海富通瑞福债券D: 海富通瑞福债券型证券投资基金(海富通瑞福债券D)基金家具贵寓摘录更新

发布日期:2024-12-23 17:35    点击次数:151
海富通瑞福债券型证券投资基金(海富通瑞福债券D)                  基金家具贵寓摘录更新                                       编制日历:2024年12月12日                     送出日历:2024年12月23日 本摘录提供本基金的迫切信息,是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。 一、家具大致 基金简称          海富通瑞福债券          基金代码        519137 下属基金简称        海富通瑞福债券 D        下属基金代码      021769               海富通基金管束有限公 基金管束东说念主                          基金托管东说念主       宁波银行股仹有限公司               司 基金合同奏效日       2019-06-06 基金类型          债券型              往返币种        东说念主民币 运作花式          庸俗绽开式            绽开频率        每个绽开日                                运行担任本基金               张靖爽              基金司理的日历                                证券从业日历      2010-03-01 基金司理                                运行担任本基金               方昆明              基金司理的日历                                证券从业日历      2009-07-06             海富通瑞福债券型证券投资基金由海富通瑞福一年依期绽开债券型证             券投资基金转型而来。海富通瑞福一年依期绽开债券型证券投资基金             经中国证监会证监许可20161293 号文准予注册,家具合同二 2017             年 7 月 28 日细密奏效。2019 年 4 月 11 日至 2019 年 5 月 6 日历间,             海富通瑞福一年依期绽开债券型证券投资基金基金仹额捏有东说念主大会以             通信花式召开,大会表决通过了海富通瑞福一年依期绽开债券型证券 基金转型讲明             投资基金的转型议案,内容包括海富通瑞福一年依期绽开债券型证券             投资基金变更运作花式幵改良基金合同等,幵情愿将海富通瑞福一年             依期绽开债券型证券投资基金改名为“海富通瑞福债券型证券投资基             金” ,上述基金仹额捏有东说念主大会有贪图自表决通过之日起奏效。自 2019             年 6 月 6 日起,《海富通瑞福债券型证券投资基金基金合同》奏效,             《海             富通瑞福一年依期绽开债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。 注:本基金二 2024 年 7 月 8 日起加多收破除售做事费的 D 类基金仹额。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募讲明书》                “第九部分 基金的投资”了解详备情况。          本基金在严格限度风险和追求基金钞票恒久踏实的基础上,通过积极 投资目标          主劢的管束,力求获得超过事迹比较基准的投资收益。          本基金的投资领域为具有邃密流劢性的金融器用,包括国内照章刊行          上市的国债、央行单据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票          据、短期融资券、超短期融资券、方位政府债、中小企业私募债券、          钞票相沿证券、可调遣债券(含诀别往返可转债)、可交换债券、债券回          贩、货币阛阓器用、同行存单、银行入款(包括公约入款、依期入款、          告知入款和其他银行入款),国债期货以及法律律例或中国证监会允许          基金投资的其他金融器用(但须相宜中国证监会磋磨功令)。          本基金丌径直买入股票、权证钞票,但可捏有因可转债转股所形成的          股票、因捏有该股票所派发的权证以及因投资诀别往返可转债而产生          的权证等。因上述原因捏有的股票和权证钞票,本基金将在其可往返 投资领域     之日起的10个往返日内卖出。          法律律例或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管束东说念主在          履行适宜本领后,不错将其纳入投资领域,幵可依据届时灵验的法律          律例应时合理地协调投资领域。          基金的投资组合比例为:基金投资二债券钞票的比例丌低二基金钞票          的80%。本基金每个往返日日终在扣除国债期货合约需交纳的往返保          证金后,捏有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例所有丌低          二基金钞票净值的5%,其中现款丌包括结算备付金、存出保证金及应          收申贩款等。          如法律律例或中国证监会变更上述投资品种的比例收尾,以变更后的          比例为准,本基金的投资比例会作念相应协调。          钞票建树策略、债券组合投资策略、信用类债券投资策略、中小企业 主要投资策略   私募债券投资策略、钞票相沿证券投资策略、杠杆投资策略、可调遣          债券投资策略、国债期货投资策略。 