工银瑞信瑞景如期敞开债券型发起式证券      投资基金分成公告      公告送出日历：2024 年 12 月 20 日             第 1页 共 3页 基金称呼                      工银瑞信瑞景如期敞开债券型发起式证券投资基金 基金简称                      工银瑞景定树立起式债券 基金主代码                     005772 基金契约收效日                   2018 年 6 月 7 日 基金处分东说念主称呼                   工银瑞信基金处分有限公司 基金托管东说念主称呼                   交通银行股份有限公司 公告依据                      凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募                           集证券投资基金运作处分见解》、《公开召募证券投                           资基金信息裸露处分见解》的联系章程、《工银瑞信                           瑞景如期敞开债券型发起式证券投资基金基金合                           同》的联系商定 收益分拨基准日                   2024 年 12 月 10 日 戒指    基准日基金份额净值（单元：东说念主民     1.0099 收益    币元） 分拨    基准日基金可供分拨利润（单元： 26,294,749.06 基准    东说念主民币元） 日的    戒指基准日按照基金契约商定的      - 关系    分成比例盘算的应分拨金额（单 筹谋    位：东说念主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.018                           本次分成为本基金第四十四次分成，2024 年第十二 联系年度分成次数的评释                           次分成 注：本基金收益分拨神情分两种：现款分成与红利再投资，投资者可禁受现款红利或将现款红利 自动转为基金份额进行再投资。 权力登记日                     2024 年 12 月 24 日 除息日                       2024 年 12 月 24 日 现款红利披发日                   2024 年 12 月 25 日 分成对象                      权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金全                           体基金份额抓有东说念主。                           禁受红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 红利再投资关系事项的评释 税收关系事项的评释                 凭证财政部、国度税务总局关系章程，基金向投资                           者分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度关系事项的评释                 1、本基金本次分成免收分成手续费。                           基金份额免收申购用度。 注：1、禁受现款分成神情的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 25 日自基金托管账户划出。 金账户，2024 年 12 月 26 日起不错查询，并不错在基金章程的敞开运作期内赎回。                         第 2页 共 3页 律例》的关系章程处理。 基金份额享有本次分成权力。 准。请投资者通过本公司客户工作中心(400-811-9999)查询分成神情，如需修改分成神情的，请 务必在权力登记日前一日的走动技能实现前（即 2024 年 12 月 23 日 15：00 前）到销售网点办理 变更手续，投资者在权力登记日前一职责日高出走动技能提交的修改分成神情苦求无效。 的投资收益。 仍有可能出现逝世或基金净值仍有可能低于开动面值。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改换基金的风 险收益特征，不会缩小基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往事迹不代表异日进展，敬 请投资者审视投资风险。                                          工银瑞信基金处分有限公司                           第 3页 共 3页