：010-58124967   客户服务电话：95584   网址：www.hx168.com.cn   （44）长城证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层   办公地址：上海市长宁区延安西路 1358 号迎龙大厦二楼   法定代表东谈主：张巍   掂量东谈主：金夏   掂量电话：0755-83516289   客户服务电话：95514/400-6666-888   网址：www.cgws.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （45）万和证券股份有限公司   注册地址：海口市南沙路 49 号通讯广场二楼   办公地址：深圳市福田区深南大路 7028 号期间科技大厦东区 3 层   法定代表东谈主：冯周让   掂量东谈主： 李宛真   掂量电话：0755-82830333116   客户服务电话：4008-882-882   网址：www.wanhesec.com.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （46）广发证券股份有限公司   注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室   办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 36 楼   法定代表东谈主：林传辉 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                           招募评释书（更新）     掂量东谈主：黄岚     掂量电话：020-875558888333     客户服务电话：95575     网址：www.gf.com.cn     注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）     （47）华福证券有限就业公司     注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层     办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼     法定代表东谈主：黄金琳     掂量东谈主：王虹     掂量电话：021-20655183     客户服务电话：95547     网址：www.hfzq.com.cn     注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）     （48）东莞证券股份有限公司     注册（办公）地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号     法定代表东谈主：陈照星     掂量东谈主：陈士锐     掂量电话：0769-22112151     客户服务电话：95328     网址：www.dgzq.com.cn     （49）申万宏源西部证券有限公司     注册地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层     法定代表东谈主：王献军     掂量东谈主：陈宇     掂量电话：021-33388214     客户服务电话：95523     网址：www.swhysc.com     （50）国金证券股份有限公司 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                       招募评释书（更新）   注册（办公）地址：成都市青羊区东城根上街 95 号   法定代表东谈主：冉云   掂量东谈主：陈瑀琦   掂量电话：028-86692603   客户服务电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （51）中国国际金融股份有限公司   注册地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 6 层   法定代表东谈主：沈如军   掂量东谈主：任敏   掂量电话：010-650511661753   客户服务电话：010-6505-1166   网址：www.cicc.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （52）上海证券有限就业公司   注册（办公）地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼   法定代表东谈主：何伟   掂量东谈主：邵珍珍   掂量电话：021-53686262   客户服务电话：4008-918-918   网址：www.shzq.com   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （53）中信期货有限公司   注册（办公）        地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场                              （二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层   法定代表东谈主：张皓   掂量东谈主：梁好意思娜   掂量电话：021-60812919   客户服务电话：400-990-8826   网址：www.citicsf.com 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                       招募评释书（更新）   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （54）东方金钱证券股份有限公司   注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦 16 楼   法定代表东谈主：戴彦   掂量东谈主：付佳   掂量电话：021-23586603   客户服务电话：95357   网址：www.18.cn   （55）中信证券华南股份有限公司   注册（办公）地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01）,1001 室   法定代表东谈主：胡伏云   掂量东谈主：胡兴良   掂量电话：020-88834780   客户服务电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （56）华源证券股份有限公司   注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号   办公地址：北京市向阳区安立路 30 号仰猴子园东一门 2 号楼   法定代表东谈主：邓晖   掂量东谈主：秦阳   掂量电话：010-57672231   客户服务电话：95305   网址：http://www.jzsec.com   （57）天迎合资参谋人有限公司   注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701   办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层   法定代表东谈主：林义相   掂量东谈主：谭磊   掂量电话：010-66045182 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                          招募评释书（更新）     客户服务电话：010-6604-5555     网址：www.txsec.com     注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）     （58）和讯信息科技有限公司     注册（办公）地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室     法定代表东谈主：章知方     掂量东谈主：陈慧慧     掂量电话：010-85657353     客户服务电话：400-920-0022     网址：licaike.hexun.com     （59）深圳众禄基金销售股份有限公司     注册（办公）          地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室     法定代表东谈主：薛峰     掂量东谈主：童彩平     掂量电话：0755-33227950     客户服务电话：4006-788-887     网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com     （60）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司     注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室     办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号     法定代表东谈主：王珺     掂量东谈主：韩爱彬     掂量电话：0571-2688888837494     客户服务电话：95188-8     网址：www.fund123.cn     （61）浙江同花顺基金销售有限公司     注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903     办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号同花顺大楼 4 层     法定代表东谈主：吴强     掂量东谈主：李珍珍 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                       招募评释书（更新）   掂量电话：0571-889118188653   客户服务电话：952555   网址：www.5ifund.com   （62）上海好买基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号   办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼   法定代表东谈主：杨文斌   掂量东谈主：高源   掂量电话：021-36696312   客户服务电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   （63）上海天天基金销售有限公司   注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层   办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼宛平南路 88 号东方金钱大厦   法定代表东谈主：其实   掂量东谈主：王遂一   掂量电话：021-545099778150   客户服务电话：95021/400-1818-188   网址：www.1234567.com.cn   （64）上海长量基金销售有限公司   注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室   办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层   法定代表东谈主：张跃伟   掂量东谈主：詹慧萌   掂量电话：021-20691832   客户服务电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   （65）诺亚正行基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室   办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚金钱中心   法定代表东谈主：汪静波 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                         招募评释书（更新）   掂量东谈主：李娟   掂量电话：021-80358749   客户服务电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com   （66）深圳市新兰德证券投资辩论有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈民田路 178 号华融大厦 27 层 2704   办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层   法定代表东谈主：洪弘   掂量东谈主：孙博文   掂量电话：19931667791   客户服务电话：400-166-1188   网址：money.jrj.com.cn   （67）宜信普泽（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元   办公地址：北京市向阳区开国路 88 号 SOHO 当代城 C 座 18 层   法定代表东谈主：才殿阳   掂量东谈主：魏晨   掂量电话：010-52413385   客户服务电话：400-6099-200   网址：www.yixinfund.com   （68）北京中期期间基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国门外光华路 14 号 1 幢 11 层   办公地址：北京市向阳区光华路 16 号中期大厦 A 座 4 层   法定代表东谈主：田宏莉   掂量东谈主：尹庆   掂量电话：010-65807865   客户服务电话：010-6580-7865   网址：www.cifcofund.cn   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （69）北京展恒基金销售股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                          招募评释书（更新）   办公地址：北京市向阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层   法定代表东谈主：闫振杰   掂量东谈主：李晓芳   掂量电话：18334709980   客户服务电话：400-818-8000   网址：www.myfund.com   （70）中国国际期货股份有限公司   注册地址：北京市向阳区开国门外光华路 14 号 1 幢 6 层 609 号、610 号   办公地址：北京市向阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层   法定代表东谈主：王兵   掂量东谈主：姜颖   掂量电话：010-65807865   客户服务电话：95162   网址：www.cifco.net   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （71）北京创金启富基金销售有限公司   注册（办公）地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室   法定代表东谈主：梁蓉   掂量东谈主：王瑶   掂量电话：010-661548288047   客户服务电话：010-6615-4828   网址：corp.5irich.com   （72）上海汇付基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室   办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付寰宇总部大楼 2 楼   法定代表东谈主：金佶   掂量东谈主：甄宝林   掂量电话：021-340139963011   客户服务电话：021-3401-3999   网址：www.hotjijin.com   （73）上海陆金所基金销售有限公司 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                        招募评释书（更新）     注册地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实践楼层 6 层）     办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号吉利金融大厦 15 楼     法定代表东谈主：陈祎彬     掂量东谈主：李童     掂量电话：021-20662010     客户服务电话：4008-219-031     网址：www.lufunds.com     （74）上海联泰基金销售有限公司     注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室     办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号     法定代表东谈主：尹彬彬     掂量东谈主：陈东     掂量电话：021-52822063     客户服务电话：400-118-1188     网址：www.66liantai.com     （75）上海凯石金钱基金销售有限公司     注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室     办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼     法定代表东谈主：陈继武     掂量东谈主：高皓辉     掂量电话：021-63333389230     客户服务电话：400-643-3389     网址：www.vstonewealth.com     （76）深圳富济基金销售有限公司     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单 元     法定代表东谈主：祝中村     掂量东谈主：曾瑶敏     掂量电话：0755-83999907     客户服务电话：0755-8399-9907     网址：www.fujifund.cn 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                       招募评释书（更新）   注：仅代销本基金 A 类（基金代码：233015）   （77）上海利得基金销售有限公司   注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室   办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18 层   法定代表东谈主：李兴春   掂量东谈主：陈洁   掂量电话：021-60195121   客户服务电话：400-032-5885   网址：www.leadfund.com.cn   （78）珠海盈米基金销售有限公司   注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491   办公地址：广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203   法定代表东谈主：肖雯   掂量东谈主：曾健灿   掂量电话：020-89629023   客户服务电话：020-8962-9066   网址：www.yingmi.cn   （79）中证金牛（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室   办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三就业区 A 座 4、5 层   法定代表东谈主：吴志坚   掂量东谈主：焦金岩   掂量电话：010-63156532   客户服务电话：4008-909-998   网址：www.jnlc.com   （80）北京汇成基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401   法定代表东谈主：王伟刚   掂量东谈主：王骁骁   掂量电话：18601178886 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                         招募评释书（更新）    客户服务电话：400-619-9059    网址：www.hcfunds.com    （81）深圳市金斧子基金销售有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108    办公地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼    法定代表东谈主：赖任军    掂量东谈主：陈丽霞    掂量电话：0755-66892301    客户服务电话：400-9302-888    网址：www.jfzinv.com    （82）上海万得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座    办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼    法定代表东谈主：黄祎    掂量东谈主：徐亚丹    掂量电话：021-51327185    客户服务电话：400-799-1888    网址：www.520fund.com.cn    （83）北京新浪仓石基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼法定代表东谈主：穆飞虎    掂量东谈主：李唯    掂量电话：010-62676979    客户服务电话：010-6267-5369    网址：www.xincai.com    （84）北京中植基金销售有限公司    注册地址：北京市经济技巧开荒区宏达北路 10 号五层 5122 室    办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 B 座 21 层、29 层 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                            招募评释书（更新）     法定代表东谈主：武建华     客户服务电话：400-8180-888     网址：http://www.zzfund.com     （85）京东肯特瑞基金销售有限公司     注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157     办公地址：北京市通州区亦庄经济技巧开荒区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层     法定代表东谈主：李骏     掂量东谈主：邢锦超     掂量电话：13811015790     客户服务电话：95118/400-098-8511/400-088-8816     网址：https://kenterui.jd.com     （86）南京苏宁基金销售有限公司     注册（办公）地址：南京玄武区苏宁大路 1-5 号     法定代表东谈主：王锋     掂量东谈主：马重庆     掂量电话：025-66996699887513     客户服务电话：95177     网址：www.snjijin.com     （87）济安金钱（北京）基金销售有限公司     注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307     办公地址：北京市向阳区东三环中路 7 号北京金钱中心 A 座 46 层     法定代表东谈主：杨健     掂量东谈主：李海燕     掂量电话：010-65309516     客户服务电话：400-673-7010     网址：www.jianfortune.com     （88）上海云湾基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）目田贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、     办公地址：上海市浦东新区锦康路 308 号 6 号楼 6 楼 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                        招募评释书（更新）   法定代表东谈主：冯轶明   掂量东谈主：范泽杰   掂量电话：021-20530186   客户服务电话：400-820-1515   网址：www.zhengtongfunds.com   （89）通华金钱（上海）基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼   法定代表东谈主：沈丹义   掂量东谈主：庄洁茹   掂量电话：021-60818588   客户服务电话：400-101-9301   网址：www.tonghuafund.com   （90）上海挖财基金销售有限公司   注册（办公）地址：中国(上海)目田贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元   法定代表东谈主：吕柳霞   掂量东谈主：毛善波   掂量电话：021-50810673   客户服务电话：021-5081-0673   网址：www.wacaijijin.com   （91）上海基煜基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室   法定代表东谈主：王翔   掂量东谈主：李关洲   掂量电话：021-65370077   客户服务电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn   （92）北京雪球基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室   办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                           招募评释书（更新）    法定代表东谈主：李楠    掂量东谈主：衡欢    掂量电话：18576351064    客户服务电话：400-159-9288    网址：www.danjuanapp.com    （93）腾安基金销售（深圳）有限公司    注册地址：深圳市前海深港相助区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）    办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼    法定代表东谈主：刘明军    掂量东谈主：郑骏锋    掂量电话：0755-8601338876879    客户服务电话：95017(拨通明转 1 再转 8)/ 4000-890-555    网址：www.txfund.com    （94）上海中原金钱投资经管有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    法定代表东谈主：毛淮平    掂量东谈主：张静怡    掂量电话：010-88066184    客户服务电话：400-817-5666    网址：www.amcfortune.com    （95）嘉实金钱经管有限公司    注册地址： 海南省三亚市海角区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B 座(2 ＃楼)27 楼 2714 室    办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层    法定代表东谈主：张峰    掂量东谈主：刘平    掂量电话：010-85097325    客户服务电话：400-021-8850    网址：www.harvestwm.cn    （96）大连网金基金销售有限公司 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                       招募评释书（更新）   注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   法定代表东谈主：樊怀东   掂量东谈主：于秀   掂量电话：0411-39027810   客户服务电话：4000-899-100   网址：www.yibaijin.com   （97）江苏汇林保大基金销售有限公司   注册地址：南京市高淳区经济开荒区古檀大路 47 号   办公地址：上海市龙华东路 868 号绿地国际滩办公 A1605 室   法定代表东谈主：吴言林   掂量东谈主：孙平   掂量电话：13564999938   客户服务电话：025-6604-6166 转 849   网址：www.huilinbd.com   （98）北京度小满基金销售有限公司   