（原标题：东方证券股份有限公司对于宁波世茂动力股份有限公司募投阵势结项并将节余召募资金永远补充流动资金的核查看法）

东方证券股份有限公司对于宁波世茂动力股份有限公司募投阵势结项并将节余召募资金永远补充流动资金的核查看法：

召募资金基本情况：

宁波世茂动力股份有限公司初次公开荒行东说念主民币世俗股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股刊行价钱为东说念主民币14.18元，召募资金总数为56,720.00万元，扣除不含税刊行用度东说念主民币6,475.00万元，骨子召募资金净额为东说念主民币50,245.00万元。

召募资金投资阵势及使用情况：

初次公开荒行股票募投阵势基本情况： 燃煤热电联产三期扩建阵势：投资总数47,245.00万元，召募资金投资额47,245.00万元。 补充流动资金：投资总数3,000.00万元，召募资金投资额3,000.00万元。

募投阵势变更情况：

将原“燃煤热电联产三期扩建阵势”备用的1台高温高压130t/h轮回流化床汽锅暂缓开荒，变更后原募投阵势瞻望使用召募资金35,745万元，其余召募资金11,500万元变更为开荒日处理500吨垃圾废弃发电扩建阵势。

本次召募资金投资阵势结项及节余情况：

铁心公告泄漏日，各阵势召募资金使用及节余情况如下：

燃煤热电联产三期扩建阵势：召募资金投资额35,745.00万元，召募资金累计参加35,158.46万元，利息收入2,180.99万元，应节余召募资金2,600.94万元。 日处理500吨垃圾废弃发电扩建阵势：召募资金投资额11,500.00万元，召募资金累计参加11,666.59万元，利息收入2,180.99万元，应节余召募资金2,600.94万元。 补充流动资金：召募资金投资额3,000.00万元，召募资金累计参加3,000.00万元，无节余。

召募资金节余的主要原因：

公司在募投项蓄意奉行经由中，严格治服召募资金使用的关联章程，本着从简、合理、高效的原则，审慎使用召募资金，在保证阵势质料的前提下加强了阵势开荒各个设施用度的限制、监督和措置。同期，公司使用部分暂时闲置召募资金进行现款措置，赢得了一定的现款措置收益。

节余召募资金的使用蓄意及召募资金专户刊出情况：

公司拟将阵势节余召募资金2,600.94万元及期后产生的利息永远补充流动资金，转入对应公司一般银行账户，用于公司粗浅分娩磋商看成。节余召募资金一说念补充流动资金后，公司将办理召募资金专用账户刊动手续，公司磋商召募资金监管契约随之间隔。

节余召募资金永远补充流动资金对公司的影响：

本次将已建成并参加使用的募投阵势结项并使用节余的召募资金永远补充流动资金，成心于培植召募资金使用成果，合适磋商法律规章及范例性文献的章程，不存在革新或变相革新召募资金投向的情形，成心于促进公司主贸易务捏续庄重健康发展，合适公司骨子磋商发展需要，合适公司及合座鼓励的利益。

磋商审议程序和审核看法：

董事会审议情况： 公司于2024年12月20日召开第二届董事会第十六会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《对于募投阵势结项并将节余召募资金永远补充流动资金的议案》。技巧项无需提交鼓励大会审议。 监事会看法： 监事会以为：本次募投阵势结项并将节余召募资金永远补充流动资金事项，是公司把柄磋商募投阵势骨子开荒及资金使用情况作出的审慎决定，成心于培植召募资金使用成果，不存在毁伤公司及合座鼓励利益的情形，合适公司永远磋商发展计较。因此，本旨公司将募投阵势结项，并将阵势节余召募资金及利息收入永远补充流动资金，同期刊出对应的召募资金账户。 保荐机构核查看法： 保荐机构以为：公司本次对募投阵势结项并将节余召募资金永远补充流动资金事项，还是公司董事会、监事会审议通过。本次募投阵势结项并将节余召募资金永远补充流动资金事项不存在变相转变召募资金投向的情形，亦不存在毁伤公司及中小鼓励利益的情形，合适《上海证券往来所股票上市功令》《上市公司监管教学第2号——上市公司召募资金措置和使用的监管条件》等磋商章程及公司召募资金措置轨制。保荐机构对本次募投阵势结项并将节余召募资金永远补充流动资金事项无异议。