万家新机遇龙头企业机动设立混杂型证券投资        基金分成公告           公告送出日历：2024 年 12 月 20 日                     万家新机遇龙头企业机动设立混杂型证券投资 基金称呼                     基金 基金简称                万家新机遇龙头企业 基金主代码               005821 基金公约见效日             2018 年 5 月 25 日 基金惩处东说念主称呼             万家基金惩处有限公司 基金托管东说念主称呼             中国开拓银行股份有限公司                     字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公                     开召募证券投资基金运作惩处观念》的探讨规                     定、《万家新机遇龙头企业机动设立混杂型证 公告依据                     券投资基金基金公约》、《万家新机遇龙头企                     业机动设立混杂型证券投资基金基金招募施展                     书》的探讨商定 收益分派基准日                               2024 年 12 月 13 日 探讨年度分成次数的施展                      2024 年度第 1 次分成                     万家新机遇龙头企业 万家新机遇龙头企业混 下属分级基金的基金简称                        混杂 A       合C 下属分级基金的交游代码                  005821                 014260 截至      基准日下属分级基金份              1.6426                 1.6028 基准      额净值（单元：元 ） 日下 属分 级基 金的      基准日下属分级基金可       1,156,004,795.11           25,138,873.42 探讨      供分派利润（单元：元 ） 盘算 本次下属分级基金分成有盘算（单 位：元/10 份基金份额） 注：本基金收益分派有盘算由基金惩处东说念主拟定。 权利登记日              2024 年 12 月 23 日 除息日                2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日            2024 年 12 月 25 日                    权利登记日在万家基金惩处有限公司登记在册的本 分成对象                    基金合座份额捏有东说念主。                    聘任红利再投资表情的投资者，注册登记机构将以 红利再投资探讨事项的                    其再投资所得的基金份额，并将于 2024 年 12 月 24 施展                    日径直计入其基金账户，2024 年 12 月 25 日起不错查                    询、赎回。                    字据财政部、国度税务总局财税字2002128 号《关 税收探讨事项的施展          于通达式证券投资基金探讨税收问题的见知》，基金                    向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度探讨事项的施展          本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。 注：本次收益分派有盘算一经本基金托管东说念主中国开拓银行股份有限公司复核。    （1）关于未聘任本基金具体分成表情的投资者，本基金默许的分成表情为 现款分成表情。    （2）本次分成阐明的表情将按照投资者权利登记日当日在注册登记机构登 记的分成表情为准。投资者通过本公司客户业绩中心 400-888-0800（免资料话 费)查询分成表情，如需修改分成表情的，请务必在权利登记日前一个责任日的 交游时分完结前（即 2024 年 12 月 20 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续， 投资者在权利登记日前一个责任日进步交游时分提交的修改分成表情恳求无效。    （3）本次分成不会改换本基金的风险收益特征，也不会镌汰本基金的投资 风险或普及本基金的投资收益。    （4）权利登记日本日恳求申购或调理转入的基金份额不享有本次分成权利， 权利登记日本日恳求赎回或调理转出的基金份额享有本次分成权利。    （5）本基金份额捏有东说念主及但愿了解本基金其他探讨信息的投资者，不错登 录 本 基 金 管 理 东说念主 网 站 http://www.wjasset.com 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 特此公告。         万家基金惩处有限公司