注册（办公）地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   法定代表东谈主：盛超   掂量东谈主：宋刚   掂量电话：17611169168   客户服务电话：95055-4   网址：www.baiyingfund.com   （99）玄元保障代理有限公司   注册（办公）地址：中国（上海）目田贸易试验区张杨路 707 号 1105 室   法定代表东谈主：马永谙   掂量东谈主：张苗苗   掂量电话：15110085067   客户服务电话：010-5873-2782   网址：www.licaimofang.com   （100）泛华普益基金销售有限公司   注册（办公）地址：成都市成华区建立路 9 号高地中心 1101 室   法定代表东谈主：于海锋 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                         招募评释书（更新）    掂量东谈主：曾健灿    掂量电话：020-28381666    客户服务电话：400-080-3388    网址：www.puyifund.com    （101）奕丰基金销售有限公司    注册地址：深圳市前海深港相助区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）    办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室    法定代表东谈主：TEO WEE HOWE    掂量东谈主：叶健    掂量电话：0755-89460507    客户服务电话：400-684-0500    网址：www.ifastps.com.cn    （102）和耕传承基金销售有限公司    注册（办公）地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    法定代表东谈主：温丽燕    掂量东谈主：胡静华    掂量电话：18638787099    客户服务电话：4000-555-671    网址：www.hgccpb.com    （103）中国东谈主寿保障股份有限公司    注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街 16 号    法定代表东谈主：王滨    客户服务电话：95519    网址：www.e-chinalife.com    （104）泰信金钱基金销售有限公司    注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206    法定代表东谈主：彭浩    客户服务电话：400-004-8821    网址：www.taixincf.com 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                        招募评释书（更新）   （105）上海攀赢基金销售有限公司   注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室   办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室   法定代表东谈主：郑新林   掂量东谈主：邓琦   掂量电话：021-68889082   客户服务热线：021-68889082   网址：www.pytz.cn   （106）上海中欧金钱基金销售有限公司   注册（办公）地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室   法定代表东谈主：许欣   掂量东谈主：刘弘义   掂量电话：15608193006   客户服务热线：400-100-2666   网址：www.zocaifu.com   （107）上海中正达广基金销售有限公司   注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室   办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室   法定代表东谈主：黄欣   掂量东谈主：陆欣   掂量电话：021-33768132、15821788773   客户服务热线：4006767523   网址：www.zhongzhengfund.com   （108）洪泰金钱（青岛）基金销售有限就业公司   注册地址：山东省青岛市市经区龙城路 31 号超卓世纪中心 1 号楼 5006 户   办公地址：北京市向阳区润市中心 A 座 5 层洪泰家办   法定代表东谈主：李赛   掂量东谈主：刘星彤   掂量电话：18817361027 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                      招募评释书（更新）   客户服务热线：4008189598   网址：www.hongtaiwealth.com   （109）财通证券股份有限公司   注册（办公）地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼   法定代表东谈主：章启诚   掂量东谈主：严泽文、蔡还   掂量电话：021-68883966   客户服务热线：95336   网址：www.ctsec.com   基金经管东谈主不错根据情况变化增多或者减少销售机构，并另行公告。销售机构不错根据 情况变化增多或者减少其销售城市、网点，并另行公告。   （二）登记机构   称号：摩根士丹利基金经管（中国）有限公司   注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建立广场第二座第 17 层 01-04 室   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建立广场第二座第 17 层   法定代表东谈主：ZHOU WENTONG（周文秱）   掂量东谈主：柏斌   电话：     （0755）88318816   （三）出具法律见解书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   掂量东谈主：安冬   电话：021-31358666   承办讼师：吕红、安冬   （四）审计基金财产的司帐师事务所   称号：普华永谈中天司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国(上海)目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                           招募评释书（更新）   办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永谈中心 11 楼   推广事务合伙东谈主：李丹   电话：021-23237080   掂量东谈主：仲文渊   承办注册司帐师：魏佳亮、仲文渊                        六、基金的召募   本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过头他掂量 章程召募，经中国证监会 2012 年 9 月 18 日证监许可【2012】1238 号文献核准召募。   本基金召募期为 2012 年 11 月 12 日至 2012 年 12 月 7 日。经普华永谈中天司帐师事务 系数限公司普华永谈中天验字(2012)第 508 号验资答复给以考据，按照每份基金份额面值东谈主 民币 1.00 元筹备，本基金召募期共召募 1,095,372,033.67 份基金份额，其中认购资金利息 折合 1,260,380.78 份基金份额。有用认购户数为 4,668 户。                       七、基金合同的奏效   根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息走漏办法》、基金合同过头它 关联章程，本基金召募适合掂量章程和条件，已向中国证监会办理结束基金备案手续，并于                     八、基金份额的申购、赎回与转机   (一)申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金经管东谈主在招募评释 书或其他关联公告中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金经管东谈主网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他 神态办理基金份额的申购与赎回。   (二)申购和赎回的通达日实时候   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交易所、深圳证 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                       招募评释书（更新） 券交易所的正常交易日的交易时候，但基金经管东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金 合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时候变更或其他特殊情况， 基金经管东谈主将视情况对前述通达日及通达时候进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 走漏办法》的掂量章程在指定媒介上公告。   本基金 A 类份额自 2013 年 1 月 14 日起通达办理日常申购、赎回业务。基金经管东谈主不得 在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者转机。投资东谈主在基金合 同约定之外的日历和时候刻毒申购、赎回或转机请求且登记机构说明采纳的，其基金份额申 购、赎回价钱为下一通达日该类基金份额申购、赎回的价钱。C 类基金份额自 2019 年 12 月   (三)申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以请求当日收市后筹备的该类基金份额净值为基 准进行筹备；   基金经管东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金经管东谈主必须在新规 则启动实施前依照《信息走漏办法》的掂量章程在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的递次   投资东谈主必须根据销售机构章程的递次，在通达日的具体业务办理时候内刻毒申购或赎回 的请求。   投资东谈主在提交申购请求时须按销售机构章程的神态全额缴付申购款项，投资东谈主在提交赎 回请求时须持有富饶的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回请求无效。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福款项，申购请求即为有用。   投资东谈主赎回请求顺利后，基金经管东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 多半赎回时，款项的支付办法参照基金合同掂量条目处理。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                   招募评释书（更新）   基金经管东谈主应以交易时候结果前受理有用申购和赎回请求确今日当作申购或赎回请求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+ 1 日内对该交易的有用性进行说明。T 日 提交的有用请求，投资东谈主可在 T+ 2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其 他神态查询请求的说明情况。若申购不顺利，则申购款项退还给投资东谈主。   （五）申购与赎回的数目限制 其中个东谈主投资者通过本基金经管东谈主直销中心初次申购公司旗下基金的单笔最低金额为 100 万元（含）。已有在本基金经管东谈主直销中心认购或申购公司旗下基金记录的个东谈主投资者不受 初次申购最低金额 100 万元（含）的限制，但受追加申购单笔最低金额东谈主民币 1 元的限制。 赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须一同赎回； 资者持有基金份额数不得达到或超越基金份额总额的 50%（但在基金运作过程中因基金份额 赎回等情形导致被迫达到或超越 50%的除外）。法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。具体请参见关联公告。 的数目限制，或者新增基金范围足下措施。基金经管东谈主必须在调整前依照《信息走漏办法》 的掂量章程在指定媒介上刊登公告。   （六）申购份额与净赎回金额的筹备   投资东谈主在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别筹备。本基金的申购用度最高不 超越申购金额的 5%。本基金 A 类基金份额的申购用度由 A 类基金份额的基金投资东谈主承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的市集推广、销售等各项用度。   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。   本基金自2013年11月1日起，对于通过本公司直销中心申购本基金的待业金客户实施特 定申购费率。待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老筹办筹集的资金过头投资运营收 益形成的补充养老基金等，包括宇宙社会保障基金、不错投资基金的地方和行业社会保障基 金、企业年金单曾筹办以及聚会筹办、企业年金理事会寄托的特定客户资产经管筹办、企业 年金待业金居品、个东谈主税收递延型交易养老保障等居品、干事年金筹办。如将来出现经养老 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                             招募评释书（更新） 基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金经管东谈主可在招募评释书更新时或发布临时公告 将其纳入待业金客户范围，并按章程向中国证监会备案。   通过基金经管东谈主的直销中心申购本基金基金份额的待业金客户申购费率见下表：                       申购费率      申购金额（M）          A类基金份额       C类基金份额      M＜100万元             0.6%      M≥500万元           每笔1000元   除待业金客户外的其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表：                       申购费率     申购金额（M）           A 类基金份额      C 类基金份额     M＜100 万元           1.50%     M≥500 万元          每笔 1000 元   本基金的赎回用度按基金份额持有东谈主理有时候的增多而递减。赎回用度由赎回相应类别 基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回各类基金份额时收取。赎回用度最 高不超越赎回金额的 5%。不低于赎回费总额的 25%归基金财产，其余用于支付登记费和其他 必要的手续费。其中，接济续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产。   （1）本基金 A 类基金份额的赎回费率结构如下：        持有年限（Y）        赎回费率        Y＜7 天             1.50%        Y≥2 年             0%   注：1 年指 365 天。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                        招募评释书（更新）   （2）本基金 C 类基金份额的赎回费率结构如下：         持有年限（Y）           赎回费率         Y＜7 天                 1.50%   对 C 类基金份额持有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。   申购的有用份额为按实践说明的申购金额在扣除申购用度后，以请求当日该类基金份额 净值为基准筹备，有用份额单元为份，各筹备结果均按照四舍五入方法，保留一丝点后两位， 由此产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产系数。   （1）A 类基金份额的申购   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。筹备公式如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   例如：某非待业金客户在基金存续期间分别投资 5 万元申购本基金 A 类份额，该日 A 类基金份额净值为 1.080 元，该客户的申购用度及可取得的申购份额分别筹备如下：   净申购金额=50,000.00/（1+1.50%）=49,261.08 元   申购用度=50,000.00-49,261.08=738.92 元   申购份额=49,261.08/1.080=45,612.11 份   （2）C 类基金份额的申购   如果投资东谈主取舍申购 C 类基金份额，则申购份额的筹备方法如下：   净申购金额＝申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例如：某投资东谈主投资 100,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额净值为 1.040 元，则其可得到的申购份额为： 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                                     招募评释书（更新）    申购份额＝100,000.00/1.040＝96,153.85 份    赎回金额为按实践说明的有用赎回份额乘以请求当日该类基金份额净值的金额，净赎回 金额为赎回金额扣除赎回用度的金额，赎回金额单元为元。各筹备结果均按照四舍五入方法， 保留一丝点后两位，由此产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产系数。    （1）A 类基金份额的赎回    如果投资者赎回 A 类基金份额，则赎回金额的筹备公式如下：    赎回总额＝赎回份数×当日 A 类基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    净赎回金额＝赎回总额-赎回用度    某投资者赎回本基金 10,000.00 份 A 类基金份额，持有时候为 10 天，对应的赎回费 率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值是 1.200 元，则其可得到的赎回金额为：    赎回总额＝10,000.00×1.200＝12,000.00 元    赎回用度=12,000.00×0.50%=60.00 元    净赎回金额=12,000.00－60.00=11,940.00 元    即 ： 该 投 资 者 赎 回 本 基 金 10,000.00 份 A 类 基 金 份 额 ， 可 得 到 的 赎 回 金 额 为    （2）C 类基金份额的赎回    如果投资者赎回 C 类基金份额，则赎回金额的筹备公式如下：    赎回总额＝赎回份数×当日 C 类基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    净赎回金额＝赎回总额-赎回用度    某投资者赎回 10,000.00 份 C 类基金份额，持有时候为 20 天，对应的赎回费率为    赎回总额＝10,000.00×1.250＝12,500.00 元    赎回用度=12,500.00×0.50%=62.50 元    净赎回金额=12,500.00－62.50=12,437.50 元 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                                     招募评释书（更新）    即 ： 该 投 资 者 赎 回 本 基 金 10,000.00 份 C 类 基 金 份 额 ， 可 得 到 的 赎 回 金 额 为    本基金各类基金份额净值的筹备，均保留到一丝点后 3 位，一丝点后第 4 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在今日收市后筹备，并根 据《基金合同》的约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错恰当延伸筹备或公告。    基金各类基金份额净值的筹备公式为：    T 日该类基金份额净值＝T 日该类基金资产净值总额／T 日该类基金份额总份数。 变更收费神态，并最迟应于新的费率或收费神态实施日前依照《信息走漏办法》的掂量章程 在指定媒介上公告。    基金经管东谈主不错在不违抗法律法例章程及基金合同约定的情形下根据市集情况制定基 金促销筹办，针对以特定交易神态(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资东谈主依期 或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按关联监管部门要求履行必要手续后， 基金经管东谈主不错恰当调低基金申购费率和基金赎回费率。    （七）申购和赎回的登记业务 投资东谈主自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 记手续。 实施前依照《信息走漏办法》的掂量章程在指定媒介上公告。    （八）多半赎回的情形及处理神态    若本基金单个通达日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金转机中转出 请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金转机中转入请求份额总额后的余额)超越前一 通达日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多半赎回。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                 招募评释书（更新）   当基金出现多半赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定全额赎回或 部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主合计有才智支付投资东谈主的全部赎回请求时，按正常赎回 递次推广。   （2）部分宽限赎回：当基金经管东谈主合计支付投资东谈主的赎回请求有阻挠或合计因支付投 资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金经管东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回请求宽限办理。 对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错取舍宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个通达日不时赎回，直到全部赎回为止；取舍取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回请求将被消除。宽限的赎回请求与下一通达日赎回请求一并处理， 无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确取舍，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处 理。   （3）若本基金发生多半赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回请求超越上一通达日基金总 份额 20%的，基金经管东谈主有权对该单个基金份额持有东谈主超出该比例的赎回请求实施宽限办 理，对该单个基金份额持有东谈主剩余赎回请求与其他账户赎回请求按前述条目处理。   （4）暂停赎回：一语气 2 日以上(含本数)发生多半赎回，如基金经管东谈主合计有必要，可 暂停接受基金的赎回请求；已经接受的赎回请求不错降速支付赎回款项，但不得超越 20 个 就业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并宽限办理时，基金经管东谈主应当在 2 日内在指定媒介上刊登公告。 同期在法律法例章程的时候内通过邮寄、传真或者招募评释书章程的其他神态文告基金份额 持有东谈主，评释掂量处理方法。   （九）拒却或暂停申购、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形及处理   （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。   （2）发生基金合同章程的暂停基金资产估值情况时，基金经管东谈主可暂停采纳投资东谈主的 申购请求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且遴荐 估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金经管东谈主应 当暂停接受基金申购请求。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                招募评释书（更新）   （3）证券交易所在交易时候非正常停市，导致基金经管东谈主无法筹备当日基金资产净值。   （4）基金经管东谈主合计接受某笔或某些申购请求可能会影响或挫伤现存基金份额持有东谈主 利益时。   （5）基金资产范围过大，使基金经管东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，从而挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。   （6）基金经管东谈主接受某笔或者某些申购请求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超越 50%，或者变相消逝 50%集合度的情形时。   （7）当一笔新的申购请求被说明顺利，使本基金总范围超越基金经管东谈主章程的本基金 总范围上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超越基金经管东谈主章程的单日申购金额 或净申购比例上限时；或该投资东谈主累计持有的份额超越单个投资东谈主累计持有的份额上限时； 或该投资东谈主单日或单笔申购金额超越单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限时。   （8）法律法例章程或中国证监会认定的其他情形。   发生上述除第（4）、（6）、                （7）项外暂停申购情形时，基金经管东谈主应当根据掂量章程在 指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第（6）项情形时，基金经管东谈主不错采纳比例确 认等神态对该投资东谈主的申购请求进行限制，基金经管东谈主有权拒却该等全部或者部分申购申 请。如果投资东谈主的申购请求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况 摒除时，基金经管东谈主应实时复原申购业务的办理。   （1）因不可抗力导致基金经管东谈主弗成支付赎回款项。   （2）发生基金合同章程的暂停基金资产估值情况时，基金经管东谈主可暂停采纳投资东谈主的 赎回请求或降速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市集价钱且遴荐估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当暂停接受基金赎回请求或降速支付赎回款项。   （3）证券交易所在交易时候非正常停市，导致基金经管东谈主无法筹备当日基金资产净值；   （4）一语气两个或两个以上通达日发生多半赎回；   （5）法律法例章程或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形时，基金经管东谈主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回请求，基金管 理东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比 例分拨给赎回请求东谈主，未支付部分可宽限支付，并以后续通达日的基金份额净值为依据筹备 赎回金额。