10月21日基金净值:民生加银睿通3个月定开债最新净值1.0045,涨0.01%

发布日期:2024-11-01 00:48    点击次数:119

本站音尘,10月21日,民生加银睿通3个月定开债最新单元净值为1.0045元,累计净值为1.1706元,较前一交游日上升0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.08%,近3个月上升0.25%,近6个月上升0.76%,近1年上升2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银睿通3个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比97.49%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为张玓,张玓于2021年2月22日起任职本基金基金司理,任职时候累计文告10.57%。

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