乐山电力: 中国星河证券股份有限公司对于乐山电力股份有限公司以简便行径向特定对象刊行A股股票之刊行保荐书内容摘要

发布日期:2024-12-18 03:22    点击次数:200

(原标题:中国星河证券股份有限公司对于乐山电力股份有限公司以简便行径向特定对象刊行A股股票之刊行保荐书)

中国星河证券股份有限公司担任乐山电力股份有限公司以简便行径向特定对象刊行 A股股票的保荐机构及主承销商。保荐代表东说念主为张昊宇和田聃,样子协办东说念主为侯舟师。

乐山电力股份有限公司开拓于1988年5月17日,注册成本53,840.07万东说念主民币,注册地址为乐山市市中区嘉定北路46号,法定代表东说念主为刘江,股票代码为600644.SH,权略边界包括供电业务、发电业务、输电业务、供(配)电业务等。

划定2024年9月30日,前十大鼓舞执股情况如下: 1. 乐山国有钞票投资运营(集团)有限公司,执股10,360.83万股,执股比例19.24%; 2. 天津中环信息产业集团有限公司,执股7,947.02万股,执股比例14.76%; 3. 天津渤海信息产业结构调度股权投资基金有限公司,执股7,947.02万股,执股比例14.76%; 4. 国网四川省电力公司,执股7,814.99万股,执股比例14.52%; 5. 王乐明,执股303.88万股,执股比例0.56%; 6. 梁晓环,执股247.44万股,执股比例0.46%; 7. 上海晓光测绘工程工夫有限公司,执股186.96万股,执股比例0.35%; 8. 赵复生,执股165.15万股,执股比例0.31%; 9. 鲍锦冉,执股132.93万股,执股比例0.25%; 10. 卢长华,执股132.75万股,执股比例0.25%。

主要财务数据及财务宗旨如下: 1. 统一钞票欠债表主要数据(单元:万元): - 2024年9月末钞票总数425,766.49,欠债总数212,524.57,鼓舞职权213,241.93; - 2023年末钞票总数413,891.32,欠债总数208,686.85,鼓舞职权205,204.47; - 2022年末钞票总数406,647.71,欠债总数204,103.65,鼓舞职权202,544.05; - 2021年末钞票总数399,915.54,欠债总数205,813.84,鼓舞职权194,101.70。

统一利润表主要数据(单元:万元): 2024年1-9月商业总收入232,339.03,商业总成本225,812.31,商业利润8,389.86,利润总数8,703.40,净利润7,309.12; 2023年度商业总收入298,558.91,商业总成本297,820.40,商业利润3,919.75,利润总数4,416.28,净利润2,590.36; 2022年度商业总收入287,249.19,商业总成本283,348.71,商业利润11,484.50,利润总数11,705.60,净利润8,596.96;

2021年度商业总收入257,114.80,商业总成本245,553.42,商业利润14,049.13,利润总数14,254.44,净利润12,182.99。

统一现款流量表主要数据(单元:万元):

2024年1-9月权略举止产生的现款流量净额13,399.84,投资举止产生的现款流量净额-8,329.66,筹资举止产生的现款流量净额-1,065.57; 2023年度权略举止产生的现款流量净额21,922.97,投资举止产生的现款流量净额-9,536.06,筹资举止产生的现款流量净额3,560.27; 2022年度权略举止产生的现款流量净额13,620.24,投资举止产生的现款流量净额-19,447.25,筹资举止产生的现款流量净额-3,380.86;

2021年度权略举止产生的现款流量净额47,657.24,投资举止产生的现款流量净额-30,998.02,筹资举止产生的现款流量净额-20,009.09。

主要财务宗旨:

2024年9月末/2024年1-9月流动比率0.63,速动比率0.53,钞票欠债率(母公司)53.15%,钞票欠债率(统一)49.92%,应收账款盘活率16.34,存货盘活率37.82,总钞票盘活率0.55,包摄于母公司鼓舞的净利润6,856.88万元,扣除非等闲性损益后的包摄于母公司鼓舞的净利润6,043.41万元,研发插足占商业收入的比例0.32‰,利息保险倍数5.08,每股权略举止产生的现款流量净额0.25元,每股净现款流量0.07元,包摄于母公司鼓舞的每股净钞票3.51元; 2023年末/2023年度流动比率0.58,速动比率0.50,钞票欠债率(母公司)53.00%,钞票欠债率(统一)50.42%,应收账款盘活率23.62,存货盘活率57.02,总钞票盘活率0.73,包摄于母公司鼓舞的净利润2,429.87万元,扣除非等闲性损益后的包摄于母公司鼓舞的净利润1,293.03万元,研发插足占商业收入的比例0.83‰,利息保险倍数2.42,每股权略举止产生的现款流量净额0.41元,每股净现款流量0.30元,包摄于母公司鼓舞的每股净钞票3.37元; 2022年末/2022年度流动比率0.40,速动比率0.32,钞票欠债率(母公司)51.84%,钞票欠债率(统一)50.19%,应收账款盘活率26.93,存货盘活率48.30,总钞票盘活率0.71,包摄于母公司鼓舞的净利润7,058.13万元,扣除非等闲性损益后的包摄于母公司鼓舞的净利润1,205.60万元,利息保险倍数4.40,每股权略举止产生的现款流量净额0.25元,每股净现款流量-0.17元,包摄于母公司鼓舞的每股净钞票3.33元; 2021年末/2021年度流动比率0.36,速动比率0.26,钞票欠债率(母公司)54.23%,钞票欠债率(统一)51.46%,应收账款盘活率30.73,存货盘活率34.53,总钞票盘活率0.64,包摄于母公司鼓舞的净利润11,761.36万元,扣除非等闲性损益后的包摄于母公司鼓舞的净利润10,756.16万元,利息保险倍数4.49,每股权略举止产生的现款流量净额0.89元,每股净现款流量-0.06元,包摄于母公司鼓舞的每股净钞票3.19元。

保荐机构以为,乐山电力适应以简便行径向特定对象刊行 A股股票的履行要求,请求文献已达到关连法律、王法的要求,未发现空幻纪录、误导性陈说或关键遗漏。因此,保荐机构本旨保荐乐山电力以简便行径向特定对象刊行 A股股票,并承担相干的保荐牵累。