若出现上述第（4）项所述情形，按基金合同的关联条目处理。基金份额持有东谈主 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                   招募评释书（更新） 在请求赎回时可预先取舍将当日可能未获受理部分给以消除。在暂停赎回的情况摒除时，基 金经管东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十）暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告 停公告。 最迟于从头通达日在指定媒介上刊登基金从头通达申购或赎回公告；也不错根据实践情况在 暂停公告中明确从头通达申购或赎回的时候，届时不再另行发布从头通达的公告。   （十一）基金转机 通达式基金之间的转机业务。可办理转机业务的具体基金称号、转机业务办理时候、转机业 务法令、转机用度等关联事项详见本公司2013年1月10日刊登的《摩根士丹利华鑫量化配置 股票型证券投资基金通达日常申购（赎回、转机、依期定额投资）业务公告》                                  。本基金C类基 金份额于2019年12月18日起通达日常转机业务，C类基金份额转机业务的关联章程详见2019 年12月18日发布的《摩根士丹利华鑫量化配置搀杂型证券投资基金C类份额通达日常申购（赎 回、转机、依期定额投资）业务公告》                 。   本基金不同基金份额类别之间不得相互转机。   本基金转机用度由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分组成，具体 收取情况视每次转机时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金转机用度由基金 份额持有东谈主承担，筹备方法如下：   转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转入总金额＝转出金额-转出基金赎回费   申购补差费＝转入总金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）   转机用度＝转出基金赎回费＋申购补差费  （1）对于实行级差申购费率（不同申购金额对应不同申购费率)的基金，申购补差费率 ＝ 转入总金额对应的转入基金申购费率 - 转入总金额对应的转出基金申购费率，若转入总金 额对应的转出基金申购费率≥转入总金额对应的转入基金申购费率，则申购补差费为0。  （2）筹备基金转机用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募评释书及关联 公告的章程费率推广，对于通过本公司网上交易、费率优惠行为期间发生的基金转机业务， 按照本公司最新公告的关联费率筹备基金转机用度。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                招募评释书（更新）   （十二）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推广等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、适正当律法例的其它非交易过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主死亡，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制推广是 指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的关联而已，对于适合条件 的非交易过户请求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的轨范收费。   （十三）基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照章程的轨范收取转托管费。   （十四）依期定额投资筹办   投资者可通过基金经管东谈主指定的基金销售机构办理基金依期定额投资业务，约定每期扣 款日和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基 金申购请求。本基金依期定额申购的每期最低扣款金额为 1 元。投资者办理基金依期定额投 资业务的具体实施方法，请参见基金经管东谈主的关联公告。   （十五）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。                      九、基金的投资   (一)投资办法   本基金通过数目化模子，优化资产配置权重，力求在裁减组合风险的同期，取得超越比 较基准的逾额收益。   (二)投资范围   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包含 中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括交易所和银行间两个市 场的国债、金融债、企业债与可转机债、中期单子、短期融资券等）、银行入款、货币市集 器用、权证、资产救济证券、股指期货以及法律法例和中国证监会允许基金投资的其他金融 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                             招募评释书（更新） 器用（但须适合中国证监会的关联章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行恰当递次后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；除股票外的其他资产占基金 资产的比例范围为5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0－3%，每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现款或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   (三)投资策略   本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。投资决策委员会依期或 针对特定事件临时召开，磋商、确定具体的基金资产畴昔一段时期内在权益类资产及固定收 益类资产之间的配置比例范围，形成资产配置关联决议。基金司理根据投资决策委员会对于 资产配置的决议具体推广并实施资产配置决策。   为了有用实施数目化投资策略，本基金将在投资决策委员会对于资产配置决议的允许范 围内，采纳相对结实的股票持仓比例足下措施，裁减由于股票持仓比例波动过于时常影响到 数目化投资策略的效果。   资产配置采纳“从上至下”的多因素分析决策救济，结合定性分析和定量分析，对股票 资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析算计，确定中遥远的资产配置决策。   在实施资产配置时，主要查考三方面的因素：宏不雅经济因素、政策及法例因素和老本市 场因素。   宏不雅经济因素是资产配置的重心考量对象。本基金重心查考全球经济发展气象、国际间 贸易和老本流动、国际间贸易壁垒和文化各异等定性因素和中国劳能源漫衍、GDP、CPI、PPI、 投资、耗尽、收支口、货币流动性气象、利率、汇率等定量因素，评估宏不雅经济变量变化趋 势及对固定收益投资品和权益类投资品的影响，并作念出恰当的资产配置策略。   政策及法例因素方面主要关爱政府货币政策、财政政策和产业政策的变动趋势，评估其 对各行业规模及老本市集的影响；关爱老本市集轨制和政策的变动趋势，评估其对老本市集 体系建立的影响。   老本市集因素方面主要关爱市集估值的相比、市集预期变化趋势、资金供求变化趋势等。 在此基础上，对市集估值进行举座评估，依据评估结强劲定资产配置决策。   当老本市集、国度财经政策等发生要紧变化，或发生其他要紧事件（包括但不限于要紧 当然灾害、干戈等不可算计事件等），可能导致各类别资产的风险收益特征发生权贵变化时， 投资决策委员会将临时组织集体磋商并确定特定时期的资产配置决策。   本基金遴荐结合行业多因子阿尔法模子(Multi-Factor Industry Alpha Model)和 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                         招募评释书（更新） Black-Litterman资产配置模子(B-L Model)的量化模子以过头他量化模子进行行业配置。   本基金所指行业多因子阿尔法模子（以下称多因子模子）是建立在已被国际市集平素应 用的多因子模子的基础上，根据中国老本市集的实践情况，由本基金经管的金融工程团队开 发的更具有针对性和适用性的量化行业取舍模子。本基金所指Black-Litterman资产配置模 型（以下称BL模子）已成为国际上主流的量化配置模子，该模子能较好地结合各项资产的预 期收益率和历史收益率，形成新的市集收益预期，从而使得各项资产配置权重的优化结果更 加有用。   当先，本基金通过量化方法分析各个行业的股价表现与宏不雅经济、本行业内、险阻游产 业链筹算之间的关系，并结合各行业的估值水平、一致预期、盈利水平、动量回转等筹算， 从中筛选出最有用的筹算和因子建立多因子模子，取得各行业的预期收益率；其次，运用BL 模子结合多因子模子的算计结果，对行业配置权重进行优化。   （1）多因子模子   A.备选因子库   不同行业的市集表现对于货币信贷政策、财政政策、物价体系、投资、收支口等宏不雅经 济环境的变化有不同反应；行业产销量、居品价钱、库存等因素将揭示本行业的景气气象， 从而影响行业股价的市集表现；险阻游产业的运行气象将改变本行业的供求气象，从而引起 行业股价的变化；行业的估值水平、一致预期等市集性情将对行业畴昔收益率产生一定的影 响。本基金通过真切研究传统投资表面、回归分析投资团队多年蓄积的投资教导，构建备选 因子库。   本基金依期或不依期对备选因子库进行更新，当先是对现存因子数据的更新；其次，添 加值得研究、追踪和磨练的新因子；再次，添加复合因子，即利用些许因子之间的内生关系， 通过汇总、剥离、调整等方法取得的综合因子。   B.模子的入选因子   本基金结合中国市集的行业投资逻辑，经过全面而考究的实证磨练，从备选因子库中对 行业收益最有解释力的些许因子，构建多因子模子。   由于因子的有用性会跟着宏不雅经济周期的变化、行业发展阶段的演进等因素发生变化， 本基金依期和不依期近似从备选因子库中挑选有用因子的过程，建立入选因子的更新机制， 奋勉提高多因子模子的适合力和人命力。   C.模子入选因子的权重   入选模子的些许因子对行业收益的遑急性是不同的，例如，有些行业顾惜宏不雅经济周期 的变化，有些行业顾惜范围的扩张，有些行业顾惜盈利才智的普及，有些行业顾惜估值的变 化等等。多因子模子将遴荐OLS等方法评价因子的遑急进程给不同入选因子配以不同的权重， 以反应市集的侧重心。   在因子阐明效用的同期，其遑急性也会随之发生变化。因此本基金对因子权重也树立了 更新机制，依期近似权重分拨过程。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                招募评释书（更新）   （2）权重优化模子   本基金遴荐BL模子最终确定各行业的投资权重。BL模子能将基金经管东谈主对各行业的预期 收益不雅点与市集平衡状态下个行业隐含的逾额收益率及市集权重相结合，以风险调整收益最 大化的办法下，结果各行业的合理和优化的配置。   具体到本基金来讲，由于各行业隐含的逾额收益率及市集权重可由历史收益率以及市集 权重筹备得出；多因子模子通过各项有用因子对各行业的预期收益进行评估，提供预期收益 不雅点。BL模子遴荐贝叶斯方法把隐含的逾额收益率和预期收益不雅点结合起来，对平衡的市集 权重进行调治，使得组合达到最优的风险调整收益。   股票配置是本基金量化资产配置的实施阶段，股票配置策略将顺利影响到实施效果，本 基金的股票配置策略以拟合和超越行业平均收益为目的。   本基金从以下几个维度构建各行业的股票配置策略：当先，需接洽行业内股票的权重分 布。每个行业内股票权重集合度都不尽疏导，对于个股权重较为集合的行业，些许权重股的 收益大致较好地拟合行业平均收益，而个股权重分散的行业则否则。其次，行业内股票的收 益漫衍。每个行业内个股的市集表现一致进程也不尽疏导，对于一致性较强的行业，拟合行 业平均收益的难度较低，而一致性较弱的行业的难度较大。再次，行业内股票的流动性漫衍。 对于个股流动性较好的行业，知足基金交易需求的股票品种较多，而在流动性差行业中的股 票配置数目将受到限制。终末，行业办法配置权重。对于办法权重较高的行业，更多数目的 股票能随便流动性问题，同期对行业平均收益率的拟合进程也较高。除了以上情况之外，还 需接洽基金的股票品种的投资退却行动、比例限制等各方面的因素。   在行业内选股策略上，本基金遴荐量化模子的方法进行选股。量化选股模子包括但不限 于以下两种：一种是持有行业内些许权重股，并优化其在基金中的权重以拟合行业平均收益； 另一种是通过量化多因子选股模子挑选上风个股，从而超越行业平均收益，其中因子主要包 括价值因子、成长因子、基本面因子、一致预期和市集因子等。本基金综合接洽以上因素， 根据市集气象的变化，依期或不依期改造行业的股票配置策略。   （1）固定收益投资策略   本基金遵守中遥远资产配置策略，进行国债、金融债、公司债等固定收益类证券以及可 转机债券的投资。由公司固定收益投资团队寂然刻毒具体的投资策略及投资建议，通过评估 货币政策、财政政策和国际环境等因素，分析市集价钱中隐含的对经济增长、通货蔓延、违 约概率、提前偿付速率等因素的算计，根据固定收益市集中存在的多样投资契机的相对投资 价值和关联风险决定总体的投资策略及类属（政府、企业/公司、可转机债券、资产救济证 券等）和期限（短期、中期和遥远）等部分的投资比例，并基于价值分析精选投资品种构建 固定收益投资组合。   本基金遴荐的主要固定收益投资策略包括：利率预期策略、收益率弧线策略、信用利差 策略、公司/企业债券策略、可转机债券策略等。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                   招募评释书（更新）   （2）股指期货投资策略   本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。   本基金参与股指期货投资时机和数目的决策建立在对质券市集总体行情的判断和组合 风险收益分析的基础上。基金经管东谈主将根据宏不雅经济因素、政策及法例因素和老本市集因素， 结合定性和定量方法，确定投资时机。基金经管东谈主另根据CAPM模子筹备得到的组合Beta值， 结合伙票投资的总体范围，以及中国证监会的关联适度和要求，确定参与股指期货交易的投 资比例。   若关联法律法例发生变化时，基金经管东谈主期货投资经管从其最新章程，以适合上述法律 法例和监管要求的变化。   （3）权证投资策略   本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上，以 Black-Scholes模子和二叉树期权订价模子为基础对权证进行分析订价，并根据市集情况对 订价模子和参数进行恰当修正。   若法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金经管东谈主在履行恰当递次后， 不错将其纳入投资范围并实时制定相应的投资策略。   (四) 投资递次   （1）投资研究   本基金经管东谈主研究团队充分利用外部和里面的研究资源提供研究恶果，挖掘投资契机， 为投资决策委员会和基金司理提供决策救济。   （2）投资决策   投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，负责制定基金的投资原则、投资办法及整 体资产配置策略和风险足下策略，并对基金司理进行授权，对基金的投资进行总体监控。如 遇要紧事项，投资决策委员会实时召开临时会议作念出决议。   （3）组合构建   基金司理根据投资委员会确定的总体投资策略和原则以及研究团队提供的分析和建议 等信息，在遵守基金合同的前提下，在投资决策委员会的授权范围内构建具体的投资组合， 进行组合的日常经管。   （4）交易推广   本基金实行集合交易轨制。交易团队负责推广基金司理投资指示，同期承担一线风险监 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                 招募评释书（更新） 控职责。   （5）风险与绩效评估   投资风险经管团队由风险经管部和监察稽核部组成。风险经管部依期或不依期地对基金 投资绩效及风险进行评估；监察稽核部对基金投资的合规性进行日常监控；风险经管委员会 依期召开会议，结合市集、法律等环境的变化，对基金投资组合进行风险评估，并刻毒风险 驻扎措施及见解。   （6）组合调整   基金司理根据行业气象、证券市集和上市公司的发展变化、基金申购和赎回的现款流量 情况以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组合进行动态调整。   本基金经管东谈主在确保基金份额持有东谈主利益的前提下，有权根据市集环境变化和实践需要 调整上述投资递次，并在更新的招募评释书中公告。   （五）事迹相比基准   依据本基金基金合同的约定，经与关联基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案，自   本基金股票投资部分的事迹相比基准是沪深300指数，债券投资部分的事迹相比基准是 标普中国债券指数。   沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反应A股市集举座走势的指数，由中证 指数公司编制和重视，是在上海和深圳证券市集中中式300只A股当作样本编制而成。该指数 样本对沪深市集的阴私度高，具有细密的市集代表性，投资东谈主不错便捷地从报纸、互联网等 财经媒体中获取。同期，该指数编制方法明晰透明，具有寂然性和细密的市集流动性；与市 场举座表现具有较高的关联度，且指数历史表现强于市集平均收益水平，适相助为本基金的 权益投资部分事迹基准。   标普中国债券指数是中信标普指数信息服务有限公司所开荒的债券系列指数之一，该系 列指数包括6 只固定收益指数，分别追踪中国政府债、企业债、金融债、服务债、工业债和 公用行状债的事迹表现以及具有综合真谛的全债指数。标普中国债券指数旨在追踪中国的政 府债、企业债、金融债、服务债、公用行状债和工业债券市集，它涵盖了在上海证券交易所 和深圳证券交易所上市的债券。纳入标普中国债券指数的债券的信用评级都在投资级以上。 适相助为本基金的固定收益投资部分事迹基准。   如果上述基准指数罢手筹备编制或更更称号，或者今后法律法例发生变化，又或者市集 推出更具泰斗、且更大致表征本基金风险收益特征的指数，则基金经管东谈主将视情况经与基金 托管东谈主协商同意并按照监管部门要求履行恰当递次后后调整本基金的事迹相比基准，而无需 召开基金份额持有东谈主大会审议，并应实时公告并报证监会备案，同期在更新的招募评释书中 列示。   上述事项已于2015年9月29日在指定媒体上公告。   (六)风险收益特征 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                   招募评释书（更新）   本基金为搀杂型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型 基金。   (七)投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比 例范围为5%-40%；   （2）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超越基金资产净值的10％；   （3）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不超越该证券的10％；   （4）本基金持有的全部权证，其市值不得超越基金资产净值的3％；   （5）本基金经管东谈主经管的全部基金持有的合并权证，不得超越该权证的10％；   （6）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得超越上一交易日基金资产净值的   （7）本基金投资于合并原始权益东谈主的各类资产救济证券的比例，不得超越基金资产净 值的10％；   （8）本基金持有的全部资产救济证券，其市值不得超越基金资产净值的20％；   （9）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产救济证券的比例，不得超越该资产救济 证券范围的10％；   （10）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各类资产救济证券，不得 超越其各类资产救济证券系数范围的10％；   （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产救济证券。基金持有资产 救济证券期间，如果其信用品级下降、不再适合投资轨范，应在评级答复发布之日起3个月 内给以全部卖出；   （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （13）本基金参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得超越基金资产净值 的40%；   （14）本基金投资灵通受限证券，基金经管东谈主应预先根据中国证监会关联章程，与基金 托管东谈主在本基金托管公约或其补充公约中明确基金投资灵通受限证券的比例，根据比例进行 投资。基金经管东谈主应制订严格的投资决策历程和风险足下轨制，驻扎流动性风险、法律风险 和操作风险等多样风险；   （15）本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超越基金资产净 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                  招募评释书（更新） 值的10%；   （16）本基金在职何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得 超越基金资产净值的95%；   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产救济 证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   (17)本基金在职何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超越基金持有的股票总市 值的20%；   基金经管东谈主应当按照中国金融期货交易所要求的内容、样子与时限向交易所答复所交易 和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；   (18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，系数（轧差筹备）占基 金资产的比例范围为60%-95%；   (19)本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超越上 一交易日基金资产净值的20%；   (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低 于基金资产净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等；   (21)本基金经管东谈主经管的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可灵通股票，不得超 过该上市公司可灵通股票的 15%；本基金经管东谈主经管的全部投资组合持有一家上市公司刊行 的可灵通股票，不得超越该上市公司可灵通股票的 30%；   (22)本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得超越该基金资产净值的 15%。   因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金 不适合前款所章程比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   (23)本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   (24)法律法例、基金合同章程的其他比例限制。   本基金在启动进行股指期货投资之前，应与基金托管东谈主就股指期货计帐、估值、交割等 事宜另行具体协商。   除上述（11）、          （20）、              （22）                 、（23）之外，因证券或期货市集波动、上市公司合并、基金 范围变动、股权分置篡改中支付对价等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不适合上述 章程投资比例的，基金经管东谈主应当在10个交易日内进行调整。   基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的掂量约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起启动。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                  招募评释书（更新）   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行恰当递次后， 则本基金投资不再受关联限制。   为重视基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是国务院另有章程的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金经管东谈主、基金托管东谈主刊行的股 票或者债券；   （6）买卖与其基金经管东谈主、基金托管东谈主有控股关系的鼓舞或者与其基金经管东谈主、基金 托管东谈主有其他要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交易、主管证券交易价钱过头他不正派的证券交易行为；   （8）依照法律法例掂量章程，由中国证监会章程退却的其他行为。   （八）基金经管东谈主代表基金利用鼓舞及债权东谈主权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 欠妥利益。   （九） 基金的融资、融券   本基金不错按照国度的掂量法律法例章程进行融资、融券。   （十）基金投资组合答复   基金经管东谈主的董事会及董事保证本答复所载而已不存在虚假纪录、误导性论说或要紧遗 漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担个别及连带就业。   基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2024年10月22日复核了 本答复中的财务筹算、净值表现和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在虚假纪录、误 导性论说或者要紧遗漏。本投资组合答复所载数据适度2024年9月30日，本答复中所列财务 数据未经审计。