10月18日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0244,跌0.04%

发布日期:2024-10-31 00:35    点击次数:198

本站音尘,10月18日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0244元,累计净值为1.2837元,较前一交游日着落0.04%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.45%,近3个月上升0.65%,近6个月上升1.62%,近1年上升5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清楚,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比116.47%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为黄济宽、王作舟、吴乐玉,基金司理黄济宽于2019年11月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文书21.06%。基金司理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文书5.13%。基金司理吴乐玉于2024年9月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文书-0.41%。

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