工银瑞信瑞弘 3 个月依期怒放债券型发起式证券投资基金分成公告 工银瑞信瑞弘 3 个月依期怒放债券型发起    式证券投资基金分成公告      公告送出日历：2024 年 12 月 20 日             第 1页 共 3页                        工银瑞信瑞弘 3 个月依期怒放债券型发起式证券投资基金分成公告 基金称呼                      工银瑞信瑞弘 3 个月依期怒放债券型发起式证券投                           资基金 基金简称                      工银瑞弘 3 个月定配置起式债券 基金主代码                     007585 基金公约收效日                   2019 年 11 月 19 日 基金搞定东谈主称呼                   工银瑞信基金搞定有限公司 基金托管东谈主称呼                   吉祥银行股份有限公司 公告依据                      字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开募                           集证券投资基金运作搞定见地》、《公开召募证券投                           资基金信息透露搞定见地》的联系章程、 《工银瑞信                           瑞弘 3 个月依期怒放债券型发起式证券投资基金基                           金公约》的联系商定 收益分派基准日                   2024 年 12 月 10 日 范围    基准日基金份额净值（单元：东谈主民     1.0091 收益    币元） 分派    基准日基金可供分派利润（单元： 24,483,619.56 基准    东谈主民币元） 日的    范围基准日按照基金公约商定的      - 联系    分成比例计较的应分派金额（单 场地    位：东谈主民币元） 本次分成有探究（单元：元/10 份基金份额） 0.022                           本次分成为本基金第四十一次分成，2024 年第十一 联系年度分成次数的讲解                           次分成 注：本基金收益分派姿色分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现款红利 自动转为基金份额进行再投资。 权利登记日                     2024 年 12 月 24 日 除息日                       2024 年 12 月 24 日 现款红利披发日                   2024 年 12 月 25 日 分成对象                      权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金全                           体基金份额握有东谈主。                           遴荐红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 红利再投资联系事项的讲解 税收联系事项的讲解                 字据财政部、国度税务总局联系章程，基金向投资                           者分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度联系事项的讲解                 1、本基金本次分成免收分成手续费。                           基金份额免收申购用度。 注：1、遴荐现款分成姿色的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 25 日自基金托管账户划出。                         第 2页 共 3页                          工银瑞信瑞弘 3 个月依期怒放债券型发起式证券投资基金分成公告 金账户，2024 年 12 月 26 日起不错查询，并不错在基金章程的怒放运作期内赎回。 规定》的联系章程处理。 基金份额享有本次分成权利。 准。请投资者通过本公司客户管事中心(400-811-9999)查询分成姿色，如需修改分成姿色的，请 务必在权利登记日前一日的交游时刻结束前（即 2024 年 12 月 23 日 15：00 前）到销售网点办理 变更手续，投资者在权利登记日前一职责日向上交游时刻提交的修改分成姿色苦求无效。 的投资收益。 仍有可能出现亏蚀或基金净值仍有可能低于启动面值。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更动基金的风 险收益特征，不会裁汰基金投资风险或提升基金投资收益。基金的过往功绩不代表改日进展，敬 请投资者细心投资风险。                                          工银瑞信基金搞定有限公司                           第 3页 共 3页