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                                    招募评释书（更新） 序号                 名堂               金额（元）              占基金总资                                                        产的比例（%）          其中：股票                        89,337,173.20        93.97          其中：债券                                    -           -          资产救济证券                                   -           -          其中：买断式回购的买入返售金融资产                        -           - 代码        行业类别                 公允价值（元）            占基金资产净值                                                   比例（％）      A    农、林、牧、渔业                  815,764.00              0.86      B    采矿业                      4,708,367.00             4.97      C    制造业                     48,384,108.20            51.10           电力、热力、燃气及水坐蓐和      D           供应业                      6,950,050.00             7.34      E    建筑业                      3,331,306.00             3.52      F    批发和零卖业                   1,625,490.00             1.72      G    交通运载、仓储和邮政业              5,488,308.00             5.80      H    住宿和餐饮业                             -                -           信息传输、软件和信息技巧服      I           务业                       2,241,154.00             2.37      J    金融业                     15,216,940.00            16.07      K    房地产业                               -                -      L    租出和商务服务业                  408,646.00              0.43      M    科学研究和技巧服务业                         -                -      N    水利、环境和环球设施经管业                      -                -      O    住户服务、修理和其他服务业                      -                -      P    熏陶                                 -                -      Q    卫生和社会就业                            -                -      R    文化、体育和文娱业                 167,040.00              0.18 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                                           招募评释书（更新）       S       综合                                      -               -               系数                           89,337,173.20          94.35 序号        股票代码         股票称号    数目（股）       公允价值(元)           占基金资产净                                                              值比例（％）           本基金本答复期末未持有债券。           本基金本答复期末未持有债券。           细       本基金本答复期末未持有资产救济证券。       根据本基金基金合同章程，本基金不参与贵金属投资。       本基金本答复期末未持有权证。      （1）答复期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细       答复期内，本基金未参与股指期货交易；适度答复期末，本基金未持有股指期货合约。      （2）本基金投资股指期货的投资政策       根据本基金基金合同的章程，本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                   招募评释书（更新）   本基金参与股指期货投资时机和数目的决策建立在对质券市集总体行情的判断和组合   风险收益分析的基础上。基金经管东谈主将根据宏不雅经济因素、政策及法例因素和老本市集   因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金经管东谈主另根据 CAPM 模子筹备得到的   组合 Beta 值，结合伙票投资的总体范围，以及中国证监会的关联适度和要求，确定参   与股指期货交易的投资比例。   若关联法律法例发生变化时，基金经管东谈主期货投资经管从其最新章程，以适合上述法律   法例和监管要求的变化。   答复期内，本基金未参与股指期货交易。   （1）本期国债期货投资政策   根据本基金基金合同章程，本基金不参与国债期货交易。   （2）答复期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细   根据本基金基金合同章程，本基金不参与国债期货交易。   （3）本期国债期货投资评价   根据本基金基金合同章程，本基金不参与国债期货交易。   （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探询，或在报 告编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体未出现本答复期内被监管部门立案探询，或在答复 编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形。   （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同章程的备选股票库   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。   （3）其他资产组成  序号          称号              金额（元） 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                                             招募评释书（更新）   （4）答复期末持有的处于转股期的可转机债券明细   本基金本答复期末未持有处于转股期的可转机债券。   （5）答复期末前十名股票中存在灵通受限情况的评释    本基金本答复期末前十名股票中不存在灵通受限情况。                               十、基金的事迹    基金经管东谈主依照恪尽责守、教授信用、严慎辛苦的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表现。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。 收益率相比表：                                大摩量化配置A                                                      事迹比                               净值增          事迹相比      较基准                     净值增长        阶段                     长率标          基准收益      收益率     ①－③       ②－④                      率①                               准差②           率③       轨范差                                                       ④                     -6.88%    1.36%        -8.40%    1.12%   1.52%     0.24%                     -24.62%   1.16%        -19.37%   1.07%   -5.25%    0.09% 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                                             招募评释书（更新）                     -4.86%    1.42%        -3.03%    0.94%   -1.83%    0.48%                     -31.57%   1.29%        -16.96%   1.02%   -14.61%   0.27%                     -20.13%   0.80%        -8.32%    0.68%   -11.81%   0.12% 自基金合同奏效日起 至 2024 年 9 月 30 日                                大摩量化配置C                                                      事迹比                               净值增          事迹相比      较基准                     净值增长        阶段                     长率标          基准收益      收益率     ①－③       ②－④                      率①                               准差②           率③       轨范差                                                       ④                     -5.25%    1.42%        -3.03%    0.94%   -2.22%    0.48%                     -31.71%   1.29%        -16.96%   1.02%   -14.75%   0.27%                     -20.23%   0.80%        -8.32%    0.68%   -11.91%   0.12% 自基金合同奏效日起                     -33.85%   1.26%         4.76%    0.96%   -38.61%   0.30% 至 2024 年 9 月 30 日 注：本基金从 2019 年 12 月 18 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2019 年 12 月 18 日起存续。 变动的相比 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                       招募评释书（更新）             摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金 A        累计净值增长率与事迹相比基准收益率的历史走势对比图：               （2012年12月11日至2024年9月30日）             摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金 C        累计净值增长率与事迹相比基准收益率的历史走势对比图：              （2019年12月18日至2024年9月30日） 注：本基金基金合同于2012年12月11日矜重奏效。按照本基金基金合同的章程,基金经管东谈主 自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例适合基金合同的掂量约定。建仓期结 束时本基金各项资产配置比例适合基金合同约定。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金              招募评释书（更新）                      十一、基金的财产   (一)基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过头他投资所形成的价值总和。   (二)基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   (三)基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相寂然。   (四)基金财产的撑持和责罚   本基金财产寂然于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和基 金合同的章程责罚外，基金财产不得被责罚。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章消除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。                   十二、基金资产的估值   (一)估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券交易局面的交易日以及国度法律法例章程需要对 外皮露基金净值的非交易日。   (二)估值对象   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行入款本息、应收款项、其它投资 等资产及系数欠债。   （三）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，以最近 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                 招募评释书（更新） 交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投 资品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交易的，且最 近交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环 境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交易市价， 确定公允价钱；   （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变 化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价钱；   （4）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，遴荐估值技巧确定公允价值。交易所上 市的资产救济证券，遴荐估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开荒行未上市的股票、债券和权证，遴荐估值技巧确定公允价值，在估值 技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初次公开荒行有明确锁依期的股票，合并股票在交易所上市后，按交易所上市的 合并股票的估值方法估值；非公开荒行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会掂量规 定确定公允价值。 定公允价值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 日后经济环境未发生要紧变化的，遴荐最近交易日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 章程估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、递次及关联法 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                   招募评释书（更新） 律法例的章程或者未能充分重视基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商责罚。   根据掂量法律法例，基金资产净值筹备和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本基 金的基金司帐就业方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金掂量的司帐问题，如经关联各方 在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的见解，按照基金经管东谈主对基金资产净值的筹备 结果对外给以公布。   为确保证券投资基金估值的合感性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算 就业小组对于2015年1季度固定收益品种的估值处理轨范》（以下简称“估值处理轨范”） 的掂量章程，经与关联基金托管东谈主、司帐师事务所协商一致，自2015年3月25日起，对本基 金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处 理轨范另有章程的除外）的估值方法进行调整，遴荐第三方估值机构提供的价钱数据进行估 值。上述调整事项已于2015年3月26日在指定媒体上公告。   为确保证券投资基金估值的合感性和公允性，根据《中国证券监督经管委员会对于证券 投资基金估值业务的指导见解》（ 证监会公告【2017】13 号）和中国证券投资基金业协会 发布的《证券投资基金投资灵通受限股票估值带领（试行）》（中基协发【2017】6 号）（ 以 下简称“估值带领”），本公司已于 2017 年 12 月31 日前按照估值带领要求完成了实施 就业。经与关联托管银行、司帐师事务所协商一致，本基金自持有灵通受限股票之日起，参 考估值带领进行估值。上述调整事项已于2018年2月6日在指定媒体上公告。   (四)估值递次 份额的余额数目筹备，各类基金份额净值均精准到0.001元，一丝点后第4位四舍五入。国度 另有章程的，从其章程。   每个就业日筹备基金资产净值及各类基金份额净值，并按章程公告。 的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个就业日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对外公布。   (五)估值差错的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值一丝点后3位以内(含第3位)发生估值差错时，视为该类基金 份额净值差错。   由于证券交易所过头登记结算公司发送的数据差错、掂量司帐轨制变化或由于其他不可 抗力原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主诚然已经采纳必要、恰当、合理的措施进行查验，可是 未能发现该差错的，由此酿成的基金资产估值差错，基金经管东谈主和基金托管东谈主不错撤职抵偿 就业。但基金经管东谈主和基金托管东谈主应当积极采纳必要的措施摒除由此酿成的影响。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金               招募评释书（更新）   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪恶酿成估值差错，导致其他当事东谈主碰到损失的，罪恶的就业东谈主应当对由于该 估值差错碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值差错处理原则”给予抵偿， 承担抵偿就业。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数据筹备差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值差错就业方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错就业方承担；由于估值差错就业方未 实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主酿成损失的，由估值差错就业方对顺利损失承担抵偿 就业；若估值差错就业方已经积极谐和，而且有协助义务确当事东谈主有富饶的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿就业。估值差错就业方应酬更正的情况向掂量当事东谈主进行确 认，确保估值差错已得到更正。   （2）估值差错的就业方对掂量当事东谈主的顺利损失负责，不合波折损失负责，而且仅对 估值差错的掂量顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值差错 就业方仍应酬估值差错负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值差错就业方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得 欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的抵偿 额加上已经取得的欠妥得利返还的总和超越其实践损失的差额部分支付给估值差错就业方。   （4）估值差错调整遴荐尽量复原至假设未发生估值差错的正确情形的神态。   估值差错被发现后，掂量确当事东谈主应当实时进行处理，处理的递次如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值差错发生的原因确定 估值差错的就业方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错酿成的损失进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的就业方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值差错的更正向掂量当事东谈主进行说明。   （1）任一类基金份额净值筹备出现差错时，基金经管东谈主应当立即给以纠正，通报基金 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                 招募评释书（更新） 托管东谈主，并采纳合理的措施顾惜损失进一步扩大。   （2）任一类基金份额净值估值差错偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金经管东谈主应当 通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金经管 东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   (六)暂停估值的情形 值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商说明的；   (七) 基金净值的说明   用于基金信息走漏的基金资产净值和各类基金份额净值由基金经管东谈主负责筹备，基金托 管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个通达日交易结果后筹备当日的基金资产净值和各类 基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹备结果复核说明后发送给基金经管 东谈主，由基金经管东谈主对基金净值给以公布。                 十三、基金的收益与分拨   (一)基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后的 余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   (二)基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指适度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已结果收益 的孰低数。   (三)收益分拨原则 分拨比例不得低于该次可供分拨利润的25%，若基金合同奏效不悦 3个月可不进行收益分拨； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益分 配神态是现款分成； 类基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金               招募评释书（更新）   (四) 收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨神态等内容。   (五)收益分拨决策的确定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息走漏办法》 的掂量章程在指定媒介公告并报中国证监会备案。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润筹备截止日）的时候不得超越15 个就业日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的筹备方法，依照《业务法令》 推广。                  十四、基金的用度与税收   (一) 基金用度的种类   (二) 基金用度计提方法、计提轨范和支付神态 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                  招募评释书（更新）   本基金的经管费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。经管费的筹备方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H为逐日应计提的基金经管费   E为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发 送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个就业日内从基金财产中一次性支付 给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的筹备方法如下：   H＝E×0.20 %÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5 个就业日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。筹备方 法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致的财务 数据，自动在月初五个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金经管东谈主无需出具 资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延至 最近可支付日支付。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时掂量 基金托管东谈主协商责罚。   基金销售服务用度于基金的销售与基金份额持有东谈主的服务等。   上述“一、基金用度的种类中第4－9项用度”，根据掂量法例及相应公约章程，按用度 实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   (三)不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                  招募评释书（更新） 损失；   (四) 基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推广。                 十五、基金的司帐与审计   (一)基金的司帐政策 原则：如果基金合同奏效少于2个月，不错并入下一个司帐年度； 按照掂量章程编制基金司帐报表； 式说明。   (二)基金的年度审计 格的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在2日内在指定媒介公告。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                 招募评释书（更新）                  十六、基金的信息走漏   （一）本基金的信息走漏应适合《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、基金合同 过头他掂量章程。   （二）信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的章程走漏基金信息，并保证所走漏信息的着实性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会章程时候内，将应予走漏的基金信息通过中国 证监会指定的报刊（         “指定报刊”              ）和指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介走漏， 并保证基金投资者大致按照《基金合同》约定的时候和神态查阅或者复制公开走漏的信息资 料。   （三）本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开走漏的信息应遴荐中语文本。