事迹比较基准   中债详尽全价(总值)指数收益率          本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低二股票型基金、 风险收益特征          搀杂型基金,高二货币阛阓基金。 (二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表 投资组合伙产建树图表                    数据截止日历:2024-09-30                                        备付金所有 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 海富通瑞福债券D为新增仹额,此处暂多半据。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售磋磨用度 以下用度在申贩/赎回基金经过中收取:               份额(S)或金额(M)    用度类型                                 收费花式/费率            备注                 /捏有期限(N)                          N      赎回费                             N ≥ 7天              - (二) 基金运作磋磨用度 以下用度将从基金钞票中扣除: 用度类别        收费花式/年费率或金额                     收取方 管束费              0.30%                 基金管束东说念主、销售机构 托管费              0.10%                    基金托管东说念主 销售做事费            0.10%                     销售机构 审计用度           55,000.00                 管帐师亊务所 信息败露费          120,000.00                功令败露报刊         按照国度关联功令和《基金合同》约 其他用度    定,不错在基金财产中列支的其他费                用。 注:1、本基金用度的种类、计提圭臬和支付花式详见本基金的《招募讲明书》 。本基金交 易证券、基金等产生的用度和税负,按实践发生额从基金钞票扣除。 最终实践金额以基金依期敷陈败露为准。 (三) 基金运作详尽用度测算 若投资者申贩本基金仹额,在捏偶然刻,投资者需开销的运作费率如下表:               基金运作详尽费率(年化) 注:基金管束费率、托管费率、销售做事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最 近一次基金年报败露的磋磨数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教唆 (一)风险揭示   本基金丌提供仸何保证。投资者可能失掉投老本金。   投资有风险,投资者贩买基金时应讣真阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   本基金的风险主要包括:   (一) 本基金零星的风险   本基金为债券型证券投资基金,本基金投资二债券钞票的比例丌低二基金钞票的 80%, 因此,本基金需要承担由二阛阓利率波劢形成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种 的发借主体信用恶化形成的信用风险;淌若债券阛阓出现举座着落,本基金将无法透澈幸免 债券阛阓系统性风险。   (事) 阛阓风险:1、计谋风险;2、经济周期风险;3、利率风险;4、贩买力风险。   (三) 信用风险   (四) 管束风险   (五) 流劢性风险   (六) 操作和时代风险   (七) 合规性风险   (八) 收益率弧线风险   (九) 杠杆放大风险   (十) 钞票相沿证券风险   (十一) 中小企业私募债券风险   (十事) 国债期货风险   (十三) 推论侧袋机制对投资者的影响   (十四) 本基金法律文献风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风 险   (十五) 其他风险 (二)迫切教唆   中国证监会对本基金召募的注册,幵丌标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证,也丌标明投资二本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勇猛的原则管束和利用基金财产,但丌保证 基金一定盈利,也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金仹额,即成为基金仹额捏有东说念主和基金合同确当亊东说念主。   不本基金/基金合同磋磨的争议处置花式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同关联的 一切争议,如经友好协商未能处置的,仸何一方有权把柄基金合同的商定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体商定。   基金家具贵寓摘录信息发生首要变更的,基金管束东说念主将在三个职责日内更新,其他信息 发生变更的,基金管束东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的实践情况可能存在一 定的滞后,如需实时、准确获得基金的磋磨信息,敬请同期温雅基金管束东说念主发布的磋磨临时 公告等。 五、其他贵寓查询花式    以下贵寓详见海富通基金管束有限公司网站(http://www.hftfund.com)(客服电话:            。    ● 本基金基金合同、托管公约、招募讲明书    ● 本基金依期敷陈,包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈    ● 本基金基金仹额净值    ● 本基金基金销售机构及磋磨花式    ● 其他迫切贵寓