如同期遴荐外文文本的，基金信息走漏 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开走漏的信息遴荐阿拉伯数字；除很是评释外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额持 有东谈主大会召开的法令及具体递次，评释基金居品的性情等波及基金投资者要紧利益的事项的 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                招募评释书（更新） 法律文献。   （2）基金招募评释书应当最大适度地走漏影响基金投资者决策的全部事项，评释基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、风险揭示、信息走漏及基金份额持有东谈主服务等内容。                                       《基 金合同》奏效后，基金招募评释书的信息发生要紧变更的，基金经管东谈主应当在三个就业日内， 更新基金招募评释书并登载在指定网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金经管 东谈主至少每年更新一次。《基金合同》驱逐的，基金经管东谈主不再更新基金招募评释书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金经管东谈主在基金财产撑持及基金运作监督等 行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品而已概若是基金招募评释书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 纲目信息。《基金合同》奏效后，基金居品而已纲目的信息发生要紧变更的，基金经管东谈主应 当在三个就业日内，更新基金居品而已纲目，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品而已纲目其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金合同终 止的，基金经管东谈主不再更新基金居品而已纲目。   基金召募请求经中国证监会核准后，基金经管东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 评释书、    《基金合同》摘录登载在指定报刊上；基金经管东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合同》、 基金托管公约登载在网站上。   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏招募评释 书确当日登载于指定媒介上。   基金经管东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   《基金合同》奏效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少每周 在指定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏通达日的各类基金份额净值和各类基金 份额累计净值。   基金经管东谈主在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站走漏半年度和年度终末 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                  招募评释书（更新）   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募评释书等信息走漏文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的筹备神态及掂量申购、赎回费率，并保证投资者大致在销售机构网站或营业网点查 阅或者复制前述信息而已。   基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度答复，并将年度答复正 文登载于网站上，将年度答复摘录登载在指定报刊上。基金年度答复的财务司帐答复应当经 过审计。   基金经管东谈主应当在上半年结果之日起 60 日内，编制完成基金半年度答复，将年度答复 登载在指定网站上，并将年度答复领导性公告登载在指定报刊上。基金年度答复的财务司帐 答复应当经过具有从事证券、期货关联业务履历的司帐师事务所审计，方可走漏。   基金经管东谈主应当在每个季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度答复，将季 度答复登载在指定网站上，并将季度答复领导性公告登载在指定报刊上。   本基金持续运作过程中, 基金经管东谈主应当在基金年度答复和中期答复中走漏基金组合 资产情况过头流动性风险分析等。   基金运作期间，如答复期内出现单一投资者持有基金份额达到或超越基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在基金依期答复“影响投资者决策的 其他遑急信息”项下走漏该投资者的类别、答复期末持有份额及占比、答复期内持有份额变 化情况及本基金的特地风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度答复、中期答复或者 年度答复。   本基金发生要紧事件，掂量信息走漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时答覆信，并登载在指 定报刊和指定网站上。前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的 价钱产生要紧影响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）驱逐基金合同、基金计帐；   （3）转机基金运作神态、基金合并；   （4）更换基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所； 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                   招募评释书（更新）   （5）基金经管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项   （6）基金经管东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金经管东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓舞、基金经管东谈主的实践足下东谈主变更；；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金经管东谈主的高档经管东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部门负责东谈主发 生变动；   （10）基金经管东谈主的董事在最近 12 个月内变更超越百分之五十；   （11）基金经管东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变 动超越百分之三十；   （12）波及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （13）基金经管东谈主或其高档经管东谈主员、基金司理因基金经管业务关联行动受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关联行动受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （14）基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓舞、实践足下 东谈主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交易事项，但中国证监会另有章程的除外；   （15）基金收益分拨事项；   （16）经管费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提轨范、计堤防情和费 率发生变更；   （17）任一类基金份额净值计价差错达该类基金份额净值百分之零点五；   （18）本基金启动办理申购、赎回；   （19）本基金发生多半赎回并宽限办理；   （20）本基金一语气发生多半赎回并暂停接受赎回请求或降速支付赎回款项；   （21）本基金暂停接受申购、赎回请求或从头接受申购、赎回请求；   （22）本基金发生波及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等要紧事项；   （23）基金信息走漏义务东谈主合计可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同章程的其他事项； 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                招募评释书（更新）   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒体中出现的或者在市集崇高传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能挫伤基金份额持有东谈主权益的，相 关信息走漏义务东谈主洞悉后应当立即对该音书进行公开清醒，并将掂量情况立即答复中国证监 会。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督经管机构核准或者备案， 并给以公告。   （六）信息走漏事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏经管轨制，指定专门部门及高档经管东谈主 员负责经管信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当适合中国证监会关联基金信息走漏内容与 样子准则等法例的章程。   基金托管东谈主应当按照关联法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金 经管东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期答复、 依期更新的招募评释书、基金居品而已纲目、基金计帐答复等公开走漏的关联基金信息进行 复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子说明。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中取舍走漏信息的报刊。基金经管东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证关联报送信息的真 实、准确、完好、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要在其他环球 媒体走漏信息，可是其他环球媒体不得早于指定媒介走漏信息，而且在不同媒介上走漏合并 信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计答复、法律见解书的专科机构，应 当制作就业底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》驱逐后十年。   （七）信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法例章程将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                招募评释书（更新）                      十七、风险揭示   （一）投资于本基金靠近的主要风险   基金风险表现为基金收益的波动，基金经管过程中任何影响基金收益的因素都是基金风 险的起原。基金的风险按起原不错分为市集风险、经管风险、流动性风险、操作风险、合规 性风险、政策变更风险、本基金特地的风险、法律风险和其他风险等。   本基金为搀杂型证券投资基金，证券市集的变化将影响基金的事迹。因此，宏不雅和微不雅 经济因素、国度政策、市集变动、行业与证券刊行东谈主的变化、投资东谈主风险收益偏好和市集流 动进程等影响证券市集的多样因素将影响到本基金事迹，从而产生市集风险，这种风险主要 包括：   （1）经济周期风险   跟着宏不雅、微不雅经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平及证券市集也将呈现周期 性变化。本基金投资于股票、债券等金融器用的收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （2）政策风险   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化，导 致证券市集价钱波动而产生风险。   （3）上市公司筹办风险   本基金所投资的上市公司可能会因为筹办不善，基本面气象恶化而导致其股票价钱下 跌，使得基金投资收益下降。此外，股票价钱也会受到市集举座估值水平的影响，并可能会 低于上市公司的合理价值。诚然本基金可通过分散化投资减少非系统性风险，但并弗成统统 摒除该种风险。   （4）利率风险   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利简洁接影响着债券的价钱 和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金顺利投资于股票、债券，其收益水平可能 会受到利率变化的影响而产生波动。   （5）信用风险   基金在交易过程发生交收负约，或者基金所投资证券之刊行东谈主出现负约、拒却支付到期 本息，或者证券刊行东谈主筹办不善，信息走漏不着实、不完好，都可能导致基金资产损成仇收 益变化。   （6）购买力风险   如果发生通货蔓延，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基 金资产的实践收益率。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                 招募评释书（更新）   （7）再投资风险   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券收回本息后以及回购到期后再投资收益的 影响。当市集利率下降时，基金收回固定收益证券本息以及回购到期后进行再投资时，靠近 取得的收益率低于正本利率的风险。   （8）市集供需风险   如果宏不雅经济环境、政府财政政策、市集监管政策、市集参与主体筹办环境等发生变化， 证券市集参与主体可用资金数目和证券市集可供投资的证券数目可能发生相应的变化，最终 影响证券市集的供需关系，酿成基金投资收益的变化。   （9）债券收益率弧线变动风险   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行迁移掂量的风险。   （10）利差风险   债券市集不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价钱变化 的风险。   （11）债券回购风险   债券回购为普及基金举座投资收益提供了可能，但也存在一定的风险。在进行回购操 作时，可能存在回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放 大，同期对投资组合的波动性进行了放大，致使系数这个词组合风险放大的风险。回购比例越高， 风险走漏进程也就越高，对基金净值酿成损失的可能性也就越大。   在基金经管运作过程中基金经管东谈主的学问、教导、判断、决策、技能等，会影响其对 信息的占有和对经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金可 能因为基金经管东谈主的经管水平、经管技巧和经管技巧等因素影响基金收益水平。   流动性风险是指本基金无法实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险；或是为 应酬投资者赎回，变现冲击成本较高，给基金资产酿成损失的风险。本基金的流动性风险一 方面来自于投资东谈主的集合多半赎回，另一方面来自于其投资组合或其中的部分资产变现才智 变弱所产生的风险。主要包括：   （1）多半赎回风险：本基金属于通达式基金，在本基金存续期间，可能会发生多半赎 回的情形。当本基金发生单一投资者持有基金份额占相比大的情形时，若上述投资者集合大 额赎回本基金，亦可能激发多半赎回的情形。投资者可能靠近以下风险：   A．由于我国证券市集的波动性较大，在市集价钱下落时会出现交易量急剧减少的情形， 此时出现多半赎回可能会导致基金资产变现阻挠，从而产生流动性风险，以致影响基金份额 净值。此外，当出现多半赎回时，因基金运作特色导致的用度计提、计入基金资产的赎回费 以及基金持仓证券价钱波动等因素，也可能会影响基金份额净值，顶点情况下可能会酿成基 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                  招募评释书（更新） 金份额净值的大幅波动。   B.当发生多半赎回时，根据《基金合同》的约定，基金经管东谈主不错根据基金那时的资 产组合气象决定部分宽限办理赎回或暂停接受基金的赎回请求或降速支付赎回款，投资者将 靠近无法实时赎回所持有基金份额的风险。若本基金发生多半赎回且发生单一投资者的赎回 请求超越上一通达日基金总份额 20%以上的，基金经管东谈主有权采纳具体措施对其进行宽限办 理赎回请求，该投资者可能靠近当日的部分赎回请求被宽限办理的风险。   （2）变现风险：投资组合的变现才智较弱所导致基金收益变动的风险。当本基金持有 的部分证券品种的交投不活跃、成交量不实时，资产变现的难度可能会加大，若存在证券停 牌的情形，资产可能难以在短时候内赶快变现。或者，由于基金持有的某种资产集合渡过高， 导致难以在短时候内赶快变现，有可能导致基金的净值出现损失。本基金主要投资于具有良 好流动性的金融器用，其中股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，主动投资于流动性受限 资产的市值系数不得超越该基金资产净值的 15%。股票流动性较好，存在部分股票品种停牌 或交投不活跃的情况；大部分债券品种流动性较好，存在部分债券品种停牌或是企业债、资 产证券化、回购等品种流动性相对较差的情况。要而论之，本基金拟投资市集、行业及资产 的流动性细密，流动性风险相对可控。但如果市集短时候内发生较大变化或基金赎回量较大， 可能会影响到基金的流动性和投资收益。   本基金由基金经管东谈主当作交易参与东谈主通过交易单元在证券交易所进行证券交易。根据 《证券交易资金前端风险足下业务法令》等掂量章程，证券交易所、证券登记机构对交易参 与东谈主关联交易单元的全天净买入申报金额总量实施额度经管，并通过交易所对交易参与东谈主实 施前端足下。因不可抗力、偶而事件、技巧故障、要紧差错等原因导致资金前端足下出现异 常的，交易所、证券登记机构不错采纳限制交易单元交易权限等处理措施，本基金可能因上 述业务法令而无法完成某笔或某些交易，进而可能会影响到基金的流动性，亦有可能导致基 金的净值出现损失。   为了足下流动性风险，本基金将在坚持分散化投资和精选个券原则的基础上，通过一 系列风险足下措施加强对流动性风险的追踪、驻扎和足下。基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商， 在确保投资者得到刚正对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定，综合运用各类流 动性风险经管器用，对赎回请求等进行适度调整，当作特定情形下基金经管东谈主流动性风险管 理的辅助措施，包括但不限于：   具体措施，详见招募评释书“八、基金份额的申购、赎回与转机”中“（八）多半赎 回的情形及处理神态”的关联内容。   具体措施，详见招募评释书“八、基金份额的申购、赎回与转机”中“（九）拒却或 暂停申购、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形及处理”的关联内容。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                     招募评释书（更新）      本基金接济续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。当投资者持有基金的期限少于一定天数时，将需承担较高的基金赎回成本。      当本基金发生前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱 且遴荐估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性等暂停基金估值的情形时，经与基金托管 东谈主协商说明后，基金经管东谈主应当暂停基金估值，并采纳降速支付赎回款项或暂停接受基金申 购赎回请求的措施，投资者将靠近无法实时赎回所持有基金份额或如期进行基金投资的风 险。      当本基金出现上述 1）、2）、4）情形时，本基金可能无法实时知足系数投资者的赎回 请求，投资者收到赎回款项的时候也可能晚于预期或可能增多投资者赎回的成本。   关联当事东谈主在业务各样子操作过程中，因里面足下存在流毒或者东谈主为因素酿成操作错误 或违抗操作规程等引致的风险，例如，越权违纪交易、司帐部门诈骗、交易差错、IT 系统 故障等风险。   在通达式基金的多样交易行动或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行或者导致基金份额持有东谈主的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金管 理东谈主、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。   指基金经管或运作过程中，违抗国度法律、法例的章程，或者基金投资违抗法例及基金 合同掂量章程的风险。   因关联法律法例或监管机构政策修改等资产经管东谈主无法足下的因素的变化，使基金或投 资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而 引起基金净值波动的风险、关联法例的修改导致基金投资范围变化基金经管东谈主为调整投资组 合而引起基金净值波动的风险等。   在本基金存续期间，税收征管部门可能会对升值税等应税行动的认定以及适用的税率等 进行调整。届时，基金经管东谈主将推广更新后的政策，可能会因此导致基金资产实践承担的税 费发生变化。该等情况下，基金经管东谈主有权根据法律法例及税收政策的变化相应调整税收处 理，该等调整可能会影响到基金投资者的收益，也可能导致基金财产的估值调整。由于前述 税收政策变化导致对基金资产的收益影响，将由持有该基金的基金投资者承担。对于现存税 收政策未明确事项，本基金主要参照行业协会建议决策进行处理，可能会与税收征管认定存 在各异，从而产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承担。   （1）本基金为搀杂型基金，存在大类资产配置风险，有可能受到经济周期、市集环境 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                招募评释书（更新） 或经管东谈主对市局面处的经济周期和产业周期的判断不及等因素的影响，导致基金的大类资产 配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。因此，本基金举座表现可能在 特定时期内低于其他基金。本基金坚持价值和遥远投资理念，爱重股票投资风险的驻扎，但 是基于投资范围的章程，本基金无法统统消逝股票市集和债券市集的下落风险。   （2）本基金遴荐量化模子构建投资组合，其主要就业历程包括汇聚数据、分析数据、 筹备办法持仓等几个部分，分别蕴含了数据风险和模子风险。   本基金建立量化模子的数据起原包括宏不雅数据、行业信息、上市公司基本财务数据、证 券及期货市集交易行情数据、卖方分析师预期及评级数据等多种数据，平素涵盖各类信息源， 关联数据起原于不同数据提供商，且按不同的需乞降范例进行预处理。在数据汇聚、预处理 等过程中可能发生数据差错风险，从而对量化模子输出结果酿成影响。   本基金基于量化模子进行投资决策，量化投资方法的流毒在一定进程上会影响本基金的 表现。一方面，面对束缚变换的市集环境，量化投资策略所遵守的模子表面均处于束缚发展 和完善的过程中；另一方面，在量化模子的实践运用中，中枢参数假设的变动均可能影响整 体效果的结实性；终末，定量模子存在对历史数据的依赖。因此，在实践运用过程中，市集 环境的变化可能导致遵守量化模子构建的投资组合在一定进程上无法达到预期的投资效果。   （3）本基金投资股指期货的风险。   本基金可投资于股指期货，股指期货当作一种金融繁衍品，主要存在以下风险：   A、基差风险：股指期货的标的指数价钱与期货价钱之间的价差被称为基差。基差风险 是期货市集的特地风险之一，是由于期货与现货间价差的波动，可能影响套期保值或套利效 果，使之发生偶而损益的风险。   B、保证金经管风险：期货交易遴荐保证金轨制，保证金账户实行当日无欠债结算轨制， 对资金经管要求较高。保证金预留过多会导致资金运用效率过低，减少预期收益。保证金不 足将存在被强行平仓的风险，从而导致超出预期的损失，并使得原有的投资策略弗成得以实 现。   C、杠杆风险：由于期货遴荐保证金交易而存在杠杆效应，因此放大了基金财产波动幅 度。   D、合约品种各异酿成的风险：类似的合约品种在疏导因素的影响下，价钱变动不同。 表现为两种情况：1）价钱变动的地方相背；2）价钱变动的幅度不同。类似合约品种的价钱， 在疏导因素作用下变动幅度上的各异，也组成了合约品种各异的风险。   E、灵通量风险：是指因市集穷乏广度或深度，可能导致期货合约无法实时以所但愿的 价钱建立或了结头寸的风险。   （4）本基金投资资产救济证券的风险   本基金投资范围包括资产救济证券，尽管基金经管东谈主本着严慎和足下风险的原则进行投 资，但仍靠近以下风险：   A、信用风险：若本基金所投资的资产救济证券之债务东谈主出现负约，或在交易过程中发 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                  招募评释书（更新） 生交收负约，或由于资产救济证券信用质料裁减导致证券价钱下降，可能酿成基金财产损失。   B、利率风险：市集利率波动会导致资产救济证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 如果市集利率飞腾，本基金持有资产救济证券将靠近价钱下降、本金损失的风险，而如果市 场利率下降，资产救济证券利息的再投资收益将靠近下降的风险。   C、流动性风险：受资产救济证券市集范围及交易活跃进程的影响，资产救济证券可能 无法在合并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   D、提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产 靠近再投资风险。   E、法律风险：由于法律法例方面的原因，某些市集行动受到限制或合同弗成正常推广， 导致基金财产的损失。   （5）本基金投资科创板的风险   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，取舍将部分基金资产投资于科创板或选 择不将基金资产投资于科创板，基金资产并非势必投资于科创板。   科创板股票在刊行、上市、交易、退市轨制等方面的法令与其他板块不同，除与其他投 资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近以下风险： 投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，因此存在基金持有股票无法正常交易 的风险。 复原上市和从头上市等样子，因此上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来不利影响。 模式上存在趋同，是以科创板个股关联性较高，市集表现欠安时，系统性风险将更为权贵。 的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，自后涨跌幅限制为 20%，较宽的涨跌幅限 制可能使得股票价钱产生较大波动，从而导致本基金净值出现较大波动的风险。   （6）本基金可能因持续范围较小或基金持有东谈主东谈主数不及等原因，导致基金转型、合并 或驱逐的风险。   由于交易合约在法律上无效、合约内容不适正当律的章程，或者由于税制、歇业轨制的 改变等法律上的原因，给交易者带来损失的可能性。例如，在OTC（也称为柜台市集）的交 易中，主要来自两个方面：一是合约的不可实施性，包括合约潜在的罪本性，敌手穷乏进行 该项交易的正当履历，以及现行的法律法例发生变更而使该合约失去法律遵守等；二是交易 敌手因筹办不善等原因失去归还才智或弗成依照法律章程对其为归还合约进行平仓交易。   （1）因技巧因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金               招募评释书（更新）   （2）因基金业务快速发展而在轨制建立、东谈主员配备、内控轨制建立等方面不完善而产 生的风险；   （3）因东谈主为因素而产生的风险，如内幕交易、诈骗等行动产生的风险；   （4）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （5）因业务竞争压力可能产生的风险；   （6）干戈、当然灾害等不可抗力导致基金资产碰到损失产生的风险，以及由此致使基 金的申购和赎回弗成按正常时限完成而产生的风险；   （7）其他风险。   （二）声明 资风险； 等基金销售机构代理销售，基金经管东谈主与基金销售机构都弗成保证其收益或本金安全。 述仅为主要基于基金投资地方与策略特色的空洞性表述；而本基金各销售机构依据中国证券 投资基金业协会发布《基金召募机构投资者恰当性经管实施带领（试行）》及里面评级轨范、 将基金居品按照风险由低到高规则进行风险级别评定辩认，其风险评级结果所依据的评价要 素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险气象表述并无须然一致 或存在对应关系。同期，不同销售机构因其采纳的具体评价轨范和方法的各异，对合并居品 风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金实践运作 情况等当令调整对本基金的风险评级。敬请投资东谈主洞悉，在购买本基金时按照销售机构的要 求完成风险承受才智与居品风险之间的匹配磨练，并须实时关爱销售机构对于本基金风险评 级的调整情况，严慎作出投资决策。   基金经管东谈主承诺以教授信用、辛苦尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过头净值险阻并不预示其畴昔事迹表现。基 金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者散逸”原则，在作念出投资决策后，基金运营气象与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。                 十八、基金的驱逐与计帐   （一）基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通 过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                  招募评释书（更新） 自决议奏效之日起在指定媒介公告。   （二）基金合同的驱逐   有下列情形之一的，基金合同应当驱逐： 接的；   （三）基金财产的计帐 基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券关联业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同驱逐情形出当前，由基金财产计帐小组统一采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐答复出具法 律见解书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                 招募评释书（更新）   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按各类基金份额在基金合同驱逐事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分拨比例，并在各类基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的掂量要紧事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货关联业务 履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后由基金财产计帐组报中国证监 会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个就业日内 由基金财产计帐小组进行公告，基金计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上，并将计帐 答复领导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及掂量文献由基金托管东谈主保存15年以上。                 十九、基金合同的内容摘录   以下内容摘自《摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金基金合同》   【一】基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务   (一)基金经管东谈主的权利与义务   （1）照章召募基金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂然运用并经管基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例章程或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及掂量法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违抗了《基 金合同》及国度掂量法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采纳必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                  招募评释书（更新） 金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及掂量法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用鼓舞权利，为基金的利益利用因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （15）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在适合掂量法律、法例的前提下，制订和调整掂量基金认购、申购、赎回、转机 和非交易过户的业务法令；   （17）法律法例和《基金合同》章程的其他权利。   （1）照章召募基金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以教授信用、严慎辛苦的原则经管和运用基金财产；   （4）配备富饶的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹办神态 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险足下、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东谈主的财产相互寂然，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他掂量章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （9）采纳恰当合理的措施使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适合《基 金合同》等法律文献的章程，按掂量章程筹备并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （10）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复；   （11）编制季度、半年度和年度基金答复； 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                招募评释书（更新）   （12） 严格按照《基金法》、《基金合同》过头他掂量章程，履行信息走漏及答复义 务；   （13）保守基金交易奥秘，不走漏基金投资筹办、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过头他掂量章程另有章程外，在基金信息公开走漏前应予守密，不向他东谈主走漏；   （14）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分拨基金 收益；   （15）按章程受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （16）依据《基金法》、《基金合同》过头他掂量章程召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （17）按章程保存基金财产经管业务行为的司帐账册、报表、记录和其他关联而已15 年以上；   （18）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在章程时候发出，而且保证投资者 大致按照《基金合同》章程的时候和神态，随时查阅到与基金掂量的公开而已，并在支付合 理成本的条件下得到掂量而已的复印件；   （19）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨；   （20）靠近结果、照章被消除或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会并文告基金 托管东谈主；   （21）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而撤职；   （22）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （23）当基金经管东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理掂量基金事务的行 为承担就业；   （24）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权利或实施其他法律行动；   （25）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成奏效，基金 经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期结果后30 日内退还基金认购东谈主；   （26）推广奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （27）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （28）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   (二)基金托管东谈主的权利与义务 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金               招募评释书（更新）   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全撑持基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违抗《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的情形，应陈诉中国证监 会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市集法令，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法例和《基金合同》章程的其他权利。   （1）以教授信用、辛苦尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有适合要求的营业局面，配备富饶的、及格的练习 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险足下、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互寂然；对 所托管的不同的基金分别树立账户，寂然核算，分账经管，保证不同基金之间在账户树立、 资金划拨、账册记录等方面相互寂然；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他掂量章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）撑持由基金经管东谈主代表基金坚贞的与基金掂量的要紧合同及掂量凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基 金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥秘，除《基金法》、《基金合同》过头他掂量章程另有章程外， 在基金信息公开走漏前给以守密，不得向他东谈主走漏；   （8）复核、审查基金经管东谈主筹备的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为掂量的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具见解，评释基金经管 东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果基金经管东谈主有未推广《基 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                招募评释书（更新） 金合同》章程的行动，还应当评释基金托管东谈主是否采纳了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关联而已15年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作关联账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或掂量章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他掂量章程，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨；   （18）靠近结果、照章被消除或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会和银行监管 机构，并文告基金经管东谈主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，容许担抵偿就业，其抵偿就业不因其 退任而撤职；   （20）按章程监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金管 理东谈主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金经管东谈主追偿；   （21）推广奏效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   (三)基金份额持有东谈主的权利与义务 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章请求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息而已；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构挫伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁； 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                  招募评释书（更新）   （9）法律法例和《基金合同》章程的其他权利。 限于：   （1）谨慎阅读并遵守《基金合同》；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息走漏，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》驱逐的有限就业；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）推广奏效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   【二】基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的递次和法令   (一) 基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有 权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投 票权。   (二)召开事由   （1）驱逐《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转机基金运作神态；   （5）提高基金经管东谈主、基金托管东谈主的薪金轨范或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会递次；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                 招募评释书（更新） 基金经管东谈主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就合并事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。   （1）调低基金经管费、基金托管费；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》章程的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率 或销售服务费率；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （6）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的之外的其他情 形。   (三)召集东谈主和召集神态 集。 议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金经管东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集。 额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主刻毒书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集，并书面见告刻毒提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金经管东谈主决定不召集，代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主刻毒书面 提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告刻毒提议的 基金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开。 有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或系数代表基金份额10%以上（含 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                  招募评释书（更新） 东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、干 扰。   (四)召开基金份额持有东谈主大会的文告时候、文告内容、文告神态 额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议样子；   （2）会议拟审议的事项、议事递次和表决神态；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时候和地点;   （5）会务常设掂量东谈主姓名及掂量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采纳的具体通讯神态、寄托的公证机关过头掂量神态和掂量东谈主、书面 表决见解寄交的截止时候和收取神态。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金经管东谈主到指定地点对表决见解 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文告基金经管东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决见解的计票遵守。   (五)基金份额持有东谈主出席会议的神态   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会神态或通讯开会神态召开，会议的召开神态由会议 召集东谈主确定。 现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金经管东谈主 或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期适合以下条件时，不错进行基金 份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主理有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解释适正当律法例、                          《基金合同》和会议文告的章程， 而且持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记而已相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀，有用的基金 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                 招募评释书（更新） 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。 适度日曩昔投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面神态进行表决。   在同期适合以下条件时，通讯开会的神态视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在2个就业日内一语气公布关联提 示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告章程的神态收取基金份 额持有东谈主的书面表决见解；基金托管东谈主或基金经管东谈主经文告不参加收取书面表决见解的，不 影响表决遵守；   （3）本东谈主顺利出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面见解的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见解的代理东谈主出具的寄托东谈主理 有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解释适正当律法例、《基金合同》和会议通 知的章程，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议文告公布前报中国证监会备案。   (六)议事内容与递次   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大会磋商的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神态下，当先由大会主理东谈主按照下列第七条章程递次确定和公布监票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金经管 东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主理；如果基金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金 份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                 招募评释书（更新） 持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称号）和 掂量神态等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，当先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文告的表决截止日历后2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和很是决议： 以上（含50%）通过方为有用；除下列第2项所章程的须以很是决议通过事项之外的其他事项 均以一般决议的神态通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转机基金运作神态、更换基金经管东谈主或者基金托 管东谈主、驱逐《基金合同》以很是决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采纳记名神态进行投票表决。   采纳通讯神态进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证解释，否则提交适合会议通 知中章程的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适合会议文告章程的书 面表决见解视为有用表决，表决见解穷困不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面见解的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议启动后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会诚然 由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主理东谈主应当在会议启动后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主马上公布计票 结果。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金               招募评释书（更新）   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行从头盘点，从头盘点以 一次为限。从头盘点后，大会主理东谈主应当马上公布从头盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。   在通讯开会的情况下，计票神态为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决见解的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备 案。   基金份额持有东谈主大会的决议自中国证监会照章核准或者出具无异议见解之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起2日内在指定媒介上公告。如果遴荐通讯神态进 行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推广奏效的基金份额持有东谈主大会的决 议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管东谈主、基金托管东谈主均有 抵制力。   【三】基金合同捣毁和驱逐的事由、递次   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的 事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 行，自决议奏效之日起在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的驱逐事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当驱逐： 接的； 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金               招募评释书（更新）   （三）基金财产的计帐 组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券关联业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》驱逐情形出当前，由基金财产计帐小组统一采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐答复出具法 律见解书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按各类基金份额在基金合同驱逐事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分拨比例，并在各类基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的掂量要紧事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货关联业务 履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                      招募评释书（更新） 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上，并将计帐答复领导性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及掂量文献由基金托管东谈主保存15年以上。   【四】争议责罚神态   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》掂量的一切争议，如经友 好协商未能责罚的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁法令进行 仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有抵制力，仲裁费由败诉方 承担。   《基金合同》受中国法律统帅。   【五】基金合同存放地和投资者取得合同的神态   《基金合同》是约定基金当事东谈主之间、基金与基金当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。    《基金合同》正本一式六份，除上报掂量监管机构一式二份外，基金经管东谈主、基金托 管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律遵守。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场 所和营业局面查阅。                    二十、基金托管公约内容摘录   一、基金托管公约当事东谈主   （一）基金经管东谈主   称号：摩根士丹利基金经管（中国）有限公司   住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建立广场第二座第 17 层 01-04 室   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建立广场第二座第 17 层   法定代表东谈主：ZHOU WENTONG（周文秱）   成立时候：2003 年 3 月 14 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200333 号   注册老本：60,000 万元东谈主民币 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                 招募评释书（更新）   组织样子: 有限就业公司   筹办范围：基金召募、基金销售、资产经管及中国证监会许可的其他业务   存续期间：永续筹办   电话： 0755-88318883   传真： 0755-82990384   （二）基金托管东谈主   称号：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街69号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东谈主：周慕冰   成立时候：2009年1月15日   基金托管履历批准文号：中国证监会证监基字199823号   注册老本：32,479,411.7万元东谈主民币   存续期间：持续筹办   筹办范围：招揽公众入款；披发短期、中期、遥远贷款；办理国表里结 算；办理单子 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债 券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务 及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑持箱服务；代理资金计帐；各类汇兑业务； 代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外 汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借钱；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外 币有价证券；外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信探询、 辩论、见证业务；企业、个东谈主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投 资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理通达式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍产 品交易业务；经国务院银行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督、核查   （一）基金托管东谈主根据掂量法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券取舍轨范的，基金经管东谈主应按照基金 托管东谈主要求的样子提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东谈主运用关联技巧系统，对基 金实践投资是否适合基金合同对于证券取舍轨范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                  招募评释书（更新）   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包含 中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括交易所和银行间两个市 场的国债、金融债、企业债与可转机债、中期单子、短期融资券等）、银行入款、货币市集 器用、权证、资产救济证券、股指期货以及法律法例和中国证监会允许基金投资的其他金融 器用（但须适合中国证监会的关联章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行恰当递次后，可 以将其纳入投资范围。   本基金不得投资于关联法律法例及《基金合同》退却投资的投资器用。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；除股票外的其他资产占基金 资产的比例范围为5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0－3%，每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现款或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （二）基金托管东谈主根据掂量法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督： 行的证券，其市值不超越该证券的10%； 申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 本基金持有的全部权证，其市值不得超越基金资产净值的3％；本基金与本基金经管东谈主经管 的其他基金持有的合并权证，不得超越该权证的10％； 证券范围的10%；本基金投资于合并原始权益东谈主的各类资产救济证券的比例，不得超越该基 金资产净值的10%；本基金经管东谈主经管的全部证券投资基金投资于合并原始权益东谈主的各类资 产救济证券，不得超越其各类资产救济证券系数范围的10%；本基金持有的全部资产救济证 券，其市值不得超越该基金资产净值的20%； 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 持证券期间，如果其信用品级下降、不再适合投资轨范，应在评级答复发布之日起3个月内 给以全部卖出； 的10%； 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                  招募评释书（更新） 过基金资产净值的95%；   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产救济 证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 值的20%；   基金经管东谈主应当按照中国金融期货交易所要求的内容、样子与时限向交易所答复所交易 和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 金资产的比例范围为60%-95%； 一交易日基金资产净值的20%； 基金资产净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等； 刊行的可灵通股票，不得超越该上市公司可灵通股票的15%；本基金经管东谈主经管的、且由本 基金托管东谈主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可灵通股票，不得超越该上市公司 可灵通股票的30%。   因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金 不适合前款所章程比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。 交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。   本基金在启动进行股指期货投资之前，应与基金托管东谈主就股指期货计帐、估值、交割等 事宜另行具体协商。   除上述7、8、14、16、17之外，由于证券或期货市集波动、上市公司合并、基金范围变 动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不适合上述1-3项以及5-14项章程的投资比例 的，基金经管东谈主应当在10个交易日内进行调整。   基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例适合基金合同的 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                招募评释书（更新） 掂量约定。法律法例或监管部门另有章程的，从其章程。   上述投资组合限制条目中，若属法律法例的强制性章程，则当法律法例或监管部门取消 上述限制，在履行恰当递次后，本基金投资可不受上述章程限制。   基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自基金合同奏效之日起启动。   （三）基金托管东谈主根据掂量法律法例的章程及基金合同的约定，对本公约第十五条第九 项基金投资退却行动进行监督。基金托管东谈主通过过后监督神态对基金经管东谈主基金投资退却行 为和关联交易进行监督。根据法律法例掂量基金退却从事关联交易的章程，基金经管东谈主和基 金托管东谈主相互提供与本机构有控股关系的鼓舞、与本机构有其他要紧锐利关系的公司名单及 掂量关联方证券名单。基金经管东谈主和基金托管东谈主有就业确保各名单的着实性、准确性、完好 性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主与关联交易名单中列示的关联方进行法律法例退却基金 从事的关联交易时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金经管东谈主采纳必要措施禁锢该关联交易 的发生，如基金托管东谈主采纳必要措施后仍无法禁锢关联交易发生时，基金托管东谈主有权向中国 证监会答复。对于基金经管东谈主已成交的关联交易，如基金托管东谈主事前已严格遵守了监督历程 仍无法禁锢该关联交易的发生，而只可按关联法律法例和交易所法令进行过后结算，则基金 托管东谈主不承担由此酿成的损失，并应向中国证监会答复。   （四）基金托管东谈主根据掂量法律法例的章程及基金合同的约定，对基金经管东谈主参与银行 间债券市集进行监督。基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经隆重取舍的、 本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算神态。基 金托管东谈主监督基金经管东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金管 理东谈主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，如基金经管东谈主根据市集情况需要 临时调整银行间债券市集交易敌手名单，应向基金托管东谈主评释原理，在与交易敌手发生交易 前3个就业日内与基金托管东谈主协商责罚。基金经管东谈主收到基金托管东谈主书面说明后，被说明调 整的名单启动奏效，新名单奏效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应 按照公约进行结算。基金经管东谈主负责对交易敌手的资信足下，按银行间债券市集的交易法令 进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易敌手不履行合同酿成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金经管东谈主莫得按照预先约定的交易 敌手或交易神态进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金经管东谈主，基金托管东谈主不承担由此造 成的任何损成仇就业。   （五）基金托管东谈主根据掂量法律法例的章程及基金合同的约定，对基金经管东谈主取舍入款 银行进行监督。   基金投资银行依期入款的，基金经管东谈主应根据法律法例的章程及基金合同的约定，确定 适合条件的系数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资 银行入款的交易敌手是否适合掂量章程进行监督。   本基金投资银行入款应适合如下章程： 务账目及核算的着实、准确。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                 招募评释书（更新） 账户而已、投资指示、入款证实书等掂量文献，切实履行托管职责。 办法》等掂量法律法例，以及国度掂量账户经管、利率经管、支付结算等的各项章程。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主在取舍入款银行时有违抗掂量法律法例的章程及基金合同 的约定的行动，应实时以书面样子文告基金经管东谈主在10个就业日内纠正。基金经管东谈主对基金 托管东谈主文告的违纪事项未能在10个就业日内纠正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。基金托 管东谈主发现基金经管东谈主有要紧违游记动，应立即答复中国证监会，同期文告基金经管东谈主在10 个就业日内纠正或拒却结算。   （六）基金托管东谈主根据掂量法律法例的章程及基金合同的约定，对基金资产净值筹备、 各类基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、关联信 息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行监督和核查。   如果基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将空幻的事迹表现数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何就业，并将在发现后立即答复中国证监会。   （七）基金托管东谈主根据掂量法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资灵通受限证 券进行监督。 知》、《对于基金投资非公开荒行股票等灵通受限证券掂量问题的文告》等掂量法律法例规 定。 开荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布重 大音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等灵通受限 证券。 轨制、流动性风险足下预案等规章轨制。基金经管东谈主应当根据基金流动性的需要合理安排流 通受限证券的投资比例，并在风险足下轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上 述规章轨制须经基金经管东谈主董事会批准。上述规章轨制经董事融会过之后，基金经管东谈主应当 将上述规章轨制以及董事会批准上述规章轨制的决议提交给基金托管东谈主。 关灵通受限证券的关联信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准解释文献复印件、基金经管东谈主与承销商坚贞的 销售公约复印件、缴款文告书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、 划款时候文献等。基金经管东谈主应保证上述信息的着实、完好。 变化导致基金经管东谈主的具体投资行动可能对基金财产酿成较大风险，基金托管东谈主有权要求基 金经管东谈主对该风险的摒除或驻扎措施进行补充和整改，并作念出版面评释。否则，基金托管东谈主 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                招募评释书（更新） 经预先书面见告基金经管东谈主，有权拒却推广其掂量指示。因拒却推广该指示酿成基金财产损 失的，基金托管东谈主不承担任何就业，并有权答复中国证监会。 东谈主大致正常查询。因基金经管东谈主原因产生的受限证券登记存管问题，酿成基金财产的损失或 基金托管东谈主无法安全撑持基金财产的就业与损失，由基金经管东谈主承担。 数据，导致基金托管东谈主弗成履行托管东谈主职责的，基金经管东谈主应照章承担相应法律后果。除基 金托管东谈主未能依据基金合同及本公约履行职责外，因投资灵通受限证券产生的损失，基金托 管东谈主按照本公约履行监督职责后不承担上述损失。   （八）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作中违抗法律法 规和基金合同的章程，应实时以书面样子文告基金经管东谈主限期纠正。基金经管东谈主应积极配合 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管东谈主收到文告后应不才一就业日前实时查对并以书 面样子给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，评释违纪原因及纠正 期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内, 基金托管东谈主有权随时对文告县项 进行复查, 督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易递次已经奏效的 投资指示违抗法律法例和其他掂量章程，或者违抗基金合同约定的，应当立即文告基金经管 东谈主，并答复中国证监会。   （九）基金经管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本托管公约 对基金业务推广核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金经管东谈主应在章程时候内回复并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报 送基金监督答复的事项，基金经管东谈主应积极配合提供关联数据而已和轨制等。   （十）除上述第（七）项外，基金托管东谈主发现基金经管东谈主有其他要紧违游记动，应实时 答复中国证监会，同期文告基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金经管 东谈主无正派原理，拒却、阻难对方根据本公约章程利用监督权，或采纳拖延、诈骗等技巧妨碍 对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主刻毒警告仍不改正的，基金托管东谈主应答复中国 证监会。   三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户。复核基金经管东谈主筹备 的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金经管东谈主指示办理计帐交收、关联信息走漏和 监督基金投资运作等行动。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、未 推广或无故延伸推广基金经管东谈主资金划拨指示、走漏基金投资信息等违抗《基金法》、基金 合同、本公约过头他掂量章程时，应实时以书面样子文告基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主 收到文告后应不才一就业日前实时查对并以书面样子给基金经管东谈主发出回函，评释违纪原因 及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金经管东谈主有权随时对通 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                 招募评释书（更新） 知县项进行复查, 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包 括但不限于：提交关联而已以供基金经管东谈主核查托管财产的完好性和着实性，在章程时候内 回复基金经管东谈主并改正。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有要紧违游记动，应实时答复中国证监会，同期文告 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金托管东谈主无正派原理，拒却、阻难 对方根据本公约章程利用监督权，或采纳拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金经管东谈主刻毒警告仍不改正的，基金经管东谈主应答复中国证监会。   四、基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 令，基金托管东谈主不得自交运用、责罚、分拨基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商责罚。 期并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文告基金管 理东谈主采纳措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金托管东谈主对此不承担任何就业。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金经管东谈主开立并经管。 持有东谈主东谈主数适合《基金法》、《运作办法》等掂量章程后，基金经管东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在章程时候内，遴聘具有从事证券 关联业务履历的司帐师事务所进行验资，出具验资答复。出具的验资答复由参加验资的2名 或2名以上中国注册司帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和经管 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                  招募评释书（更新） 理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主撑持和使用。本基 金的一切货币收支行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行为。 资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和经管 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 经管东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行为。 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限就业公司的一级法东谈主计帐就业，基金经管 东谈主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限就业公司的章程推广。 用由基金经管东谈主负责。 账户的开设、使用的，按掂量章程开设、使用并经管；若无关联章程，则基金托管东谈主应当比 照并遵守上述对于账户开设、使用的章程。   （五）债券托管专户的开设和经管   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限就业公司、银 行间市集计帐所股份有限公司的掂量章程，以基金的口头在中央国债登记结算有限就业公 司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市集 债券的结算。基金经管东谈主和基金托管东谈主同期代表基金坚贞宇宙银行间债券市集债券回购主协 议。   （六）其他账户的开立和经管 经管东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按掂量法令使用并经管。   （七）基金财产投资的掂量有价凭证等的撑持 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                招募评释书（更新）   基金财产投资的掂量什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善保 管，撑持凭证由基金托管东谈主理有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的 指示办理。属于基金托管东谈主实践有用足下下的什物证券在基金托管东谈主撑持期间的损坏、灭失， 由此产生的就业应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管东谈主之外机构实践有用足下的证券不承担 撑持就业。   （八）与基金财产掂量的要紧合同的撑持   由基金经管东谈主代表基金签署的、与基金掂量的要紧合同的原件分别由基金经管东谈主、基金 托管东谈主撑持。除公约另有章程外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金掂量的要紧合同期应保 证基金一方持有两份以上的正本，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正本的原 件。要紧合同的撑持期限为基金合同驱逐后15年。   五、基金资产净值筹备与复核   （一）基金资产净值的筹备及复核递次   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的净资产值。   各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以基金份额总额后得到的基金份额的资产 净值。各类基金份额净值的筹备，精准到0.001元，一丝点后第四位四舍五入，由此产生的 舛误计入基金财产。国度另有章程的，从其章程。   每就业日筹备基金资产净值及各类基金份额净值，并按章程公告。   基金经管东谈主每就业日对基金资产进行估值后，将基金净值信息筹备结果发送基金托管 东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主依据基金合同和关联法律法例的章程对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金照章领有的股票、债券、权证过头他基金资产和欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，以最近交 易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资 品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交易市价，确定公允价钱； 交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境 发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交易市价， 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                 招募评释书（更新） 确定公允价钱； 收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价钱； 的资产救济证券，遴荐估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 一股票的估值方法估值；非公开荒行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会掂量章程 确定公允价值。   （3）宇宙银行间债券市集交易的债券、资产救济证券等固定收益品种，遴荐估值技巧 确定公允价值。   （4）因持有股票而享有的配股权，遴荐估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）合并债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别估值。   （6）股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交 易日后经济环境未发生要紧变化的，遴荐最近交易日结算价估值。   （7）如有可信凭证标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基金经管东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （8）关联法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最 新章程估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、递次及关联法 律法例的章程或者未能充分重视基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商责罚。以约定的方法、递次和关联法律法例的章程进行估值，以重视基金份额持有 东谈主的利益。   基金经管东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（7）项进行估值时，所酿成的舛误不当作基 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                 招募评释书（更新） 金份额净值差错处理。   （三）基金份额净值差错的处理神态   （1）当任一类基金份额净值一丝点后3位以内(含第3位)发生差错时，视为基金份额净 值差错；任一类基金份额净值出现差错时，基金经管东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并采纳合理的措施顾惜损失进一步扩大；任一类基金份额净值估值差错偏差达到或超越基金 资产净值的0.25%时，基金经管公司应当实时文告基金托管东谈主并报中国证监会；差错偏差达 到该类基金份额净值的0.50%时，基金经管东谈主应当公告、通报基金托管东谈主并报中国证监会备 案；当发生净值筹备差错时，由基金经管东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成损 失的，应由基金经管东谈主先行赔付，基金经管东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （2）当基金份额净值筹备差错给基金和基金份额持有东谈主酿成损失需要进行抵偿时，基 金经管东谈主和基金托管东谈主应根据实践情况界定两边承担的就业，经说明后按以下条目进行赔 偿：   ①本基金的基金司帐就业方由基金经管东谈主担任。与本基金掂量的司帐问题，如经两边在 对等基础上充分磋商后，尚弗成达成一致时，按基金司帐就业方的建议推广，由此给基金份 额持有东谈主和基金酿成的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   ②若基金经管东谈主筹备的基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告，而且基金托管东谈主 未对筹备过程刻毒疑义或要求基金经管东谈主书面评释，基金份额净值出错且酿成基金份额持有 东谈主损失的，应根据法律法例的章程对基金份额持有东谈主或基金支付抵偿金，就实践向基金份额 持有东谈主或基金支付的抵偿金额，其中基金经管东谈主承担50%，基金托管东谈主承担50%。   ③如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的筹备结果，诚然屡次从头筹备和查对， 尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金经管东谈主的筹备结果对 外公布，如基金托管东谈主在查对中已刻毒正确见解而基金经管东谈主未领受的，由此给基金份额持 有东谈主和基金酿成的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   ④由于基金经管东谈主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东谈主在履行正常复核递次后仍弗成发现该差错，进而导致基金份额净值筹备差错而引起的基金 份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   （3）由于证券交易所、登记结算公司发送的数据差错，掂量司帐轨制变化或由于其他 不可抗力原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主诚然已经采纳必要、恰当、合理的措施进行查验， 可是未能发现该差错而酿成的基金份额净值筹备差错，基金经管东谈主、基金托管东谈主不错撤职赔 偿就业。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应积极采纳必要的措施摒除由此酿成的影响。   （4）基金经管东谈主和基金托管东谈主由于各自技巧系统树立而产生的净值筹备尾差，以基金 经管东谈主筹备结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。如果行业有通行作念 法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）基金账册的建立 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                 招募评释书（更新）   基金经管东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复。基金经管东谈主独随即树立、记录 和撑持本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金 经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净 值的筹备和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。   （五）基金财务报表与答复的编制和复核   基金经管东谈主应当实时编制并对外提供着实、完好的基金财务司帐答复。月度报表的编制， 基金经管东谈主应于每月晦了后 5 就业日内完成；                      《基金合同》奏效后，基金招募评释书的信息 发生要紧变更的，基金经管东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募评释书并登载在指定网站 上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。《基金合同》终 止的，基金经管东谈主不再更新基金招募评释书。季度答复应在每个季度结果之日起 15 个就业 日内编制结束并给以公告；中期答复在上半年结果之日起两个月内编制结束并给以公告；年 度答复在每年结果之日起三个月内编制结束并给以公告。基金合同奏效不及 2 个月的，基金 经管东谈主不错不编制当期季度答复、中期答复或者年度答复。   基金经管东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应在3日内进行复核，并将复核结果书面文告基金经管东谈主。基金经管东谈主在季度答复完 成当日，将掂量答复提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后7个就业日内完成复核， 并将复核结果书面文告基金经管东谈主。基金经管东谈主在半年度答复完成当日，将掂量答复提供给 基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后30日内完成复核，并将复核结果书面文告基金经管 东谈主。基金经管东谈主在年度答复完成当日，将掂量答复提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收 到后45日内完成复核，并将复核结果书面文告基金经管东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主之间的 上述文献交游均以加密传果然神态或两边约定的其他神态进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理神态为准；若两边无法达成一致，以基 金经管东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金经管东谈主提供的答复上加盖托管业 务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核见解书或进行电子说明，两边各自留存一 份。如果基金经管东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就关联报抒发成一致，基金 经管东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关联情况报中国证监会备 案。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与撑持   本基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑持的基金份额持有东谈主名册，包括基金合 同奏效日、基金合同驱逐日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的 基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容至少应包括持有东谈主的称号和持有的基金份 额。 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                 招募评释书（更新）   基金份额持有东谈主名册由登记机构编制，由基金经管东谈主审核并提交基金托管东谈主撑持。基金 托管东谈主有权要求基金经管东谈主提供轻易一个交易日或全部交易日的基金份额持有东谈主名册，基金 经管东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年6月30日和12月31日的 基金份额持有东谈主名册应于下月前十个就业日内提交；基金合同奏效日、基金合同驱逐日等涉 及到基金遑急事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发生辰后十个就业日内提交。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应妥善撑持基金份额持有东谈主名册，保存期限为15年。基金托管 东谈主不得将所撑持的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵守守密义 务。若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善撑持基金份额持有东谈主名册，应按掂量 法例章程各自承担相应的就业。   七、争议责罚神态   因本公约产生或与之关联的争议，两边当事东谈主应通过协商、统一责罚，协商、统一弗成 责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事 东谈主均有抵制力。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自不时至意、辛苦、 尽责地履行基金合同和本托管公约章程的义务，重视基金份额持有东谈主的正当权益。   本公约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   八、托管公约的修改与驱逐   （一）托管公约的变更递次   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与 基金合同的章程有任何突破。基金托管公约的变更报中国证监会核准后奏效。   （二）基金托管公约驱逐的情形   （三）基金财产的计帐   (1)基金合同驱逐后，成立基金计帐小组，基金计帐小组在中国证监会的监督下进行基 金计帐。   (2)基金计帐小组成员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券关联业务履历的注册 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                 招募评释书（更新） 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。   (3)在基金财产计帐过程中，基金经管东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，不时至意、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管公约章程的义务，重视基金份额持有东谈主的正当权益。   (4)基金计帐小组负责基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨。基金计帐小组不错 照章进行必要的民事行为。   (1)基金合同驱逐时，由基金计帐小组统一采纳基金财产；   (2)对基金财产进行清理和说明；   (3)对基金财产进行估价和变现；   (4)编制计帐答复；   (5)遴聘司帐师事务所对计帐答复进行审计；   (6)遴聘讼师事务所对计帐答复出具法律见解书；   (7)将基金计帐结果答复中国证监会；   (8)公布基金计帐答复；   (9)对基金剩余财产进行分拨。   计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度由基 金计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)归还基金债务；   (4)按各类基金份额在基金合同驱逐事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余 财产在各类基金份额中的分拨比例，并在各类基金份额可分拨的剩余财产范围内按各份额类 别内基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项章程归还前，不分拨给基金份额持有东谈主。   计帐过程中的掂量要紧事项须实时公告；基金财产计帐结果经司帐师事务所审计，讼师 事务所出具法律见解书后，由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                                 招募评释书（更新） 告于基金合同驱逐并报中国证监会备案后5个就业日内由基金计帐小组公告。    基金财产计帐账册及掂量文献由基金托管东谈主保存15年以上。                    二十一、对基金份额持有东谈主的服务    基金经管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金经管东谈主根据基金份额持有东谈主 的需要和市集的变化，有权增多或变更服务名堂。主要服务内容如下：    （一）网上交易服务    投资东谈主可通过基金经管东谈主的直销网点、基金经管东谈主寄托的其他销售机构（以下简称“销 售机构”    ）的销售网点或通过销售机构提供的其他神态办理基金份额的申购、赎回、信息查 询等业务。    基金经管东谈主网上直销平台（https://etrade.morganstanleyfunds.com.cn）自2022年7 月25日起不再接受新开户、认购、申购（包括依期定额投资）、转机业务请求，但已持有基 金份额的投资者可不时办理赎回业务，具体业务法令和关联公告请详见基金经管东谈主网站。    （二）网上查询服务    通过基金经管东谈主直销渠谈（包括直销柜台、网上直销平台）开立基金账户和交易账户的 个东谈主投资者，可通过基金经管东谈主网上交易平台 （https://etrade.morganstanleyfunds.com.cn）享有账户查询、账单查询、而已修改等多 项在线查询服务。    个东谈主投资者如需查询通过销售机构开立基金账户、交易及持有基金的掂量信息，可7×24 小时通过本公司宇宙统一客服热线自助语音查询，或就业日8:30-11:30、13:00-17:00期间 通过身份考据后由客服东谈主工查询，亦可顺利通过办理开户及/或交易业务的所在销售机构进 行查询，具体查询路线与神态请遵守销售机构的法令。    （三）服务居品的定制及发送    投资东谈主可根据个东谈主需要，通过基金经管东谈主客服电话、电子邮件、短信等神态订阅或取消 对账单服务及免费定制信息。投资东谈主还可通过发送邮件、短信进行业务辩论。 单。投资东谈主可通过拨打基金经管东谈主客服电话、发送电子邮件或短信等神态向基金经管东谈主主动 定制月度短信账单。对于未订阅账单服务、且有手机号码的投资东谈主，基金经管东谈主将默许提供 年度短信账单。对于未订阅账单服务、且有邮件掂量神态的投资东谈主，基金经管东谈主将默许提供 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                           招募评释书（更新） 月度电子邮件账单。   若投资东谈主因特殊原因需要获取指依期间的纸质对账单，可拨打基金经管东谈主客服热线 持有基金称号、购买销售机构、购买金额等，客服东谈主员查对信息无误后，将通过平信神态为 投资东谈主免费邮寄纸质对账单。   对账单服务发送法令如下：如投资东谈主顺利定制电子邮件账单或短信账单，基金经管东谈主将 在每月初5个就业日内发送。 基金经管东谈主可通过邮件或短信神态向投资东谈主发送所定制的信息。   （四）在线客服服务   投资东谈主可登录基金经管东谈主网站（www.morganstanleyfunds.com.cn）通过“在线客服” 进行业务辩论或留言。在线客服提供基金居品信息查询、基金业务辩论、服务投诉和建议等 服务。   在线客服服务时候为周一至周五上昼8:30-11:30、13:00-17:00（节沐日除外）                                               。   （五）客户服务中心电话服务   客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基金居品与 服务等信息查询。   客户服务中心东谈主工座次提供每周五天，每天不少于7小时的座次服务，投资东谈主可通过该 电话查询认购、申购和赎回等交易情况、基金账户余额、信息定制、而已修改、服务投诉及 取得其他业务辩论等专项服务。   （六）客户投诉处理   投资东谈主不错通过拨打基金经管东谈主客户服务中心电话或以书信、电子邮件等神态，对基金 经管东谈主所提供的服务刻毒建议或投诉（具体渠谈见以下服务掂量神态）                               。   对于就业日受理的投诉，原则上圈套日回复，弗成当日回复的，在3个就业日内回复。对 于非就业日受理的投诉，原则上在顺延的第一个就业日回复，弗成实时回复的，在3个就业 日内回复。   （七）服务掂量神态   基金经管东谈主网址： www.morganstanleyfunds.com.cn   客服电子信箱：msim-service@morganstanley.com.cn 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                      招募评释书（更新）   宇宙统一客服电话：400-8888-668（免资料费）   信件邮寄地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建立广场第二座第17层摩根士丹利基金 客户服务中心   邮编：518048   （八）如本招募评释书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述神态掂量基金 经管东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面交融了本招募评释书。                  二十二、其他应走漏事项  序号               公告事项               法定走漏日历        摩根士丹利基金经管(中国)有限公司对于增多海银基金   2023 年 11 月 10 日        销售有限公司为销售机构并参与费率优惠行为的公告        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司对于旗下部分基    2023 年 11 月 23 日        金参加吉利银行股份有限公司转机费率优惠行为的公告        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司对于旗下部分基    2023 年 12 月 22 日             机构并参与费率优惠行为的公告        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司对于旗下基金增    2023 年 12 月 22 日                率优惠行为的公告        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司高档经管东谈主员变    2024 年 1 月 2 日                  更公告        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司对于旗下部分基    2024 年 1 月 15 日                 惠行为的公告        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司旗下全部基金     2024 年 1 月 19 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司旗下全部基金     2024 年 1 月 19 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司对于提醒投资者    2024 年 1 月 23 日        实时更新、完善身份而已信息以免影响业务办理的公告        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司对于北京分公司    2024 年 1 月 24 日                法命称号变更的公告        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司对于暂停公司官    2024 年 1 月 26 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司对于部分直销银    2024 年 2 月 5 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司对于旗下部分基    2024 年 3 月 7 日 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                      招募评释书（更新）        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司对于旗下基金增     2024 年 3 月 11 日        加博时金钱基金销售有限公司为销售机构并参与费率优        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司对于旗下部分基     2024 年 3 月 19 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司对于旗下基金增     2024 年 3 月 22 日        加深圳市前海排排网基金销售有限就业公司为销售机构        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司旗下基金 2023   2024 年 3 月 28 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司旗下基金 2023   2024 年 3 月 28 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司高档经管东谈主员变     2024 年 4 月 2 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司旗下全部基金      2024 年 4 月 19 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司旗下全部基金      2024 年 4 月 19 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司高档经管东谈主员变     2024 年 5 月 1 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司高档经管东谈主员变     2024 年 5 月 16 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司对于暂停海银基     2024 年 5 月 31 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司旗下基金基金产     2024 年 6 月 14 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司对于暂停北京中     2024 年 7 月 5 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司对于驱逐喜鹊财     2024 年 7 月 12 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司旗下全部基金      2024 年 7 月 18 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司旗下全部基金      2024 年 7 月 18 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司对于提醒投资者     2024 年 7 月 26 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司对于提醒投资者     2024 年 8 月 9 日        摩根士丹利基金经管(中国)有限公司对于旗下部分基金    2024 年 8 月 23 日        增多申万宏源、申万宏源西部为销售机构并参与费率优        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司旗下基金 2024   2024 年 8 月 29 日 摩根士丹利量化配置搀杂型证券投资基金                           招募评释书（更新）        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司旗下基金 2024        2024 年 8 月 29 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司对于旗下基金停          2024 年 10 月 9 日        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司对于暂停网上交         2024 年 10 月 11 日 注：以上公告事项走漏在章程媒介及基金经管东谈主网站上。               二十三、招募评释书的存放及查阅神态   本招募评释书存放在本基金经管东谈主、基金托管东谈主和销售机构的办公局面，投资东谈主可在办 公时候免费查阅；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复制件或复印件， 但应以招募评释书正本为准。   基金经管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容统统一致。   投资东谈主还不错顺利登录基金经管东谈主的网站（www.morganstanleyfunds.com.cn）查阅和 下载招募评释书。                      二十四、备查文献   （一）中国证监会核准本基金召募的文献；   （二）本基金基金合同；   （三）本基金托管公约；   （四）法律见解书；   （五）基金经管东谈主业务履历批件、营业派司；   （六）基金托管东谈主业务履历批件、营业派司；   （七）中国证监会要求的其他文献。   上述文献存放在基金经管东谈主的办公局面，投资东谈主可在办公时候免费查阅。                        摩根士丹利基金经管（中国）有限公司                                二〇二四年十一月五日